Como a negociação algorítmica pode melhorar seu portfólio Forex

Os investidores procuram constantemente ferramentas para melhorar os seus retornos, especialmente aquelas que os tornam mais eficientes em termos de tempo e reduzem os riscos associados aos mercados financeiros. Uma dessas ferramentas é o programa de negociação algorítmica. Este artigo explora como as ferramentas algorítmicas (robôs de negociação) são implantadas para negociar nos mercados e melhorar as carteiras dos investidores.

Negociação Algorítmica em Forex

A tecnologia deu aos traders novas ferramentas para negociar nos mercados financeiros. Uma ferramenta popular é um “robô de negociação”, um programa de computador que realiza negociações automaticamente com base em regras predefinidas.

Muitos corretores forex agora permitem ferramentas algorítmicas para negociação forex . Os traders podem criar robôs personalizados para seguirem as suas regras e sistemas de negociação específicos.

Por exemplo, um trader pode programar um robô para comprar uma moeda quando o preço cair para um determinado nível. O robô então fará a negociação assim que o evento acontecer, sem a necessidade do trader monitorar e agir manualmente.

O principal apelo dos robôs comerciais é eliminar a emoção das decisões. O robô, guiado pelo algoritmo, compra e vende com base apenas em dados e matemática programados pelo trader. Isto ajuda os traders a evitar os erros de julgamento comuns que muitas vezes enfrentam em mercados voláteis devido a fatores psicológicos como o medo e a ganância.

Alguns robôs avançados empregam até inteligência artificial para analisar padrões de mercado em grandes conjuntos de dados. Os robôs de IA podem otimizar e adaptar estratégias de negociação aprendendo com o desempenho anterior.

Recursos de negociação algorítmica

• Execuções automatizadas: Os algoritmos de negociação podem executar ações de negociação automaticamente, permitindo que os traders captem movimentos de preços sem inserir negociações manualmente.Esse recurso é vital para traders que fazem scalping nos mercados. As execuções automatizadas são baseadas em regras predefinidas e eliminam o envolvimento emocional na negociação.
• Personalização: Os traders podem personalizar as suas ferramentas algorítmicas para preços de entrada e saída específicos, estratégias, indicadores, etc. A personalização permite que os traders insiram parâmetros definidos para que os robôs de negociação possam negociar de acordo com os seus planos.Algumas corretoras permitem que os traders importem e personalizem programas de terceiros e os programas integrados que eles fornecem.
• Análise de dados: A análise de grandes conjuntos de dados comerciais é essencial na análise técnica.Os algoritmos de negociação podem analisar de forma rápida e eficaz grandes conjuntos de dados de fontes proprietárias e de terceiros. Esse recurso pode aumentar o desempenho dos traders em margens saudáveis ​​quando sobrecarregado com aprendizado de máquina.
• Gestão de risco: Uma vez que seguem rigorosamente as instruções e utilizam SL e TP, os robôs de negociação podem gerir os riscos de negociação e melhorar a sua carteira forex.A gestão de risco é um aspecto crucial da gestão de carteira, mantendo o trader na parte mais segura para obter lucros nos mercados financeiros.
• Estratégias diversas: Enquanto os traders humanos dependem frequentemente de uma ou duas estratégias e tentam tornar-se especialistas nelas, os robôs de negociação podem operar tantas estratégias quanto possível;os comerciantes só precisam programá-los. Desde scalping até breakouts e negociação de tendências, a negociação algorítmica pode diversificar a negociação para maximizar os lucros potenciais em qualquer conta.
• Velocidade e eficiência: A eficiência de custo e tempo ajuda os traders a capturar negociações lucrativas e a sair de posições mais cedo.Esta é outra característica em que os robôs de negociação se destacam. Eles são mais rápidos na análise de dados, detecção de padrões, aprendizado, treinamento em grandes conjuntos de dados e execução de negociações.
• Backtesting e otimização:Os traders testam dados e estratégias para determinar a lucratividade. O processo fica mais fácil e rápido com algoritmos capazes de lidar com dados em velocidades extremas e se ajustar para otimizar estratégias com base nos resultados.

