Intraday-Handelsstrategien für Optionen und Aktien

Es ist nicht einfach, jeden Tag durch den Handel Gewinne zu erzielen. Daytrading ist auch ein riskantes Unterfangen und kann ebenso schnell zu Verlusten führen, wie es zu Gewinnen führen kann. Es erfordert eine andere Strategie und Ausführung als jedes andere Liefer-, Positions- oder Swing-Trading. Eine starke und effektive Intraday-Handelsstrategie kann das Risiko minimieren und den Gewinn maximieren.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Aktien für den Intraday-Handel auswählen, das Ziel, den Stop-Loss und die Menge bestimmen und einige der besten Ausführungsstrategien für den Intraday-Handel mit Optionen und Aktien diskutieren.

Was ist Intraday-Handel?

Für diejenigen, die neu an der Börse sind, kann die Intraday-Handelsstrategie einfach als Kauf oder Verkauf von Aktien und Abwicklung am selben Tag definiert werden. Das Hauptziel eines Intraday-Traders ist es, innerhalb eines Tages niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen – oder hoch zu verkaufen und niedrig zu kaufen, im Falle von Leerverkäufen (nur Optionen) –.

Der Intraday-Handel unterscheidet sich vom gewöhnlichen Handel, bei dem Sie für einige Tage Aktien für beliebige Laufzeiten oder Optionen kaufen können.

Die profitabelsten Intraday-Handelsstrategien

• Moving Average Crossover-Strategie
• Trendfolge
• Scalping-Strategie
• Breakout-Strategie

Intraday-Handelsstrategien sind besonders effektiv auf dem Aktienmarkt. Ein Trader kann Zwischentagestrends nutzen, um einen Intraday-Gewinn zu erzielen. Solche Techniken umfassen den Handel des zugrunde liegenden Wertpapiers in einer bestimmten Richtung über einige Minuten bis Stunden und nicht über die traditionelle Haltedauer von Tagen oder Wochen.

Angenommen, Sie kennen bereits die Grundlagen der Aktienmarktanlage und der technischen Analyse, hier sind Intraday-Aktien- und Optionshandelsstrategien.

• Moving Average Crossover-Strategie

Die Moving-Average-Crossover-Strategie ist eine einfache und effektive Möglichkeit, Intraday zu handeln. Es geht darum, zwei gleitende Durchschnitte zu nehmen, einen langsamen (einige Stunden) und einen schnellen (einige Minuten), um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.

Sie warten darauf, dass der sich schnell bewegende Durchschnitt den sich langsam bewegenden Durchschnitt überschreitet und ein Kaufsignal generiert (im Falle eines Long-Trades). Es zeigt an, dass sich der Trend nach oben verschiebt und es Zeit zum Kaufen ist.

In ähnlicher Weise warten Sie darauf, dass der sich schnell bewegende Durchschnitt den sich langsam bewegenden Durchschnitt unterschreitet, um ein Verkaufssignal zu erzeugen (um beim Handel leer zu gehen). Dies deutet darauf hin, dass sich der Trend nach unten bewegt und es an der Zeit ist, Put-Optionen zu verkaufen oder zu erstellen.

Einer der Vorteile dieser Strategie ist, dass sie in jedem Zeitrahmen von 1 Minute bis 15 Minuten für den Intraday-Handel verwendet werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass keine ausgefallenen Indikatoren oder komplexe Analysen erforderlich sind. Alles, was Sie brauchen, sind zwei einfache gleitende Durchschnitte (MAs).

Empfohlene Lektüre: Top Nifty Buy Sell Signal Software für den indischen Aktienmarkt

• Trendfolge

Trendfolge ist eine Strategie, bei der Sie Aktien in einem Aufwärtstrend kaufen und sie verkaufen, wenn sie beginnen, nach unten zu tendieren. Diese Strategie ist sehr effektiv, erfordert jedoch Geduld und Disziplin. Es wird hilfreich sein, wenn Sie ein klares Verständnis der bullischen und bärischen Muster haben, die von Candlesticks gebildet werden, um diesen Trade auszuführen.

• Scalping-Strategie

Scalping ist eine aggressivere Handelsform, bei der Sie versuchen, kleine Gewinne zu erzielen, indem Sie sich kleine Preisbewegungen zunutze machen. Es ist eine ziemlich lukrative Strategie, wenn Sie sie effektiv ausführen. Es erfordert jedoch schnelle Reflexe und viel Erfahrung, um profitabel zu werden.

