Che cos'è il modulo finanziario ERP: caratteristiche, vantaggi ed esempio

Riepilogo: il modulo finanziario del sistema ERP aiuta a risparmiare tempo consolidando i dati finanziari da diversi processi aziendali per l'analisi e il reporting. Scopri di più sulle altre funzioni utili del modulo finanziario ERP nell'articolo qui sotto!

La generazione individuale di report finanziari richiede molto tempo e può anche portare a inserimenti di dati imprecisi e ritardare la generazione di rendiconti finanziari annuali. Tuttavia, con il modulo finanziario del sistema ERP, le aziende possono generare rendiconti finanziari consolidando automaticamente i dati provenienti da diversi processi aziendali.

Inoltre, riflette anche qualsiasi modifica dei dati in tempo reale per una completa accuratezza finanziaria. Visualizzando tutti i dati finanziari in un unico posto, le organizzazioni possono facilmente ottenere informazioni sulla propria salute finanziaria e prendere decisioni basate sui dati per migliorarla.

C'è molto di più che puoi fare con il modulo finanziario ERP come elaborato nell'articolo qui sotto.

Che cos'è il modulo finanziario ERP?

ERP Finance Module aiuta le aziende a raccogliere dati finanziari da diverse procedure aziendali e generare report per l'analisi. Questo modulo recupera tutte le informazioni finanziarie come record di bilancio, libri mastri, dichiarazioni di profitti e perdite e molto altro.

Integrando i dati finanziari di altri moduli come la gestione dell'inventario, il CRM, la pianificazione della produzione, ecc., le aziende possono generare report per analizzare la salute finanziaria. Ogni volta che in questi moduli vengono registrati dati finanziari, le informazioni vengono trasferite automaticamente al modulo finanziario per l'analisi.

Importanza del modulo finanziario ERP

Il modulo finanziario dell'ERP aiuterebbe a registrare le finanze da vari sistemi aziendali come l'inventario e la gestione patrimoniale per mantenere l'accuratezza finanziaria. Mantenere questa accuratezza è importante per rimanere conformi alle normative finanziarie e ai requisiti di rendicontazione.

Inoltre, rappresenta tutti i dati finanziari consolidati in un unico posto, semplificando così l'analisi della salute finanziaria dell'azienda e implementando modi per migliorare la redditività.

Funzionalità del modulo finanziario ERP

Il modulo finanziario ERP può aiutare a semplificare le principali procedure contabili e finanziarie. Alcune delle attività comuni che puoi trovare nel modulo finanziario ERP includono:

• Monitoraggio del profitto

Il modulo finanziario ERP aiuta a monitorare i profitti e fornisce una visione completa della tua salute finanziaria e delle risorse finanziarie della tua azienda. Il monitoraggio aiuterà a trovare la fonte di reddito più redditizia e a calcolare il ROI su tutti gli asset. Utilizza i costi sostenuti e i crediti per calcolare il profitto per l'organizzazione.

Inoltre, le soluzioni ERP con modulo finanziario prevedono il profitto analizzando i dati storici. Il profit tracker monitorerebbe anche i costi per comprendere la spesa per risorsa.

• Gestione del registro

La contabilità generale registra tutte le transazioni finanziarie incluse entrate, spese, attività e passività per l'anno finanziario in corso. Attraverso tutte le informazioni in un unico posto, il libro mastro semplifica il compito di creare diversi rendiconti finanziari come il bilancio o il conto profitti e perdite.

Inoltre, tutte le voci di dati per qualsiasi transazione vengono registrate automaticamente nel libro mastro attraverso l'integrazione con contabilità, inventario, CRM e altri moduli del software ERP . La maggior parte dei sistemi ERP può anche identificare e notificare automaticamente agli utenti eventuali errori di calcolo o doppia entrata.

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• Gestione della contabilità clienti

Con il conto clienti puoi monitorare e gestire tutti i pagamenti dei tuoi clienti. Genera automaticamente bollette e fatture e le invia ai tuoi clienti. Molti sistemi ERP consentono inoltre di creare un portale separato per consentire ai clienti di effettuare pagamenti e scaricare fatture.

Inoltre, con la contabilità clienti, puoi anche automatizzare attività come l'invio di solleciti di pagamento o la generazione di fatture ricorrenti. Le informazioni relative ai crediti verso clienti possono aiutare con una migliore gestione del flusso di cassa.

• Gestione della contabilità fornitori

La contabilità fornitori comprende tutti i pagamenti che un'organizzazione deve a parti o clienti esterni. Automatizzando la contabilità fornitori, gli utenti possono facilmente risparmiare tempo e costi di manodopera. I conti fornitori possono anche aiutare nell'elaborazione di fatture in blocco e condividerle con i clienti.

Inoltre, alcune soluzioni ERP sono dotate anche della capacità di acquisizione dei dati per convertire facilmente le fatture cartacee in moduli digitali. In breve, questa funzione consentirà agli utenti di sapere quanti soldi devono ai propri clienti o clienti.

• Gestione delle immobilizzazioni

Il modulo finanziario in ERP ti consente di tenere traccia di tutte le tue immobilizzazioni. L'elenco delle immobilizzazioni include attrezzature, veicoli, risorse informatiche, mobili, infissi, ecc. Con questo modulo è possibile gestire i calcoli dell'ammortamento, le implicazioni fiscali e i requisiti di conformità.

