Stratégies de négociation intrajournalière pour les options et les actions

Gagner des bénéfices chaque jour grâce au trading n'est pas facile. Le day trading est également une proposition risquée et peut entraîner des pertes aussi rapidement qu'il peut générer des bénéfices. Cela nécessite une stratégie et une exécution différentes de celles de tout autre trading de livraison, de position ou de swing. Une stratégie de négociation intrajournalière solide et efficace peut minimiser les risques et maximiser les profits.

Cet article vous expliquera comment sélectionner des actions pour le trading intrajournalier, déterminer la cible, arrêter la perte et la quantité, et discuter de certaines des meilleures stratégies d'exécution des options et du trading intrajournalier des actions.

Qu'est-ce que le trading intrajournalier ?

Pour ceux qui sont nouveaux sur le marché boursier, la stratégie de négociation intrajournalière peut être définie simplement comme l'achat ou la vente d'actions et leur règlement le même jour. L'objectif principal de tout trader intrajournalier est d'acheter bas et de vendre haut - ou de vendre haut et d'acheter bas, en cas de vente à découvert (options uniquement) - en une seule journée.

Le trading intrajournalier est différent du trading ordinaire, où vous pouvez acheter des actions pour n'importe quelle durée ou des options pendant quelques jours.

Stratégies de trading intrajournalier les plus rentables

• Stratégie de croisement de moyenne mobile
• Suivi de tendance
• Stratégie de scalping
• Stratégie d'évasion

Les stratégies de trading intrajournalier sont particulièrement efficaces sur le marché des actions. Un trader peut profiter des tendances journalières intermédiaires pour réaliser un profit intrajournalier. Ces techniques impliquent la négociation du titre sous-jacent dans une direction particulière sur quelques minutes à quelques heures plutôt que la période de détention traditionnelle de jours ou de semaines.

En supposant que vous connaissiez déjà les bases de l'investissement boursier et de l'analyse technique, voici des stratégies intrajournalières de négociation d'actions et d'options.

• Stratégie de croisement de moyenne mobile

La stratégie de croisement de moyenne mobile est un moyen simple et efficace de négocier en intrajournalier. Il s'agit de prendre deux moyennes mobiles, une lente (quelques heures) et une rapide (quelques minutes), pour générer des signaux d'achat et de vente.

Vous attendez que la moyenne mobile rapide passe au-dessus de la moyenne mobile lente et générez un signal d'achat (en cas de transaction longue). Cela indique que la tendance est à la hausse et qu'il est temps d'acheter.

De même, vous attendez que la moyenne mobile rapide passe en dessous de la moyenne mobile lente pour générer un signal de vente (pour être à découvert sur le commerce). Cela indique que la tendance est à la baisse et qu'il est temps de vendre ou de créer une option de vente.

L'un des avantages de cette stratégie est qu'elle peut être utilisée dans n'importe quel délai de 1 minute à 15 minutes pour les échanges intrajournaliers. Un autre avantage est qu'il ne nécessite pas d'indicateurs fantaisistes ou d'analyses complexes. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont deux moyennes mobiles simples (MM).

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• Suivi de tendance

Le suivi de tendance est une stratégie dans laquelle vous achetez des actions dans une tendance haussière et les vendez lorsqu'elles commencent à baisser. Cette stratégie est très efficace, mais elle demande de la patience et de la discipline. Cela vous aidera si vous avez une compréhension claire des modèles haussiers et baissiers formés par les chandeliers pour exécuter ce commerce.

• Stratégie de scalping

Le scalping est une forme de trading plus agressive dans laquelle vous essayez de réaliser de petits bénéfices en profitant de mouvements de prix mineurs. C'est une stratégie assez lucrative si vous l'exécutez efficacement. Cependant, il faut des réflexes rapides et beaucoup d'expérience pour devenir rentable.

• Stratégie d'évasion

Le trading en petits groupes est une autre stratégie populaire qui consiste à acheter des actions sur le point de sortir de leurs hauts ou bas précédents. Si vous entrez dans le commerce au bon moment et que vous sortez avant que le stock ne s'inverse, cela peut être très fructueux. Vous devez vérifier la bande de Bollinger et la théorie de Dow pour identifier correctement la cassure.

Cependant, cette stratégie peut également être risquée car vous pourriez être pris dans une fausse évasion si vous ne faites pas attention.

Étapes pour exécuter les stratégies dans le trading intrajournalier

La sélection de l'une des méthodes énumérées ci-dessus pour négocier n'est que la première partie de la stratégie de négociation intrajournalière. Pour réaliser des bénéfices, vous devez exécuter correctement la transaction en sélectionnant correctement les actions, en définissant les points d'entrée et de sortie, en déterminant la quantité, etc.

