Usługi księgowe — lista kontrolna dla małych firm

W biznesie ważne jest upewnienie się, że każda transakcja jest rejestrowana i że masz dokładny raport o wszystkich wydatkach dokonanych w ciągu roku.

Pomaga to w utrzymaniu przejrzystości księgi rachunkowej, dzięki czemu co roku wiesz, że wykonujesz płynne transakcje.

Jednak firmy muszą co roku zamykać swoją dokumentację finansową. To nie tylko zniechęcające, ale może być prawdziwym kłopotem, jeśli nie próbowałeś wcześniej lub nie znasz procesu.

W każdej firmie kluczową rolę odgrywa dział księgowy. Zrozumienie, na co wydajesz pieniądze i co jeszcze dzieje się w Twojej firmie.

Oprócz obsługi podatków i płacenia innym, jest wiele rzeczy, których będziesz potrzebować, aby sporządzić listę kontrolną.

Dlaczego potrzebujesz usług księgowych na koniec roku?

Zanim przejdziesz do listy kontrolnej. Ważne jest, aby zrozumieć potrzebę rocznych usług księgowych dla firmy.

Każda firma, niezależnie od niszy i wielkości, ponosi odpowiedzialność wobec swoich stron trzecich i interesariuszy. Są one bezpośrednio lub pośrednio związane z firmą.

Firma jest odpowiedzialna za udostępnianie swoich ogólnych raportów związanych z finansami. Zawiera zestawienie zysków i strat, bilans, rachunek przychodów i wydatków na koniec każdego roku.

Firma jest również wiarygodna wobec organów państwowych, jak i organów podatkowych. Są zobowiązani do płacenia podatków na podstawie rocznej, która jest określona przez ich stan,

Ważnym czynnikiem jest odpowiedzialność za opłacenie podatków związanych z działalnością i dochodami na polepszenie miejsca.

Ale poza tym firmy mają obowiązek płacenia podatków handlowych w zależności od miejsca zamieszkania i wymagań prawa stanowego.

Aby mieć pewność, że firmy wywiązują się z tych zobowiązań na czas, firmy potrzebują usług księgowych. Takie opcje obejmują usługi płacowe, outsourcing księgowy, wirtualny CFO itp.

Lista kontrolna usług księgowych, aby utrzymać tor na koniec roku

Jeśli chodzi o tworzenie listy kontrolnej, zwłaszcza w księgowości, będziesz potrzebować wielu rzeczy do dodania. Proces nie jest łatwy, ale może sprawić, że cała księgowość będzie przebiegać zgodnie z planem.

Również przestrzeganie listy kontrolnej daje jasny obraz tego, co robisz i możesz dużo zaoszczędzić czas.

1. Pojednaj książki

Zacznij od uzgodnienia konta bankowego, pomoże ci to zrozumieć transakcję, której dokonałeś w ciągu roku.

Upewnij się również, że uzgadnianie bankowe zapewnia zarejestrowane transakcje, które miały miejsce i są zgodne z wyciągiem bankowym.

Cóż, jeśli otrzymujesz ten sam wynik w obu, pokazuje to pozytywny znak. Znaki mówią, że Twoja firma robi wszystko we właściwy sposób.

Jeśli poczujesz lub zauważysz jakąkolwiek rozbieżność, czas to naprawić.

Kiedy wykonujesz obliczenia, upewnij się, że dodajesz również dochód podlegający opodatkowaniu. Zapewni to aktualność i kompletność dokumentacji finansowej.

W przypadku błędnych liczb pomoże Ci zrozumieć, czy przepłacasz z powodu niedopłaty podatku dochodowego.

Podczas aktualizacji pamiętaj o uzgodnieniu również innych kont. Cóż, zawiera:

Konta płacowe

Konto płacowe obejmuje ewidencję wynagrodzenia pracownika. Obejmuje:

• Wynagrodzenia brutto, premie, prowizje i płace
• Podatki od wynagrodzeń, takie jak federalny podatek dochodowy, podatki medyczne itp
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne, plany oszczędnościowe itp.
• Część pracodawcy na podatki na ubezpieczenie społeczne, federalne podatki od bezrobocia itp.
• Część lub wydatki pracodawcy na świadczenia dodatkowe, w tym płatne urlopy. Dni chorobowe, emerytury, ubezpieczenie zdrowotne i dentystyczne, składka na plan oszczędnościowy itp.

