알고리즘 트레이딩이 외환 포트폴리오를 향상시키는 방법

투자자들은 수익을 향상시킬 수 있는 도구, 특히 시간 효율성을 높이고 금융 시장과 관련된 위험을 줄이는 도구를 끊임없이 찾고 있습니다. 그러한 도구 중 하나가 알고리즘 거래 프로그램입니다. 이 기사에서는 알고리즘 도구(거래 로봇)가 어떻게 시장을 거래하고 투자자의 포트폴리오를 향상시키는 데 배포되는지 살펴봅니다.

외환의 알고리즘 거래

기술은 트레이더들에게 금융 시장을 거래할 수 있는 새로운 도구를 제공했습니다. 널리 사용되는 도구 중 하나는 미리 설정된 규칙에 따라 자동으로 거래를 수행하는 컴퓨터 프로그램인 "거래 로봇"입니다.

이제 많은 외환 브로커가 외환 거래를 위한 알고리즘 도구를 허용합니다 . 거래자는 특정 거래 규칙 및 시스템을 따르도록 맞춤형 로봇을 만들 수 있습니다.

예를 들어, 거래자는 가격이 특정 수준까지 떨어지면 통화를 구매하도록 로봇을 프로그래밍할 수 있습니다. 그런 다음 로봇은 거래자가 수동으로 모니터링하고 조치를 취할 필요 없이 해당 이벤트가 발생하자마자 거래를 수행합니다.

거래 로봇의 주요 매력은 결정에서 감정을 배제하는 것입니다. 알고리즘에 따라 로봇은 트레이더가 프로그래밍한 데이터와 수학만을 기반으로 구매 및 판매합니다. 이는 거래자들이 두려움과 탐욕과 같은 심리적 요인으로 인해 변동성이 큰 시장에서 흔히 직면하는 일반적인 판단 오류를 피하는 데 도움이 됩니다.

일부 고급 로봇은 인공 지능을 사용하여 대규모 데이터 세트의 시장 패턴을 분석하기도 합니다. AI 로봇은 과거 성과를 학습하여 거래 전략을 최적화하고 조정할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 특징

• 자동 실행: 거래 알고리즘은 자동으로 거래 작업을 실행할 수 있으므로 거래자는 수동으로 거래를 입력하지 않고도 가격 변동을 파악할 수 있습니다.이 기능은 시장을 개척하는 거래자에게 매우 중요합니다. 자동 실행은 사전 정의된 규칙을 기반으로 하며 거래에서 감정적인 개입을 제거합니다.
• 사용자 정의: 거래자는 특정 진입 및 청산 가격, 전략, 지표 등에 대해 알고리즘 도구를 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자 정의를 통해 거래자는 정의된 매개변수를 입력하여 거래 로봇이 자신의 계획에 따라 거래할 수 있습니다.일부 브로커는 거래자가 타사 프로그램과 그들이 제공하는 내장 프로그램을 가져오고 사용자 정의할 수 있도록 허용합니다.
• 데이터 분석: 대규모 거래 데이터 세트를 분석하는 것은 기술적 분석에 필수적입니다.거래 알고리즘은 독점 및 타사 소스의 대규모 데이터 세트를 빠르고 효과적으로 분석할 수 있습니다. 이 기능은 기계 학습을 통해 강화될 때 건전한 마진으로 거래자의 성과를 향상시킬 수 있습니다.
• 위험 관리: 지침을 엄격히 따르고 SL 및 TP를 사용하므로 거래 로봇은 거래 위험을 관리하고 외환 포트폴리오를 향상시킬 수 있습니다.위험 관리는 포트폴리오 관리의 중요한 측면으로, 거래자가 금융 시장에서 이익을 얻을 수 있도록 가장 안전한 부분을 유지합니다.
• 다양한 전략: 인간 거래자는 종종 한두 가지 전략에 의존하고 전문가가 되려고 노력하는 반면, 거래 로봇은 가능한 한 많은 전략을 운영할 수 있습니다.거래자는 프로그래밍만 하면 됩니다. 스캘핑부터 돌파 및 추세 거래까지, 알고리즘 거래는 거래를 다양화하여 모든 계정에서 잠재적 이익을 극대화할 수 있습니다.
• 속도 및 효율성: 비용 및 시간 효율성은 거래자가 수익성 있는 거래를 포착하고 포지션을 조기에 청산하는 데 도움이 됩니다.이것은 거래 로봇이 뛰어난 또 다른 기능입니다. 그들은 데이터 분석, 패턴 발견, 학습, 대규모 데이터 세트 훈련 및 거래 실행 속도가 더 빠릅니다.
• 백테스팅 및 최적화:트레이더는 수익성을 결정하기 위해 데이터와 전략을 백테스트합니다. 극한의 속도로 데이터를 처리하고 결과에 따라 전략을 최적화하도록 조정할 수 있는 알고리즘을 사용하면 프로세스가 더 쉽고 빨라집니다.

