Estrategias comerciales intradía para opciones y acciones

Obtener ganancias todos los días a través del comercio no es fácil. El comercio diario también es una propuesta arriesgada y puede generar pérdidas tan rápido como puede generar ganancias. Requiere una estrategia y una ejecución diferentes a las de cualquier otro trading de entrega, posicional o swing. Una estrategia comercial intradía fuerte y efectiva puede minimizar el riesgo y maximizar las ganancias.

Este artículo le dirá cómo seleccionar acciones para el comercio intradía, determinar el objetivo, detener las pérdidas y la cantidad, y discutir algunas de las mejores estrategias de ejecución de opciones y comercio intradía de acciones.

¿Qué es el comercio intradía?

Para aquellos que son nuevos en el mercado de valores, la estrategia comercial intradía se puede definir simplemente como comprar o vender acciones y liquidarlas el mismo día. El objetivo principal de cualquier operador intradía es comprar barato y vender caro, o vender caro y comprar barato, en caso de venta corta (solo opciones), en un solo día.

La negociación intradía es diferente de la negociación ordinaria, en la que puede comprar acciones a cualquier plazo u opciones durante unos días.

Estrategias comerciales intradía más rentables

• Estrategia de cruce de media móvil
• Seguimiento de tendencias
• Estrategia de especulación
• Estrategia de ruptura

Las estrategias comerciales intradía son especialmente efectivas en el mercado de acciones. Un comerciante puede aprovechar las tendencias de días intermedios para obtener una ganancia intradía. Dichas técnicas implican negociar el valor subyacente en una dirección particular durante unos minutos u horas en lugar del período de tenencia tradicional de días o semanas.

Suponiendo que ya conoce los conceptos básicos de la inversión en el mercado de valores y el análisis técnico, aquí hay estrategias de negociación de acciones y opciones intradía.

• Estrategia de cruce de media móvil

La estrategia de cruce de promedio móvil es una forma simple y efectiva de operar intradía. Implica tomar dos promedios móviles, uno lento (unas pocas horas) y otro rápido (unos minutos), para generar señales de compra y venta.

Espera a que el promedio de movimiento rápido cruce por encima del promedio de movimiento lento y genere una señal de compra (en caso de una operación larga). Indica que la tendencia se está desplazando hacia arriba y es hora de comprar.

Del mismo modo, espera que el promedio de movimiento rápido cruce por debajo del promedio de movimiento lento para generar una señal de venta (para ir en corto en el comercio). Esto indica que la tendencia se está desplazando hacia abajo y es hora de vender o crear una opción de venta.

Uno de los beneficios de esta estrategia es que se puede utilizar en cualquier período de tiempo de 1 minuto a 15 minutos para el comercio intradía. Otro beneficio es que no requiere indicadores sofisticados o análisis complejos. Todo lo que necesita son dos promedios móviles simples (MA).

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• Seguimiento de tendencias

El seguimiento de tendencias es una estrategia en la que compra acciones en una tendencia alcista y las vende cuando comienzan a tener una tendencia a la baja. Esta estrategia es muy eficaz, pero requiere paciencia y disciplina. Ayudará si tiene una comprensión clara de los patrones alcistas y bajistas formados por velas japonesas para ejecutar esta operación.

• Estrategia de especulación

La reventa es una forma de negociación más agresiva en la que intenta obtener pequeñas ganancias aprovechando los movimientos de precios menores. Es una estrategia bastante lucrativa si la ejecuta de manera efectiva. Sin embargo, requiere reflejos rápidos y mucha experiencia para ser rentable.

• Estrategia de ruptura

El comercio de ruptura es otra estrategia popular que implica comprar acciones a punto de romper sus máximos o mínimos anteriores. Si ingresa a la operación en el momento adecuado y sale antes de que las acciones se reviertan, esto puede ser muy fructífero. Debe verificar la banda de Bollinger y la teoría de Dow para identificar correctamente la ruptura.

Sin embargo, esta estrategia también puede ser arriesgada, ya que podría verse atrapado en una ruptura falsa si no tiene cuidado.

Pasos para Ejecutar las Estrategias en el Trading Intradía

Seleccionar uno de los métodos enumerados anteriormente para operar es solo la primera parte de la estrategia de negociación intradía. Para obtener ganancias, debe ejecutar correctamente la operación con una selección de valores adecuada, establecer puntos de entrada y salida, determinar la cantidad, etc.

• Selección de acciones

Hay más de 5 mil empresas que cotizan en BSE y NSE, y no se puede comerciar con todas. Puede escanear gráficos de 40 a 100 acciones antes de preseleccionar un puñado de acciones para operar. Sería útil si preseleccionara un máximo de 5 acciones u opciones para negociar.

