Strategie handlu w ciągu dnia dla opcji i akcji

Zarabianie zysków każdego dnia poprzez handel nie jest łatwe. Handel dzienny jest również ryzykowną propozycją i może prowadzić do strat tak szybko, jak może prowadzić do zysku. Wymaga innej strategii i wykonania niż jakikolwiek inny handel dostawą, pozycyjny lub swing. Silna i skuteczna strategia handlu w ciągu dnia może zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zysk.

W tym artykule dowiesz się, jak wybrać akcje do handlu w ciągu dnia, określić cel, stop loss i ilość oraz omówić niektóre z najlepszych strategii realizacji opcji i obrotu akcjami w ciągu dnia.

Czym jest handel w ciągu dnia?

Dla tych, którzy są nowicjuszami na giełdzie, strategię handlu w ciągu dnia można zdefiniować po prostu jako kupno lub sprzedaż kapitału i rozliczenie go tego samego dnia. Głównym celem każdego tradera dnia bieżącego jest kupowanie tanio i sprzedawanie drogo – lub sprzedawanie drogo i kupowanie tanio, w przypadku krótkiej sprzedaży (tylko opcje) – w ciągu jednego dnia.

Handel w ciągu dnia różni się od zwykłego handlu, w którym można kupić akcje na dowolny termin lub opcje na kilka dni.

Najbardziej dochodowe strategie handlu w ciągu dnia

• Przenoszenie średniej strategii crossover
• Śledzenie trendów
• Strategia skalpowania
• Strategia wyłamywania

Strategie handlu w ciągu dnia są szczególnie skuteczne na rynku akcji. Trader może wykorzystać trendy dni pośrednich, aby osiągnąć zysk w ciągu dnia. Takie techniki obejmują handel bazowymi papierami wartościowymi w określonym kierunku przez kilka minut do godzin, a nie tradycyjny okres utrzymywania złożony z dni lub tygodni.

Zakładając, że znasz już podstawy inwestowania na giełdzie i analizy technicznej, oto strategie handlu akcjami i opcjami w ciągu dnia.

• Przenoszenie średniej strategii crossover

Strategia crossover ze średnią ruchomą to prosty i skuteczny sposób na handel w ciągu dnia. Polega ona na wzięciu dwóch średnich kroczących, jednej wolnej (kilka godzin) i jednej szybkiej (kilka minut), aby wygenerować sygnały kupna i sprzedaży.

Czekasz, aż szybko zmieniająca się średnia przekroczy średnią wolno poruszającą się i generujesz sygnał kupna (w przypadku długiej transakcji). Wskazuje, że trend przesuwa się w górę i nadszedł czas na zakupy.

Podobnie, czekasz, aż szybko zmieniająca się średnia przekroczy poniżej wolno poruszającej się średniej, aby wygenerować sygnał sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji). Wskazuje to, że trend przesuwa się w dół i nadszedł czas na sprzedaż lub stworzenie opcji sprzedaży.

Jedną z zalet tej strategii jest to, że można jej używać w dowolnym przedziale czasowym od 1 minuty do 15 minut w handlu w ciągu dnia. Kolejną korzyścią jest to, że nie wymaga wymyślnych wskaźników ani złożonej analizy. Wszystko czego potrzebujesz to dwie proste średnie kroczące (MA).

Sugerowana lektura: Najlepsze oprogramowanie Kup Sprzedaj Sygnał dla indyjskiej giełdy

• Śledzenie trendów

Śledzenie trendu to strategia, w której kupujesz akcje w trendzie wzrostowym i sprzedajesz je, gdy zaczną spadać. Ta strategia jest bardzo skuteczna, ale wymaga cierpliwości i dyscypliny. Pomoże, jeśli dobrze rozumiesz bycze i niedźwiedzie formacje tworzone przez świece w celu wykonania tej transakcji.

• Strategia skalpowania

Skalpowanie to bardziej agresywna forma handlu, w której próbujesz osiągnąć niewielkie zyski, wykorzystując niewielkie ruchy cenowe. Jest to dość lukratywna strategia, jeśli zastosujesz ją skutecznie. Wymaga jednak szybkiego refleksu i dużego doświadczenia, aby stać się opłacalnym.

