옵션 및 주식에 대한 일중 거래 전략

거래를 통해 매일 이익을 얻는 것은 쉽지 않습니다. 데이 트레이딩은 또한 위험한 제안이며 이익으로 이어질 수 있는 만큼 빨리 손실로 이어질 수 있습니다. 그것은 다른 전달, 위치 또는 스윙 거래와는 다른 전략과 실행이 필요합니다. 강력하고 효과적인 일중 거래 전략은 위험을 최소화하고 이익을 최대화할 수 있습니다.

이 기사에서는 일중 거래를 위한 주식을 선택하고, 목표를 결정하고, 손절매 및 수량을 결정하고, 옵션 및 주식 일중 거래의 몇 가지 최상의 실행 전략에 대해 설명합니다.

일중 거래란 무엇입니까?

주식 시장을 처음 접하는 사람들에게 장중 거래 전략은 단순히 주식을 사고 팔고 당일 결제하는 것으로 정의할 수 있습니다. 인트라데이 트레이더의 주요 목표는 하루 안에 싸게 사서 비싸게 파는 것 또는 공매도(옵션만 해당)의 경우 비싸게 팔고 싸게 사는 것입니다.

일중 거래는 며칠 동안 기간이나 옵션에 대한 주식을 매수할 수 있는 일반 거래와 다릅니다.

가장 수익성 있는 일중 거래 전략

• 이동 평균 교차 전략
• 트렌드 팔로잉
• 스캘핑 전략
• 브레이크아웃 전략

장중 거래 전략은 특히 주식 시장에서 효과적입니다. 거래자는 중일 추세를 활용하여 일중 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 기술에는 며칠 또는 몇 주가 소요되는 전통적인 보유 기간이 아닌 몇 분에서 몇 시간에 걸쳐 특정 방향으로 기본 증권을 거래하는 것이 포함됩니다.

주식 시장 투자 및 기술적 분석의 기본 사항을 이미 알고 있다고 가정하고, 여기 일중 주식 및 옵션 거래 전략이 있습니다.

• 이동 평균 교차 전략

이동 평균 교차 전략은 일중 거래를 위한 간단하고 효과적인 방법입니다. 여기에는 매수 및 매도 신호를 생성하기 위해 느린 것(몇 시간)과 빠른 것(몇 분)의 두 가지 이동 평균을 취하는 것이 포함됩니다.

빠르게 이동하는 평균이 느리게 이동하는 평균을 넘어 매수 신호를 생성할 때까지 기다립니다(장기 거래의 경우). 추세가 위쪽으로 이동하고 있으며 매수할 때임을 나타냅니다.

마찬가지로 빠르게 이동하는 평균이 느리게 이동하는 평균 아래로 교차하여 매도 신호를 생성할 때까지 기다립니다(매도 거래). 이는 추세가 아래쪽으로 이동하고 있으며 풋옵션을 매도하거나 생성할 때임을 나타냅니다.

이 전략의 장점 중 하나는 1분에서 15분 사이의 모든 시간대에 일중 거래에 사용할 수 있다는 것입니다. 또 다른 이점은 화려한 지표나 복잡한 분석이 필요하지 않다는 것입니다. 두 개의 단순 이동 평균(MA)만 있으면 됩니다.

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• 트렌드 팔로잉

추세 추종은 상승 추세에서 주식을 사서 하락 추세를 시작할 때 매도하는 전략입니다. 이 전략은 매우 효과적이지만 인내와 훈련이 필요합니다. 이 거래를 실행하기 위해 촛대가 형성하는 강세 및 약세 패턴에 대한 명확한 이해가 있다면 도움이 될 것입니다.

• 스캘핑 전략

스캘핑은 작은 가격 변동을 이용하여 작은 이익을 얻으려고 하는 보다 공격적인 거래 형태입니다. 효과적으로 실행한다면 상당히 유리한 전략입니다. 그러나 수익을 내기 위해서는 빠른 반사신경과 많은 경험이 필요합니다.