• Breakout-Strategie

Breakout-Trading ist eine weitere beliebte Strategie, bei der Aktien gekauft werden, die kurz vor dem Ausbruch aus ihren vorherigen Höchst- oder Tiefstständen stehen. Wenn Sie zum richtigen Zeitpunkt in den Handel einsteigen und aussteigen, bevor sich die Aktie umkehrt, kann dies sehr fruchtbar sein. Sie müssen das Bollinger-Band und die Dow-Theorie überprüfen, um den Ausbruch richtig zu identifizieren.

Diese Strategie kann jedoch auch riskant sein, da Sie in einen falschen Ausbruch geraten könnten, wenn Sie nicht aufpassen.

Schritte zur Ausführung der Strategien im Intraday-Handel

Die Auswahl einer der oben aufgeführten Methoden für den Handel ist nur der erste Teil der Intraday-Handelsstrategie. Um Gewinne zu erzielen, müssen Sie den Handel mit der richtigen Aktienauswahl korrekt ausführen, Ein- und Ausstiegspunkte festlegen, die Menge bestimmen usw.

• Aktienauswahl

Es gibt mehr als 5.000 Unternehmen, die an BSE und NSE notiert sind, und Sie können nicht mit allen handeln. Sie können Charts von 40-100 Aktien scannen, bevor Sie eine Handvoll Aktien für den Handel in die engere Wahl ziehen. Es wäre hilfreich, wenn Sie maximal 5 Aktien oder Optionen zum Handeln in die engere Wahl ziehen würden.

So können Sie Aktien für den Intraday-Handel auswählen:

1. Versuchen Sie, die Charts und Aktien zu studieren, bevor der Markt öffnet.
2. Scannen Sie die Aktien von Nifty 50 oder Nifty 200, um nach einem bullischen oder bärischen Muster zu suchen (nur für Optionen).
3. Analysieren Sie den Chart basierend auf 5- bis 15-minütigen Candlestick-Mustern für Intraday
4. Nehmen Sie alle Aktien in die engere Wahl, die am Ende des Tages ein erkennbares Candlestick-Muster bilden
5. Sehen Sie sich auch die Charts der höchsten und niedrigsten Kursbewegungen des Tages an.
6. Fügen Sie ein paar Indikatoren wie Volumen, MACD-Linie, RSI, SMA und EMA hinzu, um den Handel zu bestätigen.

Hinweis: Sie können den Indikator verwenden, der für Sie am besten geeignet ist. 44 SMA ist jedoch einer der besten Indikatoren, um den Intraday-Aktienhandel zu analysieren, wenn Sie neu sind.

• Einstiegspunkt festlegen

Nachdem Sie die Aktie in die engere Wahl gezogen haben, müssen Sie den Einstiegspunkt definieren, an dem Sie Optionen kaufen, verkaufen oder Aktien kaufen möchten. Es ist für Sie am vorteilhaftesten, den Markt zu den Öffnungszeiten des Marktes zu betreten, dh um 9:15 Uhr.

1. Aktien: Es wäre am besten, innerhalb der ersten beiden bullischen Kerzen für Intraday-Aktien in den Markt einzutreten. Sie sollten am oberen Ende der steigenden Kerze in den Markt einsteigen. Wenn der Markt mit einem Gap nach unten öffnet, ist es am besten, den Handel an diesem Tag zu vermeiden.
2. Optionen: Während der Intraday-Aktienhandel an allen Tagen durchgeführt werden könnte, ist es ratsam, den Handel am Donnerstag zu vermeiden, da der Prämienverfall viel höher ist. Außerdem können Sie je nach Kerzenmuster, Unterstützungs- und Widerstandspreis und Indikatoren Call- oder Put-Optionen bestimmen. Es wäre ratsam, in den Optionsmarkt einzusteigen, wenn alle Faktoren den Handel bestätigen.

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• Austrittspunkt festlegen

Es ist entscheidend, den Austrittspunkt des Handels zu bestimmen. Es wäre am besten, wenn Sie nicht den ganzen Tag vor Ihrem Bildschirm sitzen und darauf warten, dass der Handel profitabel wird.

