استراتيجيات التداول اليومي للخيارات والأسهم
نشرت: 2022-05-05جني الأرباح كل يوم من خلال التداول ليس بالأمر السهل. التداول اليومي هو أيضًا عرض محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى الخسارة بأسرع ما يمكن أن يؤدي إلى الربح. يتطلب إستراتيجية وتنفيذ مختلفين عن أي تداول آخر أو تداول موضعي أو متأرجح. يمكن لإستراتيجية تداول يومية قوية وفعالة أن تقلل من المخاطر وتزيد من الربح.
ستخبرك هذه المقالة بكيفية اختيار الأسهم للتداول اليومي ، وتحديد الهدف ، ووقف الخسارة والكمية ، ومناقشة بعض أفضل استراتيجيات التنفيذ للخيارات وتداول الأسهم خلال اليوم.
ما هو التداول اليومي؟
بالنسبة لأولئك الجدد في سوق الأوراق المالية ، يمكن تعريف استراتيجية التداول اليومي ببساطة على أنها شراء أو بيع حقوق الملكية وتسويتها في نفس اليوم. الهدف الرئيسي لأي متداول خلال اليوم هو الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع - أو البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض ، في حالة البيع على المكشوف (الخيارات فقط) - في غضون يوم واحد.
يختلف التداول اليومي عن التداول العادي ، حيث يمكنك شراء الأسهم لأي مصطلح أو خيارات لبضعة أيام.
استراتيجيات التداول الأكثر ربحية خلال اليوم
- استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك
- الاتجاه التالي
- استراتيجية سلخ فروة الرأس
- استراتيجية الاختراق
استراتيجيات التداول اليومي فعالة بشكل خاص في سوق الأسهم. يمكن للمتداول الاستفادة من اتجاهات اليوم الوسيطة لتحقيق ربح خلال اليوم. تتضمن هذه التقنيات تداول الأوراق المالية الأساسية في اتجاه معين على مدار بضع دقائق إلى ساعات بدلاً من فترة الاحتفاظ التقليدية وهي أيام أو أسابيع.
بافتراض أنك تعرف بالفعل أساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية والتحليل الفني ، فإليك استراتيجيات تداول الأسهم والخيارات اليومية.
استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك
استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك هي طريقة بسيطة وفعالة للتداول خلال اليوم. يتضمن أخذ متوسطين متحركين ، أحدهما بطيء (بضع ساعات) والآخر سريع (بضع دقائق) ، لتوليد إشارات بيع وشراء.
أنت تنتظر حتى يمر المتوسط سريع الحركة فوق متوسط الحركة البطيئة وتولد إشارة شراء (في حالة صفقة شراء). يشير إلى أن الاتجاه يتحرك صعودًا ، وقد حان وقت الشراء.
وبالمثل ، أنت تنتظر حتى يعبر المتوسط سريع الحركة إلى ما دون المتوسط البطيء الحركة لتوليد إشارة بيع (للشروع في صفقة بيع). يشير هذا إلى أن الاتجاه يتحول إلى أسفل ، وقد حان وقت البيع أو إنشاء خيار البيع.
تتمثل إحدى مزايا هذه الإستراتيجية في إمكانية استخدامها في أي إطار زمني من دقيقة واحدة إلى 15 دقيقة للتداول اليومي. فائدة أخرى هي أنه لا يتطلب مؤشرات خيالية أو تحليل معقد. كل ما تحتاجه هو متوسطان متحركان بسيطان (MAs).
يجب أن تقرأ: أفضل برامج إشارات البيع والشراء الأنيقة لسوق الأسهم الهندية
الاتجاه التالي
تتبع الاتجاه هو إستراتيجية حيث يمكنك شراء الأسهم في اتجاه صعودي وبيعها عندما تبدأ في الاتجاه الهبوطي. هذه الإستراتيجية فعالة للغاية ، لكنها تتطلب الصبر والانضباط. سيساعدك إذا كان لديك فهم واضح للأنماط الصعودية والهابطة التي تشكلها الشموع لتنفيذ هذه التجارة.