• Strategia wyłamywania

Trading breakout to kolejna popularna strategia, która polega na kupowaniu akcji, które mają wybić się z poprzednich szczytów lub dołków. Jeśli wejdziesz w transakcję we właściwym czasie i wyjdziesz, zanim kurs się odwróci, może to być bardzo owocne. Musisz sprawdzić wstęgę Bollingera i teorię Dow, aby poprawnie zidentyfikować wybicie.

Jednak ta strategia może być również ryzykowna, ponieważ możesz zostać złapany w fałszywym wybiciu, jeśli nie będziesz ostrożny.

Kroki do realizacji strategii w handlu w ciągu dnia

Wybór jednej z wymienionych powyżej metod do handlu to tylko pierwsza część strategii handlu w ciągu dnia. Aby osiągnąć zysk, musisz poprawnie przeprowadzić transakcję z odpowiednim doborem akcji, ustawieniem punktów wejścia i wyjścia, określeniem ilości itp.

• Wybór zapasów

Na BSE i NSE jest ponad 5 tysięcy spółek i nie można handlować wszystkimi. Możesz zeskanować wykresy 40-100 akcji, zanim wybierzesz garść akcji do handlu. Pomogłoby, gdybyś znalazł się na krótkiej liście maksymalnie 5 akcji lub opcji do handlu.

Oto jak możesz wybrać akcje do handlu w ciągu dnia:

1. Spróbuj przestudiować wykresy i akcje przed otwarciem rynku.
2. Zeskanuj akcje Nifty 50 lub Nifty 200, aby wyszukać byczy lub niedźwiedzi (tylko dla opcji)
3. Przeanalizuj wykres na podstawie formacji świecowych 5 min -15 min dla dnia bieżącego
4. Lista wszystkich akcji, które tworzą rozpoznawalny wzór świecznika na koniec dnia
5. Przejrzyj również wykresy największych i najniższych ruchów dnia.
6. Dodaj kilka wskaźników, takich jak wolumen, linia MACD, RSI, SMA i EMA, aby potwierdzić transakcję.

Uwaga: możesz użyć dowolnego wskaźnika, który najbardziej Ci odpowiada. Jednak 44 SMA jest jednym z najlepszych wskaźników do analizy handlu akcjami w ciągu dnia, jeśli jesteś nowy.

• Ustaw punkt wejścia

Po umieszczeniu akcji na krótkiej liście musisz zdefiniować punkt wejścia, w którym chcesz dokonać kupna, opcji sprzedaży lub kupić akcje. Najkorzystniej będzie wejść na rynek w godzinach otwarcia rynku, czyli o 9:15.

1. Kapitał: najlepiej byłoby wejść na rynek w ciągu pierwszych dwóch byczych świec dla akcji w ciągu dnia. Powinieneś wejść na rynek na górnym końcu rosnącej świecy. Jeśli rynek otwiera się przy luce w dół, najlepiej byłoby unikać transakcji tego dnia.
2. Opcje: Chociaż handel akcjami w ciągu dnia może odbywać się we wszystkie dni, rozsądnie będzie unikać handlu w czwartek, ponieważ spadek premii jest znacznie wyższy. Możesz również określić opcje kupna lub sprzedaży w zależności od wzoru świecy, ceny wsparcia i oporu oraz wskaźników. Rozsądnie byłoby wejść na rynek opcji, gdy wszystkie czynniki potwierdzą transakcję.

Sugerowana lektura: Najlepsze profesjonalne oprogramowanie do handlu opcjami w Indiach

• Ustaw punkt wyjścia

Kluczowe jest określenie punktu wyjścia z handlu. Najlepiej byłoby, gdybyś nie siedział cały dzień przed ekranem, czekając, aż transakcja przyniesie zysk.

1. Equity: Dla początkujących traderów najlepiej byłoby ustawić maksymalnie 1-2 godziny handlu oraz ustawić cel i stop loss. Jeśli cel lub stop loss nie zostanie osiągnięty w określonym czasie, przedsiębiorca powinien zakończyć transakcję.
2. Opcje: W przypadku opcji rozsądnie byłoby poczekać cały czas, zanim określony cel zostanie osiągnięty lub trafienie Stop Loss w łańcuchu opcji.