Así es como puede seleccionar acciones para el comercio intradía:

1. Intente estudiar los gráficos y las acciones antes de que abra el mercado.
2. Escanee las acciones de Nifty 50 o Nifty 200 para buscar un patrón alcista o bajista (solo para opciones)
3. Analice el gráfico basado en patrones de velas de 5 min -15 min para intradía
4. Preseleccione todas las acciones que forman un patrón de velas reconocible al final del día
5. Además, revise los gráficos de los movimientos más altos y más bajos del día.
6. Agregue algunos indicadores como volumen, línea MACD, RSI, SMA y EMA para confirmar la operación.

Nota: Puede usar el indicador que más le convenga. Sin embargo, 44 ​​SMA es uno de los mejores indicadores para analizar el comercio intradía de acciones si es nuevo.

• Establecer punto de entrada

Una vez que haya preseleccionado las acciones, debe definir el punto de entrada donde le gustaría llamar, poner opciones o comprar acciones. Será más beneficioso para usted ingresar al mercado en el horario de apertura del mercado, es decir, a las 9:15 am.

1. Renta variable: sería mejor ingresar al mercado dentro de las dos primeras velas alcistas para la renta variable intradía. Debe ingresar al mercado en el extremo superior de la vela ascendente. Si el mercado abre con un gap bajista, lo mejor sería evitar la operación ese día.
2. Opciones: si bien la negociación de acciones intradía se puede realizar todos los días, será prudente evitar la negociación los jueves, ya que la disminución de la prima es mucho mayor. Además, puede determinar opciones de compra o venta según el patrón de vela, el precio de soporte y resistencia y los indicadores. Sería prudente entrar en el mercado de opciones cuando todos los factores confirmen la operación.

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• Establecer punto de salida

Es crucial determinar el punto de salida de la operación. Sería mejor si no se sienta frente a su pantalla todo el día esperando que la operación se vuelva rentable.

1. Equidad: para los principiantes, sería mejor que los operadores establezcan un máximo de 1-2 horas de negociación y establezcan el objetivo y el stop loss. Si el objetivo o el stop loss no se alcanza dentro del tiempo determinado, el comerciante debe salir de la operación.
2. Opciones: para las opciones, sería prudente esperar todo el tiempo antes de que se alcance el objetivo especificado o se alcance el stop loss en la cadena de opciones.

Determinar el momento exacto para salir de la opción nunca es concluyente, pero el comerciante debe determinar la cantidad de riesgo y recompensa en función de los datos, las suposiciones y las tendencias.

• Determinar el objetivo y detener la pérdida

Es esencial determinar el beneficio previsto y el riesgo que está dispuesto a asumir antes de iniciar la operación.

1. Renta variable: La cola inferior de la primera o segunda vela verde bajista debería ser el límite de pérdidas para la operación intradía de renta variable. Sería más beneficioso para los principiantes establecer una relación riesgo-recompensa de 2:1.

Por ejemplo: si el punto de entrada es ₹ 100 y la cola inferior de la vela es ₹ 95, entonces, el límite de pérdida debe ser 95 y el riesgo máximo por acción sería ₹ 5. Por lo tanto, la recompensa debe establecerse como el doble el riesgo, es decir, ₹ 10. Por lo tanto, el precio objetivo debería ser ₹ 110 (100+10).

2. Opciones: Los comerciantes deben considerar la prima y cuánto dinero están dispuestos a perder como máximo. Incluso si el intercambio va en contra de su favor, aún le quedará algo de dinero de las primas.

Otra cosa a tener en cuenta al establecer órdenes objetivo y de límite de pérdidas mientras se negocian opciones es la volatilidad implícita. Para las opciones intradía, la relación recompensa-riesgo podría ser de 3: 1. El objetivo podría establecerse con niveles de retroceso de Fibonacci, y el stop loss podría establecerse tres veces más bajo que el objetivo.

Por ejemplo: si una operación corta se cotiza actualmente a ₹ 500 y se espera que caiga ₹ 18 según el retroceso de Fibonacci, el precio objetivo sería ₹ 482 y el stop-loss sería ₹ 500+ (18/3) = 506 .

• determinar la cantidad

Es crucial calcular el número de lotes o cantidades antes de tomar una posición en el mercado.

