暗号通貨のマーケットメイキングから利益を得る方法: プロからのヒントとコツ

暗号通貨のマーケットメイクには、デジタル資産に流動性を提供する企業または個人が関与します。 これは入札によって行われ、暗号通貨取引所に指値注文を求めます。 暗号通貨マーケットメーカーの関与により、暗号通貨取引所の円滑な運営が保証されます。 その代わりに、売り値と売り値のスプレッドの差から利益を得ます。 この記事では、暗号通貨の市場形成について調査し、優れた ROI を得る専門家の戦略を公開します。

仮想通貨マーケットメイキングにおける収益性に影響を与える要因

そうは見えないかもしれませんが、暗号通貨市場では多くの取引から得られる小さな収益が利益を生む可能性があります。 しかし、買値と売値のスプレッドの差以外にも多くの要因が収益性に影響を与える可能性があります。 これらは、まず、市場のボラティリティです (高市場では、より大きな取引量が発生するため、より高い利益が得られます)。 第二に、取引量（より多くの取引が莫大な利益の可能性をもたらします）。 第三に、取引速度（市場の高速化により潜在的なリスクが軽減されます）。 4 番目に、リスク管理 (適切なインフラストラクチャはリスクを軽減し、潜在的な損失を制限するのに役立ちます)。 投資家がこれらの要素を最適化することで、暗号通貨市場の収益性を高めることができます。

仮想通貨市場における流動性の重要性

流動性が高いということは、価格を損なうことなく現金に変換するのに十分な量があり、またその逆も同様であるため、暗号通貨市場が繁栄していることを示しています。 トレーダーと投資家は流動的な市場を好みます。 所有権を自由に売却できるため、投資リスクが軽減され、出口戦略が明確になります。 流動性を提供することで、暗号通貨マーケットメーカーは有利な環境を作り出します。 ここでは、トレーダーは手間をかけずに任意の量の暗号資産を売買できます。 誰も価格を操作できないため、暗号通貨取引は流動的な市場で繁栄します。 これにより、ボラティリティが低下し、価格が安定し、市場分析が向上します。

暗号通貨の流動性の発展

2023年3月にシグネチャー傘下のシグネットとシルバーゲート傘下のSENバンクスの破綻により、市場は流動性の低さにさらされた。 この状況はトレーダーや投資家の間で懸念の原因となった。 関心と需要が高まる中での規制の不確実性は不健全です。 政府と金融規制当局が足を引っ張っていると、さらに混乱が生じます。 優れた流動性により、暗号通貨の市場性が高まり、望ましい取引量がもたらされます。

ボラティリティとスプレッドの分析

ボラティリティとは、ベンチマークの方法として過去のデータまたはさまざまな資産を比較することを指します。 ボラティリティが高いほどリスクも高いという一般的な概念があります。 それは必ずしも正確であるとは限りません。 トレーダーが使用する戦略は、価格とリスクレベルを軽減するためのより良い方法です。 たとえば、変動性の高い資産を持っている場合、リスクを軽減するために何か別のことをしたくなるでしょう。 ボラティリティが高いほどスプレッドが大きくなります (パンケーキを考えてください)。 また、ボラティリティが低いとスプレッドも小さくなります（山について考えてください）。

収益性の高い仮想通貨市場形成のための戦略

暗号通貨の市場形成において、すべてに適合する単一の戦略はありません。 さまざまなプロジェクトがあり、取引テクノロジーの進歩によりダイナミックな市場になっています。 手数料はテイカー手数料に適用されるため、暗号通貨のマーケットメイク戦略では運用コストが少なくて済みます。 暗号通貨の不安定な性質により、一部の戦略の有効性が損なわれます。 このことから、マーケットメイクにおいて共通の戦略はあり得るのかという疑問が生じます。 したがって、意欲的なマーケットメーカーは、スプレッドパフォーマンス指標を分析することで目標を理解する必要があります。 考慮すべき戦略としては次のようなものがあります。

– 裁定取引テクニック

暗号通貨の裁定取引は、取引所や市場間の微妙な価格差を利用します。 これには、ある取引所から買って別の取引所で売るといった戦略が含まれます。 これにはほとんど、またはまったくリスクが伴いません。 利益を得るために専門家である必要はありません。 仮想通貨裁定取引者が市場の非効率性を享受できる方法には次のようなものがあります。

• 取引所間裁定取引: ある取引所から買い、別の取引所に売ること。
• 空間裁定取引:取引所間裁定取引と似ていますが、異なる地域のプラットフォームが関係します。
• 三角裁定取引:単一の取引所で 3 つ以上の異なる仮想通貨間で資金を移動します。 さまざまな資産の不一致を利用します。

