Strategie di trading intraday per opzioni e azioni

Guadagnare profitti ogni giorno attraverso il trading non è facile. Anche il day trading è una proposta rischiosa e può portare a perdite con la stessa rapidità con cui può portare a profitti. Richiede una strategia e un'esecuzione diverse rispetto a qualsiasi altro trading di consegna, posizionale o swing. Una strategia di trading intraday forte ed efficace può ridurre al minimo il rischio e massimizzare il profitto.

Questo articolo ti spiegherà come selezionare le azioni per il trading intraday, determinare l'obiettivo, fermare la perdita e la quantità e discutere alcune delle migliori strategie di esecuzione di opzioni e trading azionario intraday.

Cos'è il Trading Intraday?

Per coloro che sono nuovi al mercato azionario, la strategia di trading intraday può essere definita semplicemente come acquistare o vendere azioni e regolarle lo stesso giorno. L'obiettivo principale di qualsiasi trader intraday è comprare basso e vendere alto – o vendere alto e comprare basso, in caso di vendita allo scoperto (solo opzioni) – in un solo giorno.

Il trading intraday è diverso dal trading ordinario, in cui puoi acquistare azioni per qualsiasi termine o opzioni per alcuni giorni.

Strategie di trading intraday più redditizie

• Strategia di crossover a media mobile
• Tendenza seguente
• Strategia per lo scalping
• Strategia di rottura

Le strategie di trading intraday sono particolarmente efficaci nel mercato azionario. Un trader può sfruttare le tendenze dei giorni intermedi per realizzare un profitto intraday. Tali tecniche implicano la negoziazione del titolo sottostante in una direzione particolare nell'arco di pochi minuti o ore anziché il tradizionale periodo di detenzione di giorni o settimane.

Supponendo che tu conosca già le basi dell'investimento in borsa e dell'analisi tecnica, ecco le strategie di trading azionario e di opzioni intraday.

• Strategia di crossover a media mobile

La strategia di crossover della media mobile è un modo semplice ed efficace per fare trading in intraday. Si tratta di prendere due medie mobili, una lenta (poche ore) e una veloce (pochi minuti), per generare segnali di acquisto e vendita.

Aspetti che la media in rapido movimento superi la media in movimento lento e generi un segnale di acquisto (in caso di un trade lungo). Indica che la tendenza si sta spostando verso l'alto ed è ora di acquistare.

Allo stesso modo, attendi che la media in rapido movimento attraversi al di sotto della media in movimento lento per generare un segnale di vendita (per andare short sul trade). Ciò indica che la tendenza si sta spostando al ribasso ed è ora di vendere o creare un'opzione put.

Uno dei vantaggi di questa strategia è che può essere utilizzata in qualsiasi intervallo di tempo da 1 minuto a 15 minuti per il trading intraday. Un altro vantaggio è che non richiede indicatori fantasiosi o analisi complesse. Tutto ciò di cui hai bisogno sono due semplici medie mobili (MA).

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• Tendenza seguente

Trend Following è una strategia in cui acquisti azioni in un trend rialzista e le vendi quando iniziano a tendere al ribasso. Questa strategia è molto efficace, ma richiede pazienza e disciplina. Ti aiuterà se hai una chiara comprensione dei modelli rialzisti e ribassisti formati dai candelabri per eseguire questo commercio.

• Strategia per lo scalping

Lo scalping è una forma di trading più aggressiva in cui si tenta di realizzare piccoli profitti sfruttando i piccoli movimenti di prezzo. È una strategia piuttosto redditizia se la esegui in modo efficace. Tuttavia, per diventare redditizio sono necessari riflessi pronti e molta esperienza.

• Strategia di rottura

Il breakout trading è un'altra strategia popolare che prevede l'acquisto di azioni in procinto di superare i massimi o minimi precedenti. Se entri nel commercio al momento giusto ed esci prima che il titolo si inverta, questo può essere molto fruttuoso. È necessario controllare la banda di Bollinger e la teoria di Dow per identificare correttamente il breakout.

Tuttavia, questa strategia può anche essere rischiosa in quanto potresti essere coinvolto in un falso breakout se non stai attento.

Passaggi per eseguire le strategie nel trading intraday

La selezione di uno dei metodi sopra elencati per fare trading è solo la prima parte della strategia di trading intraday. Per realizzare profitti, è necessario eseguire correttamente l'operazione con un'adeguata selezione delle azioni, l'impostazione dei punti di ingresso e di uscita, la determinazione della quantità, ecc.

• Selezione delle azioni

Ci sono più di 5mila società quotate su BSE e NSE e non puoi scambiarle tutte. Puoi scansionare i grafici di 40-100 titoli prima di selezionare una manciata di titoli da negoziare. Sarebbe d'aiuto se avessi selezionato un massimo di 5 azioni o opzioni da negoziare.

