Como lucrar com a criação do mercado de criptomoedas: dicas e truques dos profissionais

A criação de mercado de criptografia envolve empresas ou indivíduos que fornecem liquidez para um ativo digital. Isso acontece por meio de lances e solicita ordens de limite para trocas de criptomoedas. O envolvimento do criador do mercado de criptomoedas garante o bom funcionamento das trocas de criptomoedas. Em troca, eles lucram com a diferença no spread de compra e venda. Este artigo questiona a criação do mercado de criptomoedas e expõe estratégias de especialistas para obter um bom ROI.

Fatores que influenciam a lucratividade na criação do mercado de criptomoedas

Pode não parecer, mas os pequenos ganhos no mercado de criptomoedas acumulados de muitos negócios podem se tornar lucrativos. Porém, muitos fatores além da diferença entre o bid-ask spread podem influenciar a lucratividade. Estes são, primeiro, a volatilidade do mercado (você obtém lucros maiores durante os mercados altos devido a volumes mais significativos); em segundo lugar, os volumes de comércio (mais negócios se traduzem em um tremendo potencial de lucro); terceiro, velocidade de transação (mercados mais rápidos reduzem o potencial de risco); quarto, gerenciamento de riscos (a infraestrutura adequada ajuda a mitigar riscos e limitar perdas potenciais). Os investidores que otimizam esses fatores podem aumentar a lucratividade do mercado de criptomoedas.

Importância da Liquidez nos Mercados de Criptomoedas

A liquidez profunda indica um mercado próspero de criptomoedas porque há volumes suficientes para converter em dinheiro sem prejudicar o preço e vice-versa. Traders e investidores preferem um mercado líquido. Reduz o risco de investimento e define estratégias de saída, pois pode-se vender a propriedade à vontade. Ao fornecer liquidez, os criadores do mercado criptográfico criam um ambiente propício. Aqui, os comerciantes podem comprar ou vender qualquer quantidade de criptoativos sem complicações. O comércio de criptografia floresce em um mercado líquido, pois ninguém pode manipular os preços. Isso leva a menos volatilidade, estabilidade de preços e melhor análise de mercado.

Desenvolvimentos na Liquidez das Criptomoedas

O colapso dos bancos Signet da Signature e SEN Bank da Silvergate em março de 2023 expôs o mercado à baixa liquidez. Essa situação tornou-se motivo de preocupação entre traders e investidores. A incerteza regulatória em meio ao aumento do interesse e da demanda não é saudável. A lentidão dos governos e reguladores financeiros cria mais confusão. A excelente liquidez pode tornar as criptomoedas mais comercializáveis ​​e trazer os volumes de negociação desejados.

Análise de Volatilidade e Spread

Volatilidade refere-se a uma comparação de dados anteriores ou diferentes ativos como forma de benchmarking. Há uma noção geral de que maior volatilidade se traduz em maior risco. Isso pode nem sempre ser preciso. As estratégias que os traders usam são a melhor maneira de mitigar os níveis de preço e risco. Por exemplo, quando você tem um ativo volátil, deseja fazer outra coisa para reduzir o risco. Maior volatilidade se traduz em mais spread (pense em uma panqueca). Além disso, menor volatilidade se traduz em menos spread (pense em uma montanha).

Estratégias para criar um mercado de criptomoedas lucrativo

Não existe uma estratégia única para criar o mercado de criptomoedas. Existem diferentes projetos, e o avanço nas tecnologias de negociação o torna um mercado dinâmico. As estratégias de criação do mercado de criptomoedas precisam de custos operacionais menores, pois as taxas são aplicadas às taxas do tomador. A natureza volátil da criptografia corrói a eficácia de algumas estratégias. Isso levanta a questão de saber se pode haver estratégias comuns na criação de mercado. Assim, aspirantes a formadores de mercado devem entender seus objetivos analisando indicadores de desempenho de spread. Entre as estratégias que você deseja considerar estão as seguintes:

– Técnicas de negociação de arbitragem

A arbitragem criptográfica capitaliza as discrepâncias de preços de minuto em trocas ou mercados. Isso envolve estratégias como comprar em uma bolsa e vender em outra. Isso envolve pouco ou nenhum risco; você não precisa ser um especialista para lucrar. Algumas maneiras pelas quais os arbitradores de criptografia podem aproveitar as ineficiências do mercado incluem:

• Arbitragem entre bolsas : compra de uma bolsa e venda para outra.
• Arbitragem espacial: como a arbitragem entre bolsas, mas envolve plataformas em diferentes regiões.
• Arbitragem triangular: movimentação de fundos entre três ou mais criptos diferentes em uma única troca. Você capitaliza as discrepâncias em diferentes ativos.

