Estratégias de negociação intradiária para opções e ações

Ganhar lucros todos os dias através da negociação não é fácil. A troca do dia também é uma proposta arriscada e pode levar à perda tão rapidamente quanto pode levar ao lucro. Requer uma estratégia e execução diferentes de qualquer outra entrega, posição ou negociação de swing. Uma estratégia de negociação intradiária forte e eficaz pode minimizar o risco e maximizar o lucro.

Este artigo mostrará como selecionar ações para negociação intradiária, determinar o alvo, stop loss e quantidade e discutir algumas das melhores estratégias de execução de opções e negociação intradiária de ações.

O que é negociação intradiária?

Para quem é novo no mercado de ações, a estratégia de negociação intradiária pode ser definida simplesmente como comprar ou vender ações e liquidá-las no mesmo dia. O principal objetivo de qualquer trader intradiário é comprar na baixa e vender na alta – ou vender na alta e comprar na baixa, no caso de venda a descoberto (somente opções) – dentro de um único dia.

A negociação intradiária é diferente da negociação normal, onde você pode comprar ações para qualquer prazo ou opções por alguns dias.

Estratégias de negociação intradiária mais lucrativas

• Estratégia de cruzamento de média móvel
• Acompanhamento de tendências
• Estratégia de escalpelamento
• Estratégia de Breakout

As estratégias de negociação intradiária são especialmente eficazes no mercado de ações. Um trader pode aproveitar as tendências do dia intermediário para obter lucro intradiário. Essas técnicas envolvem negociar o título subjacente em uma direção específica durante alguns minutos a horas, em vez do tradicional período de espera de dias ou semanas.

Supondo que você já conheça os fundamentos do investimento no mercado de ações e da análise técnica, aqui estão as estratégias de negociação de ações e opções intradiárias.

• Estratégia de cruzamento de média móvel

A estratégia de cruzamento de média móvel é uma maneira simples e eficaz de negociar no intradiário. Envolve tomar duas médias móveis, uma lenta (algumas horas) e outra rápida (alguns minutos), para gerar sinais de compra e venda.

Você espera que a média de movimento rápido ultrapasse a média de movimento lento e gere um sinal de compra (no caso de uma negociação longa). Isso indica que a tendência está mudando para cima e é hora de comprar.

Da mesma forma, você espera que a média de movimento rápido cruze abaixo da média de movimento lento para gerar um sinal de venda (para operar vendido). Isso indica que a tendência está mudando para baixo e é hora de vender ou criar a opção de venda.

Um dos benefícios dessa estratégia é que ela pode ser usada em qualquer intervalo de tempo de 1 minuto a 15 minutos para negociação intradiária. Outro benefício é que não requer indicadores sofisticados ou análises complexas. Tudo que você precisa são duas médias móveis simples (MAs).

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• Acompanhamento de tendências

O acompanhamento de tendências é uma estratégia em que você compra ações em uma tendência de alta e as vende quando elas começam a cair. Esta estratégia é altamente eficaz, mas requer paciência e disciplina. Ajudará se você tiver uma compreensão clara dos padrões de alta e baixa formados por velas para executar essa negociação.

• Estratégia de escalpelamento

Scalping é uma forma mais agressiva de negociação, onde você tenta obter pequenos lucros aproveitando pequenos movimentos de preços. É uma estratégia bastante lucrativa se você a executar de forma eficaz. No entanto, requer reflexos rápidos e muita experiência para se tornar lucrativo.

• Estratégia de Breakout

A negociação de ruptura é outra estratégia popular que envolve a compra de ações prestes a sair de seus altos ou baixos anteriores. Se você entrar na negociação no momento certo e sair antes que a ação seja revertida, isso pode ser muito proveitoso. Você precisa verificar a banda de Bollinger e a teoria de Dow para identificar corretamente a fuga.

No entanto, essa estratégia também pode ser arriscada, pois você pode ser pego em uma falsa fuga se não for cuidadoso.

Etapas para executar as estratégias na negociação intradiária

Selecionar um dos métodos listados acima para negociar é apenas a primeira parte da estratégia de negociação intradiária. Para obter lucros, você precisa executar corretamente a negociação com seleção de ações adequada, definindo pontos de entrada e saída, determinando quantidade, etc.

• Seleção de ações

Existem mais de 5 mil empresas listadas na BSE e NSE, e você não pode negociar em todas. Você pode digitalizar gráficos de 40 a 100 ações antes de selecionar um punhado de ações para negociar. Ajudaria se você selecionasse um máximo de 5 ações ou opções para negociar.

