كيفية الربح من صناعة سوق العملات المشفرة: نصائح وحيل من المحترفين

يتضمن صنع سوق التشفير شركات أو أفراد يوفرون السيولة للأصول الرقمية. يحدث هذا من خلال العطاء ويطلب أوامر محدودة لتبادل العملات المشفرة. تضمن مشاركة صانع سوق العملات المشفرة حسن سير عمليات تبادل العملات المشفرة. في المقابل ، يحققون أرباحًا من الفرق في فرق السعر بين العرض والطلب. تستجوب هذه المقالة صناعة سوق العملات المشفرة وتكشف عن استراتيجيات الخبراء لجني عائد استثمار جيد.

العوامل المؤثرة على الربحية في صناعة سوق العملات المشفرة

قد لا يبدو الأمر كذلك ، لكن الأرباح الصغيرة في سوق العملات المشفرة التي يتم جنيها من العديد من الصفقات يمكن أن تصبح مربحة. ولكن ، يمكن أن تؤثر العديد من العوامل إلى جانب الفرق بين انتشار العرض والطلب على الربحية. هذه هي ، أولاً ، تقلبات السوق (يمكنك تحقيق أرباح أعلى خلال الأسواق المرتفعة بسبب الأحجام الكبيرة) ؛ ثانيًا ، أحجام التجارة (تُترجم المزيد من الصفقات إلى إمكانات ربح هائلة) ؛ ثالثًا ، سرعة المعاملات (الأسواق الأسرع تقلل المخاطر المحتملة) ؛ رابعًا ، إدارة المخاطر (تساعد البنية التحتية المناسبة في تخفيف المخاطر والحد من الخسائر المحتملة). يمكن للمستثمرين الذين يقومون بتحسين هذه العوامل تعزيز ربحية سوق التشفير.

أهمية السيولة في أسواق العملات المشفرة

تشير السيولة العميقة إلى سوق عملات رقمية مزدهرة لأن هناك أحجامًا كافية للتحويل إلى النقد دون تقويض السعر والعكس صحيح. التجار والمستثمرون يفضلون السوق السيولة. يقلل من مخاطر الاستثمار ويحدد استراتيجيات الخروج حيث يمكن للمرء بيع الملكية حسب الرغبة. من خلال توفير السيولة ، يخلق صناع سوق العملات المشفرة بيئة مواتية. هنا يمكن للمتداولين شراء أو بيع أي كمية من الأصول المشفرة دون متاعب. تزدهر تجارة العملات المشفرة في سوق سائل حيث لا يمكن لأحد التلاعب بالأسعار. هذا يؤدي إلى تقلب أقل واستقرار الأسعار وتحليل أفضل للسوق.

التطورات في سيولة العملة المشفرة

أدى انهيار Signet's Signet و SEN Banks في Silvergate في مارس 2023 إلى تعريض السوق لانخفاض السيولة. أصبح هذا الوضع مدعاة للقلق بين المتداولين والمستثمرين. عدم اليقين التنظيمي وسط الاهتمام المتزايد والطلب غير صحي. الحكومات والهيئات التنظيمية المالية التي تتباطأ في خلق مزيد من الارتباك. يمكن أن تجعل السيولة الممتازة العملات المشفرة أكثر قابلية للتسويق وتجلب أحجام التجارة المطلوبة.

التقلبات وتحليل الفروق

يشير التقلب إلى مقارنة البيانات السابقة أو الأصول المختلفة كطريقة للقياس. هناك فكرة عامة مفادها أن ارتفاع التقلبات يؤدي إلى مخاطر أعلى. قد لا يكون هذا دائما دقيقا. تعد الاستراتيجيات التي يستخدمها المتداولون طريقة أفضل للتخفيف من مستويات الأسعار والمخاطر. على سبيل المثال ، عندما يكون لديك أصل متقلب ، فأنت تريد أن تفعل شيئًا آخر لتقليل المخاطر. يترجم التقلب العالي إلى مزيد من الانتشار (فكر في فطيرة). أيضًا ، يُترجم التقلب المنخفض إلى انتشار أقل (فكر في جبل).