– Gestão de livro de encomendas

Os livros de pedidos são listas de pedidos de compra e venda pendentes disponíveis para pares de negociação específicos para obter dados essenciais. O livro de pedidos permite aos usuários avaliar o mercado. Como é público, você pode ver como os traders adicionarão, removerão, alterarão ou executarão ordens. Os criadores de mercado de criptomoedas podem planejar com base em volumes, preços e tendências de mercado. Você pode adotar diferentes abordagens com base nas informações que recebe dos livros de pedidos. Isso inclui:

• Padrão de negociação de títulos: dados históricos que ajudam a determinar tendências de alta ou baixa
• Tempo de negociação: como os preços mudam com base em padrões históricos.
• Algoritmo de negociação: aproveitando dados suficientes para ajudar na realização de análises técnicas.

Principais ferramentas e tecnologias para uma criação de mercado bem-sucedida

– Bots de negociação e negociação algorítmica

Como todos os tipos de comércio ou investimento, a criação do mercado de criptomoedas apresenta um certo grau de risco. Se você não for cuidadoso, poderá perder dinheiro devido a muitos fatores. Isso inclui competição, variabilidade e erros. Você quer reagir rapidamente em caso de volatilidade desfavorável e escapar com ordens. Isso garante que você não seja explorado por outros participantes.

Menos erros e melhor proteção garantem menos perdas. Você também acumula mais lucros a longo prazo. A melhor maneira de resolver esses problemas é a automação. É aí que entram os bots de negociação e a negociação algorítmica. Bots de criação de mercado fazem ordens de compra e venda em ambos os lados dos livros de pedidos por meio de spreads definidos.

Os robôs automatizados de criação de mercado podem reagir às mudanças do mercado, reduzir riscos e gerenciar posições abertas. Existem benefícios no uso de bots de negociação e estratégias algorítmicas de criação de mercado. Estes incluem custos indiretos sobre o spread de compra e venda. Outros são menos volatilidade, precificação eficiente, impacto de preço reduzido e maior liquidez.

– Análise de Dados e Pesquisa de Mercado

A pesquisa regular de mercado e a análise de dados ajudam o criador de mercado a conhecer os melhores pontos de entrada e saída para aproveitar ao máximo as flutuações de preços. Ao integrar bots de negociação, você aproveita os benefícios de automatizar a análise de dados e as ferramentas de gerenciamento de risco. A maioria dos bots de criação de mercado tem um fator de análise técnica. Isso mostra os melhores pontos de entrada e saída com base em indicadores comprovados, níveis de resistência e dados de volume. Não há atalhos para os benefícios da análise aprofundada e alavancagem da automação. Fazer as duas coisas só pode aumentar as chances de obter oportunidades lucrativas.

Melhores práticas e dicas para criar um mercado criptográfico bem-sucedido

– Gestão de Riscos e Alocação de Capital

A criação do mercado de criptomoedas pode ser cruel porque as regras estão mudando. Nunca relaxe e aproveite a glória de seus sucessos anteriores. Facilite as coisas adotando estratégias de gerenciamento de riscos e uma mentalidade disciplinada. Como regra, você só deve investir o que deseja perder. Vá além de considerar a quantia total de dinheiro que você está confortável em perder se as coisas derem errado. Pratique uma alocação saudável de capital entre um e cinco por cento de sua carteira de investimentos. Quanto menor a quantia, melhor, principalmente se você for iniciante. Seu alvo deve ser sobreviver no mercado. A melhor maneira de conseguir isso é maximizar sua sustentabilidade. Como é provável que você enfrente algumas séries de perdas, negociar com capital mínimo é seguro.

– Monitoramento e análise contínua do mercado

Como ações e títulos, a esfera de criação do mercado criptográfico tem fluxos e refluxos diários. É fácil ficar obcecado com o hype on-line e os movimentos intradiários e não perceber quando você está enfrentando uma forte tendência. Há apenas uma maneira de determinar se as tendências atuais do mercado são um mercado de alta ou baixa. Envolva-se no monitoramento e análise contínua do mercado. Você quer aprender a ler gráficos de criptografia para identificar as melhores oportunidades quando elas surgirem e prever movimentos futuros de preços. Isso inclui a análise de tendências estatísticas sobre a oferta e a demanda de diferentes criptoativos. Além disso, leia os gráficos para ajudá-lo a tomar decisões fundamentadas. Melhor ainda, você pode contratar especialistas da Bitmedia.io para ajudá-lo em todas as etapas.

Potencial de lucro na criação de mercado de criptografia

Todo mundo entra no campo de criação do mercado de criptomoedas para ganhar dinheiro, mas apenas alguns conseguem isso. Você não quer ir junto e perder dinheiro devido à ignorância. Fornecemos a você as ferramentas necessárias em seu arsenal para obter lucros por meio de várias estratégias. Você está interessado na criação do mercado de criptomoedas? Seguindo estas dicas e truques práticos para alcançar seu sonho. A maneira mais fácil de evitar erros dispendiosos é aproveitar os especialistas da Bitmedia.io para chegar à linha de chegada.