Servicios de contabilidad: lista de verificación para pequeñas empresas

En los negocios, es importante asegurarse de que se registre cada transacción y de tener un informe preciso de cada gasto realizado durante el año.

Esto lo ayuda a mantener limpio su libro de contabilidad para que sepa que cada año está realizando transacciones sin problemas.

Sin embargo, las empresas tienen que cerrar sus registros financieros cada año. No solo es desalentador, sino que puede ser una verdadera molestia si no lo ha intentado antes o si no conoce el proceso.

Para cada negocio, su departamento de cuentas juega un papel vital. Comprender dónde está gastando el dinero y qué más está pasando dentro de su empresa.

Además de manejar impuestos y pagar a otros, hay muchas cosas que necesitará para hacer la lista de verificación.

¿Por qué necesita servicios de contabilidad de fin de año?

Antes de saltar a la lista de verificación. Es importante comprender la necesidad de servicios de contabilidad de fin de año para el negocio.

Cada empresa, independientemente del nicho y el tamaño, tiene responsabilidad hacia sus terceros y partes interesadas. Estos están directamente o pueden estar indirectamente conectados con el negocio.

La empresa tiene la responsabilidad de compartir sus informes generales relacionados con las finanzas. Incluye un estado de pérdidas y ganancias, un balance, una cuenta de ingresos y gastos al final de cada año.

Además, la empresa tiene confiabilidad hacia los organismos gubernamentales y las autoridades fiscales. Están obligados a presentar sus impuestos sobre una base anual determinada por su estado,

La responsabilidad de pagar los impuestos de funcionamiento e ingresos para el mejoramiento del lugar es un factor importante.

Pero aparte de esto, las empresas tienen la responsabilidad de pagar sus impuestos comerciales en función del lugar donde viven y lo que exige su ley estatal.

Para asegurarse de que las empresas cumplan con estos pasivos a tiempo, las empresas requieren servicios de contabilidad. Tales opciones incluyen servicios de nómina, externalización de contabilidad, CFO virtual, etc.

Lista de verificación para servicios de contabilidad para mantener su fin de año en el buen camino

Cuando se trata de hacer la lista de verificación, especialmente en contabilidad, necesitará muchas cosas para agregar. El proceso no es fácil, pero puede hacer que toda la contabilidad esté encaminada.

Además, seguir la lista de verificación le da una idea clara de lo que está haciendo y puede ahorrarle mucho tiempo.

1. Reconciliar los libros

Comienza con tu conciliación bancaria, te ayudará a comprender la transacción que realizaste a lo largo del año.

Además, asegúrese de que la conciliación bancaria asegure las transacciones registradas que ocurrieron y coincidan con su extracto bancario.

Bueno, si está obteniendo el mismo resultado en ambos, muestra un signo positivo. Los letreros dicen que su negocio está haciendo todo de la manera correcta.

Si sientes o notas algún tipo de discrepancia, es hora de arreglarlo.

Cuando haga el cálculo, asegúrese de agregar también los ingresos imponibles. Se asegurará de que sus registros financieros estén actualizados y completos.

En caso de números incorrectos, le ayudará a comprender si está pagando de más por pagar menos de sus impuestos sobre la renta.

Cuando esté actualizando, asegúrese de conciliar otras cuentas también. Pues incluye:

Cuentas de Nómina

La cuenta de nómina incluye el registro de la compensación del empleado. Incluye-

• Salarios brutos, bonos, comisiones y salarios
• Impuestos sobre la nómina como el impuesto federal sobre la renta, los impuestos de Medicare, etc.
• Primas de seguros de salud, planes de ahorro, etc.
• Porción del empleador para impuestos de seguridad social, impuestos federales de desempleo, etc.
• La porción del empleador o los gastos de los beneficios complementarios, incluidas las vacaciones pagadas. Bajas, pensiones, seguro médico y dental, aportación a planes de ahorro, etc.

Cuentas de tarjetas de crédito comerciales

Las cuentas de tarjetas de crédito comerciales incluyen la transacción realizada en tarjetas de crédito comerciales para la empresa y sus requisitos.

La cuenta es utilizada por la empresa en lugar del uso personal individual.

Cuenta de préstamo comercial

Las transacciones relacionadas con el negocio, incluidos los préstamos y su reembolso, van a esta cuenta. La cantidad que se había utilizado para el reembolso o tomando uno para el propósito comercial.

La cantidad es importante para la contabilidad general, por lo que sabe qué cantidad es real para realizar el cálculo con precisión.