외환 포트폴리오 강화를 위한 알고리즘 전략

모든 전략은 코드나 지침으로 잘 해석되면 거래 알고리즘과 호환됩니다. 외환 트레이더가 로봇에 사용하는 인기 있는 전략은 다음과 같습니다.

• 추세 거래: 이는 충동적인 가격 변동과 모든 방향의 변동성에 의존합니다.추세 거래자는 추세가 계속되기 전에 시작하거나 재테스트할 때 추세를 파악하려고 노력합니다. 거래 알고리즘은 일반적으로 추세를 파악하고 이에 따라 거래하도록 지시됩니다. 이는 지표를 추적하거나 가격이 특정 수준에 도달할 때 거래를 실행함으로써 이루어질 수 있습니다.
• 포트폴리오 다각화: 포트폴리오 다각화를 위한 알고리즘 거래 전략에는 다양한 시장과 자산 분석, 변동성 수준 평가, 잠재적 수익 및 위험 계산, 선택한 자산에 대한 투자 자본 분산이 포함됩니다.일반적으로 거래자는 이를 결정하지만 로봇이 그러한 행동을 배우고 실행하도록 훈련시킬 수 있습니다.
• 스캘핑(Scalping): 스캘퍼는 소액의 이익을 얻고 변동성의 영향을 줄이기 위해 자산을 신속하게 매매합니다.알고리즘은 수십 개의 거래를 동시에 실행할 수 있으며 인간보다 스캘핑에 더 뛰어납니다. 고주파 거래는 훈련 알고리즘을 사용한 스캘핑의 전형적인 예입니다.
• 뉴스 거래: 영향력이 큰 시장 뉴스를 거래하려는 기본 거래자는 예측된 시장 반응을 기반으로 거래를 실행하는 알고리즘을 배포할 수도 있습니다.AI 기반 알고리즘은 뉴스를 소싱 및 분석하고 기술적 분석을 결합하여 잠재적인 진입 및 퇴출 가격을 찾을 수 있습니다.
• 돌파 및 범위 거래: 가격 돌파 및 범위는 지지선과 저항선 수준에 크게 의존합니다.거래자는 알고리즘을 프로그래밍하여 필수 가격 수준을 찾고 모멘텀과 변동성을 예측하는 지표를 결합하여 돌파 및 변동 가격을 찾을 수 있습니다.

알고리즘 거래 사용의 이점

• 규율: 거래 로봇은 주어진 지침에 따라 거래가 문자 그대로 실행되도록 합니다.그들은 전혀 감정이 없으며 거래를 주저하거나 재고하지 않습니다. 이는 거래자가 거래 규율을 유지하고 전략을 준수하며 일관성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 확장성: 대규모 데이터 세트 처리, 대규모 거래량 및 거래 조건에 대한 신속한 적응은 거래자가 외환 포트폴리오를 확장하는 데 도움이 되는 탁월한 특성입니다.이는 알고리즘 거래의 중요한 장점입니다. 빠르고 효율적이며 연중무휴로 항상 이용 가능합니다. 거래 로봇은 일반적으로 안정성을 보장하기 위해 가상 서버에 배포됩니다.
• 위험 관리 :사전 구축된 도구는 거래자가 포트폴리오를 극대화하고 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 여러 시장에 대한 접근: 알고리즘 거래를 통해 거래자는 다양한 시장을 동시에 탐색할 수 있으며 포트폴리오 다각화를 통해 잠재적으로 수익을 높일 수 있습니다.
• 개선된 거래 조건: 거래를 즉시 실행할 수 있는 능력을 통해 거래 로봇은 미끄러짐이나 스프레드를 줄이고, 주문 실행 풀에서 앞서 나가고, 인간 거래자보다 앞서 기회를 얻을 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩 경험을 시작하세요

이 모든 정보를 바탕으로 귀하가 선호하는 플랫폼에서 알고리즘 거래 도구를 시작할 준비가 되셨습니까? 거래 전략을 거래 프로그램에 대한 실행 가능한 지침으로 변환하고 이를 광범위하게 백테스트하여 정확성을 결정하는 방법을 배우면 알고리즘 거래를 활용하여 외환 포트폴리오를 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 시간과 에너지를 절약하고 거래에 필요한 다른 기술을 성장시키고 개발할 수 있는 공간을 제공합니다.