– 注文帳管理

オーダーブックは、重要なデータを取得するために特定の取引ペアで利用できる保留中の買い注文と売り注文のリストです。 オーダーブックを使用すると、ユーザーは市場を評価できます。 これは公開されているため、トレーダーが注文をどのように追加、削除、変更、または実行するかを確認できます。 暗号通貨マーケットメーカーは、出来高、価格、市場動向に基づいて計画を立てることができます。 注文帳から受け取った情報に基づいて、さまざまなアプローチを採用できます。 これも：

• 証券取引パターン:強気傾向または弱気傾向の判断に役立つ過去のデータ
• 取引タイミング:過去のパターンに基づいて価格がどのように変化するか。
• 取引アルゴリズム:テクニカル分析の実行に役立つ十分なデータを活用します。

マーケットメイクを成功させるための主要なツールとテクノロジー

– 取引ボットとアルゴリズム取引

あらゆる種類の取引や投資と同様、暗号通貨のマーケットメイクにはある程度のリスクが伴います。 注意しないと、さまざまな要因によりお金を失う可能性があります。 これらには、競合、変動、エラーが含まれます。 好ましくないボラティリティが発生した場合には迅速に反応し、注文で逃げたいと考えています。 これにより、他の参加者に利用されることがなくなります。

エラーが減り、保護が強化されるため、損失が少なくなります。 また、長期的にはより多くの利益を蓄積できます。 これらの問題に対処するより良い方法は自動化です。 そこで取引ボットとアルゴリズム取引が登場します。 マーケットメイクボットは、定義されたスプレッドを介して注文帳のどちらかの側で買い注文と売り注文を作成します。

自動マーケットメイクボットは、市場の変化に対応し、リスクを軽減し、オープンポジションを管理できます。 取引ボットとアルゴリズムによるマーケットメイク戦略を使用することには利点があります。 これらには、買値と買値のスプレッドに関する間接コストが含まれます。 その他には、ボラティリティの低下、効率的な価格設定、価格への影響の軽減、流動性の向上などが挙げられます。

– データ分析と市場調査

定期的な市場調査とデータ分析は、マーケットメーカーが価格変動を最大限に活用するための最適なエントリーポイントとエグジットポイントを知るのに役立ちます。 取引ボットを統合することで、データ分析とリスク管理ツールを自動化する利点を享受できます。 ほとんどのマーケットメイクボットにはテクニカル分析要素があります。 これは、実証済みの指標、抵抗レベル、ボリュームデータに基づいて最適なエントリーポイントとエグジットポイントを示します。 詳細な分析と自動化の活用のメリットを得る近道はありません。 両方を行うことで、有利な機会を得る可能性が高まるだけです。

暗号通貨マーケットメイキングを成功させるためのベストプラクティスとヒント

– リスク管理と資本配分

ルールが変化しているため、仮想通貨のマーケットメイキングは悪質になる可能性があります。 決してリラックスして過去の成功の栄光に浸ってはいけません。 リスク管理戦略と規律ある考え方を採用することで、物事を容易にします。 原則として、失いたい金額のみに投資する必要があります。 事態が悪化した場合に失っても問題ない総額を考慮する必要はありません。 投資ポートフォリオの 1 ～ 5% の間で健全な資本配分を実践してください。 特に初心者の場合は、金額が少なければ少ないほど良いでしょう。 あなたの目標は市場で生き残ることであるべきです。 それを達成するための最良の方法は、持続可能性を最大化することです。 いくつかの連敗に直面する可能性が高いため、最小限の資金で取引するのが安全です。

– 継続的な市場の監視と分析

株式や債券と同様、仮想通貨の市場形成領域にも日々の盛衰があります。 オンラインでの誇大宣伝や日中の動きに夢中になって、強いトレンドに逆らっているときに気づかなくなるのは簡単です。 現在の市場トレンドが強気相場か弱気相場かを判断する方法は 1 つだけです。 継続的な市場の監視と分析に参加してください。 あなたは、暗号通貨チャートを読んで、最良の機会が発生したときにそれを特定し、将来の価格変動を予測する方法を学びたいと考えています。 これには、さまざまな暗号資産の需要と供給に関する統計的傾向の分析が含まれます。 また、知識に基づいた意思決定を行うためにチャートを読んでください。 さらに良いことに、Bitmedia.io のスペシャリストに依頼して、あらゆる段階でサポートしてもらうことができます。

仮想通貨のマーケットメイキングにおける利益の可能性

誰もがお金を稼ぐために暗号通貨市場づくりの分野に参入しますが、それを達成できるのはほんのわずかです。 無知のせいでお金を失ってしまうようなことは避けたいですよね。 私たちは、さまざまな戦略を通じて利益を上げるために必要なツールを提供しました。 暗号通貨のマーケットメイキングに興味がありますか? これらの実践的なヒントとコツに従って、夢を実現してください。 高くつく間違いを避ける最も簡単な方法は、Bitmedia.io の専門家を活用して最終ラインに到達することです。