Ecco come selezionare le azioni per il trading intraday:

1. Prova a studiare i grafici e le azioni prima dell'apertura del mercato.
2. Scansiona le azioni di Nifty 50 o Nifty 200 per cercare un pattern rialzista o ribassista (solo per le opzioni)
3. Analizza il grafico in base a modelli di candele da 5 minuti a 15 minuti per l'intraday
4. Elenca tutti i titoli che formano un modello a candelabro riconoscibile alla fine della giornata
5. Inoltre, rivedi i grafici dei movimenti più alti e più bassi della giornata.
6. Aggiungi alcuni indicatori come Volume, linea MACD, RSI, SMA ed EMA per confermare lo scambio.

Nota: puoi utilizzare qualsiasi indicatore che funzioni di più per te. Tuttavia, 44 SMA è uno dei migliori indicatori per analizzare il commercio azionario intraday se sei nuovo.

• Imposta punto di ingresso

Dopo aver selezionato il titolo, è necessario definire il punto di ingresso in cui si desidera chiamare, mettere opzioni o acquistare azioni. Sarà molto vantaggioso per te entrare nel mercato negli orari di apertura del mercato, ovvero alle 9:15.

1. Azioni: sarebbe meglio entrare nel mercato entro le prime due candele rialziste per le azioni intraday. Dovresti entrare nel mercato all'estremità superiore della candela in aumento. Se il mercato si apre con un gap in ribasso, sarebbe meglio evitare lo scambio quel giorno.
2. Opzioni: sebbene il trading azionario intraday possa essere effettuato tutti i giorni, sarà saggio evitare di fare trading di giovedì poiché il decadimento del premio è molto più alto. Inoltre, puoi determinare opzioni call o put a seconda del pattern della candela, del prezzo di supporto e resistenza e degli indicatori. Sarebbe saggio entrare nel mercato delle opzioni quando tutti i fattori confermano l'operazione.

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• Imposta punto di uscita

È fondamentale determinare il punto di uscita del commercio. Sarebbe meglio se non ti siedi davanti allo schermo tutto il giorno aspettando che lo scambio diventi redditizio.

1. Equity: per i principianti, sarebbe meglio che i trader stabilissero un massimo di 1-2 ore di trading e stabilissero l'obiettivo e lo stop loss. Se l'obiettivo o lo stop loss non vengono raggiunti entro il tempo determinato, il trader dovrebbe uscire dall'operazione.
2. Opzioni: per le opzioni, sarebbe saggio aspettare tutto il tempo prima che l'obiettivo specificato venga raggiunto o lo stop loss sulla catena di opzioni.

Determinare il momento esatto per uscire dall'opzione non è mai conclusivo, ma il trader deve determinare la quantità di rischio e rendimento in base a dati, ipotesi e tendenze.

• Determina l'obiettivo e lo stop loss

È essenziale determinare il profitto previsto e il rischio che sei disposto a correre prima di entrare nel commercio.

1. Azioni: la coda inferiore della prima o della seconda candela verde ribassista dovrebbe essere lo stop loss per il commercio azionario intraday. Sarebbe molto vantaggioso per i principianti impostare un rapporto ricompensa-rischio di 2:1.

Ad esempio: se il punto di ingresso è ₹ 100 e la coda inferiore della candela è ₹ 95. lo stop loss dovrebbe essere 95 e il rischio massimo per azione sarebbe ₹ 5. Quindi, il premio dovrebbe essere impostato come doppio il rischio, cioè ₹ 10. Quindi, il prezzo obiettivo dovrebbe essere ₹ 110 (100+10).

2. Opzioni: i trader dovrebbero considerare il premio e quanti soldi sono disposti a perdere al massimo. Anche se il trade va contro il tuo favore, avrai ancora dei soldi rimasti dai premi.

Un'altra cosa da considerare quando si impostano ordini target e stop-loss durante il trading di opzioni è la volatilità implicita. Per le opzioni intraday, il rapporto rischio-ricompensa potrebbe essere 3: 1. L'obiettivo potrebbe essere impostato con i livelli di ritracciamento di Fibonacci e lo stop loss potrebbe essere impostato su tre volte inferiore all'obiettivo.

Ad esempio: se uno short trade è attualmente scambiato a ₹ 500 e si prevede che diminuirà di ₹ 18 secondo il ritracciamento di Fibonacci, il prezzo target sarebbe ₹ 482 e lo stop-loss sarebbe ₹ 500+ (18/3) = 506 .

• Determina la quantità

È fondamentale calcolare il numero di lotti o quantità prima di prendere posizione sul mercato.