Inoltre, fornisce visibilità in tempo reale su tutti i beni fissi o materiali in termini di costi di manutenzione, costi di ammortamento e utilizzo. Mantenere una scheda sulle tue immobilizzazioni aiuterebbe anche a prevenire il pagamento delle tasse per tutti i beni che non sono più necessari o sono stati rimossi.

• Gestione del rischio

Con la gestione del rischio, gli utenti possono identificare i rischi aziendali e implementare strategie efficaci per ridurre al minimo il loro impatto sul business. Esistono diversi tipi di rischi aziendali come rischi strategici, di conformità, operativi o reputazionali. Ad esempio, l'analisi del rischio di credito assicurerebbe che l'azienda disponga di liquidità sufficiente per gestire i conti da pagare in caso di mancato pagamento da parte di un cliente.

Esistono diversi modi per gestire i rischi, ad esempio eliminando la causa principale di tale rischio o riducendo il valore finanziario associato al rischio per mitigarlo.

Non prestando attenzione a questi rischi, un'organizzazione potrebbe subire ripercussioni come perdite finanziarie o addirittura la chiusura dell'attività nel peggiore dei casi.

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• Gestione fiscale

Le aziende possono archiviare i dati fiscali di diversi documenti finanziari in un database centralizzato. I dati memorizzati nella sezione gestione fiscale possono essere utilizzati al momento della presentazione della dichiarazione. Inoltre, viene fornito con un'intelligence fiscale predefinita per calcolare facilmente l'imposta sulle vendite per diverse giurisdizioni conformi alle normative. È inoltre possibile generare report diversi per la pianificazione delle attività.

• Gestione multivaluta

La gestione delle transazioni multivaluta è importante soprattutto quando si dispone di una base di clienti globale. Un modulo finanziario ERP aiuta con la conversione di valuta per effettuare e accettare facilmente pagamenti in valute diverse. Pertanto, le aziende semplificano la loro procedura di pagamento per i clienti globali.

• Banca Dati Clienti

Il database del cliente ti permetterebbe di archiviare tutti i dati relativi ai tuoi clienti in una piattaforma centralizzata. Queste informazioni possono includere dettagli personali, cronologia degli acquisti, cronologia dei pagamenti, ecc. Renderebbe più facile comprendere meglio i tuoi clienti e accedere ai loro dati in qualsiasi momento.

• Analisi finanziaria

Attraverso l'analisi finanziaria, gli utenti possono ottenere una visibilità completa dei propri dati finanziari e generare report per vendite, spese, attività, passività, ecc. Questi report possono aiutare a prendere decisioni aziendali basate sui dati per aumentare l'efficienza e migliorare la redditività.

Inoltre, puoi anche visualizzare tutti i dati attraverso diversi grafici e diagrammi per comprendere meglio i tuoi processi aziendali.

Vantaggi del modulo finanziario in ERP

Il modulo finanziario in ERP aiuta le organizzazioni ad accelerare le principali procedure contabili e finanziarie. Inoltre, consente inoltre agli utenti di condividere informazioni finanziarie rilevanti con fornitori e clienti esterni. Alcuni dei vantaggi del modulo finanziario di ERP sono-

• Budget migliore: puoi creare un budget migliore con previsioni e rapporti in tempo reale.
• Monitoraggio delle fatture: consente agli utenti di organizzare e monitorare tutte le fatture e i documenti in tempo reale.
• Rispetto della conformità: ti aiuta a rimanere conforme a più standard contabili, incluso GAAP.
• Reporting migliore: è possibile archiviare dati da diversi software per generare rapidamente report finanziari.
• Rettifica dei dati: con esso, puoi facilmente rilevare e correggere più errori finanziari come voci mancate.
• Automazione delle attività: automatizzando le attività finanziarie, gli utenti possono risparmiare tempo prezioso e migliorare la produttività.
• Visibilità delle risorse: puoi ottenere visibilità in tempo reale su risorse materiali e immateriali.
• Revisione migliorata: accelera la procedura di revisione generando e presentando automaticamente più rendiconti finanziari.

Casi d'uso nel modulo finanziario di ERP

Ecco alcuni dei casi utente in cui è possibile utilizzare il modulo finanziario del sistema ERP:

• Gestione del flusso di cassa: un'azienda manifatturiera può tenere traccia e registrare tutti i crediti ricevuti dai propri fornitori in un periodo specifico. Utilizzando queste informazioni, possono trovare il flusso di cassa previsto nel prossimo esercizio finanziario.
• Asset Management: una struttura medica può tenere traccia di tutte le attrezzature e i macchinari presenti nella struttura tramite il modulo finanziario ERP. Il monitoraggio può aiutare a trovare attrezzature ammortizzate, calcolando il loro costo di manutenzione o ammortamento.
• Pagamento in più valute: un'azienda di e-commerce può sfruttare il modulo finanziario di ERP per accettare ed effettuare pagamenti in più valute a clienti globali. Può anche utilizzare un convertitore di valuta per calcolare le tasse in diverse valute.
• Rispetto della conformità: una struttura bancaria può mantenere la conformità sia esterna che interna specifica per il proprio settore con il modulo finanziario ERP. Inoltre, la struttura sarà anche informata in caso di eventuali lacune nel mantenimento della conformità.

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Conclusione

Il modulo finanziario è un elemento chiave del sistema ERP. Ha reso più facile per le aziende combinare i dati di più dipartimenti e creare automaticamente rendiconti finanziari. Qualsiasi organizzazione che desideri tenere traccia delle proprie risorse in tempo reale, prevedere la redditività o gestire i rischi aziendali, può esplorare il modulo finanziario dell'ERP.

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