Konto firmowej karty kredytowej

Konta firmowych kart kredytowych obejmują transakcje dokonywane na firmowych kartach kredytowych dla firmy i jej wymagania.

Konto jest używane przez firmę zamiast do indywidualnego użytku osobistego.

Konto kredytowe dla firm

Na to konto trafiają transakcje biznesowe, w tym pożyczki i ich spłata. Kwota, która została wykorzystana na spłatę lub zabranie jednej do celów biznesowych.

Kwota jest ważna dla ogólnej rachunkowości, więc wiesz, jaka jest rzeczywista kwota, aby dokładnie przeprowadzić obliczenia.

2. Przejrzyj zysk i stratę

Ocena rachunku zysków i strat dla upiornych małych firm jest ważna.

Pomaga w zrozumieniu, ile zarobiłeś w swoim dochodzie netto i jaka decyzja pomogła Ci finansowo.

Również przegląd zysków i strat może pomóc w:

• Daje wgląd w biznes i jego dodatnie lub ujemne zarobki netto.
• Tworzenie nowych sprawozdań finansowych dla firmy.
• Pokazanie akcjonariuszowi, na czym stoi Twoja firma z finansowego punktu widzenia.

Przeglądając swoje zyski i straty, możesz uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej w biznesie.

Wskazówka dla profesjonalistów: miej pod ręką regularne odniesienia, aby wiedzieć, czy idziesz we właściwym kierunku.

3. Przejrzyj rachunki aktywów

Konta aktywów to kolejna ważna część. Przejrzyj wszystkie szczegóły, aby zrozumieć, czy jest błąd lub błędnie napisane.

Jeśli masz pewne zmiany na koncie środków trwałych, pamiętaj o natychmiastowym zarejestrowaniu zmian.

Ponadto wpłynie to bezpośrednio na bilans i wyciąg. Więc upewnij się, że tego nie pomijasz.

4. Przejrzyj księgowość

Rezerwacja to proces, w którym rejestrowane są wszelkiego rodzaju transakcje związane z biznesem.

Jest to ważne dla prowadzenia ewidencji, klasyfikowania i organizowania księgowości finansowej, która została wykonana podczas operacji biznesowych.

Również księgowość to nie księgowość.

Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest zarządzanie różnymi obowiązkami, które występują w firmie.

Jednak głównym celem jest zarządzanie transakcją operacyjną, w tym rejestrowanie i raportowanie dla firmy.

Kiedy przeglądasz księgowość. Oto kilka punktów do zapamiętania –

Przeglądać proces na bieżąco. Upewnij się, że jest przed końcem roku i nie masz żadnych zaległości.

• Aktualizuj i uzgadniaj księgowość czytania oprogramowania.
• Pamiętaj, aby rozpocząć rok od planowania dotyczącego podatku.
• Analiza informacji księgowych jest prawidłowo zakończona i ma swoje wymogi ustawowe.

5. Trzymaj swojego księgowego na pokładzie

Konta są bardziej zrozumiałe, gdy wykonujesz pracę od początku. Upewnij się, że rozmawiasz z nimi, aby dowiedzieć się, co jest potrzebne do zmiany.

Również jeśli są jakieś wątpliwe transakcje, pamiętaj, aby je zapytać, więc utrzymuj księgę w zgodzie.

Nie tylko to, właścicielom małych firm może być trudno nadążyć za ich księgowością, ponieważ nie są oni bezpośrednio zaangażowani.

Mając pod ręką swojego księgowego, możesz bezproblemowo przeprowadzić ten proces.

6. Uzyskaj pomoc od profesjonalistów

Podatek jest skomplikowany. W przypadku małej firmy upewnij się, że nadążasz za wszystkimi podatkami, a Twoja firma niczego nie przeocza. Ważne jest, aby uzyskać pomoc od specjalistów podatkowych.

