Strategi Perdagangan Intraday untuk Opsi & Ekuitas

Menghasilkan keuntungan setiap hari melalui perdagangan tidaklah mudah. Perdagangan harian juga merupakan proposisi yang berisiko dan dapat menyebabkan kerugian secepat itu dapat menghasilkan keuntungan. Ini membutuhkan strategi dan eksekusi yang berbeda dari pengiriman, perdagangan posisi atau ayunan lainnya. Strategi perdagangan intraday yang kuat dan efektif dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan.

Artikel ini akan memberi tahu Anda cara memilih saham untuk perdagangan intraday, menentukan target, menghentikan kerugian dan kuantitas, dan mendiskusikan beberapa strategi eksekusi terbaik dari opsi dan perdagangan intraday ekuitas.

Apa itu Intraday Trading?

Bagi mereka yang baru mengenal pasar saham, strategi perdagangan intraday dapat didefinisikan secara sederhana sebagai membeli atau menjual ekuitas dan menyelesaikannya pada hari yang sama. Tujuan utama dari setiap pedagang intraday adalah untuk membeli rendah dan menjual tinggi – atau menjual tinggi dan membeli rendah, dalam kasus short selling (hanya opsi) – dalam satu hari.

Perdagangan intraday berbeda dari perdagangan biasa, di mana Anda dapat membeli ekuitas untuk jangka waktu atau opsi apa pun selama beberapa hari.

Strategi Perdagangan Intraday Paling Menguntungkan

• Strategi Crossover Rata-Rata Bergerak
• Mengikuti tren
• Strategi Scalping
• Strategi Breakout

Strategi perdagangan intraday sangat efektif di pasar ekuitas. Seorang pedagang dapat mengambil keuntungan dari tren hari menengah untuk membuat keuntungan intraday. Teknik semacam itu melibatkan perdagangan keamanan yang mendasarinya ke arah tertentu selama beberapa menit hingga beberapa jam daripada periode penahanan tradisional dalam beberapa hari atau minggu.

Dengan asumsi Anda sudah mengetahui dasar-dasar investasi pasar saham dan analisis teknis, berikut adalah strategi perdagangan ekuitas dan opsi intraday.

• Strategi Crossover Rata-Rata Bergerak

Strategi crossover rata-rata bergerak adalah cara sederhana dan efektif untuk berdagang di intraday. Ini melibatkan pengambilan dua rata-rata bergerak, satu lambat (beberapa jam) dan satu cepat (beberapa menit), untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.

Anda menunggu rata-rata bergerak cepat untuk menyeberang di atas rata-rata bergerak lambat dan menghasilkan sinyal beli (dalam kasus perdagangan panjang). Ini menunjukkan bahwa tren sedang bergeser ke atas, dan inilah saatnya untuk membeli.

Demikian pula, Anda menunggu rata-rata bergerak cepat melintasi di bawah rata-rata bergerak lambat untuk menghasilkan sinyal jual (untuk melakukan perdagangan pendek). Ini menunjukkan bahwa tren sedang bergeser ke bawah, dan inilah saatnya untuk menjual atau membuat opsi put.

Salah satu keuntungan dari strategi ini adalah dapat digunakan dalam rentang waktu apa pun mulai dari 1 menit hingga 15 menit untuk perdagangan intraday. Manfaat lainnya adalah tidak memerlukan indikator yang rumit atau analisis yang rumit. Yang Anda butuhkan hanyalah dua Moving Averages (MA) sederhana.

Baca yang Disarankan: Perangkat Lunak Sinyal Jual Beli Bagus Terbaik untuk Pasar Saham India

• Mengikuti tren

Mengikuti tren adalah strategi di mana Anda membeli saham dalam tren naik dan menjualnya saat tren turun. Strategi ini sangat efektif, tetapi membutuhkan kesabaran dan disiplin. Ini akan membantu jika Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang pola bullish dan bearish yang dibentuk oleh kandil untuk mengeksekusi perdagangan ini.