• 브레이크아웃 전략

브레이크아웃 거래는 이전 고점 또는 저점에서 돌파하려는 주식을 사는 것과 관련된 또 다른 인기 있는 전략입니다. 적시에 거래를 시작하고 주가가 반전되기 전에 빠져나간다면 이는 매우 유익할 수 있습니다. 브레이크 아웃을 올바르게 식별하려면 볼린저 밴드와 다우의 이론을 확인해야합니다.

그러나 이 전략은 주의하지 않으면 잘못된 돌파구에 빠질 수 있으므로 위험할 수도 있습니다.

일중 거래에서 전략을 실행하는 단계

위에 나열된 거래 방법 중 하나를 선택하는 것은 일중 거래 전략의 첫 번째 부분일 뿐입니다. 이익을 얻으려면 적절한 주식 선택, 진입점 및 퇴장점 설정, 수량 결정 등을 통해 거래를 올바르게 실행해야 합니다.

• 주식 선택

BSE와 NSE에는 5,000개 이상의 회사가 상장되어 있으며 모두 거래할 수는 없습니다. 거래할 소수의 주식을 후보 목록에 올리기 전에 40-100개 주식의 차트를 스캔할 수 있습니다. 최대 5개의 주식이나 거래 옵션을 최종 후보로 등록하면 도움이 될 것입니다.

일중 거래를 위한 주식을 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 시장이 열리기 전에 차트와 주식을 공부하십시오.
2. Nifty 50 또는 Nifty 200의 주식을 스캔하여 강세 패턴 또는 약세 패턴 검색(옵션에만 해당)
3. 일중 5분~15분 촛대 패턴을 기반으로 차트 분석
4. 하루가 끝날 때 식별 가능한 촛대 패턴을 형성하는 모든 주식을 선정하십시오.
5. 또한 오늘의 최고 및 최저 변동 차트를 검토하십시오.
6. 거래를 확인하기 위해 거래량, MACD 라인, RSI, SMA 및 EMA와 같은 몇 가지 지표를 추가하십시오.

참고: 가장 적합한 지표를 사용할 수 있습니다. 그러나 44 SMA는 신규인 경우 주식 장중 거래를 분석하는 가장 좋은 지표 중 하나입니다.

• 진입점 설정

주식을 최종 후보에 올랐으면 콜, 옵션 풋 또는 주식 매수를 원하는 진입점을 정의해야 합니다. 시장 개장 시간인 오전 9시 15분에 시장에 입장하는 것이 가장 유리할 것입니다.

1. 주식: 장중 주식의 경우 처음 두 개의 강세 양초 내에 시장에 진입하는 것이 가장 좋습니다. 상승 캔들의 상단에서 시장에 진입해야 합니다. 하락 갭에서 시장이 열리면 그날 거래를 피하는 것이 가장 좋습니다.
2. 옵션: 장중 주식 거래는 하루 종일 가능하지만 프리미엄 하락 폭이 훨씬 높기 때문에 목요일 거래를 피하는 것이 현명합니다. 또한 캔들 패턴, 지지 및 저항 가격 및 지표에 따라 콜 또는 풋 옵션을 결정할 수 있습니다. 모든 요소가 거래를 확인할 때 옵션 시장에 진입하는 것이 현명할 것입니다.

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• 종료 지점 설정

거래의 출구점을 결정하는 것이 중요합니다. 거래가 수익을 낼 때까지 하루 종일 화면 앞에 앉아 있지 않는 것이 가장 좋습니다.

1. Equity: 초보자의 경우 트레이더가 최대 1~2시간의 거래를 설정하고 목표 및 손절매를 설정하는 것이 가장 좋습니다. 목표 또는 손절매가 정해진 시간 내에 충족되지 않으면 거래자는 거래를 종료해야 합니다.
2. 옵션: 옵션의 경우 지정된 목표에 도달하거나 옵션 체인에서 손절매에 도달하기 전에 전체 시간을 기다리는 것이 현명합니다.