Eksperci podatkowi mogą oszacować zobowiązanie na koniec roku, a Ty uzyskasz znacznie lepszy wgląd w to, jak to będzie wyglądać.

Przeniesienie podatków przed końcem roku może przynieść wiele korzyści. Zamiast płacić na końcu, możesz zapłacić z góry, aby zachować dodatkową korzyść dla swojej firmy.

Również jeśli masz podatki do zapłacenia, lepiej jest otrzymać powiadomienie na początku miesiąca zamiast kilku tygodni. Daje Ci więcej czasu, a także jest przygotowana.

7. Dokonaj przeglądu organizacji

Ważną częścią po zakończeniu prac na koniec roku finansowego jest przyjrzenie się strukturze firmy.

Dla Twojej firmy ważne jest, aby zwracać uwagę na punkty, które mogą być słabą lub wrażliwą stroną. Zrób też przegląd, aby podkreślić siłę swojej firmy.

Pamiętaj, aby zachować szczegóły podczas przeglądania wykresu biznesowego, w tym przeprowadzania analizy SWOT.

Zidentyfikuj luki, które powodują złą stronę finansową produkcji. Wypełnij te luki, zanim się za bardzo rozszerzy. Zachowaj długoterminową wizję dopracowania dla zyskownego roku dla Ciebie.

8. Sprawdź codzienną podstawę CashFlow

Ważną częścią listy kontrolnej jest przepływ gotówki w Twojej firmie. Kiedy masz zdrowy przepływ gotówki w biznesie, wiesz, że możesz pokryć wszystkie wydatki, zapłacić rachunki, podatki na czas.

Pomaga również w zrozumieniu wolnej ilości gotówki dostępnej na koniec dnia.

Możesz terminowo zapłacić sprzedawcom i dostawcom, a także innym klientom. Istnieje wiele zobowiązań, w których możesz uzyskać ulgę, jeśli zapłacisz z góry.

9. Przygotuj faktury na czas

Faktury są bałaganiarskie, jeśli nie przygotujesz się przed zbliżającym się terminem. No cóż, upewnij się, że wyczyściłeś faktury i nie pozwól, by nie zostały zapłacone przez długi czas.

Wspólny czas to 30 dni, jeśli termin jest dotychczas wymagalny, ważne jest, aby wystawić fakturę. Służy również do prognozowania przychodów na miesiące.

W końcu będziesz wiedział, że wszystkie faktury są opłacone, dzięki czemu możesz wyczyścić księgowość.

Aby było to łatwe i spłacić zaległości, możesz skorzystać z szablonów. Pomoże Ci w znacznie łatwiejszym tworzeniu faktur i wysyłaniu ich na czas.

10. Czy planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe jest naliczane niezależnie od tego, czy prowadzisz małą, czy dużą działalność gospodarczą. Może to pomóc w znacznie lepszym i skutecznym osiąganiu celów.

Planowanie podatkowe jest pomocne, aby dowiedzieć się, ile pieniędzy zamierzasz zapłacić z tytułu podatków. Możesz również uzyskać maksymalizację zobowiązania podatkowego poprzez wykorzystanie ulg, zwolnień, odliczeń itp.

Planowanie podatkowe na koniec roku daje większe możliwości transakcji i oszczędności z podatków.

Możesz zatrzymać faktury dla klienta i zachować je do stycznia, ponieważ zmniejszy to dochód podlegający opodatkowaniu w tym roku.

Pro Tip: Planowanie podatkowe pomaga w zrozumieniu procesu i utrzymaniu go w gotowości, a Ty masz większą przyczepność

11. Skoncentruj się na opracowaniu budżetu i prognozie

W przypadku firmy nawyk opracowywania budżetu może pomóc w utrzymaniu porządku w następnym roku.

Mając budżet, poznasz wydatki i ogólne inwestycje finansowe, których potrzebujesz, aby firma działała prawidłowo.

Twórz kamienie milowe wraz z budowaniem budżetu na każdy kwartał. Budżet pomoże Ci w prowadzeniu Twojego biznesu.