استراتيجية سلخ فروة الرأس
السكالبينج هو شكل تداول أكثر عدوانية حيث تحاول جني أرباح صغيرة من خلال الاستفادة من تحركات الأسعار البسيطة. إنها استراتيجية مربحة للغاية إذا قمت بتنفيذها بفعالية. ومع ذلك ، فإنه يتطلب ردود أفعال سريعة والكثير من الخبرة حتى تصبح مربحة.
استراتيجية الاختراق
تداول الاختراق هو إستراتيجية شائعة أخرى تتضمن شراء الأسهم على وشك الخروج من أعلى مستوياتها أو قيعانها السابقة. إذا دخلت في التداول في الوقت المناسب وخرجت قبل أن ينعكس السهم ، فقد يكون هذا مثمرًا للغاية. تحتاج إلى التحقق من نظرية بولينجر باند ونظرية داو لتحديد الاختراق بشكل صحيح.
ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية محفوفة بالمخاطر أيضًا حيث قد يتم الوقوع في اختراق زائف إذا لم تكن حريصًا.
خطوات تنفيذ الإستراتيجيات في التداول اللحظي
يعد اختيار إحدى الطرق المذكورة أعلاه للتداول هو الجزء الأول فقط من استراتيجية التداول اليومي. لتحقيق الأرباح ، تحتاج إلى تنفيذ الصفقة بشكل صحيح من خلال الاختيار المناسب للمخزون ، وتحديد نقاط الدخول والخروج ، وتحديد الكمية ، وما إلى ذلك.
اختيار المخزون
هناك أكثر من 5 آلاف شركة مدرجة في BSE و NSE ، ولا يمكنك التداول فيها كلها. يمكنك مسح الرسوم البيانية من 40 إلى 100 سهم قبل وضع قائمة مختصرة لعدد قليل من الأسهم للتداول. سيكون من المفيد إذا قمت بإدراج 5 أسهم أو خيارات كحد أقصى في القائمة المختصرة للتداول.
إليك كيفية اختيار الأسهم للتداول اليومي:
- حاول دراسة الرسوم البيانية والأسهم قبل فتح السوق.
- امسح أسهم Nifty 50 أو Nifty 200 للبحث عن نمط صعودي أو نمط هبوطي (للخيارات فقط)
- قم بتحليل الرسم البياني بناءً على أنماط الشموع التي تتراوح مدتها بين 5 دقائق و 15 دقيقة خلال اليوم
- ضع قائمة مختصرة لجميع الأسهم التي تشكل نموذج شمعدان يمكن التعرف عليه في نهاية اليوم
- راجع أيضًا الرسوم البيانية لأعلى وأدنى محرك في اليوم.
- أضف بعض المؤشرات مثل الحجم وخط MACD و RSI و SMA و EMA لتأكيد التداول.
ملاحظة: يمكنك استخدام أي مؤشر يناسبك أكثر من غيره. ومع ذلك ، يعد 44 SMA أحد أفضل المؤشرات لتحليل تداول الأسهم خلال اليوم إذا كنت جديدًا.
تعيين نقطة الدخول
بمجرد قيامك بإدراج السهم في القائمة المختصرة ، يجب عليك تحديد نقطة الدخول التي ترغب في الاتصال بها أو وضع خيارات أو شراء الأسهم. سيكون من المفيد للغاية دخول السوق في ساعات عمل السوق ، أي 9:15 صباحًا.
- الأسهم: من الأفضل دخول السوق ضمن أول شمعتين صعوديتين لرأس المال خلال اليوم. يجب أن تدخل السوق عند الطرف العلوي للشمعة الصاعدة. إذا فتح السوق عند فجوة لأسفل ، فمن الأفضل تجنب التداول في ذلك اليوم.
- الخيارات: بينما يمكن إجراء تداول الأسهم خلال اليوم في جميع الأيام ، سيكون من الحكمة تجنب التداول يوم الخميس حيث أن تضاؤل العلاوة أعلى بكثير. أيضًا ، يمكنك تحديد خيارات الشراء أو البيع اعتمادًا على نمط الشمعة والدعم وسعر المقاومة والمؤشرات. سيكون من الحكمة دخول السوق للخيارات عندما تؤكد جميع العوامل التجارة.