1. Equity: viene calcolato sulla quantità di rischio che il trader è disposto ad assumersi su ciascuna azione.

Ad esempio , se un trader ha ₹ 1 lakh ed è disposto a rischiare solo il 2% per operazione, la perdita massima che può essere presa per quella operazione sarebbe ₹ 2000. Quindi, se assumiamo per un'azione scambiata a ₹ 100, il lo stop loss è a ₹ 95/azione, quindi la quantità non deve superare 400 azioni= ₹ 2000/ (100-95).

2. Opzioni: quando fai trading di opzioni, è essenziale ricordare che stai sfruttando la tua posizione. Ciò significa che un leggero movimento del titolo sottostante può avere un enorme impatto sul valore della tua Opzione.

Il numero di opzioni scambiate dovrebbe essere basato sul margine, sul premio e sulla volatilità implicita. Se il premio è alto e la volatilità implicita è bassa, sarebbe meglio acquistare più quantità. Il requisito di margine e la dimensione del lotto dovrebbero determinare l'importo.

Ad esempio , se acquisti 10 contratti di un'opzione con un premio di ₹ 10 e un requisito di margine di ₹ 500, stai effettivamente mettendo ₹ 5.000 come garanzia per l'operazione. Ciò significa che qualsiasi mossa contro la tua posizione potrebbe comportare una perdita del 100%. Pertanto, è essenziale fare trading con quantità con cui ti senti a tuo agio.

Queste strategie sono in genere utilizzate da individui che hanno accesso a dati di mercato in tempo reale, come trader esperti di azioni e opzioni e gestori di fondi. Se desideri negoziare azioni o opzioni Intraday, devi accedere a un software di analisi tecnica e grafico adatto.

Imposta strategie di trading intraday redditizie con AmiSignals

Come trader, per impostare una strategia di trading intraday redditizia, devi studiare i modelli di candele, confrontare gli indicatori, calcolare i margini, ecc. AmiSignals è un solido software di analisi tecnica e grafici che ti fornisce tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni informate nel mercato.

Con AmiSignals, puoi facilmente vedere quando ci sono potenziali opportunità negoziabili sul mercato. Puoi anche impostare avvisi personalizzati in modo da essere avvisato immediatamente quando c'è un'opportunità di scambio che soddisfa i tuoi criteri.

Inoltre, AmiSignals viene fornito con strumenti di gestione del rischio integrati che ti consentono di controllare la tua esposizione al rischio e proteggere i tuoi profitti. Con questi strumenti, puoi gestire facilmente i tuoi livelli di stop-loss e impostare obiettivi di profitto per conoscere il tuo massimo rischio e potenziale di ricompensa prima di entrare in qualsiasi operazione.

Utilizzando AmiSignals, puoi eliminare le congetture dal trading intraday e aumentare le tue possibilità di successo nel mercato. Vale la pena considerare AmiSignals come parte della tua strategia generale se sei seriamente intenzionato a fare soldi con il trading intraday.

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Quali sono i migliori consigli di trading intraday?

Sebbene molti trader traggano profitto dal trading intraday, a volte è destinato a subire perdite. Tuttavia, ecco alcuni dei suggerimenti che possono aiutare a massimizzare i profitti riducendo al minimo il rischio nel trading intraday.

• Non portare posizioni: una delle cose più importanti da ricordare quando si fa trading in intraday è di non prendere posizioni durante la notte. Ciò significa che dovresti chiudere tutte le tue operazioni prima della fine della giornata. Ciò può evitare potenziali rischi di gap che potrebbero verificarsi durante la notte.

• Usa gli ordini stop-loss: un ordine stop-loss è un ordine che effettui con il tuo broker per vendere un titolo una volta raggiunto un prezzo specifico. Usando gli ordini stop-loss, puoi limitare le tue perdite se il mercato si muove contro il tuo piano.

• Taglia rapidamente le perdite: oltre a utilizzare gli ordini stop-loss, un'altra cosa fondamentale da ricordare quando si fa trading in intraday è tagliare rapidamente le perdite se si verificano. Ciò significa uscire dalle operazioni in perdita il prima possibile per limitare l'ammontare del danno causato.

• Segui Wallstreet e altri grandi mercati: NSE e BSE imitano WallStreet e altri grandi mercati. Ad esempio, se le società IT negli Stati Uniti mostrassero un calo a New York, le società IT indiane seguirebbero lo stesso. Aiuta a prevedere il mercato.

• Attenersi alle regole: una delle cose più importanti che puoi fare è attenersi alle tue regole quando si tratta di trading intraday.

• Evita le negoziazioni basate su congetture e notizie: infine, non dovresti mai negoziare sulla base di congetture o informazioni. Questo perché il mercato può muoversi rapidamente e potresti perdere molti soldi nel commercio se non hai un piano solido.

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Domande frequenti sulle strategie di trading intraday