استراتيجيات لصنع سوق تشفير مربح

لا توجد استراتيجية واحدة تناسب الجميع في صناعة سوق العملات المشفرة. هناك مشاريع مختلفة ، والتقدم في تقنيات التداول يجعلها سوقًا ديناميكيًا. تحتاج استراتيجيات صنع سوق العملات المشفرة إلى تكاليف تشغيل أقل حيث يتم تطبيق الرسوم على رسوم المستفيد. تقوض الطبيعة المتقلبة للعملات المشفرة من فعالية بعض الاستراتيجيات. هذا يطرح السؤال عما إذا كان يمكن أن تكون هناك استراتيجيات مشتركة في صنع السوق. وبالتالي ، يجب على صانعي السوق الطموحين فهم أهدافهم من خلال تحليل مؤشرات الأداء المنتشرة. من بين الاستراتيجيات التي تريد وضعها في الاعتبار ما يلي:

- تقنيات التداول بالمراجحة

تستفيد موازنة العملة المشفرة من الفروق الدقيقة في الأسعار عبر البورصات أو الأسواق. يتضمن ذلك استراتيجيات مثل الشراء من بورصة والبيع في بورصة أخرى. هذا ينطوي على مخاطر ضئيلة أو معدومة ؛ ليس عليك أن تكون خبيرًا لتحقيق الربح. تتضمن بعض الطرق التي يمكن أن يتمتع بها المراجحون في العملات المشفرة بأوجه عدم كفاءة السوق ما يلي:

• المراجحة التبادلية : الشراء من بورصة والبيع إلى أخرى.
• المراجحة المكانية: مثل المراجحة عبر التبادل ، ولكنها تتضمن منصات في مناطق مختلفة.
• المراجحة الثلاثية: نقل الأموال بين ثلاثة أو أكثر من العملات المشفرة المختلفة في بورصة واحدة. أنت تستفيد من التناقضات في الأصول المختلفة.

- إدارة دفتر الطلبات

دفاتر الطلبات هي قوائم بأوامر البيع والشراء المعلقة المتاحة لأزواج تداول محددة للحصول على البيانات الأساسية. يسمح دفتر الطلبات للمستخدمين بقياس السوق. نظرًا لأنه عام ، يمكنك معرفة كيفية إضافة المتداولين للأوامر أو إزالتها أو تغييرها أو تنفيذها. يمكن لصانعي سوق العملات المشفرة التخطيط بناءً على الأحجام والأسعار واتجاهات السوق. يمكنك اعتماد أساليب مختلفة بناءً على المعلومات التي تتلقاها من كتب الطلبات. هذا يتضمن:

• نمط التداول الآمن: بيانات تاريخية تساعد في تحديد الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية
• توقيت التداول: كيف تتغير الأسعار بناءً على الأنماط التاريخية.
• خوارزمية التداول: الاستفادة من البيانات الكافية للمساعدة في إجراء التحليل الفني.

الأدوات والتقنيات الأساسية لصناعة السوق الناجحة

- روبوتات التداول والتداول الحسابي

مثل جميع أنواع التجارة أو الاستثمار ، تأتي صناعة سوق العملات المشفرة بدرجة من المخاطرة. إذا لم تكن حريصًا ، فقد تخسر المال بسبب العديد من العوامل. وتشمل هذه المنافسة والتنوع والأخطاء. تريد الاستجابة بسرعة في حالة التقلبات غير المواتية والهروب من الأوامر. هذا يضمن عدم استغلالك من قبل المشاركين الآخرين.

تضمن أخطاء أقل وحماية أفضل تحملك لخسائر أقل. يمكنك أيضًا تجميع المزيد من الأرباح على المدى الطويل. أفضل طريقة لمعالجة هذه القضايا هي الأتمتة. هذا هو المكان الذي تلعب فيه روبوتات التداول والتداول الخوارزمي. تقوم الروبوتات التي تصنع السوق بإجراء أوامر بيع وشراء على جانبي دفاتر الطلبات عبر فروق أسعار محددة.

