Come trarre profitto dal mercato delle criptovalute: suggerimenti e trucchi dai professionisti

Il market making delle criptovalute coinvolge aziende o individui che forniscono liquidità per un asset digitale. Ciò avviene tramite offerta e richiede ordini limite per gli scambi di criptovaluta. Il coinvolgimento del cripto market maker garantisce il buon funzionamento degli scambi di criptovalute. In cambio, guadagnano dalla differenza dello spread bid-ask. Questo articolo interroga la creazione del mercato delle criptovalute ed espone le strategie degli esperti per ottenere un buon ROI.

Fattori che influenzano la redditività nel mercato delle criptovalute

Potrebbe non sembrare, ma i piccoli guadagni nel mercato delle criptovalute accumulati da molte operazioni possono diventare redditizi. Ma molti fattori oltre alla differenza tra lo spread bid-ask potrebbero influenzare la redditività. Questi sono, in primo luogo, la volatilità del mercato (si ottengono profitti più elevati durante i mercati elevati a causa di volumi più significativi); in secondo luogo, i volumi degli scambi (più scambi si traducono in un enorme potenziale di profitto); terzo, la velocità delle transazioni (i mercati più veloci riducono il potenziale di rischio); quarto, la gestione del rischio (un'adeguata infrastruttura aiuta a mitigare il rischio e limitare le potenziali perdite). Gli investitori che ottimizzano questi fattori possono migliorare la redditività del mercato delle criptovalute.

Importanza della liquidità nei mercati delle criptovalute

La liquidità profonda indica un fiorente mercato delle criptovalute perché ci sono volumi sufficienti per convertire in contanti senza indebolire il prezzo e viceversa. I trader e gli investitori preferiscono un mercato liquido. Riduce il rischio di investimento e definisce le strategie di uscita poiché si può vendere la proprietà a piacimento. Fornendo liquidità, i market maker delle criptovalute creano un ambiente favorevole. Qui i trader possono acquistare o vendere qualsiasi quantità di criptovalute senza problemi. Il commercio di criptovalute prospera in un mercato liquido poiché nessuno può manipolare i prezzi. Ciò porta a una minore volatilità, stabilità dei prezzi e una migliore analisi di mercato.

Sviluppi nella liquidità delle criptovalute

Il crollo di Signature's Signet e Silvergate's SEN Banks nel marzo 2023 ha esposto il mercato a una scarsa liquidità. Questa situazione è diventata motivo di preoccupazione tra i commercianti e gli investitori. L'incertezza normativa tra l'aumento dell'interesse e della domanda è malsana. I governi e le autorità di regolamentazione finanziaria che trascinano i piedi creano più confusione. Un'eccellente liquidità può rendere le criptovalute più commerciabili e portare i volumi di scambio desiderati.

Analisi della volatilità e dello spread

La volatilità si riferisce a un confronto di dati passati o asset diversi come metodo di benchmarking. C'è un'idea generale che una maggiore volatilità si traduca in un rischio più elevato. Ciò potrebbe non essere sempre accurato. Le strategie utilizzate dai trader sono un modo migliore per mitigare i livelli di prezzo e di rischio. Ad esempio, quando hai un asset volatile, vuoi fare qualcos'altro per ridurre il rischio. Una maggiore volatilità si traduce in una maggiore diffusione (pensa a un pancake). Inoltre, una minore volatilità si traduce in una minore diffusione (si pensi a una montagna).

Strategie per un proficuo market making delle criptovalute

Non esiste una strategia valida per tutti nella creazione del mercato delle criptovalute. Esistono diversi progetti e il progresso nelle tecnologie di trading lo rende un mercato dinamico. Le strategie di creazione del mercato delle criptovalute richiedono costi operativi inferiori poiché le commissioni vengono applicate alle commissioni di acquisizione. La natura volatile delle criptovalute erode l'efficacia di alcune strategie. Ciò solleva la questione se possano esistere strategie comuni nel market making. Pertanto, gli aspiranti market maker devono comprendere i propri obiettivi analizzando gli indicatori di performance dello spread. Tra le strategie che vuoi prendere in considerazione ci sono le seguenti:

– Tecniche di arbitraggio commerciale

L'arbitraggio delle criptovalute sfrutta le minuscole discrepanze di prezzo tra borse o mercati. Ciò comporta strategie come l'acquisto da uno scambio e la vendita in un altro. Ciò comporta un rischio minimo o nullo; non devi essere un esperto per trarne profitto. Alcuni modi in cui gli arbitraggisti di criptovalute possono godere delle inefficienze del mercato includono:

• Arbitraggio incrociato : acquisto da una borsa e vendita a un'altra.
• Arbitraggio spaziale: come l'arbitraggio tra piattaforme di scambio, ma coinvolge piattaforme in diverse regioni.
• Arbitraggio triangolare: spostamento di fondi tra tre o più criptovalute diverse su un singolo scambio. Sfrutti le discrepanze in diverse risorse.