Możesz też współczuć, aby zrozumieć, jak daleko zaszedłeś i o czym jeszcze musisz pamiętać, aby prowadzić księgowość na miejscu.

12. Utrzymuj swoje konta AR i AP w czystości

Należności (AR) to saldo środków, które są wstrzymane i jeszcze nie zostały zapłacone przez klienta lub dostawców w zamian za dostarczone towary i usługi.

Natomiast konto płatne to zbilansowane pieniądze, które firma jest zobowiązana spłacić swoim dostawcom w zamian za otrzymane towary lub usługi. . Jest to forma zobowiązania i dotyczy głównie zadłużenia krótkoterminowego.

Kiedy prowadzisz księgowość na koniec roku, utrzymuj swoje konto AR i AP w czystości. Zrób szybki przegląd, aby wygenerować raport dotyczący wieku na obu kontach.

Cóż, możesz dostać kilka problemów, które obejmują:

Jednym z błędów, które możesz popełnić, jest niezrównoważenie swoich kredytów ze starymi fakturami.

Zbierz zaległe salda na wiarygodnych rachunkach, które są złymi długami i nigdy nie zostaną odzyskane.

Przeprowadź badania dotyczące zobowiązań z tytułu starości, ponieważ mogą one mieć pewne zaległe salda na kontach. Upewnij się, że robisz to, aby znaleźć wszelkie podejrzane oświadczenia żądane przez dostawców lub dostawców.

13. Utrzymuj dokładne księgi rachunkowe

Rachunkowość w dużej mierze opiera się na księgowości. Ważne jest, aby upewnić się, że rejestrujesz wszystkie transakcje dokładnie i codziennie.

Zanim zamkniesz konto, daj przegląd, aby zauważyć wszelkie brakujące transakcje. Jeśli znajdziesz, zaktualizuj go na czas.

Konta będą wymagały prowadzenia ksiąg rachunkowych, aby sprawdzić każdą transakcję i zapisy księgowe, aby zgadzały się z saldem w księdze.

Porada dla profesjonalistów: Aby upewnić się, że nie brakuje żadnego rachunku zysków i strat, skorzystaj z bilansu i dokonaj przeglądu każdej transakcji na koncie.

Dzięki temu możesz upewnić się, że księgowość jest dokładna.

14. Zrób inwentaryzację

Bez względu na to, jaką działalność prowadzisz, inwentaryzacja jest ważna, zwłaszcza dlatego, że jest używana do obliczania KWS lub kosztu sprzedanych towarów.

Jest to ważne na początku jako główne wskaźniki finansowe.

Zrób liczenie przed końcem roku, abyś wiedział, co masz pod ręką na rozpoczęcie nowego roku.

Pomoże też w zrozumieniu towaru uszkodzonego, skradzionego lub wydarzyło się coś innego podczas operacji.

15. Odzwierciedlaj wysokie poziomy

Kiedy jesteś na spotkaniu biznesowym pod koniec roku, to także dobry czas na refleksję na wysokich poziomach. Czas jest kluczowy, aby przeprowadzić analizę biznesu.

Zachowaj również dokumenty, w których masz informacje dotyczące czasu na refleksję. Upewnij się, że łatwo ją odzyskać, kiedy tylko chcesz.

Pomoże Ci to w realizacji misji biznesowej.

Kiedy zastanawiasz się nad wysokimi poziomami, oto kilka pytań.

• Co się stało z firmą dobrze, a co nie?
• Czy dochód jest taki, jakiego się spodziewałeś?
• Czy dobrze się bawiłeś, czy było to stresujące?
• Jakich lekcji nauczyłeś się?
• Jakie cele udało Ci się osiągnąć, a co pozostało?

16. Sprawdź listy płac

Cóż, płace są ważne zarówno w księgowości, jak i w biznesie. Księgowość i ewidencja idą w parze w listach płac.

Nie ma księgowości zakończonej bez tego. Około 50 do 60% kosztów przeznaczanych na świadczenia pracownicze i odszkodowania przez organizację. Obejmuje również składkę ustawową.

