オプションとエクイティの日中取引戦略

取引を通じて毎日利益を得るのは簡単ではありません。 デイトレードも危険な提案であり、利益につながるのと同じくらい早く損失につながる可能性があります。 他のデリバリー、ポジション、スイングトレードとは異なる戦略と実行が必要です。 強力で効果的な日中取引戦略は、リスクを最小限に抑え、利益を最大化することができます。

この記事では、日中取引の株式を選択する方法、目標を決定する方法、損失と数量を停止する方法、およびオプションと株式の日中取引の最良の実行戦略のいくつかについて説明します。

デイトレードとは何ですか？

株式市場に不慣れな人にとって、デイトレード戦略は、単に株式を売買し、同じ日にそれを決済することとして定義することができます。 日中のトレーダーの主な目的は、1日以内に安値で買い、高値で売ることです。または、売りが短い場合（オプションのみ）、高値で売り、安値で買います。

日中の取引は、通常の取引とは異なります。通常の取引では、数日間、任意の期間またはオプションの株式を購入できます。

最も収益性の高い日中の取引戦略

• 移動平均クロスオーバー戦略
• トレンドフォロー
• スキャルピング戦略
• ブレイクアウト戦略

日中の取引戦略は、株式市場で特に効果的です。 トレーダーは、中間日のトレンドを利用して、日中の利益を上げることができます。 このような手法では、数日または数週間の従来の保有期間ではなく、数分から数時間にわたって特定の方向に原証券を取引する必要があります。

株式市場への投資とテクニカル分析の基本をすでに知っていると仮定して、ここに日中の株式とオプションの取引戦略があります。

• 移動平均クロスオーバー戦略

移動平均クロスオーバー戦略は、日中の下取りを行うためのシンプルで効果的な方法です。 買いと売りのシグナルを生成するために、2つの移動平均（1つは遅い（数時間）ともう1つは速い（数分））を取る必要があります。

動きの速い平均が動きの遅い平均を超えて買いシグナルを生成するのを待ちます（長い取引の場合）。 トレンドが上向きにシフトしていることを示しており、購入する時が来ました。

同様に、動きの速い平均が動きの遅い平均を下回って売りシグナルを生成するのを待ちます（トレードが不足するため）。 これは、トレンドが下向きにシフトしていることを示しており、プットオプションを販売または作成する時が来ました。

この戦略の利点の1つは、1分から15分までの任意の時間枠で日中の取引に使用できることです。 もう1つの利点は、派手な指標や複雑な分析を必要としないことです。 必要なのは、2つの単純な移動平均（MA）だけです。

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• トレンドフォロー

トレンドフォローは、上昇トレンドで株式を購入し、下降トレンドになり始めたときに売却する戦略です。 この戦略は非常に効果的ですが、忍耐と規律が必要です。 この取引を実行するためにろうそく足によって形成される強気と弱気のパターンを明確に理解している場合に役立ちます。

• スキャルピング戦略

スキャルピングは、マイナーな価格変動を利用して小さな利益を上げようとする、より積極的な取引形態です。 あなたがそれを効果的に実行するならば、それはかなり儲かる戦略です。 ただし、利益を上げるには、素早い反射神経と多くの経験が必要です。

• ブレイクアウト戦略

ブレイクアウト取引は、以前の高値または安値からブレイクアウトしようとしている株式を購入することを含む別の人気のある戦略です。 適切なタイミングで取引を開始し、在庫が逆転する前に終了する場合、これは非常に実り多いものになる可能性があります。 ブレイクアウトを正しく識別するには、ボリンジャーバンドとダウ理論を確認する必要があります。

ただし、注意しないと誤ったブレイクアウトに巻き込まれる可能性があるため、この戦略はリスクを伴う可能性もあります。

デイトレードで戦略を実行するためのステップ

上記の方法の1つを選択して取引することは、日中の取引戦略の最初の部分にすぎません。 利益を上げるには、適切な株の選択、入口と出口の設定、数量の決定などで取引を正しく実行する必要があります。

• 株式の選択

BSEとNSEには5000以上の企業が上場しており、すべてを下取りすることはできません。 取引する少数の株式を候補リストに載せる前に、40〜100の株式のチャートをスキャンできます。 最大5株または取引オプションを候補リストに載せた場合に役立ちます。