옵션을 종료할 정확한 시간을 결정하는 것은 결코 결정적이지 않지만 거래자는 데이터, 가정 및 추세를 기반으로 위험과 보상의 양을 결정해야 합니다.

• 목표 및 손절매 결정

거래를 시작하기 전에 의도한 이익과 감수할 위험을 결정하는 것이 중요합니다.

1. 주식: 첫 번째 또는 두 번째 약세 녹색 캔들의 하단 꼬리는 주식 장중 거래에 대한 손절매여야 합니다. 초보자는 위험 대비 보상 비율을 2:1로 설정하는 것이 가장 좋습니다.

예: 진입점이 100루피이고 캔들의 하단 꼬리가 95루피이면 손절매는 95원이고 주당 최대 위험은 5원입니다. 따라서 보상은 두 배로 설정해야 합니다. 위험, 즉 10루피. 따라서 목표 가격은 110루피(100+10)가 되어야 합니다.

2. 옵션: 거래자는 프리미엄과 최대 손실 금액을 고려해야 합니다. 거래가 귀하에게 유리한 방향으로 진행되더라도 보험료에서 약간의 돈이 남게 됩니다.

옵션을 거래하는 동안 목표 및 손절매 주문을 설정할 때 고려해야 할 또 다른 사항은 내재 변동성입니다. 일중 옵션의 경우 보상 위험 비율은 3:1이 될 수 있습니다. 목표는 피보나치 되돌림 수준으로 설정할 수 있으며 손절매는 목표보다 3배 낮게 설정할 수 있습니다.

예: 공매도가 현재 500루피에서 거래되고 있고 피보나치 되돌림에 따라 18루피 하락할 것으로 예상되는 경우 목표 가격은 482루피이고 손절매는 500루피+(18/3) = 506입니다. .

• 수량 결정

시장에서 자리를 잡기 전에 로트 수 또는 수량을 계산하는 것이 중요합니다.

1. 자본: 거래자가 각 주식에 대해 기꺼이 감수할 위험의 양으로 계산됩니다.

예를 들어 , 거래자가 100만 루피를 가지고 있고 거래당 2%만 위험을 감수할 의향이 있다면 해당 거래에 대해 취할 수 있는 최대 손실은 2000루피입니다. 따라서 주식 거래를 100루피로 가정하면 손절매가 95루피/주인 경우 수량은 400주= 2000루피/(100-95)를 초과해서는 안 됩니다.

2. 옵션: 옵션을 거래할 때 포지션을 활용하고 있다는 사실을 기억하는 것이 중요합니다. 이는 기본 증권의 약간의 움직임이 옵션 가치에 막대한 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다.

거래하는 옵션의 수는 마진, 프리미엄 및 내재 변동성을 기반으로 해야 합니다. 프리미엄이 높고 내재 변동성이 낮으면 더 많은 수량을 사는 것이 가장 좋습니다. 증거금 요건과 로트 크기에 따라 금액이 결정됩니다.

예를 들어 , 프리미엄이 10루피이고 증거금이 500루피인 옵션의 10계약을 매수하는 경우 거래에 대한 담보로 5,000루피를 효과적으로 설정하는 것입니다. 이것은 귀하의 포지션에 대한 어떠한 움직임도 100% 손실을 초래할 수 있음을 의미합니다. 따라서 마음에 드는 수량으로 거래하는 것이 중요합니다.

이러한 전략은 일반적으로 숙련된 주식 및 옵션 거래자 및 펀드 관리자와 같이 실시간 시장 데이터에 액세스할 수 있는 개인이 사용합니다. 인트라데이 주식 또는 옵션을 거래하려면 적절한 차트 및 기술 분석 소프트웨어에 액세스해야 합니다.

AmiSignals로 수익성 있는 장중 거래 전략 설정

거래자로서 수익성 있는 일중 거래 전략을 설정하려면 촛대 패턴을 연구하고, 지표를 비교하고, 마진을 계산하는 등의 작업이 필요합니다. AmiSignals는 강력한 기술 분석 및 차트 작성 소프트웨어로서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다. 시장.