– Gestione libro ordini

I libri degli ordini sono elenchi di ordini di acquisto e vendita in sospeso disponibili per coppie di trading specifiche per ottenere dati essenziali. Il portafoglio ordini consente agli utenti di valutare il mercato. Poiché è pubblico, puoi vedere come i trader aggiungeranno, rimuoveranno, modificheranno o eseguiranno gli ordini. I market maker delle criptovalute possono pianificare in base a volumi, prezzi e tendenze di mercato. Puoi adottare approcci diversi in base alle informazioni che ricevi dai libri ordini. Ciò comprende:

• Modello di trading di titoli: dati storici che aiutano a determinare le tendenze rialziste o ribassiste
• Tempi di negoziazione: come cambiano i prezzi in base a modelli storici.
• Algoritmo di trading: Sfruttare dati sufficienti per aiutare a eseguire analisi tecniche.

Strumenti e tecnologie chiave per un market making di successo

– Bot di trading e trading algoritmico

Come tutti i tipi di commercio o investimento, il market making delle criptovalute comporta un certo grado di rischio. Se non stai attento, puoi perdere denaro a causa di molti fattori. Questi includono concorrenza, variabilità ed errori. Vuoi reagire rapidamente in caso di volatilità sfavorevole e scappare con gli ordini. Questo ti assicura di non essere sfruttato dagli altri partecipanti.

Meno errori e una migliore protezione ti garantiscono di sopportare meno perdite. Accumuli anche più profitti nel lungo periodo. Il modo migliore per affrontare questi problemi è l'automazione. È qui che entrano in gioco i robot di trading e il trading algoritmico. I robot di market making effettuano ordini di acquisto e vendita su entrambi i lati dei libri degli ordini tramite spread definiti.

I robot di market making automatizzati possono reagire ai cambiamenti del mercato, ridurre i rischi e gestire le posizioni aperte. Ci sono vantaggi nell'usare bot di trading e strategie algoritmiche di market making. Questi includono i costi indiretti sullo spread bid-ask. Altri sono minore volatilità, prezzi efficienti, ridotto impatto sui prezzi e maggiore liquidità.

– Analisi dei dati e ricerche di mercato

Ricerche di mercato regolari e analisi dei dati aiutano il market maker a conoscere i migliori punti di entrata e di uscita per sfruttare al meglio le fluttuazioni dei prezzi. Integrando i robot di trading, ti godi i vantaggi dell'automazione dell'analisi dei dati e degli strumenti di gestione del rischio. La maggior parte dei robot di market making ha un fattore di analisi tecnica. Questo mostra i migliori punti di entrata e di uscita basati su indicatori comprovati, livelli di resistenza e dati sul volume. Non ci sono scorciatoie sui vantaggi dell'analisi approfondita e dello sfruttamento dell'automazione. Fare entrambe le cose può solo aumentare le possibilità di ottenere opportunità redditizie.

Migliori Pratiche e Suggerimenti per un Market Making di Cripto di Successo

– Gestione del rischio e allocazione del capitale

Il market making delle criptovalute può essere vizioso perché le regole stanno cambiando. Non rilassarti mai e crogiolati nella gloria dei tuoi successi passati. Semplifica le cose adottando strategie di gestione del rischio e una mentalità disciplinata. Di norma, dovresti investire solo ciò che vuoi perdere. Vai oltre considerando la quantità totale di denaro che ti senti a tuo agio a perdere se le cose vanno male. Pratica una sana allocazione del capitale tra l'uno e il cinque percento del tuo portafoglio di investimenti. Minore è l'importo, meglio è, soprattutto se sei un nuovo arrivato. Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di sopravvivere al mercato. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è massimizzare la sostenibilità. Dal momento che è probabile che tu debba affrontare alcune serie di perdite, fare trading con un capitale minimo è sicuro.

– Monitoraggio e analisi continui del mercato

Come le azioni e le obbligazioni, la sfera del mercato delle criptovalute ha flussi e riflussi giornalieri. È facile diventare ossessionati dall'hype online e dalle mosse intraday e non rendersi conto di essere di fronte a una forte tendenza. C'è solo un modo per determinare se le attuali tendenze del mercato sono un mercato rialzista o ribassista. Partecipa al monitoraggio e all'analisi continua del mercato. Vuoi imparare a leggere i grafici delle criptovalute per identificare le migliori opportunità quando colpiscono e prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Ciò include l'analisi delle tendenze statistiche sulla domanda e l'offerta di diverse criptovalute. Inoltre, leggi i grafici per aiutarti a prendere decisioni informate. Meglio ancora, puoi coinvolgere gli specialisti di Bitmedia.io per aiutarti in ogni fase del processo.

Potenziale di profitto nel mercato delle criptovalute

Tutti entrano nel campo del mercato delle criptovalute per fare soldi, ma solo pochi ci riescono. Non vuoi andare avanti e perdere soldi a causa dell'ignoranza. Ti abbiamo fornito gli strumenti di cui hai bisogno nel tuo arsenale per realizzare profitti attraverso varie strategie. Sei interessato al mercato delle criptovalute? Seguendo questi consigli pratici e trucchi per realizzare il tuo sogno. Il modo più semplice per evitare costosi errori è sfruttare gli esperti di Bitmedia.io per arrivare al traguardo.