日中取引する株式を選択する方法は次のとおりです。

1. 市場が開く前にチャートと株を調べてみてください。
2. Nifty50またはNifty200の株をスキャンして、強気パターンまたは弱気パターンを検索します（オプションのみ）
3. 日中の5分-15分のローソク足パターンに基づいてチャートを分析します
4. 1日の終わりに認識可能なローソク足パターンを形成するすべての株を候補リストに追加します
5. また、その日の最高値と最低値のチャートを確認してください。
6. ボリューム、MACDライン、RSI、SMA、EMAなどのいくつかのインジケーターを追加して取引を確認します。

注：最も効果的なインジケーターを使用できます。 ただし、44 SMAは、新規の場合に株式の日中取引を分析するための最良の指標の1つです。

• エントリポイントを設定する

株式を最終候補に挙げたら、コール、オプションのプット、または株式の購入を行うエントリポイントを定義する必要があります。 市場の営業時間、つまり午前9時15分に市場に参入することが最も有益です。

1. エクイティ：日中のエクイティの最初の2つの強気のろうそくの範囲内で市場に参入するのが最善でしょう。 上昇ろうそくの上端から市場に参入する必要があります。 市場がギャップダウンで開かれる場合、その日の取引を避けるのが最善でしょう。
2. オプション：日中の株式取引は終日行うことができますが、プレミアムの減衰がはるかに高いため、木曜日の取引は避けるのが賢明です。 また、キャンドルパターン、サポートとレジスタンスの価格と指標に応じて、コールまたはプットオプションを決定できます。 すべての要因が取引を確認したときにオプションの市場に参入するのが賢明でしょう。

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• 出口点を設定する

取引の出口を決定することが重要です。 取引が利益を生むのを待つために一日中画面の前に座っていないのが最善でしょう。

1. エクイティ：初心者の場合、トレーダーは最大1〜2時間の取引を設定し、目標を設定して損失を止めるのが最善です。 決められた時間内にターゲットまたはストップロスが満たされない場合、トレーダーはトレードを終了する必要があります。
2. オプション：オプションの場合、指定した目標が達成されるか、オプションチェーンでストップロスが発生するまでずっと待つのが賢明です。

オプションを終了する正確な時間を決定することは決して決定的ではありませんが、トレーダーはデータ、仮定、および傾向に基づいてリスクと報酬の量を決定する必要があります。

• ターゲットとストップロスを決定する

取引に参入する前に、意図した利益とあなたがとることをいとわないリスクを決定することが不可欠です。

1. エクイティ： 1番目または2番目の弱気のグリーンキャンドルの下部テールは、エクイティの日中取引のストップロスになるはずです。 初心者にとって、報酬とリスクの比率を2：1に設定することが最も有益です。

例：エントリーポイントが100ポンドで、ろうそくの下部テールが95ポンドの場合、ストップロスは95ポンド、1株あたりの最大リスクは5ポンドになります。したがって、報酬は2倍に設定する必要があります。リスク、つまり10ポンド。したがって、目標価格は110ポンド（100 + 10）である必要があります。

2. オプション：トレーダーは、プレミアムと最大でどれだけのお金を失っても構わないと思っているかを考慮する必要があります。 たとえ取引があなたの好意に反したとしても、あなたはまだ保険料からいくらかのお金を残しているでしょう。

オプション取引中にターゲットおよびストップロス注文を設定する際に考慮すべきもう1つのことは、インプライドボラティリティです。 日中オプションの場合、報酬リスク比は3：1になります。目標はフィボナッチリトレースメントレベルで設定でき、ストップロスは目標の3分の1に設定できます。

例：ショートトレードが現在500ポンドで取引されており、フィボナッチリトレースメントに従って18ポンド下落すると予想される場合、目標価格は482ポンド、ストップロスは500ポンド以上（18/3）=506になります。 。

• 数量を決定する

市場に参入する前に、ロット数または数量を計算することが重要です。

1. エクイティ：トレーダーが各株に対して喜んで引き受けるリスクの量に基づいて計算されます。

たとえば、トレーダーが1ラークを持っていて、取引ごとに2％しかリスクを負わない場合、その取引で発生する可能性のある最大損失は2000ポンドになります。したがって、100ポンドでの株式取引を想定すると、ストップロスは1株あたり95ポンドであり、数量は400株= 2000ポンド/（100-95）を超えてはなりません。