AmiSignals를 사용하면 시장에서 잠재적인 거래 기회가 언제 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 기준에 맞는 거래 기회가 있을 때 즉시 알림을 받도록 맞춤 알림을 설정할 수도 있습니다.

또한 AmiSignals에는 위험 노출을 제어하고 이익을 보호할 수 있는 위험 관리 도구가 내장되어 있습니다. 이러한 도구를 사용하면 손절매 수준을 쉽게 관리하고 이익 목표를 설정하여 거래를 시작하기 전에 최대 위험과 보상 잠재력을 알 수 있습니다.

AmiSignals를 사용하면 일중 거래에서 추측을 배제하고 시장에서 성공할 가능성을 높일 수 있습니다. AmiSignals는 일중 거래에서 돈을 버는 것에 대해 진지한 경우 전체 전략의 일부로 고려할 가치가 있습니다.

다음은 거래를 위해 AmiSignal을 선택하는 몇 가지 이유입니다.

• 설치가 필요 없는 클라우드 기반 기술 분석 도구
• 매월 지불할 필요가 없는 평생 구독
• 96% 정확한 매수 및 매도 신호를 제공하는 4단계 필터링 시스템
• 신호에 대한 실시간 팝업 및 알림 시스템
• 인트라데이, 포지션 및 스윙 트레이딩에 대한 빠른 후속 조치를 위한 글로벌 시장 지원
• 단일 화면에서 여러 차트 보기.

추천 읽기: 인도 NSE 주식 및 옵션에 대한 최고의 백테스팅 소프트웨어

최고의 장중 거래 팁은 무엇입니까?

많은 거래자가 장중 거래를 통해 이익을 얻지만 언젠가는 손실을 겪을 수 있습니다. 그러나 다음은 일중 거래에서 위험을 최소화하면서 이익을 최대화하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 팁입니다.

• 포지션을 유지하지 마십시오: 하루 중 거래할 때 기억해야 할 가장 중요한 사항 중 하나는 하룻밤 사이에 어떤 포지션도 취하지 않는 것입니다. 이것은 하루가 끝나기 전에 모든 거래를 종료해야 함을 의미합니다. 이렇게 하면 하룻밤 사이에 발생할 수 있는 잠재적인 갭 위험을 피할 수 있습니다.

• 손절매 주문 사용: 손절매 주문은 특정 가격에 도달하면 유가 증권을 판매하기 위해 중개인에게 주문하는 것입니다. 손절매 주문을 사용하면 시장이 계획과 반대 방향으로 움직일 경우 손실을 제한할 수 있습니다.

• 손실을 빨리 줄이십시오: 손절매 주문을 사용하는 것 외에도 장중 거래할 때 기억해야 할 또 다른 중요한 사항은 손실이 발생할 경우 손실을 신속하게 줄이는 것입니다. 이는 손실된 거래를 가능한 빨리 종료하여 피해량을 제한하는 것을 의미합니다.

• Wallstreet 및 기타 대형 시장 팔로우: NSE 및 BSE는 WallStreet 및 기타 대형 시장을 모방합니다. 예를 들어 미국의 IT 기업이 뉴욕의 하락세를 보이면 인도의 IT 기업도 같은 추세를 보일 것입니다. 시장을 예측하는 데 도움이 됩니다.

• 규칙 준수: 귀하가 할 수 있는 가장 중요한 일 중 하나는 일중 거래에 관한 규칙을 준수하는 것입니다.

• 추측과 뉴스에 근거한 거래를 피하십시오. 마지막으로, 추측이나 정보에 근거한 거래는 절대 해서는 안 됩니다. 시장이 빠르게 움직일 수 있고, 확실한 계획이 없으면 거래에서 많은 돈을 잃을 수 있기 때문입니다.

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일중 거래 전략에 대한 FAQ