يجب أن تقرأ: أفضل برامج تداول الخيارات الاحترافية في الهند
تعيين نقطة الخروج
من الأهمية بمكان تحديد نقطة الخروج من التجارة. سيكون من الأفضل إذا لم تجلس أمام شاشتك طوال اليوم في انتظار أن تصبح التجارة مربحة.
- الأسهم: بالنسبة للمبتدئين ، سيكون من الأفضل للمتداولين تعيين ساعة إلى ساعتين كحد أقصى من التداول وتحديد الهدف ووقف الخسارة. إذا لم يتم تحقيق الهدف أو وقف الخسارة خلال الوقت المحدد ، يجب على المتداول الخروج من الصفقة.
- الخيارات: بالنسبة للخيارات ، سيكون من الحكمة الانتظار طوال الوقت قبل تحقيق هدفك المحدد أو الوصول إلى وقف الخسارة في سلسلة الخيارات.
إن تحديد الوقت المحدد للخروج من الخيار ليس نهائيًا أبدًا ، ولكن يجب على المتداول تحديد مقدار المخاطرة والمكافأة بناءً على البيانات والافتراضات والاتجاهات.
تحديد الهدف ووقف الخسارة
من الضروري تحديد الربح المقصود والمخاطرة التي ترغب في تحملها قبل الدخول في الصفقة.
- الأسهم: يجب أن يكون الذيل السفلي للشمعة الخضراء الهابطة الأولى أو الثانية هو وقف الخسارة لتداول الأسهم خلال اليوم. سيكون من المفيد للغاية للمبتدئين تحديد نسبة العائد إلى المخاطرة 2: 1.
على سبيل المثال: إذا كانت نقطة الدخول 100 دولار وكان الذيل السفلي للشمعة 95 دولارًا أمريكيًا ، فيجب أن يكون وقف الخسارة 95 ، والحد الأقصى للمخاطرة لكل سهم هو 5 دولارات. لذلك ، يجب تعيين المكافأة على أنها مضاعفة المخاطرة ، أي 10 دولارات. لذا ، يجب أن يكون السعر المستهدف هو 110 روبية هندية (100 + 10).
- الخيارات: يجب على المتداولين النظر في العلاوة ومقدار الأموال التي يرغبون في خسارتها بحد أقصى. حتى إذا سارت الصفقة ضدك ، فسيظل لديك بعض المال المتبقي من الأقساط.
هناك شيء آخر يجب مراعاته عند تحديد أوامر الهدف ووقف الخسارة أثناء تداول الخيارات وهو التقلب الضمني. بالنسبة للخيارات اليومية ، يمكن أن تكون نسبة المخاطرة والمكافأة 3: 1. يمكن تعيين الهدف بمستويات تصحيح فيبوناتشي ، ويمكن تعيين وقف الخسارة أقل بثلاث مرات من الهدف.
على سبيل المثال: إذا كانت صفقة البيع يتم تداولها حاليًا عند 500 دولار ومن المتوقع أن تنخفض بمقدار 18 دولارًا وفقًا لتصحيح فيبوناتشي ، فسيكون السعر المستهدف هو 482 دولارًا وإيقاف الخسارة 500 دولار + (18/3) = 506 .
حدد الكمية
من الأهمية بمكان حساب عدد العقود أو الكميات قبل اتخاذ مركز في السوق.
- حقوق الملكية: يتم احتسابها على أساس مقدار المخاطرة التي يرغب المتداول في تحملها على كل سهم.
على سبيل المثال ، إذا كان لدى المتداول 1 ألف دولار وكان مستعدًا للمخاطرة بنسبة 2٪ فقط لكل صفقة ، فإن الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن يتم تحملها لتلك التجارة سيكون 2000 دولار. لذلك ، إذا افترضنا أن تداول الأسهم بسعر 100 دولار أمريكي. وقف الخسارة عند 95 روبية هندية / سهم ، ثم يجب ألا تتجاوز الكمية 400 سهم = 2000 دولار / (100-95).
- الخيارات: عند تداول الخيارات ، من الضروري أن تتذكر أنك تستفيد من مركزك. هذا يعني أن أي حركة طفيفة في الأمان الأساسي يمكن أن يكون لها تأثير هائل على قيمة الخيار الخاص بك.