2. オプション：オプションを取引するときは、自分のポジションを活用していることを覚えておくことが重要です。 これは、基礎となるセキュリティのわずかな動きがオプションの価値に大きな影響を与える可能性があることを意味します。

下取りするオプションの数は、証拠金、プレミアム、インプライドボラティリティに基づいている必要があります。 プレミアムが高く、インプライドボラティリティが低い場合は、より多くの数量を購入するのが最善です。 必要証拠金とロットサイズによって金額が決まります。

たとえば、10ポンドのプレミアムと500ポンドの証拠金が必要なオプションの契約を10枚購入した場合、取引の担保として実質的に5,000ポンドを差し入れることになります。 これは、あなたのポジションに反対する動きは100％の損失をもたらす可能性があることを意味します。 したがって、あなたが快適な量で取引することが不可欠です。

これらの戦略は通常、経験豊富な株式およびオプションのトレーダーやファンドマネージャーなど、リアルタイムの市場データにアクセスできる個人によって使用されます。 日中のエクイティまたはオプションを取引したい場合は、適切なチャートおよびテクニカル分析ソフトウェアにアクセスする必要があります。

AmiSignalsで収益性の高い日中取引戦略を設定する

トレーダーとして、収益性の高い日中取引戦略を設定するには、ローソク足パターンの調査、指標の比較、マージンの計算などが必要です。AmiSignalsは、情報に基づいた意思決定を行うために必要なすべての情報を提供する堅牢なテクニカル分析およびチャート作成ソフトウェアです。市場。

AmiSignalsを使用すると、市場に潜在的な取引可能な機会があるかどうかを簡単に確認できます。 カスタムアラートを設定して、基準を満たす取引機会があったときにすぐに通知されるようにすることもできます。

さらに、AmiSignalsには、リスクエクスポージャーを制御して利益を保護できるリスク管理ツールが組み込まれています。 これらのツールを使用すると、ストップロスレベルを簡単に管理し、利益目標を設定して、取引を開始する前に最大のリスクと報酬の可能性を知ることができます。

AmiSignalsを使用することで、日中の取引から当て推量を取り除き、市場で成功する可能性を高めることができます。 あなたが日中の取引からお金を稼ぐことを真剣に考えているなら、AmiSignalsはあなたの全体的な戦略の一部として検討する価値があります。

取引にAmiSignalを選択する理由のいくつかを次に示します。

• インストール要件のないクラウドベースのテクニカル分析ツール
• 生涯サブスクリプションなので、毎月支払う必要はありません
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• 1つの画面で複数のチャートウォッチ。

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最高の日中取引のヒントは何ですか？

多くのトレーダーは日中の取引で利益を上げていますが、いつかは損失を被ることになります。 ただし、ここでは、デイトレードのリスクを最小限に抑えながら利益を最大化するのに役立つヒントをいくつか紹介します。

• ポジションを持たない：日中の取引で覚えておくべき最も重要なことの1つは、一晩でポジションをとらないことです。 これは、一日の終わりまでにすべての取引を終了する必要があることを意味します。 これにより、一晩で発生する可能性のある潜在的なギャップリスクを回避できます。

• ストップロス注文を使用する：ストップロス注文は、特定の価格に達したときに証券を販売するためにブローカーに発注する注文です。 ストップロス注文を使用すると、市場が計画に反する場合に損失を制限できます。

• 損失を迅速に削減する：ストップロス注文を使用することに加えて、日中の取引時に覚えておくべきもう1つの重要なことは、損失が発生した場合に迅速に削減することです。 これは、負けたトレードをできるだけ早く終了して、与えられるダメージの量を制限することを意味します。

• Wallstreetやその他の大規模な市場をフォローする： NSEとBSEはWallStreetやその他の大規模な市場を模倣しています。 たとえば、米国のIT企業がニューヨークで落ち込みを示した場合、インドのIT企業も同じようになります。 それは市場を予測するのに役立ちます。

• ルールを守る：あなたができる最も重要なことの1つは、日中の取引に関してはルールを守ることです。

• 当て推量やニュースに基づく取引は避けてください。最後に、当て推量や情報に基づいて取引することは絶対にしないでください。 これは、市場が急速に動く可能性があり、しっかりした計画がないと、取引で多くのお金を失う可能性があるためです。

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日中の取引戦略に関するFAQ