Crypto Market Making에서 이익을 얻는 방법: 전문가의 팁과 요령

암호화폐 시장 조성은 디지털 자산에 유동성을 제공하는 기업이나 개인을 포함합니다. 이것은 입찰을 통해 발생하며 암호 화폐 교환에 대한 제한 주문을 요청합니다. 암호화폐 마켓 메이커의 참여는 암호화폐 거래소의 원활한 운영을 보장합니다. 그 대가로 매수-매도 스프레드의 차이에서 이익을 얻습니다. 이 기사는 암호화폐 시장 조성을 심문하고 좋은 ROI를 거두기 위한 전문가의 전략을 폭로합니다.

Crypto Market Making의 수익성에 영향을 미치는 요인

그렇게 보이지 않을 수도 있지만, 많은 거래에서 발생하는 암호화폐 시장의 작은 수입은 수익을 낼 수 있습니다. 그러나 입찰-매도 스프레드의 차이 외에도 많은 요인이 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 시장 변동성입니다(거래량이 많기 때문에 높은 시장에서 더 높은 수익을 얻습니다). 둘째, 거래량(더 많은 거래는 엄청난 이익 잠재력으로 해석됨); 셋째, 거래 속도(빠른 시장은 위험 가능성을 줄임); 넷째, 위험 관리(적절한 인프라는 위험을 완화하고 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이 됨). 이러한 요소를 최적화하는 투자자는 암호화폐 시장의 수익성을 향상시킬 수 있습니다.

암호화폐 시장에서 유동성의 중요성

풍부한 유동성은 가격을 훼손하지 않고 현금으로 전환하거나 그 반대로 전환할 수 있는 양이 충분하기 때문에 번성하는 암호화폐 시장을 나타냅니다. 트레이더와 투자자는 유동적인 시장을 선호합니다. 마음대로 소유권을 팔 수 있기 때문에 투자 위험을 낮추고 출구 전략을 정의합니다. 유동성을 제공함으로써 암호화 시장 제작자는 유익한 환경을 만듭니다. 여기에서 트레이더는 번거로움 없이 원하는 수량의 암호화 자산을 사고 팔 수 있습니다. 아무도 가격을 조작할 수 없기 때문에 유동적인 시장에서 암호화폐 거래가 번창합니다. 이는 변동성 감소, 가격 안정성 및 더 나은 시장 분석으로 이어집니다.

암호화폐 유동성의 발전

2023년 3월 Signature의 Signet 및 Silvergate의 SEN Banks의 붕괴는 시장을 낮은 유동성에 노출시켰습니다. 이러한 상황은 트레이더와 투자자들 사이에 우려의 원인이 되었습니다. 관심과 수요 증가에 따른 규제 불확실성은 건강하지 않습니다. 정부와 금융 규제당국이 발을 질질 끌며 혼란을 더하고 있다. 뛰어난 유동성은 암호화폐의 시장성을 높이고 원하는 거래량을 가져올 수 있습니다.

변동성 및 스프레드 분석

변동성은 벤치마킹 방법으로 과거 데이터 또는 다른 자산을 비교하는 것을 말합니다. 변동성이 높을수록 위험이 높아진다는 일반적인 개념이 있습니다. 항상 정확하지 않을 수 있습니다. 트레이더가 사용하는 전략은 가격과 위험 수준을 완화하는 더 좋은 방법입니다. 예를 들어 변동성이 큰 자산이 있는 경우 위험을 줄이기 위해 다른 조치를 취하고 싶을 수 있습니다. 변동성이 높을수록 스프레드가 커집니다(팬케이크를 생각해 보십시오). 또한 변동성이 낮다는 것은 스프레드가 적다는 의미입니다(산에 대해 생각해 보십시오).

수익성 있는 암호화 시장 조성을 위한 전략

암호화폐 시장 조성에 있어서 만능 전략은 없습니다. 다양한 프로젝트가 있으며 거래 기술의 발전으로 역동적인 시장이 되었습니다. 암호화폐 시장 조성 전략은 테이커 수수료에 수수료가 적용되므로 운영 비용이 적게 듭니다. 암호화폐의 변동성은 일부 전략의 효율성을 약화시킵니다. 이것은 시장 조성에 공통된 전략이 있을 수 있는지에 대한 질문을 제기합니다. 따라서 마켓 메이커를 꿈꾸는 사람들은 스프레드 성과 지표를 분석하여 목표를 이해해야 합니다. 고려하려는 전략은 다음과 같습니다.

– 차익 거래 기법

암호화폐 차익거래는 거래소 또는 시장 간 미세한 가격 불일치를 이용합니다. 여기에는 한 거래소에서 구매하고 다른 거래소에서 판매하는 것과 같은 전략이 포함됩니다. 여기에는 위험이 거의 또는 전혀 없습니다. 이익을 내기 위해 전문가가 될 필요는 없습니다. 암호화 차익 거래자가 시장 비효율성을 누릴 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• 교차 교환 차익 거래 : 한 거래소에서 구매하고 다른 거래소에 판매합니다.
• 공간 차익 거래: 교차 교환 차익 거래와 비슷하지만 다른 지역의 플랫폼을 포함합니다.
• 삼각 차익 거래: 단일 거래소에서 3개 이상의 서로 다른 암호 간에 자금을 이동합니다. 서로 다른 자산의 불일치를 이용합니다.