Określenie dokładnego czasu wyjścia z opcji nigdy nie jest rozstrzygające, ale trader musi określić wysokość ryzyka i zysku na podstawie danych, założeń i trendów.

• Określ cel i zatrzymaj stratę

Niezbędne jest określenie zamierzonego zysku i ryzyka, które chcesz podjąć przed wejściem w transakcję.

1. Equity: Dolny ogon pierwszej lub drugiej niedźwiedziej zielonej świecy powinien być stop lossem dla handlu akcjami w ciągu dnia. Dla początkujących najkorzystniejsze byłoby ustawienie stosunku zysku do ryzyka na poziomie 2:1.

Na przykład: Jeśli punktem wejścia jest 100, a dolny ogon świecy to ₹ 95. wtedy stop loss powinien wynosić 95, a maksymalne ryzyko na akcję wyniosłoby ₹ 5. Zatem nagroda powinna być podwójna ryzyko, tj. ₹ 10. Zatem cena docelowa powinna wynosić ₹ 110 (100+10).

2. Opcje: Traderzy powinni wziąć pod uwagę premię i ile pieniędzy są gotowi maksymalnie stracić. Nawet jeśli transakcja pójdzie na Twoją niekorzyść, nadal będziesz mieć trochę pieniędzy z premii.

Kolejną rzeczą do rozważenia przy ustalaniu zleceń docelowych i zleceń stop-loss podczas handlu opcjami jest zmienność implikowana. W przypadku opcji w ciągu dnia stosunek zysku do ryzyka może wynosić 3:1. Cel można ustalić za pomocą poziomów zniesienia Fibonacciego, a stop loss można ustawić jako trzykrotnie niższy niż cel.

Na przykład: Jeśli pozycja krótka jest obecnie notowana na ₹ 500 i oczekuje się, że spadnie o ₹ 18 zgodnie z zniesieniem Fibonacciego, cena docelowa wyniesie ₹ 482, a stop-loss wyniesie ₹ 500+ (18/3) = 506 .

• Określ ilość

Bardzo ważne jest, aby obliczyć liczbę partii lub ilości przed zajęciem pozycji na rynku.

1. Kapitał: jest obliczany na podstawie ryzyka, jakie inwestor jest skłonny podjąć dla każdej akcji.

Na przykład , jeśli trader ma 1 lakh i jest gotów zaryzykować tylko 2% na transakcję, wówczas maksymalna strata, jaką można ponieść dla tej transakcji, wyniesie ₹ 2000. Tak więc, jeśli przyjmiemy, że dla akcji handlującej na ₹ 100 stop loss wynosi ₹ 95/akcję, wówczas ilość nie powinna przekraczać 400 akcji= ₹ 2000/ (100-95).

2. Opcje: Podczas handlu opcjami należy pamiętać, że wykorzystujesz swoją pozycję. Oznacza to, że niewielki ruch w bazowym zabezpieczeniu może mieć ogromny wpływ na wartość Twojej Opcji.

Liczba opcji, którymi handlujesz, powinna opierać się na marży, premii i zmienności implikowanej. Jeśli premia jest wysoka, a zmienność implikowana jest niska, najlepiej byłoby kupić więcej ilości. Wymóg depozytu zabezpieczającego i wielkość partii powinny określać kwotę.

Na przykład , jeśli kupisz 10 kontraktów opcji z 10 premią i 500 wymaganym depozytem zabezpieczającym, faktycznie stawiasz 5000 jako zabezpieczenie transakcji. Oznacza to, że każdy ruch przeciwko Twojej pozycji może spowodować 100% stratę. Dlatego ważne jest, aby handlować ilościami, z którymi czujesz się komfortowo.

Strategie te są zwykle używane przez osoby, które mają dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym, takie jak doświadczeni handlowcy akcji i opcji oraz zarządzający funduszami. Jeśli chcesz handlować akcjami lub opcjami w ciągu dnia, potrzebujesz dostępu do odpowiedniego oprogramowania do tworzenia wykresów i analizy technicznej.