• Sélection d'actions

Il y a plus de 5 000 sociétés cotées sur l'ESB et la NSE, et vous ne pouvez pas toutes les échanger. Vous pouvez parcourir des graphiques de 40 à 100 actions avant de présélectionner une poignée d'actions à négocier. Il serait utile que vous sélectionniez un maximum de 5 actions ou options à négocier.

Voici comment vous pouvez sélectionner des actions pour le trading intrajournalier :

1. Essayez d'étudier les graphiques et les actions avant l'ouverture du marché.
2. Scannez les stocks de Nifty 50 ou Nifty 200 pour rechercher un modèle haussier ou baissier (uniquement pour les options)
3. Analysez le graphique en fonction des modèles de chandeliers de 5 min à 15 min pour l'intrajournalier
4. Présélectionnez toutes les actions qui forment un modèle de chandelier reconnaissable à la fin de la journée
5. Consultez également les graphiques des mouvements les plus élevés et les plus faibles de la journée.
6. Ajoutez quelques indicateurs comme le volume, la ligne MACD, le RSI, le SMA et l'EMA pour confirmer le commerce.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'indicateur qui vous convient le mieux. Cependant, 44 SMA est l'un des meilleurs indicateurs pour analyser le commerce intrajournalier des actions si vous êtes nouveau.

• Définir le point d'entrée

Une fois que vous avez présélectionné l'action, vous devez définir le point d'entrée où vous souhaitez appeler, vendre des options ou acheter des actions. Il sera plus avantageux pour vous d'entrer sur le marché aux heures d'ouverture du marché, c'est-à-dire à 9h15.

1. Actions : Il serait préférable d'entrer sur le marché dans les deux premières bougies haussières pour les actions intrajournalières. Vous devez entrer sur le marché à l'extrémité supérieure de la bougie montante. Si le marché ouvre à un écart vers le bas, il serait préférable d'éviter le commerce ce jour-là.
2. Options : Bien que la négociation d'actions intrajournalière puisse être effectuée tous les jours, il sera sage d'éviter de négocier le jeudi car la baisse de la prime est beaucoup plus élevée. En outre, vous pouvez déterminer les options d'achat ou de vente en fonction du modèle de bougie, du prix de support et de résistance et des indicateurs. Il serait sage d'entrer sur le marché des options lorsque tous les facteurs confirment le commerce.

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• Définir le point de sortie

Il est crucial de déterminer le point de sortie du commerce. Il serait préférable que vous ne restiez pas assis devant votre écran toute la journée à attendre que le commerce devienne rentable.

1. Équité : Pour les débutants, il serait préférable que les traders fixent un maximum de 1 à 2 heures de trading et définissent l'objectif et le stop loss. Si l'objectif ou le stop loss n'est pas atteint dans le délai imparti, le trader doit quitter la transaction.
2. Options : Pour les options, il serait sage d'attendre tout le temps avant que votre objectif spécifié ne soit atteint ou que le stop loss ne soit atteint sur la chaîne d'options.

Déterminer le moment exact de l'option de sortie n'est jamais concluant, mais le trader doit déterminer le montant du risque et de la récompense en fonction des données, des hypothèses et des tendances.

• Déterminer la cible et arrêter la perte

Il est essentiel de déterminer le profit visé et le risque que vous êtes prêt à prendre avant d'entrer dans le commerce.

1. Actions : la queue inférieure de la première ou de la deuxième bougie verte baissière devrait être le stop loss pour le commerce intrajournalier des actions. Il serait plus avantageux pour les débutants de définir un rapport récompense / risque de 2: 1.

Par exemple : si le point d'entrée est de 100 ₹ et que la queue inférieure de la bougie est de 95 ₹, le stop loss devrait être de 95 et le risque maximum par action serait de 5 ₹. Ainsi, la récompense devrait être fixée au double. le risque, c'est-à-dire ₹ 10. Ainsi, le prix cible devrait être ₹ 110 (100 + 10).

2. Options : les traders doivent tenir compte de la prime et de la somme d'argent qu'ils sont prêts à perdre au maximum. Même si le commerce va à l'encontre de votre faveur, il vous restera encore de l'argent sur les primes.

Une autre chose à considérer lors de la définition d'objectifs et d'ordres stop-loss lors de la négociation d'options est la volatilité implicite. Pour les options intrajournalières, le rapport récompense-risque pourrait être de 3: 1. L'objectif pourrait être fixé avec des niveaux de retracement de Fibonacci, et le stop loss pourrait être fixé à trois fois moins que l'objectif.

Par exemple : si une transaction à découvert se négocie actuellement à 500 ₹ et devrait chuter de 18 ₹ selon le retracement de Fibonacci, le prix cible serait de 482 ₹ et le stop-loss serait de 500 ₹+ (18/3) = 506 .

• Déterminer la quantité

Il est crucial de calculer le nombre de lots ou les quantités avant de prendre position sur le marché.

1. Équité : Elle est calculée sur le montant de risque que le trader est prêt à prendre sur chaque action.