1. Eigenkapital: Für Anfänger wäre es am besten, wenn Händler maximal 1-2 Handelsstunden festlegen und das Ziel und den Stop-Loss festlegen. Wenn das Ziel oder der Stop-Loss nicht innerhalb der festgelegten Zeit erreicht wird, sollte der Händler den Handel beenden.
2. Optionen: Bei Optionen wäre es ratsam, die ganze Zeit zu warten, bevor Ihr festgelegtes Ziel erreicht oder ein Stop-Loss in der Optionskette erreicht wird.

Die Bestimmung des genauen Zeitpunkts für den Ausstieg aus der Option ist nie endgültig, aber der Händler muss die Höhe des Risikos und der Belohnung auf der Grundlage von Daten, Annahmen und Trends bestimmen.

• Ziel und Stop-Loss bestimmen

Es ist wichtig, den beabsichtigten Gewinn und das Risiko, das Sie bereit sind einzugehen, zu bestimmen, bevor Sie in den Handel einsteigen.

1. Aktien: Das untere Ende der ersten oder zweiten rückläufigen grünen Kerze sollte der Stop-Loss für den Intraday-Aktienhandel sein. Für Anfänger wäre es am vorteilhaftesten, ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 2:1 festzulegen.

Beispiel: Wenn der Einstiegspunkt 100 £ und das untere Ende der Kerze 95 £ beträgt, dann sollte der Stop-Loss 95 betragen und das maximale Risiko pro Aktie 5 £ betragen. Die Belohnung sollte also auf das Doppelte festgelegt werden das Risiko, dh ₹ 10. Das Kursziel sollte also 110 ₹ (100+10) betragen.

2. Optionen: Händler sollten die Prämie berücksichtigen und wie viel Geld sie maximal zu verlieren bereit sind. Selbst wenn der Handel zu Ihren Gunsten verläuft, haben Sie immer noch etwas Geld von den Prämien übrig.

Eine weitere zu berücksichtigende Sache bei der Festlegung von Ziel- und Stop-Loss-Aufträgen beim Handel mit Optionen ist die implizite Volatilität. Bei Intraday-Optionen könnte das Belohnungs-Risiko-Verhältnis 3: 1 betragen. Das Ziel könnte mit Fibonacci-Retracement-Niveaus festgelegt werden, und der Stop-Loss könnte dreimal niedriger als das Ziel festgelegt werden.

Beispiel: Wenn ein Short-Trade derzeit bei 500 ₹ gehandelt wird und laut Fibonacci-Retracement voraussichtlich um 18 ₹ fallen wird, wäre das Kursziel 482 ₹ und der Stop-Loss wäre 500 ₹+ (18/3) = 506 .

• Bestimmen Sie die Menge

Es ist wichtig, die Anzahl der Lose oder Mengen zu berechnen, bevor Sie eine Position auf dem Markt einnehmen.

1. Eigenkapital: Es wird auf der Höhe des Risikos berechnet, das der Händler bereit ist, für jede Aktie einzugehen.

Wenn ein Händler beispielsweise 1 Lakh hat und bereit ist, nur 2 % pro Trade zu riskieren, beträgt der maximale Verlust, der für diesen Trade hingenommen werden kann, 2000 ₹. Wenn wir also für einen Aktienhandel mit 100 ₹ ausgehen Stop-Loss liegt bei ₹ 95/Aktie, dann sollte die Menge 400 Aktien nicht überschreiten = ₹ 2000/ (100-95).

2. Optionen: Beim Handel mit Optionen ist es wichtig, daran zu denken, dass Sie Ihre Position nutzen. Dies bedeutet, dass eine leichte Bewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers enorme Auswirkungen auf den Wert Ihrer Option haben kann.

Die Anzahl der Optionen, mit denen Sie handeln, sollte auf Marge, Prämie und impliziter Volatilität basieren. Wenn die Prämie hoch und die implizite Volatilität niedrig ist, wäre es am besten, mehr Mengen zu kaufen. Die Margin-Anforderung und die Losgröße sollten den Betrag bestimmen.

Wenn Sie beispielsweise 10 Kontrakte einer Option mit einer Prämie von 10 ₹ und einer Margin-Anforderung von 500 ₹ kaufen, stellen Sie effektiv 5.000 ₹ als Sicherheit für den Handel. Dies bedeutet, dass jede Bewegung gegen Ihre Position zu einem Verlust von 100 % führen kann. Daher ist es wichtig, mit Mengen zu handeln, mit denen Sie sich wohlfühlen.