يجب أن يعتمد عدد الخيارات التي تتداول فيها على الهامش والعلاوة والتقلب الضمني. إذا كان القسط مرتفعًا وكان التقلب الضمني منخفضًا ، فمن الأفضل شراء المزيد من الكميات. يجب أن تحدد متطلبات الهامش وحجم اللوت المبلغ.
على سبيل المثال ، إذا اشتريت 10 عقود من الخيار بعلاوة 10 دولارات أمريكية ومتطلبات هامش بقيمة 500 روبية ، فأنت تقوم فعليًا بطرح 5000 روبية هندية كضمان للتجارة. هذا يعني أن أي تحرك ضد مركزك قد يؤدي إلى خسارة بنسبة 100٪. لذلك ، من الضروري التداول بالكميات التي تناسبك.
عادةً ما يتم استخدام هذه الاستراتيجيات من قبل الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي ، مثل المتداولين ذوي الخبرة في الأسهم والخيارات ومديري الصناديق. إذا كنت ترغب في تداول الأسهم أو الخيارات خلال اليوم ، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى الرسوم البيانية المناسبة وبرامج التحليل الفني.
ضع استراتيجيات تداول مربحة خلال اليوم مع AmiSignals
بصفتك متداولًا ، لتعيين استراتيجية تداول يومية مربحة ، تحتاج إلى دراسة أنماط الشموع ومقارنة المؤشرات وحساب الهوامش وما إلى ذلك. AmiSignals هو تحليل فني قوي وبرنامج رسم بياني يمنحك جميع المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة في سوق.
باستخدام AmiSignals ، يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كانت هناك فرص تداول محتملة في السوق. يمكنك أيضًا إعداد تنبيهات مخصصة بحيث يتم إخطارك على الفور عندما تكون هناك فرصة تداول تفي بالمعايير الخاصة بك.
بالإضافة إلى ذلك ، تأتي AmiSignals مع أدوات مدمجة لإدارة المخاطر تسمح لك بالتحكم في تعرضك للمخاطر وحماية أرباحك. باستخدام هذه الأدوات ، يمكنك بسهولة إدارة مستويات وقف الخسارة الخاصة بك وتحديد أهداف الربح لمعرفة الحد الأقصى من المخاطر والمكافآت المحتملة قبل الدخول في أي تداول.
باستخدام AmiSignals ، يمكنك التخلص من التخمين في التداول اليومي وزيادة فرصك في النجاح في السوق. تستحق AmiSignals التفكير فيها كجزء من استراتيجيتك العامة إذا كنت جادًا في جني الأموال من التداول اليومي.
فيما يلي بعض الأسباب لاختيار AmiSignal للتداول
- أداة التحليل الفني المستندة إلى السحابة بدون متطلبات التثبيت
- اشتراك مدى الحياة حتى لا تضطر إلى الدفع كل شهر
- نظام فلترة بأربع مستويات لإعطاء إشارات بيع وشراء دقيقة بنسبة 96٪
- نظام الإشعارات والقائمة المنبثقة في الوقت الحقيقي للإشارات
- يدعم السوق العالمي للمتابعة السريعة للتداول اليومي ، والتداول الموضعي ، والتداول المتأرجح
- مشاهدة مخطط متعدد على شاشة واحدة.
يجب قراءة: أعلى برامج الاختبار الخلفي لأسهم وخيارات NSE في الهند
ما هي أفضل نصائح التداول خلال اليوم؟
في حين أن العديد من المتداولين يحققون أرباحًا من خلال التداول اليومي ، فمن المحتم أن يتعرضوا للخسارة في وقت ما. ومع ذلك ، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تعظيم الأرباح مع تقليل المخاطر في التداول اليومي.
لا تحتفظ بصفقات: من أهم الأشياء التي يجب تذكرها عند التداول خلال اليوم هو عدم اتخاذ أي صفقات بين عشية وضحاها. هذا يعني أنه يجب عليك إغلاق جميع تداولاتك قبل نهاية اليوم. هذا يمكن أن يتجنب مخاطر الفجوة المحتملة التي قد تحدث بين عشية وضحاها.