Estratégias algorítmicas para aprimorar seu portfólio Forex

Todas as estratégias são compatíveis com algoritmos de negociação quando bem interpretadas como código ou instruções. Algumas estratégias populares que os traders de Forex usam para robôs são:

• Negociação de tendências: depende de movimentos impulsivos de preços e volatilidade em qualquer direção.Os traders de tendências tentam captar as tendências quando elas começam ou em novos testes antes de continuarem. Os algoritmos de negociação são normalmente instruídos sobre como detectar tendências e negociar de acordo; isso pode ser feito rastreando indicadores ou executando negociações quando o preço atinge um determinado nível.
• Diversificação de portfólio: A estratégia de negociação de algoritmos para diversificação de portfólio envolve a análise de diferentes mercados e ativos, avaliando os níveis de volatilidade, calculando retornos e riscos potenciais e distribuindo o capital de investimento pelos ativos escolhidos.Os traders geralmente determinam isso, mas podem treinar os robôs para aprender e executar tais ações.
• Scalping: Os cambistas compram e vendem ativos rapidamente para obter pequenos lucros e reduzir o impacto da volatilidade.Os algoritmos podem executar dezenas de negociações simultaneamente e são melhores no scalping do que os humanos. A negociação de alta frequência é um exemplo típico de scalping com algoritmos de treinamento.
• Negociação de notícias: Os traders fundamentais que procuram negociar notícias de mercado de alto impacto também podem implementar algoritmos para executar negociações com base na resposta prevista do mercado.Algoritmos baseados em IA podem obter e analisar notícias e combinar análises técnicas para localizar potenciais preços de entrada e saída.
• Negociação de ruptura e faixa: As rupturas e faixas de preços dependem fortemente dos níveis de suporte e resistência;os traders podem programar algoritmos para localizar níveis de preços essenciais e combinar indicadores que preveem a dinâmica e a volatilidade para encontrar rompimentos e oscilações de preços.

Benefícios do uso de negociação algorítmica

• Disciplina: Os robôs de negociação garantem que as negociações sejam executadas ao pé da letra, de acordo com as instruções fornecidas.Eles são totalmente desprovidos de emoção e não hesitam nem repensam as negociações. Isto pode ajudar os traders a manter a sua disciplina comercial, aderir às estratégias e permanecer consistentes.
• Escalabilidade: Lidar com grandes conjuntos de dados, grandes volumes de negociação e rápida adaptação às condições de negociação são qualidades excelentes que ajudam os traders a dimensionar as suas carteiras de Forex.Esta é uma vantagem significativa da negociação algorítmica. Eles são rápidos, eficientes e estão sempre disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os robôs comerciais são geralmente implantados em servidores virtuais para garantir a estabilidade.
• Gestão de risco :Ferramentas pré-construídas ajudam os traders a maximizar e aprimorar seus portfólios.
• Acesso a múltiplos mercados: a negociação algorítmica permite que os traders explorem vários mercados simultaneamente, aumentando potencialmente os seus lucros através da diversificação da carteira.
• Condições de negociação melhoradas: A sua capacidade de executar negociações instantaneamente permite que os robôs de negociação reduzam a derrapagem ou o spread, permaneçam à frente no pool de execução de ordens e obtenham oportunidades à frente dos traders humanos.

Comece sua experiência de negociação algorítmica

Com todas essas informações, você está pronto para lançar suas ferramentas de negociação algorítmica em sua plataforma favorita? Se você aprender como traduzir suas estratégias de negociação em instruções acionáveis ​​para programas de negociação e testá-las extensivamente para determinar a precisão, poderá aproveitar a negociação algorítmica para aprimorar seu portfólio forex. Isto poupa-lhe tempo e energia, dando-lhe espaço para crescer e desenvolver outras competências necessárias para a negociação.