2. Revisar las pérdidas y ganancias

Es importante evaluar el estado de pérdidas y ganancias de las pequeñas empresas espeluznantes.

Ayuda a comprender lo que ha ganado en su ingreso neto y qué decisión lo ayudó financieramente.

También revisar las pérdidas y ganancias puede ayudar en:

• Brindándole información sobre el negocio y sus ganancias netas positivas o negativas.
• Creación de nuevos estados financieros para la empresa.
• Mostrar al accionista dónde se encuentra su empresa desde un punto de vista financiero.

Cuando revisa sus ganancias y pérdidas, puede tener una idea completa de la situación financiera en los negocios.

Consejo profesional : manténgalo a mano para hacer la referencia regular, para que pueda saber si va en la dirección correcta.

3. Revisar las Cuentas de Activos

Las cuentas de activos son la siguiente parte importante. Mire a través de cada detalle para entender si hay un error o errores escritos.

Si tiene ciertos cambios en su cuenta de activos fijos, recuerde registrar los cambios de inmediato.

Además, afectará directamente el balance y el estado de cuenta. Así que asegúrate de no saltarte esto.

4. Revisar la contabilidad

Booking es el proceso donde se registran todo tipo de transacciones relacionadas con el negocio.

Es importante para realizar el registro, clasificación y organización de la contabilidad financiera que se realizó durante las operaciones comerciales.

Además, la contabilidad no es contabilidad.

El propósito de la contabilidad es administrar las diferentes responsabilidades que suceden en el negocio.

Sin embargo, el enfoque principal es administrar la transacción operativa, incluido el registro y la generación de informes para el negocio.

Cuando revisas la contabilidad. Aquí hay algunos puntos para recordar:

Revisar el proceso de forma continua. Procura que sea antes de fin de año y que no te quede nada pendiente.

• Mantenga su contabilidad de lectura de software actualizada y conciliada.
• Asegúrese de comenzar el año con un poco de planificación con respecto a los impuestos.
• El análisis de la información contable se encuentra debidamente cumplimentado y tiene sus requisitos legales.

5. Mantenga a su contador a bordo

Las cuentas son más comprensibles cuando se hace el trabajo desde el principio. Asegúrese de hablar con ellos para que pueda tener una idea de lo que se necesita para cambiar.

Además, si hay transacciones cuestionables, asegúrese de preguntarlas, así que mantenga el libro conciliado.

No solo eso, para los propietarios de pequeñas empresas puede ser difícil mantenerse al día con su contabilidad, ya que no están directamente involucrados.

Manteniendo a su contador a mano, puede mantener el proceso sin complicaciones para usted.

6. Obtenga la ayuda de profesionales

Los impuestos son complicados. Para una pequeña empresa, asegurarse de estar al día con todos los impuestos y de que su negocio no pase por alto nada. Es importante obtener ayuda de profesionales de impuestos.

Los expertos en impuestos pueden estimar el pasivo de fin de año y usted puede obtener una idea mucho mejor de cómo se verá.

Mover tus impuestos antes de fin de año puede brindarte muchas ventajas. En lugar de pagar al final, puede pagar por adelantado para mantener el beneficio adicional para su negocio.

Además, si tiene que pagar impuestos, es mejor recibir una notificación a principios del mes en lugar de unas pocas semanas. Le da más tiempo y también se mantiene preparado.

7. Hacer una revisión de la organización

La parte importante una vez que haya terminado con el trabajo de fin de año financiero es mirar la estructura de su empresa.

Para su negocio, es crucial estar atento a los puntos que podrían ser el lado débil o vulnerable. Además, haga la revisión para resaltar la fortaleza de su negocio.

Asegúrese de conservar los detalles cuando revise su organigrama comercial, incluida la realización de un análisis DAFO.

Identifique las lagunas que están causando daños en el aspecto financiero de la producción. Rellene esos huecos antes de que se expanda demasiado. Mantenga la visión a largo plazo refinando para un año rentable para usted.

8. Verifique la base diaria de CashFlow

La parte importante de la lista de verificación es el flujo de efectivo de su negocio. Cuando tiene un flujo de efectivo saludable en el negocio, sabe que puede cubrir todos los gastos, pagar facturas e impuestos a tiempo.

Además, lo ayuda a comprender la cantidad de efectivo disponible al final del día.

Puede pagar a los vendedores y proveedores, así como a otros clientes a tiempo. Hay muchas cuentas por pagar en las que puede obtener alivio si paga por adelantado.