استخدام أوامر وقف الخسارة: أمر وقف الخسارة هو أمر تضعه مع وسيطك لبيع ورقة مالية بمجرد وصولها إلى سعر معين. باستخدام أوامر وقف الخسارة ، يمكنك الحد من خسائرك إذا تحرك السوق عكس خطتك.
خفض الخسائر بسرعة: بالإضافة إلى استخدام أوامر وقف الخسارة ، هناك شيء مهم آخر يجب تذكره عند التداول خلال اليوم وهو خفض خسائرك بسرعة في حالة حدوثها. هذا يعني الخروج من صفقاتك الخاسرة في أقرب وقت ممكن للحد من مقدار الضرر الذي حدث.
اتبع Wallstreet والأسواق الكبيرة الأخرى: NSE و BSE تحاكي WallStreet والأسواق الكبيرة الأخرى. على سبيل المثال ، إذا أظهرت شركات تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة انخفاضًا في نيويورك ، فإن شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية ستحذو حذوها. يساعد على التنبؤ بالسوق.
التزم بالقواعد: أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها هو الالتزام بالقواعد الخاصة بك عندما يتعلق الأمر بالتداول اليومي.
تجنب الصفقات القائمة على التخمين والأخبار: أخيرًا ، يجب ألا تتداول أبدًا على أساس التخمين أو المعلومات. هذا لأن السوق يمكن أن يتحرك بسرعة ، وقد تخسر الكثير من المال في التجارة إذا لم يكن لديك خطة قوية.
يجب أن تقرأ: أفضل أدوات فحص الأسهم الفنية في الهند للتداول اليومي
أسئلة وأجوبة حول استراتيجيات التداول اليومي
- ما هي استراتيجية التداول الأكثر ربحية خلال اليوم؟
هناك العديد من استراتيجيات التداول اليومية المختلفة ، وتعتمد على أسلوب المتداول الفردي وتفضيلاته. ومع ذلك ، فإن بعض استراتيجيات التداول اليومي الأكثر شيوعًا وربحًا تشمل تتبع الاتجاه ، والسكالبينج ، والتداول الاختراق.
- ما هي أسهل استراتيجية تداول يومية؟
قد تكون إحدى الإستراتيجيات سهلة بالنسبة لمتداول واحد ولكنها قد لا تكون سهلة بالنسبة إلى آخر. ومع ذلك ، تتضمن بعض استراتيجيات التداول اليومي الأسهل متابعة الاتجاه والتداول الاختراقي. تميل هذه الاستراتيجيات إلى أن تكون أقل تعقيدًا وتتطلب وقتًا وجهدًا أقل للتنفيذ من بعض الاستراتيجيات الأكثر تقدمًا.
- ما هي استراتيجية التداول العكسي؟
تُستخدم استراتيجية التداول العكسي للتداول مقابل الاتجاه الحالي في السوق. يمكن استخدام هذا النوع من الإستراتيجية عندما يعتقد المتداول أن السوق سيعكس اتجاهه ويعود في الاتجاه المعاكس.
- هل التداول اليومي جيد للمبتدئين؟
يتطلب التداول اليومي فهمًا أساسيًا للسوق والشموع والمؤشرات. على الرغم من أنه لا يفضل على نطاق واسع للمبتدئين ، إلا أنه يمكن أن يكون جيدًا إذا تم تنفيذه باستخدام البحث والاستراتيجية المناسبة.
- هل التجارة اللحظية مربحة؟
يسمح التداول اليومي للمتداول بالدخول والخروج من التداولات بسرعة ، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا إذا كانت ظروف السوق مواتية. ومع ذلك ، يتطلب التداول اليومي أيضًا مستوى أعلى من الانضباط والتركيز مقارنة بأنواع التداول الأخرى ، لذلك يجب على المتداولين فهم المخاطر قبل البدء.
- ما هو التداول اليومي الأفضل؟
تعتمد أفضل إستراتيجية تداول يومية على أسلوب المتداول الفردي وتفضيلاته. ومع ذلك ، فإن بعض استراتيجيات التداول اليومي الأكثر شيوعًا وربحًا تشمل تتبع الاتجاه ، والسكالبينج ، والتداول الاختراق.