Aqui está como você pode selecionar ações para negociação intradiária:

1. Tente estudar os gráficos e ações antes da abertura do mercado.
2. Digitalize as ações do Nifty 50 ou do Nifty 200 para procurar um padrão de alta ou padrão de baixa (somente para opções)
3. Analise o gráfico com base em padrões de velas de 5 min -15 min para intraday
4. Liste todas as ações que formam um padrão de velas reconhecível no final do dia
5. Além disso, revise os gráficos dos movimentos mais altos e mais baixos do dia.
6. Adicione alguns indicadores como Volume, linha MACD, RSI, SMA e EMA para confirmar a negociação.

Nota: Você pode usar qualquer indicador que funcione mais para você. No entanto, 44 ​​SMA é um dos melhores indicadores para analisar o comércio intradiário de ações se você for novo.

• Definir ponto de entrada

Depois de selecionar a ação, você deve definir o ponto de entrada onde gostaria de comprar, colocar opções ou comprar ações. Será mais benéfico para você entrar no mercado no horário de funcionamento do mercado, ou seja, às 9h15.

1. Equity: Seria melhor entrar no mercado dentro das duas primeiras velas de alta para equidade intradiária. Você deve entrar no mercado na extremidade superior da vela ascendente. Se o mercado abrir com um gap para baixo, seria melhor evitar a negociação naquele dia.
2. Opções: Embora a negociação de ações intradiárias possa ser feita em todos os dias, será aconselhável evitar a negociação na quinta-feira, pois a queda do prêmio é muito maior. Além disso, você pode determinar opções de compra ou venda dependendo do padrão de vela, preço de suporte e resistência e indicadores. Seria sensato entrar no mercado de opções quando todos os fatores confirmarem o comércio.

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• Definir ponto de saída

É crucial determinar o ponto de saída do comércio. Seria melhor se você não ficasse sentado na frente da tela o dia todo esperando que a negociação se tornasse lucrativa.

1. Equidade: Para iniciantes, seria melhor que os comerciantes definam um máximo de 1-2 horas de negociação e definam a meta e o stop loss. Se a meta ou stop loss não for atingido dentro do tempo determinado, o trader deve sair da negociação.
2. Opções: Para opções, seria sensato esperar o tempo todo antes que sua meta especificada seja atingida ou o stop loss seja atingido na cadeia de opções.

Determinar o momento exato para sair da opção nunca é conclusivo, mas o trader deve determinar a quantidade de risco e recompensa com base em dados, suposições e tendências.

• Determine o alvo e o stop loss

É essencial determinar o lucro pretendido e o risco que você está disposto a assumir antes de entrar na negociação.

1. Equity: A cauda inferior da primeira ou segunda vela verde de baixa deve ser o stop loss para o comércio intradiário de capital. Seria mais benéfico para os iniciantes definir uma relação recompensa-risco de 2:1.

Por exemplo: se o ponto de entrada for ₹ 100 e a cauda inferior da vela for ₹ 95. então, o stop loss deve ser 95 e o risco máximo por ação seria ₹ 5. Portanto, a recompensa deve ser definida como o dobro o risco, ou seja, ₹ 10. Assim, o preço-alvo deve ser ₹ 110 (100+10).

2. Opções: Os comerciantes devem considerar o prêmio e quanto dinheiro estão dispostos a perder no máximo. Mesmo se a negociação for contra o seu favor, você ainda terá algum dinheiro dos prêmios.

Outra coisa a considerar ao definir ordens alvo e stop-loss enquanto opções de negociação é a volatilidade implícita. Para opções intradiárias, a relação risco-recompensa pode ser de 3: 1. A meta pode ser definida com níveis de retração de Fibonacci e o stop loss pode ser definido como três vezes menor que a meta.

Por exemplo: Se uma operação curta está sendo negociada atualmente a ₹ 500 e deve cair ₹ 18 conforme retração de Fibonacci, o preço-alvo seria ₹ 482 e o stop-loss seria ₹ 500+ (18/3) = 506 .

• Determine a quantidade

É crucial calcular o número de lotes ou quantidades antes de tomar uma posição no mercado.