9. Prepare las facturas a tiempo

Las facturas son complicadas si no se prepara antes de que se acerque la fecha límite. Bueno, asegúrese de liquidar las facturas y no las deje impagas durante mucho tiempo.

El tiempo común es de 30 días, si la fecha está vencida hasta ahora es importante levantar la factura. También sirve para pronosticar los ingresos de los meses.

Al final, sabrá que todas las facturas están pagadas, por lo que puede borrar la contabilidad.

Para mantenerlo fácil y pasar el pago, puede usar las plantillas. Le ayudará a crear facturas mucho más fácilmente y a enviarlas a tiempo.

10. Hacer la planificación fiscal

La planificación fiscal se devenga independientemente de si hace negocios a pequeña o gran escala. Esto puede ayudarlo a lograr los objetivos de manera mucho mejor y efectiva.

La planificación fiscal es útil para saber cuánto dinero vas a pagar en impuestos. Además, se puede conseguir maximizar la obligación tributaria a través de los usos de bonificaciones, exenciones, deducciones, etc.

La planificación fiscal al final del año permite más oportunidades para la transacción y el ahorro de impuestos.

Puede retener las facturas al cliente y conservarlas hasta enero, ya que reducirá la base imponible de ese año.

Consejo profesional: la planificación fiscal ayuda a comprender el proceso y lo mantiene más listo y tiene más control

11. Concéntrese en el desarrollo de presupuestos y pronósticos

Para una empresa, tener el hábito de desarrollar un presupuesto puede ayudarlo a mantener el rumbo del próximo año.

Con un presupuesto, sabrá los gastos y la inversión financiera general que necesita para que un negocio funcione correctamente.

Cree los hitos junto con la creación de un presupuesto para cada trimestre. El presupuesto le ayudará en la orientación de su negocio.

Además, puede hacer compasión para comprender cuánto progresó y qué más debe tener en cuenta para mantener la contabilidad al día.

12. Mantenga limpias sus cuentas AR y AP

Cuenta por cobrar (AR) es el saldo de dinero que está retenido y aún debe ser pagado por el cliente o los proveedores a cambio de los bienes y servicios entregados.

Mientras que la Cuenta por Pagar es el saldo de dinero que la empresa está obligada a pagar a sus proveedores a cambio de los bienes o servicios recibidos. . Esta es una forma de responsabilidad y se trata principalmente de deuda a corto plazo.

Cuando realice la contabilidad de fin de año, mantenga limpia su cuenta AR y AP. Tome una descripción general rápida para ejecutar un informe de antigüedad en ambas cuentas.

Bueno, es posible que obtenga algunos problemas que incluyen:

Uno de los errores que puede cometer es no equilibrar sus créditos con las facturas que son antiguas.

Reúna los saldos pendientes en cuentas confiables que son deudas incobrables y nunca se van a cobrar.

Investigue sobre las cuentas por pagar de la vejez, ya que podría tener algunos saldos de cuentas pendientes. Asegúrese de hacerlo para que pueda encontrar cualquier declaración sospechosa solicitada por vendedores o proveedores.

13. Mantenga su contabilidad precisa

La contabilidad se basa en gran medida en la teneduría de libros. Es importante asegurarse de haber registrado todas las transacciones con precisión y diariamente.

Antes de finalizar la cuenta, brinde una descripción general para detectar cualquier tipo de transacción faltante. Si encuentra uno, actualícelo a tiempo.

Las cuentas necesitarán la contabilidad para verificar cada transacción y los registros contables para que coincidan con el saldo en el libro mayor.

Consejo profesional : para asegurarse de que no le falta ningún estado de resultados, use el balance y revise cada transacción en la cuenta.

Con esto, puede asegurarse de que la contabilidad sea precisa.

14. Cuente el inventario

Independientemente del negocio que haga, el recuento de inventario es importante, especialmente porque se usa para el cálculo de COGS o costo de los bienes vendidos.

Es importante al principio como sus principales indicadores financieros.

Haz la cuenta antes de que termine el año, así sabrás lo que tienes entre manos para empezar un nuevo año.

Y ayudará a comprender los bienes dañados, robados o algo más que sucedió durante la operación.

15. Refleja los altos niveles

Cuando estás en una reunión de negocios al final del año, también es un buen momento para reflexionar sobre los altos niveles. El tiempo es crucial para hacer el análisis del negocio.

Además, guarde los documentos donde tenga la información sobre el tiempo de reflexión. Asegúrese de que sea fácil de recuperar cuando lo desee.