يمكن لروبوتات صناعة السوق الآلية أن تتفاعل مع تغيرات السوق ، وتقلل من المخاطر ، وتدير المراكز المفتوحة. هناك فوائد لاستخدام روبوتات التداول واستراتيجيات صنع السوق الخوارزمية. وتشمل هذه التكاليف غير المباشرة على فرق السعر بين طلبات العطاء. البعض الآخر أقل تقلبًا ، وأسعارًا فعالة ، وتأثيرًا أقل للسعر ، وسيولة متزايدة.

- تحليل البيانات وأبحاث السوق

تساعد أبحاث السوق وتحليل البيانات المنتظم صانع السوق على معرفة أفضل نقاط الدخول والخروج لتحقيق أقصى استفادة من تقلبات الأسعار. من خلال دمج روبوتات التداول ، ستستمتع بمزايا أتمتة تحليل البيانات وأدوات إدارة المخاطر. تمتلك معظم روبوتات صناعة السوق عامل التحليل الفني. يُظهر هذا أفضل نقاط الدخول والخروج بناءً على المؤشرات المثبتة ومستويات المقاومة وبيانات الحجم. لا يوجد اختصار لفوائد التحليل المتعمق والاستفادة من الأتمتة. يمكن أن يؤدي القيام بالأمرين إلى تعزيز فرص الحصول على فرص مربحة.

أفضل الممارسات والنصائح لصنع سوق تشفير ناجح

- إدارة المخاطر وتخصيص رأس المال

يمكن أن يكون صنع سوق التشفير شريرًا لأن القواعد تتغير. لا تسترخي أبدًا ولا تنعم بمجد نجاحاتك السابقة. اجعل الأمور أسهل من خلال تبني استراتيجيات إدارة المخاطر والعقلية المنضبطة. كقاعدة عامة ، يجب أن تستثمر فقط ما تريد أن تخسره. تجاوز التفكير في المبلغ الإجمالي للمال الذي تشعر بالراحة في خسارته إذا سارت الأمور جنوبًا. مارس التخصيص السليم لرأس المال بنسبة تتراوح بين واحد وخمسة بالمائة من محفظتك الاستثمارية. كلما قل المبلغ ، كان ذلك أفضل ، خاصة إذا كنت وافدًا جديدًا. يجب أن يكون هدفك هو البقاء على قيد الحياة في السوق. أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تحقيق أقصى قدر من الاستدامة. نظرًا لأنك من المحتمل أن تواجه بضع فترات خاسرة ، فإن التداول برأس مال ضئيل يعد آمنًا.

- المراقبة والتحليل المستمر للسوق

مثل الأسهم والسندات ، فإن مجال صناعة العملات المشفرة له فترات مد وجزر يومية. من السهل أن تصبح مهووسًا بالضجيج عبر الإنترنت والتحركات اليومية وتفشل في إدراكها عندما تكون في مواجهة اتجاه قوي. هناك طريقة واحدة فقط لتحديد ما إذا كانت اتجاهات السوق الحالية هي سوق صاعد أم سوق هابطة. شارك في المراقبة والتحليل المستمر للسوق. تريد أن تتعلم كيفية قراءة مخططات العملات المشفرة لتحديد أفضل الفرص عندما تضرب وتوقع تحركات الأسعار في المستقبل. يتضمن ذلك تحليل الاتجاهات الإحصائية حول العرض والطلب لأصول التشفير المختلفة. اقرأ أيضًا الرسوم البيانية لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة. والأفضل من ذلك ، يمكنك إشراك المتخصصين في Bitmedia.io لمساعدتك في كل خطوة على الطريق.

إمكانية الربح في صناعة سوق العملات المشفرة

يدخل الجميع في مجال صناعة العملات المشفرة لكسب المال ، لكن القليل منهم فقط يحقق ذلك. أنت لا تريد أن تخسر المال بسبب الجهل. لقد قدمنا ​​لك الأدوات التي تحتاجها في ترسانتك لتحقيق أرباح من خلال استراتيجيات مختلفة. هل أنت مهتم بصناعة سوق العملات المشفرة؟ اتباع هذه النصائح والحيل العملية لتحقيق حلمك. أسهل طريقة لتجنب الأخطاء المكلفة هي الاستفادة من الخبراء في Bitmedia.io للوصول إلى خط النهاية.