1. Equidad: Se calcula sobre la cantidad de riesgo que el comerciante está dispuesto a asumir en cada acción.

Por ejemplo , si un comerciante tiene ₹ 1 lakh y está dispuesto a arriesgar solo el 2 % por operación, entonces la pérdida máxima que se puede tomar por esa operación sería de ₹ 2000. Entonces, si asumimos que una acción se negocia a ₹ 100, la el stop loss es de ₹ 95/acción, entonces la cantidad no debe exceder las 400 acciones = ₹ 2000/ (100-95).

2. Opciones: al operar con opciones, es esencial recordar que está aprovechando su posición. Esto significa que un ligero movimiento en el valor subyacente puede tener un enorme impacto en el valor de su Opción.

El número de opciones con las que opere debe basarse en el margen, la prima y la volatilidad implícita. Si la prima es alta y la volatilidad implícita es baja, lo mejor sería comprar más cantidades. El requisito de margen y el tamaño del lote deben determinar la cantidad.

Por ejemplo , si compra 10 contratos de una opción con una prima de ₹ 10 y un requisito de margen de ₹ 500, está poniendo efectivamente ₹ 5000 como garantía para la operación. Esto significa que cualquier movimiento en contra de su posición podría resultar en una pérdida del 100%. Por lo tanto, es esencial operar con cantidades con las que se sienta cómodo.

Estas estrategias suelen ser utilizadas por personas que tienen acceso a datos de mercado en tiempo real, como operadores experimentados de acciones y opciones y administradores de fondos. Si desea operar con acciones u opciones intradía, necesita acceso a un software adecuado de gráficos y análisis técnico.

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Como comerciante, para establecer una estrategia comercial intradía rentable, debe estudiar los patrones de velas japonesas, comparar indicadores, calcular márgenes, etc. AmiSignals es un sólido software de gráficos y análisis técnico que le brinda toda la información que necesita para tomar decisiones informadas en el mercado.

Con AmiSignals, puede ver fácilmente cuándo existen posibles oportunidades comerciales en el mercado. También puede configurar alertas personalizadas para que se le notifique de inmediato cuando haya una oportunidad comercial que cumpla con sus criterios.

Además, AmiSignals viene con herramientas integradas de gestión de riesgos que le permiten controlar su exposición al riesgo y proteger sus ganancias. Con estas herramientas, puede administrar fácilmente sus niveles de stop-loss y establecer objetivos de ganancias para conocer su máximo riesgo y potencial de recompensa antes de ingresar a cualquier operación.

Al usar AmiSignals, puede eliminar las conjeturas del comercio intradía y aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado. Vale la pena considerar AmiSignals como parte de su estrategia general si realmente quiere ganar dinero con el comercio intradía.

Estas son algunas de las razones para elegir AmiSignal para operar

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¿Cuáles son los mejores consejos comerciales intradía?

Si bien muchos comerciantes obtienen ganancias a través del comercio intradía, es probable que sufran pérdidas en algún momento. Sin embargo, estos son algunos de los consejos que pueden ayudar a maximizar las ganancias y minimizar el riesgo en el comercio intradía.

• No lleve posiciones: una de las cosas más importantes que debe recordar al operar intradía es no tomar ninguna posición durante la noche. Esto significa que debe cerrar todas sus operaciones antes del final del día. Esto puede evitar posibles riesgos de brechas que podrían ocurrir de la noche a la mañana.

• Use órdenes de límite de pérdidas: Una orden de límite de pérdidas es una orden que usted coloca con su corredor para vender un valor una vez que alcance un precio específico. Con las órdenes stop-loss, puede limitar sus pérdidas si el mercado se mueve en contra de su plan.

• Reduzca las pérdidas rápidamente: además de usar órdenes de límite de pérdidas, otra cosa fundamental que debe recordar cuando opere intradía es reducir sus pérdidas rápidamente si ocurren. Esto significa salir de sus operaciones perdedoras lo antes posible para limitar la cantidad de daño causado.

• Siga a Wallstreet y otros grandes mercados: NSE y BSE imitan a WallStreet y otros grandes mercados. Por ejemplo, si las empresas de TI de los EE. UU. muestran una caída en Nueva York, las empresas de TI de la India seguirán lo mismo. Ayuda a predecir el mercado.

• Cíñete a las reglas: Una de las cosas más importantes que puedes hacer es apegarte a tus reglas cuando se trata de operaciones intradía.

• Evite operaciones basadas en conjeturas y noticias: por último, nunca debe operar en base a conjeturas o información. Esto se debe a que el mercado puede moverse rápidamente y podría perder mucho dinero en el comercio si no tiene un plan sólido.

Lectura sugerida: Los mejores evaluadores técnicos de acciones en India para el comercio diario

Preguntas frecuentes sobre estrategias comerciales intradía