Esto le ayudará a lograr su misión empresarial.

Cuando estés reflexionando sobre los niveles altos, aquí hay algunas preguntas.

• ¿Qué pasó bien o mal con el negocio?
• ¿Es el ingreso lo que ha estado esperando?
• ¿Te divertiste o fue estresante?
• ¿Qué lecciones aprendiste?
• ¿Qué metas lograste con éxito o qué te quedan?

16. Revisa las nóminas

Bueno, la nómina es importante tanto en contabilidad como para el negocio. La contabilidad y los registros van de la mano en las nóminas.

No hay contabilidad completa sin esto. Alrededor del 50 al 60 % del costo se gasta en beneficios para empleados y compensación por parte de una organización. También incluye la contribución legal.

Bueno, la nómina es un proceso que incluye pagar el salario a los empleados. El departamento toma las decisiones en cuanto a la deducción en los salarios, manteniendo los registros y la realidad de los datos de pago.

Es útil comprender la precisión del pago de los sueldos y salarios no pagados a los empleadores. Es un pasivo en la contabilidad de su prometido al final del año.

17. Organizar los recibos

Para una pequeña empresa, es fundamental mantener actualizados a sus destinatarios. Además, mantiene los registros precisos y reduce las posibilidades de errores. También es importante para el negocio, especialmente para las declaraciones de impuestos.

Los recibos pueden ayudarlo a mantener el inventario, los suministros de oficina, los viajes, la publicidad y otras compras relacionadas con el negocio.

Bueno, cuando lo esté resolviendo, aquí hay algunos puntos para organizar.

• Mantenlo organizado el orden cronológico
• Mantenlo en carpetas y etiquetado
• Corto en el tipo de gasto
• Guárdelo en la nube

Consejo profesional: Organice el sistema y manténgalo fácil de encontrar. Con esto, nunca perderá el recibo ni olvidará la información de su cuenta.

Lista de verificación para errores contables en pequeñas empresas

Cuando se trata de negocios, la contabilidad es una parte importante que no debe ignorarse. El trabajo es básicamente para contadores o tenedores de libros.

Pero muchas pequeñas empresas no consideran las opciones en lugar de hacerlo solas. Puede agregar equilibrio y mantener el trabajo más complicado para los negocios.

Según Accounting Today, un tercio de las pequeñas empresas buscan un tenedor de libros. El 66% de las pequeñas empresas no tiene intención de contratar un contador.

Bueno, hay algunos errores que debe evitar cuando realiza servicios de contabilidad.

No contratar a los profesionales de la experiencia

El mayor error que puede cometer es no considerar a un contador profesional. Son profesionales financieros y tienen más ideas sobre lo que están haciendo.

Al ser propietario de una pequeña empresa, es muy probable que no esté al tanto de muchas cosas relacionadas con la contabilidad.

Contratar a un profesional puede ayudarlo a minimizar los errores y el seguimiento de gastos, los pagos puntuales, el equilibrio de las cuentas, etc.

Hay muchas cosas que debe manejar, incluidos impuestos, transacciones financieras, etc. Pero nuevamente, aquí no está ahorrando dinero para la ayuda adicional.

No rastrear el costo con precisión

Hay muchas cosas que necesita registrar con precisión en la contabilidad y la teneduría de libros.

Cuando no lo está haciendo, está manteniendo su negocio en un estado vulnerable y perdiendo dinero. Es posible que esté pagando las facturas con retraso, lo que está agregando dolor de cabeza a los próximos meses de impuestos.

Esto puede aumentar los problemas y su negocio podría enfrentar muchos problemas en el futuro.

El negocio necesita el seguimiento de su costo que se utiliza para funcionar y asegurarse de mantenerlo listo para cualquier riesgo.

Es importante para el sistema de contabilidad para la hoja de cálculo o para el mantenimiento de los libros.

Realice un seguimiento de las transacciones para comprender el flujo de efectivo de la empresa.

No mantener alejadas las finanzas personales con cuentas comerciales

Los propietarios de pequeñas empresas deben comprender la importancia de una cuenta financiera entre el personal y el negocio.

Especialmente el negocio cuando está en la etapa de crecimiento. Se vuelve difícil no desdibujar la línea entre las cuentas.

No mantenga los gastos personales sumando a la cuenta comercial. Mantenga la cuenta por separado.

No solo es un mal movimiento, sino que mezclar ambas cuentas puede ser un dolor de cabeza para hacer impuestos.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Fuentes adicionales