• Strategi Scalping

Scalping adalah bentuk perdagangan yang lebih agresif di mana Anda mencoba menghasilkan keuntungan kecil dengan memanfaatkan pergerakan harga kecil. Ini adalah strategi yang cukup menguntungkan jika Anda menjalankannya secara efektif. Namun, itu membutuhkan refleks yang cepat dan banyak pengalaman untuk menjadi menguntungkan.

• Strategi Breakout

Breakout trading adalah strategi populer lainnya yang melibatkan pembelian saham yang akan keluar dari posisi tertinggi atau terendah sebelumnya. Jika Anda masuk ke dalam perdagangan pada waktu yang tepat dan keluar sebelum saham berbalik, ini bisa sangat bermanfaat. Anda perlu memeriksa Bollinger band dan teori Dow untuk mengidentifikasi breakout dengan benar.

Namun, strategi ini juga bisa berisiko karena Anda bisa terjebak dalam pelarian palsu jika Anda tidak hati-hati.

Langkah-Langkah Menjalankan Strategi dalam Intraday Trading

Memilih salah satu metode yang tercantum di atas untuk berdagang hanyalah bagian pertama dari strategi perdagangan intraday. Untuk menghasilkan keuntungan, Anda harus melakukan perdagangan dengan benar dengan pemilihan stok yang tepat, mengatur titik masuk dan keluar, menentukan kuantitas, dll.

• Pemilihan Saham

Ada lebih dari 5 ribu perusahaan yang terdaftar di BSE dan NSE, dan Anda tidak dapat berdagang di semua. Anda dapat memindai grafik 40-100 saham sebelum memilih beberapa saham untuk diperdagangkan. Akan membantu jika Anda memilih maksimal 5 saham atau opsi untuk diperdagangkan.

Berikut adalah bagaimana Anda dapat memilih saham untuk perdagangan intraday:

1. Coba pelajari grafik dan saham sebelum pasar dibuka.
2. Pindai saham Nifty 50 atau Nifty 200 untuk mencari pola bullish atau pola bearish (hanya untuk opsi)
3. Analisis grafik berdasarkan pola candlestick 5 menit -15 menit untuk intraday
4. Daftar pendek semua saham yang membentuk pola kandil yang dapat dikenali di penghujung hari
5. Juga, tinjau grafik penggerak tertinggi dan terendah hari ini.
6. Tambahkan beberapa indikator seperti Volume, garis MACD, RSI, SMA, dan EMA untuk mengonfirmasi perdagangan.

Catatan: Anda dapat menggunakan indikator apa pun yang paling sesuai untuk Anda. Namun, 44 SMA adalah salah satu indikator terbaik untuk menganalisis perdagangan intraday ekuitas jika Anda baru.

• Tetapkan Titik Masuk

Setelah Anda memilih saham, Anda harus menentukan titik masuk di mana Anda ingin menelepon, menempatkan opsi, atau membeli ekuitas. Akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk memasuki pasar pada jam buka pasar, yaitu, 09:15.

1. Ekuitas: Akan lebih baik untuk memasuki pasar dalam dua candle bullish pertama untuk ekuitas intraday. Anda harus memasuki pasar di ujung atas candle yang naik. Jika pasar dibuka pada gap down, akan lebih baik untuk menghindari perdagangan hari itu.
2. Opsi: Meskipun perdagangan ekuitas intraday dapat dilakukan sepanjang hari, sebaiknya hindari perdagangan pada hari Kamis karena pembusukan premi jauh lebih tinggi. Selain itu, Anda dapat menentukan opsi call atau put tergantung pada pola candle, harga dan indikator support dan resistance. Akan bijaksana untuk memasuki pasar untuk opsi ketika semua faktor mengkonfirmasi perdagangan.

Baca yang Disarankan: Perangkat Lunak Perdagangan Opsi Profesional Terbaik di India

• Tetapkan Titik Keluar

Sangat penting untuk menentukan titik keluar dari perdagangan. Akan lebih baik jika Anda tidak duduk di depan layar Anda sepanjang hari menunggu perdagangan menjadi menguntungkan.

1. Ekuitas: Untuk pemula, akan lebih baik bagi trader untuk mengatur maksimum 1-2 jam perdagangan dan menetapkan target dan stop loss. Jika target atau stop loss tidak terpenuhi dalam waktu yang ditentukan, trader harus keluar dari perdagangan.
2. Opsi: Untuk opsi, sebaiknya menunggu sepanjang waktu sebelum target yang Anda tentukan terpenuhi atau stop loss tercapai pada rantai opsi.