Diese Strategien werden in der Regel von Personen verwendet, die Zugang zu Echtzeit-Marktdaten haben, wie z. B. erfahrene Aktien- und Optionshändler und Fondsmanager. Wenn Sie Intraday-Aktien oder -Optionen handeln möchten, benötigen Sie Zugang zu geeigneter Charting- und technischer Analysesoftware.

Legen Sie mit AmiSignals profitable Intraday-Handelsstrategien fest

Um als Trader eine profitable Intraday-Tradingstrategie festzulegen, müssen Sie Candlestick-Muster studieren, Indikatoren vergleichen, Margins berechnen usw. AmiSignals ist eine robuste technische Analyse- und Chart-Software, die Ihnen alle Informationen liefert, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen Markt.

Mit AmiSignals können Sie leicht erkennen, wann es potenzielle Handelsmöglichkeiten auf dem Markt gibt. Sie können auch benutzerdefinierte Benachrichtigungen einrichten, damit Sie sofort benachrichtigt werden, wenn es eine Handelsmöglichkeit gibt, die Ihren Kriterien entspricht.

Darüber hinaus verfügt AmiSignals über integrierte Risikomanagement-Tools, mit denen Sie Ihre Risiken kontrollieren und Ihre Gewinne schützen können. Mit diesen Tools können Sie Ihre Stop-Loss-Levels einfach verwalten und Gewinnziele festlegen, um Ihr maximales Risiko- und Ertragspotenzial zu kennen, bevor Sie einen Trade eingehen.

Durch die Verwendung von AmiSignals können Sie das Rätselraten beim Intraday-Handel beseitigen und Ihre Erfolgschancen auf dem Markt erhöhen. AmiSignals ist als Teil Ihrer Gesamtstrategie eine Überlegung wert, wenn Sie es ernst meinen mit dem Intraday-Trading Geld zu verdienen.

Hier sind einige der Gründe, AmiSignal für den Handel zu wählen

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Was sind die besten Intraday-Trading-Tipps?

Während viele Händler durch den Intraday-Handel Gewinne erzielen, ist es zwangsläufig, dass sie irgendwann Verluste erleiden. Hier sind jedoch einige der Tipps, die helfen können, die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko im Intraday-Handel zu minimieren.

• Halten Sie keine Positionen: Eines der wichtigsten Dinge, die Sie beim Intraday-Handel beachten sollten, ist, keine Positionen über Nacht einzugehen. Das bedeutet, dass Sie alle Ihre Trades vor dem Ende des Tages glattstellen sollten. Dadurch können potenzielle Gap-Risiken vermieden werden, die über Nacht auftreten könnten.

• Verwenden Sie Stop-Loss-Orders: Eine Stop-Loss-Order ist eine Order, die Sie bei Ihrem Broker platzieren, um ein Wertpapier zu verkaufen, sobald es einen bestimmten Preis erreicht. Mit Stop-Loss-Aufträgen können Sie Ihre Verluste begrenzen, wenn sich der Markt gegen Ihren Plan bewegt.

• Begrenzen Sie Verluste schnell: Neben der Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen ist eine weitere wichtige Sache, die Sie beim Intraday-Handel beachten sollten, Ihre Verluste schnell zu begrenzen, wenn sie auftreten. Das bedeutet, dass Sie Ihre verlorenen Trades so schnell wie möglich verlassen, um den angerichteten Schaden zu begrenzen.

• Folgen Sie der Wallstreet und anderen großen Märkten: NSE und BSE imitieren die WallStreet und andere große Märkte. Wenn zum Beispiel IT-Unternehmen in den USA einen Rückgang in New York zeigen, würden indische IT-Unternehmen dem gleichen folgen. Es hilft, den Markt vorherzusagen.

• Halten Sie sich an die Regeln: Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, ist, sich an Ihre Regeln zu halten, wenn es um den Intraday-Handel geht.

• Vermeiden Sie Trades, die auf Vermutungen und Nachrichten basieren: Schließlich sollten Sie niemals auf Vermutungen oder Informationen basieren. Dies liegt daran, dass sich der Markt schnell bewegen kann und Sie beim Traden viel Geld verlieren könnten, wenn Sie keinen soliden Plan haben.

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Häufig gestellte Fragen zu Intraday-Handelsstrategien