Ustaw zyskowne strategie handlu w ciągu dnia z AmiSignals

Jako trader, aby ustalić dochodową strategię handlu w ciągu dnia, musisz studiować formacje świecowe, porównywać wskaźniki, obliczać marże itp. AmiSignals to solidne oprogramowanie do analizy technicznej i tworzenia wykresów, które zapewnia wszystkie informacje potrzebne do podejmowania świadomych decyzji w rynek.

Dzięki AmiSignals możesz łatwo zobaczyć, kiedy na rynku pojawiają się potencjalne okazje handlowe. Możesz także skonfigurować alerty niestandardowe, aby otrzymywać natychmiastowe powiadomienia, gdy pojawi się okazja handlowa, która spełnia Twoje kryteria.

Ponadto AmiSignals zawiera wbudowane narzędzia do zarządzania ryzykiem, które pozwalają kontrolować ekspozycję na ryzyko i chronić zyski. Za pomocą tych narzędzi możesz łatwo zarządzać poziomami stop-loss i ustalać cele zysku, aby poznać maksymalne ryzyko i potencjał zysku przed wejściem w jakąkolwiek transakcję.

Korzystając z AmiSignals, możesz wyeliminować zgadywanie z handlu w ciągu dnia i zwiększyć swoje szanse na sukces na rynku. AmiSignals warto rozważyć jako część ogólnej strategii, jeśli poważnie myślisz o zarabianiu pieniędzy na handlu w ciągu dnia.

Oto niektóre z powodów, dla których warto wybrać AmiSignal do handlu

• Narzędzie do analizy technicznej oparte na chmurze bez wymogu instalacji
• Dożywotnia subskrypcja, więc nie musisz płacić co miesiąc
• Czteropoziomowy system filtrowania zapewniający 96% dokładnych sygnałów kupna i sprzedaży
• System wyskakujących okienek i powiadomień w czasie rzeczywistym dla sygnałów
• Obsługuje rynek globalny w celu szybkich działań następczych dotyczących handlu intraday, pozycyjnego i swingu
• Oglądanie wielu wykresów na jednym ekranie.

Sugerowana lektura: Najlepsze oprogramowanie do testowania wstecznego akcji i opcji NSE w Indiach

Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące handlu w ciągu dnia?

Podczas gdy wielu traderów zarabia na handlu w ciągu dnia, czasami poniesie to stratę. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc zmaksymalizować zyski, jednocześnie minimalizując ryzyko w handlu w ciągu dnia.

• Nie przenoś pozycji: Jedną z najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać podczas handlu w ciągu dnia, jest nie zajmowanie żadnych pozycji z dnia na dzień. Oznacza to, że powinieneś zamknąć wszystkie swoje transakcje przed końcem dnia. Pozwala to uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z luką, które mogą wystąpić z dnia na dzień.

• Użyj zleceń stop-loss: Zlecenie stop-loss to zlecenie, które składasz u brokera, aby sprzedać papier wartościowy po osiągnięciu określonej ceny. Korzystając ze zleceń stop-loss, możesz ograniczyć straty, jeśli rynek poruszy się wbrew Twojemu planowi.

• Szybko tnij straty: Oprócz używania zleceń stop-loss, kolejną ważną rzeczą, o której należy pamiętać podczas handlu w ciągu dnia, jest szybkie cięcie strat, jeśli się pojawią. Oznacza to wyjście z przegranych transakcji tak szybko, jak to możliwe, aby ograniczyć ilość wyrządzonych szkód.

• Śledź Wallstreet i inne duże rynki: NSE i BSE naśladują WallStreet i inne duże rynki. Na przykład, jeśli firmy IT w USA wykażą spadek w Nowym Jorku, indyjskie firmy IT zrobią to samo. Pomaga przewidzieć rynek.

• Trzymaj się zasad: Jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, jest trzymanie się swoich zasad, jeśli chodzi o handel w ciągu dnia.

• Unikaj transakcji opartych na domysłach i wiadomościach: Wreszcie, nigdy nie powinieneś handlować na podstawie domysłów lub informacji. Dzieje się tak, ponieważ rynek może poruszać się szybko i możesz stracić dużo pieniędzy na handlu, jeśli nie masz solidnego planu.

Sugerowana lektura: Najlepsze techniczne skanery akcji w Indiach do handlu dziennego

Często zadawane pytania dotyczące strategii handlu w ciągu dnia