Menentukan waktu yang tepat untuk keluar dari opsi tidak pernah konklusif, tetapi pedagang harus menentukan jumlah risiko dan imbalan berdasarkan data, asumsi, dan tren.

• Tentukan Target dan Stop Loss

Sangat penting untuk menentukan keuntungan yang diinginkan dan risiko yang ingin Anda ambil sebelum memasuki perdagangan.

1. Ekuitas: Bagian bawah candle hijau bearish pertama atau kedua harus menjadi stop loss untuk perdagangan intraday ekuitas. Akan sangat bermanfaat bagi pemula untuk menetapkan rasio reward-to-risk 2:1.

Misalnya: Jika titik masuknya 100 dan bagian bawah candle adalah 95. maka stop loss harus 95, dan risiko maksimum per saham adalah 5. Jadi, hadiahnya harus digandakan. risikonya, yaitu 10. Jadi, target harga harus 110 (100+10).

2. Opsi: Pedagang harus mempertimbangkan premi dan berapa banyak uang yang bersedia hilang secara maksimal. Bahkan jika perdagangan bertentangan dengan keinginan Anda, Anda masih akan memiliki sisa uang dari premi.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan saat menetapkan target dan perintah stop-loss saat opsi perdagangan adalah volatilitas tersirat. Untuk opsi intraday, rasio reward-risk bisa menjadi 3: 1. Target dapat ditetapkan dengan level Fibonacci retracement, dan stop loss dapat ditetapkan tiga kali lebih rendah dari target.

Misalnya: Jika perdagangan pendek saat ini diperdagangkan pada 500 dan diperkirakan akan turun 18 sesuai Fibonacci retracement, harga targetnya adalah 482, dan stop-loss akan menjadi 500+ (18/3) = 506 .

• Tentukan Jumlahnya

Sangat penting untuk menghitung jumlah lot atau kuantitas sebelum mengambil posisi di pasar.

1. Ekuitas: Ini dihitung berdasarkan jumlah risiko yang bersedia diambil oleh trader untuk setiap saham.

Misalnya , jika seorang pedagang memiliki 1 lakh dan bersedia mengambil risiko hanya 2% per perdagangan, maka kerugian maksimum yang dapat diambil untuk perdagangan itu adalah 2000. Jadi, jika kita asumsikan untuk perdagangan saham di 100 stop loss di 95/share, maka jumlahnya tidak boleh melebihi 400 share= 2000/ (100-95).

2. Opsi: Saat memperdagangkan opsi, penting untuk diingat bahwa Anda memanfaatkan posisi Anda. Ini berarti bahwa sedikit pergerakan dalam keamanan yang mendasarinya dapat berdampak besar pada nilai Opsi Anda.

Jumlah opsi yang Anda perdagangkan harus didasarkan pada margin, premium, dan volatilitas tersirat. Jika premi tinggi dan volatilitas tersirat rendah, akan lebih baik untuk membeli lebih banyak. Persyaratan margin dan ukuran lot harus menentukan jumlahnya.

Misalnya , jika Anda membeli 10 kontrak opsi dengan premi 10 dan persyaratan margin 500, Anda secara efektif menempatkan 5.000 sebagai jaminan untuk perdagangan. Ini berarti bahwa setiap pergerakan yang berlawanan dengan posisi Anda dapat mengakibatkan kerugian 100%. Oleh karena itu, penting untuk berdagang dengan jumlah yang nyaman bagi Anda.

Strategi ini biasanya digunakan oleh individu yang memiliki akses ke data pasar waktu nyata, seperti pedagang saham dan opsi yang berpengalaman dan manajer dana. Jika Anda ingin berdagang dalam ekuitas atau opsi Intraday, Anda memerlukan akses ke grafik yang sesuai dan perangkat lunak analisis teknis.