– 오더북 관리

주문서는 필수 데이터를 얻기 위해 특정 거래 쌍에 사용할 수 있는 보류 중인 매수 및 매도 주문 목록입니다. 주문서를 통해 사용자는 시장을 측정할 수 있습니다. 공개되어 있기 때문에 트레이더가 주문을 추가, 제거, 변경 또는 실행하는 방법을 볼 수 있습니다. 암호화폐 시장 조성자는 거래량, 가격 및 시장 동향을 기반으로 계획을 세울 수 있습니다. 주문서에서 받은 정보를 기반으로 다양한 접근 방식을 채택할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 증권 거래 패턴: 강세 또는 약세 추세를 결정하는 데 도움이 되는 과거 데이터
• 거래 타이밍: 역사적 패턴에 따라 가격이 어떻게 변하는가.
• 거래 알고리즘: 기술 분석을 수행하는 데 도움이 되는 충분한 데이터를 활용합니다.

성공적인 시장 조성을 위한 핵심 도구 및 기술

– 트레이딩 봇 및 알고리즘 트레이딩

모든 유형의 거래 또는 투자와 마찬가지로 암호화 시장 조성에는 어느 정도의 위험이 따릅니다. 조심하지 않으면 여러 요인으로 인해 돈을 잃을 수 있습니다. 여기에는 경쟁, 가변성 및 오류가 포함됩니다. 불리한 변동성이 발생할 경우 신속하게 대응하고 명령으로 탈출하기를 원합니다. 이렇게 하면 다른 참가자에게 이용당하지 않습니다.

오류가 적고 보호 기능이 향상되어 손실이 적습니다. 또한 장기적으로 더 많은 이익을 축적합니다. 이러한 문제를 해결하는 더 좋은 방법은 자동화입니다. 여기서 트레이딩 봇과 알고리즘 거래가 시작됩니다. 마켓 메이킹 봇은 정의된 스프레드를 통해 오더북의 양쪽에서 구매 및 판매 주문을 합니다.

자동화된 시장 조성 봇은 시장 변화에 반응하고 위험을 줄이며 오픈 포지션을 관리할 수 있습니다. 트레이딩 봇과 알고리즘 시장 조성 전략을 사용하면 이점이 있습니다. 여기에는 입찰-매도 스프레드에 대한 간접 비용이 포함됩니다. 다른 것들은 변동성 감소, 효율적인 가격 책정, 가격 영향 감소 및 유동성 증가입니다.

– 데이터 분석 및 시장 조사

정기적인 시장 조사 및 데이터 분석을 통해 시장 조성자는 가격 변동을 최대한 활용할 수 있는 최상의 시작 및 종료 지점을 알 수 있습니다. 트레이딩 봇을 통합하면 데이터 분석 및 위험 관리 도구 자동화의 이점을 누릴 수 있습니다. 대부분의 시장 조성 봇에는 기술적 분석 요소가 있습니다. 입증된 지표, 저항 수준 및 볼륨 데이터를 기반으로 최상의 진입 및 종료 지점을 보여줍니다. 심층 분석 및 자동화 활용의 이점에 대한 지름길은 없습니다. 두 가지를 모두 수행하면 수익성 있는 기회를 얻을 수 있는 기회를 높일 수 있습니다.

성공적인 암호화 시장 조성을 위한 모범 사례 및 팁

– 위험 관리 및 자본 배분

규칙이 바뀌고 있기 때문에 암호화폐 시장 조성은 사악할 수 있습니다. 긴장을 풀고 과거의 성공의 영광을 누리지 마십시오. 위험 관리 전략과 훈련된 사고 방식을 채택하여 일을 더 쉽게 만드십시오. 원칙적으로는 잃고 싶은 만큼만 투자해야 합니다. 상황이 나빠지면 잃어도 괜찮은 총 금액을 고려하는 것 이상으로 나아가십시오. 투자 포트폴리오의 1%에서 5% 사이의 건전한 자본 배분을 실천하십시오. 금액이 적을수록 좋습니다. 특히 신규 이민자의 경우 더욱 그렇습니다. 귀하의 목표는 시장에서 살아남는 것입니다. 이를 달성하는 가장 좋은 방법은 지속 가능성을 극대화하는 것입니다. 몇 번의 연패에 직면할 가능성이 있으므로 최소한의 자본으로 거래하는 것이 안전합니다.

– 지속적인 시장 모니터링 및 분석

주식 및 채권과 마찬가지로 암호화 시장을 만드는 영역에는 매일 썰물과 흐름이 있습니다. 온라인 과대 광고와 일중 변동에 집착하기 쉽고 강력한 추세에 직면했을 때 깨닫지 못합니다. 현재 시장 추세가 강세장인지 약세장인지 판단하는 방법은 단 하나뿐입니다. 지속적인 시장 모니터링 및 분석에 참여하십시오. 미래의 가격 움직임을 예측하고 예측할 때 최고의 기회를 식별하기 위해 암호화 차트를 읽는 방법을 배우고 싶습니다. 여기에는 다양한 암호화 자산의 수요와 공급에 대한 통계적 추세 분석이 포함됩니다. 또한 교육적인 결정을 내리는 데 도움이 되는 차트를 읽으십시오. 더 좋은 점은 Bitmedia.io의 전문가를 참여시켜 모든 단계에서 도움을 받을 수 있다는 것입니다.

암호화 시장 조성의 이익 잠재력

모두가 돈을 벌기 위해 암호화폐 시장에 뛰어들지만, 이를 달성하는 사람은 극소수에 불과합니다. 당신은 무지로 인해 돈을 잃고 싶지 않습니다. 다양한 전략을 통해 수익을 창출하기 위해 무기고에 필요한 도구를 제공했습니다. 암호화폐 시장 조성에 관심이 있습니까? 꿈을 이루기 위한 실용적인 팁과 요령을 따르세요. 비용이 많이 드는 실수를 피하는 더 쉬운 방법은 Bitmedia.io의 전문가를 활용하여 결승선에 도달하는 것입니다.