Par exemple , si un commerçant a ₹ 1 lakh et n'est prêt à risquer que 2% par transaction, la perte maximale pouvant être subie pour cette transaction serait de ₹ 2000. Donc, si nous supposons pour une action à ₹ 100 le le stop loss est à ₹ 95/action, alors la quantité ne doit pas dépasser 400 actions = ₹ 2000/ (100-95).

2. Options : Lorsque vous négociez des options, il est essentiel de vous rappeler que vous tirez parti de votre position. Cela signifie qu'un léger mouvement du titre sous-jacent peut avoir un impact énorme sur la valeur de votre option.

Le nombre d'options que vous négociez doit être basé sur la marge, la prime et la volatilité implicite. Si la prime est élevée et que la volatilité implicite est faible, il serait préférable d'acheter plus de quantités. L'exigence de marge et la taille du lot doivent déterminer le montant.

Par exemple , si vous achetez 10 contrats d'une option avec une prime de 10 ₹ et une exigence de marge de 500 ₹, vous apportez effectivement 5 000 ₹ en garantie pour la transaction. Cela signifie que tout mouvement contre votre position pourrait entraîner une perte de 100 %. Par conséquent, il est essentiel de négocier avec des quantités avec lesquelles vous êtes à l'aise.

Ces stratégies sont généralement utilisées par des personnes qui ont accès à des données de marché en temps réel, telles que des négociants expérimentés en actions et en options et des gestionnaires de fonds. Si vous souhaitez négocier des actions ou des options intrajournalières, vous devez avoir accès à un logiciel d'analyse graphique et technique approprié.

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En tant que trader, pour définir une stratégie de trading intraday rentable, vous devez étudier les modèles de chandeliers, comparer les indicateurs, calculer les marges, etc. AmiSignals est un logiciel d'analyse technique et de création de graphiques robuste qui vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées dans le marché.

Avec AmiSignals, vous pouvez facilement voir quand il existe des opportunités négociables potentielles sur le marché. Vous pouvez également configurer des alertes personnalisées afin d'être averti immédiatement lorsqu'une opportunité commerciale correspond à vos critères.

De plus, AmiSignals est livré avec des outils de gestion des risques intégrés qui vous permettent de contrôler votre exposition aux risques et de protéger vos bénéfices. Avec ces outils, vous pouvez facilement gérer vos niveaux de stop-loss et définir des objectifs de profit pour connaître votre potentiel de risque et de récompense maximum avant d'entrer dans une transaction.

En utilisant AmiSignals, vous pouvez éliminer les conjectures du trading intrajournalier et augmenter vos chances de succès sur le marché. AmiSignals vaut la peine d'être considéré dans le cadre de votre stratégie globale si vous voulez vraiment gagner de l'argent grâce au trading intrajournalier.

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Quels sont les meilleurs conseils de trading intrajournalier ?

Alors que de nombreux commerçants réalisent des bénéfices grâce au trading intrajournalier, il est inévitable qu'ils subissent des pertes à un moment donné. Cependant, voici quelques conseils qui peuvent aider à maximiser les profits tout en minimisant les risques dans les échanges intrajournaliers.

• Ne conservez pas de positions : l'une des choses les plus importantes à retenir lorsque vous négociez en intrajournalier est de ne prendre aucune position du jour au lendemain. Cela signifie que vous devez clôturer toutes vos transactions avant la fin de la journée. Cela peut éviter les risques d'écart potentiels qui pourraient survenir du jour au lendemain.

• Utilisez des ordres stop-loss : Un ordre stop-loss est un ordre que vous passez auprès de votre courtier pour vendre un titre une fois qu'il atteint un prix spécifique. En utilisant des ordres stop-loss, vous pouvez limiter vos pertes si le marché évolue contre votre plan.

• Réduisez rapidement les pertes : en plus d'utiliser des ordres stop-loss, une autre chose essentielle à retenir lorsque vous négociez en intrajournalier est de réduire rapidement vos pertes si elles se produisent. Cela signifie quitter vos transactions perdantes dès que possible pour limiter le montant des dommages causés.

• Suivez Wallstreet et d'autres grands marchés : NSE et BSE imitent WallStreet et d'autres grands marchés. Par exemple, si les entreprises informatiques aux États-Unis affichent une baisse à New York, les entreprises informatiques indiennes suivraient la même chose. Il aide à prédire le marché.

• Respectez les règles : l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de respecter vos règles en matière de trading intrajournalier.

• Évitez les transactions basées sur des conjectures et des nouvelles : Enfin, vous ne devriez jamais négocier sur la base de conjectures ou d'informations. En effet, le marché peut évoluer rapidement et vous pourriez perdre beaucoup d'argent sur le commerce si vous n'avez pas de plan solide.

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FAQ sur les stratégies de trading intrajournalier