Cóż, Payroll to proces, który obejmuje wypłatę wynagrodzenia pracownikom. Departament podejmuje decyzje dotyczące potrąceń z wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji i realności danych płacowych.

Pomocne jest zrozumienie prawidłowości wypłacania niewypłaconych wynagrodzeń i wynagrodzeń pracodawcom. To zobowiązanie w rozliczeniu narzeczonego na koniec roku.

17. Zorganizuj paragony

Dla małej firmy ważne jest, aby informować swoich odbiorców na bieżąco. Ponadto utrzymuje dokładność zapisów i zmniejsza ryzyko błędów. Jest to również ważne dla biznesu, zwłaszcza w przypadku deklaracji podatkowych.

Paragony mogą pomóc w utrzymaniu zapasów, materiałów biurowych, podróży, reklam i innych zakupów związanych z biznesem.

Cóż, kiedy to załatwisz, oto kilka punktów do uporządkowania.

• Utrzymuj porządek w porządku chronologicznym
• Trzymaj to w folderach i oznacz
• Skróć to na typ wydatku
• Przechowuj go w chmurze

Porada dla profesjonalistów: Uporządkuj system i zadbaj o to, by był łatwy do znalezienia. Dzięki temu nigdy nie zgubisz paragonu ani nie zapomnisz informacji o jego koncie.

Lista kontrolna błędów księgowych w małych firmach

Jeśli chodzi o biznes, księgowość jest ważną częścią, której nie należy ignorować. Praca jest w zasadzie dla księgowych lub księgowych.

Ale wiele małych firm nie bierze pod uwagę opcji, zamiast robić to w pojedynkę. Może to zwiększyć równowagę i sprawić, że praca będzie bardziej uciążliwa dla biznesu.

Według Accounting Today jedna trzecia małych firm wybiera księgowego. 66% małych firm nie ma zamiaru zatrudniać księgowego.

Cóż, jest kilka błędów, których powinieneś unikać, wykonując usługi księgowe.

Nie zatrudniamy doświadczonych specjalistów

Największym błędem, jaki możesz popełnić, jest nie rozważenie profesjonalnego księgowego. Są profesjonalistami finansowymi i mają więcej pomysłów na to, co robią.

Będąc właścicielem małej firmy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że możesz nie być świadomy wielu rzeczy związanych z księgowością.

Zatrudnienie profesjonalisty może pomóc w zminimalizowaniu błędów i śledzeniu wydatków, terminowych płatnościach podstawowych, zbilansowaniu kont itp.

Jest wiele rzeczy, z którymi musisz się uporać, w tym podatki, transakcje finansowe itp. Ale tutaj nie oszczędzasz pieniędzy na dodatkową pomoc.

Niedokładne śledzenie kosztów

Jest wiele rzeczy, które musisz dokładnie odnotować w rachunkowości i księgowości.

Kiedy tego nie robisz, utrzymujesz swoją firmę w niestabilnym stanie i tracisz pieniądze. Być może spóźniasz się z płaceniem rachunków, co powoduje ból głowy w nadchodzących miesiącach podatkowych.

Może to zwiększyć liczbę problemów, a Twoja firma może napotkać wiele problemów w przyszłości.

Firma potrzebuje śledzenia kosztów, które są wykorzystywane do działania, i upewnienia się, że jest gotowa na wszelkie zagrożenia.

Jest to ważne dla systemu księgowego do arkusza kalkulacyjnego lub do prowadzenia ksiąg.

Śledź transakcje, aby zrozumieć przepływy pieniężne firmy.

Nieutrzymywanie finansów osobistych z dala od kont biznesowych

Właściciele małych firm powinni rozumieć znaczenie konta finansowego między osobistym a biznesowym.

Zwłaszcza biznes, gdy jest w fazie wzrostu. Trudno nie zatrzeć granicy między rachunkami.

Nie trzymaj wydatków osobistych dodawanych do konta firmowego. Prowadź konto osobno.

Nie tylko jest to zły ruch, ale mieszanie obu kont może być bólem głowy przy robieniu podatków.

Często zadawane pytania (FAQ)

Dodatkowe źródła