Tetapkan Strategi Perdagangan Intraday yang Menguntungkan dengan AmiSignals

Sebagai seorang trader, untuk menetapkan strategi perdagangan intraday yang menguntungkan, Anda perlu mempelajari pola candlestick, membandingkan indikator, menghitung margin, dll. AmiSignals adalah perangkat lunak analisis dan charting teknis yang kuat yang memberi Anda semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. pasar.

Dengan AmiSignals, Anda dapat dengan mudah melihat saat ada peluang potensial yang dapat diperdagangkan di pasar. Anda juga dapat mengatur lansiran khusus sehingga Anda segera diberitahu ketika ada peluang perdagangan yang memenuhi kriteria Anda.

Selain itu, AmiSignals hadir dengan alat manajemen risiko bawaan yang memungkinkan Anda mengontrol eksposur risiko dan melindungi keuntungan Anda. Dengan alat ini, Anda dapat dengan mudah mengelola level stop-loss Anda dan menetapkan target keuntungan untuk mengetahui potensi risiko dan imbalan maksimum Anda sebelum memasuki perdagangan apa pun.

Dengan menggunakan AmiSignals, Anda dapat mengambil tebakan dari perdagangan intraday dan meningkatkan peluang Anda untuk sukses di pasar. AmiSignals layak dipertimbangkan sebagai bagian dari keseluruhan strategi Anda jika Anda serius ingin menghasilkan uang dari perdagangan intraday.

Inilah Beberapa Alasan Memilih AmiSignal untuk Trading

• Alat analisis teknis berbasis cloud tanpa persyaratan instalasi
• Langganan seumur hidup jadi gak perlu bayar tiap bulan
• Sistem pemfilteran Empat Tingkat untuk memberikan sinyal beli dan jual yang akurat 96%
• Sistem pop-up dan notifikasi waktu nyata untuk sinyal
• Mendukung pasar Global untuk tindak lanjut cepat pada perdagangan intraday, posisional, dan swing
• Beberapa jam tangan grafik pada satu layar.

Baca yang Disarankan: Perangkat Lunak Backtesting Teratas untuk Saham & Opsi NSE di India

Apa Tips Trading Intraday Terbaik?

Sementara banyak pedagang mendapat untung melalui perdagangan intraday, kadang-kadang pasti akan menderita kerugian. Namun, berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko dalam perdagangan intraday.

• Jangan membawa posisi: Salah satu hal terpenting yang harus diingat saat melakukan perdagangan intraday adalah tidak mengambil posisi apa pun dalam semalam. Ini berarti Anda harus menutup semua perdagangan Anda sebelum akhir hari. Hal ini dapat menghindari potensi gap risk yang dapat terjadi dalam semalam.

• Gunakan perintah stop-loss: Perintah stop-loss adalah perintah yang Anda lakukan dengan broker Anda untuk menjual sekuritas setelah mencapai harga tertentu. Dengan menggunakan perintah stop-loss, Anda dapat membatasi kerugian Anda jika pasar bergerak berlawanan dengan rencana Anda.

• Potong kerugian dengan cepat: Selain menggunakan perintah stop-loss, hal penting lainnya yang perlu diingat saat berdagang di intraday adalah memotong kerugian Anda dengan cepat jika itu benar-benar terjadi. Ini berarti keluar dari perdagangan Anda yang merugi sesegera mungkin untuk membatasi jumlah kerusakan yang terjadi.

• Ikuti Wallstreet dan Pasar besar lainnya: NSE dan BSE meniru WallStreet dan pasar besar lainnya. Misalnya, jika perusahaan IT di AS menunjukkan penurunan di New York, perusahaan IT India akan mengikuti hal yang sama. Ini membantu memprediksi pasar.

• Patuhi aturan: Salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan adalah tetap berpegang pada aturan Anda dalam hal perdagangan intraday.

• Hindari perdagangan berdasarkan tebakan dan berita: Terakhir, Anda tidak boleh berdagang berdasarkan tebakan atau informasi. Ini karena pasar dapat bergerak dengan cepat, dan Anda bisa kehilangan banyak uang dalam perdagangan jika Anda tidak memiliki rencana yang solid.

Disarankan Baca: Penyaring Saham Teknis Terbaik di India untuk Perdagangan Harian

FAQ tentang Strategi Perdagangan Intraday