1. Equity: É calculado sobre a quantidade de risco que o trader está disposto a assumir em cada ação.

Por exemplo , se um trader tem ₹ 1 lakh e está disposto a arriscar apenas 2% por negociação, então a perda máxima que pode ser tomada para essa negociação seria ₹ 2000. stop loss é de ₹ 95/ação, então a quantidade não deve exceder 400 ações = ₹ 2000/ (100-95).

2. Opções: Ao negociar opções, é essencial lembrar que você está alavancando sua posição. Isso significa que um pequeno movimento no título subjacente pode ter um enorme impacto no valor da sua Opção.

O número de opções que você negocia deve ser baseado na margem, prêmio e volatilidade implícita. Se o prêmio for alto e a volatilidade implícita for baixa, seria melhor comprar mais quantidades. O requisito de margem e o tamanho do lote devem determinar o valor.

Por exemplo , se você comprar 10 contratos de uma opção com um prêmio de ₹ 10 e um requisito de margem de ₹ 500, você está efetivamente colocando ₹ 5.000 como garantia para a negociação. Isso significa que qualquer movimento contra sua posição pode resultar em uma perda de 100%. Portanto, é essencial negociar com quantidades com as quais você se sinta confortável.

Essas estratégias são normalmente usadas por indivíduos que têm acesso a dados de mercado em tempo real, como traders experientes de ações e opções e gestores de fundos. Se você deseja negociar ações ou opções intradiárias, precisa de acesso a um software adequado de gráficos e análise técnica.

Defina estratégias lucrativas de negociação intradiária com AmiSignals

Como trader, para definir uma estratégia lucrativa de negociação intradiária, você precisa estudar padrões de velas, comparar indicadores, calcular margens, etc. mercado.

Com AmiSignals, você pode ver facilmente quando há oportunidades negociáveis ​​em potencial no mercado. Você também pode configurar alertas personalizados para ser notificado imediatamente quando houver uma oportunidade de negociação que atenda aos seus critérios.

Além disso, o AmiSignals vem com ferramentas de gerenciamento de risco integradas que permitem controlar sua exposição ao risco e proteger seus lucros. Com essas ferramentas, você pode gerenciar facilmente seus níveis de stop-loss e definir metas de lucro para conhecer seu risco máximo e potencial de recompensa antes de entrar em qualquer negociação.

Ao usar o AmiSignals, você pode eliminar as suposições da negociação intradiária e aumentar suas chances de sucesso no mercado. Vale a pena considerar o AmiSignals como parte de sua estratégia geral se você levar a sério a possibilidade de ganhar dinheiro com a negociação intradiária.

Aqui estão algumas das razões para escolher o AmiSignal para negociação

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Quais são as melhores dicas de negociação intradiária?

Enquanto muitos comerciantes obtêm lucro através da negociação intradiária, é provável que sofra perdas em algum momento. No entanto, aqui estão algumas das dicas que podem ajudar a maximizar os lucros e minimizar o risco na negociação intradiária.

• Não carregue posições: Uma das coisas mais importantes a serem lembradas ao negociar no intradiário é não assumir posições durante a noite. Isso significa que você deve fechar todas as suas negociações antes do final do dia. Isso pode evitar possíveis riscos de lacunas que podem ocorrer da noite para o dia.

• Use ordens de stop-loss: uma ordem de stop-loss é uma ordem que você coloca com seu corretor para vender um título assim que atingir um preço específico. Usando ordens de stop-loss, você pode limitar suas perdas se o mercado se mover contra o seu plano.

• Corte as perdas rapidamente: Além de usar ordens de stop-loss, outra coisa importante a ser lembrada ao negociar no intradiário é cortar suas perdas rapidamente se elas ocorrerem. Isso significa sair de suas negociações perdedoras o mais rápido possível para limitar a quantidade de dano causado.

• Siga Wallstreet e outros grandes mercados: NSE e BSE imitam WallStreet e outros grandes mercados. Por exemplo, se as empresas de TI nos EUA apresentarem uma queda em Nova York, as empresas indianas de TI seguirão o mesmo. Ajuda a prever o mercado.

• Atenha-se às regras: Uma das coisas mais importantes que você pode fazer é seguir suas regras quando se trata de negociação intradiária.

• Evite negociações com base em suposições e notícias: Por último, você nunca deve negociar com base em suposições ou informações. Isso ocorre porque o mercado pode se mover rapidamente e você pode perder muito dinheiro no comércio se não tiver um plano sólido.

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Perguntas frequentes sobre estratégias de negociação intradiária