Cum să profitați din crearea de piață criptografică: sfaturi și trucuri de la profesioniști

Crearea de piață criptografică implică firme sau persoane care furnizează lichiditate pentru un activ digital. Acest lucru se întâmplă prin licitare și solicitări de ordine limită pentru schimburile de criptomonede. Implicarea creatorului de piață cripto asigură buna funcționare a schimburilor cripto. În schimb, aceștia obțin profituri din diferența dintre spread-ul bid-ask. Acest articol interoghează crearea de piață cripto și expune strategiile experților pentru a obține o rentabilitate bună a investiției.

Factori care influențează profitabilitatea în crearea de piață criptografică

S-ar putea să nu arate așa, dar câștigurile mici din realizarea de cripto-piață acumulate din multe tranzacții pot deveni profitabile. Însă, mulți factori, în afară de diferența dintre spread-ul bid-ask ar putea influența profitabilitatea. Acestea sunt, în primul rând, volatilitatea pieței (realizați profituri mai mari în timpul piețelor înalte datorită unor volume mai semnificative); în al doilea rând, volumele comerciale (mai multe tranzacții se traduc într-un potențial extraordinar de profit); în al treilea rând, viteza tranzacțiilor (piețele mai rapide reduc potențialul de risc); în al patrulea rând, managementul riscului (infrastructura adecvată ajută la atenuarea riscului și la limitarea pierderilor potențiale). Investitorii care optimizează acești factori pot spori profitabilitatea realizării pieței cripto.

Importanța lichidității pe piețele criptografice

Lichiditatea profundă indică o piață de criptomonede înfloritoare, deoarece există suficiente volume pentru a fi convertite în numerar fără a submina prețul și invers. Comercianții și investitorii preferă o piață lichidă. Reduce riscul de investiție și definește strategii de ieșire, deoarece se poate vinde proprietatea după bunul plac. Oferind lichiditate, creatorii de cripto-piață creează un mediu propice. Aici comercianții pot cumpăra sau vinde orice cantitate de active cripto fără probleme. Comerțul criptografic înflorește pe o piață lichidă, deoarece nimeni nu poate manipula prețurile. Acest lucru duce la mai puțină volatilitate, stabilitate a prețurilor și o analiză mai bună a pieței.

Evoluții în lichiditatea criptomonedei

Prăbușirea băncilor SEN Signature și Silvergate din martie 2023 a expus piața la lichiditate scăzută. Această situație a devenit un motiv de îngrijorare în rândul comercianților și investitorilor. Incertitudinea de reglementare pe fondul creșterii interesului și cererii este nesănătoasă. Guvernele și autoritățile de reglementare financiare care își târăsc picioarele creează mai multă confuzie. Lichiditatea excelentă poate face criptomonedele mai comercializabile și pot aduce volumele de tranzacții dorite.

Analiza volatilității și răspândirii

Volatilitatea se referă la o comparație a datelor din trecut sau a diferitelor active ca modalitate de evaluare comparativă. Există o noțiune generală că o volatilitate mai mare se traduce printr-un risc mai mare. Este posibil să nu fie întotdeauna corect. Strategiile folosite de comercianți sunt o modalitate mai bună de a atenua prețurile și nivelurile de risc. De exemplu, atunci când aveți un activ volatil, doriți să faceți altceva pentru a reduce riscul. Volatilitatea mai mare se traduce printr-o răspândire mai mare (gândiți-vă la o clătită). De asemenea, volatilitatea mai scăzută se traduce printr-o răspândire mai mică (gândiți-vă la un munte).

Strategii pentru crearea profitabilă a pieței criptografice

Nu există o singură strategie care să se potrivească tuturor în crearea pieței cripto. Există diferite proiecte, iar progresul în tehnologiile de tranzacționare o face o piață dinamică. Strategiile de creare de piață criptografică au nevoie de costuri operaționale mai mici, deoarece taxele sunt aplicate taxelor de achizitor. Natura volatilă a cripto-ului erodează eficacitatea unor strategii. Acest lucru ridică întrebarea dacă pot exista strategii comune în crearea pieței. Astfel, aspiranții creatori de piață trebuie să-și înțeleagă obiectivele prin analiza indicatorilor de performanță de spread. Printre strategiile pe care doriți să le luați în considerare se numără următoarele:

– Tehnici de tranzacționare prin arbitraj

Criptoarbitrajul valorifică discrepanțe minime de preț între burse sau piețe. Aceasta implică strategii precum cumpărarea de la o bursă și vânzarea în alta. Acest lucru implică un risc redus sau deloc; nu trebuie să fii un expert pentru a profita. Unele modalități prin care criptoarbitratorii se pot bucura de ineficiența pieței includ:

• Arbitraj în schimburi încrucișate : Cumpărarea de la o bursă și vânzarea către alta.
• Arbitrajul spațial: Ca și arbitrajul încrucișat, dar implică platforme din diferite regiuni.
• Arbitraj triunghiular: Mutarea fondurilor între trei sau mai multe cripto-uri diferite pe un singur schimb. Valorificați discrepanțe în diferite active.

– Gestionarea carnetului de comenzi

Carnetele de comenzi sunt liste de ordine de cumpărare și vânzare în așteptare disponibile pentru anumite perechi de tranzacționare pentru a obține date esențiale. Registrul de comenzi permite utilizatorilor să evalueze piața. Deoarece este public, puteți vedea cum vor adăuga comercianții, vor elimina, vor modifica sau executa ordine. Creatorii de piață cripto pot planifica în funcție de volume, prețuri și tendințele pieței. Puteți adopta diferite abordări în funcție de informațiile pe care le primiți din carnetele de comenzi. Aceasta include:

• Model de tranzacționare cu titluri de valoare: date istorice care ajută la determinarea tendințelor de urs sau urs
• Momentul tranzacționării: cum se schimbă prețurile pe baza modelelor istorice.
• Algoritm de tranzacționare: exploatând suficiente date pentru a ajuta la efectuarea analizei tehnice.

Instrumente și tehnologii cheie pentru realizarea de succes a pieței

– Tranzacționare cu roboti și tranzacționare algoritmică

Ca toate tipurile de comerț sau investiții, crearea de cripto-piață vine cu un anumit grad de risc. Dacă nu ești atent, poți pierde bani din cauza multor factori. Acestea includ concurența, variabilitatea și erorile. Vrei să reacționezi rapid în cazul unei volatilități nefavorabile și să scapi cu comenzi. Acest lucru vă asigură că nu sunteți profitat de alți participanți.

Mai puține erori și o protecție mai bună vă asigură că suferiți mai puține pierderi. De asemenea, acumulezi mai multe profituri pe termen lung. Cea mai bună modalitate de a aborda aceste probleme este automatizarea. Acolo intră în joc boții de tranzacționare și tranzacționarea algoritmică. Boții de creare a pieței efectuează comenzi de cumpărare și vânzare de ambele părți ale registrelor de comenzi prin spread-uri definite.

Boții automati de creare a pieței pot reacționa la schimbările pieței, pot reduce riscurile și pot gestiona pozițiile deschise. Există beneficii ale utilizării boților de tranzacționare și strategii algoritmice de creare a pieței. Acestea includ costuri indirecte pe spread-ul dintre oferte și cereri. Altele sunt mai puțină volatilitate, prețuri eficiente, impact redus asupra prețului și lichiditate crescută.

– Analiza datelor și cercetarea pieței

Cercetarea periodică a pieței și analiza datelor îl ajută pe creatorul de piață să cunoască cele mai bune puncte de intrare și de ieșire pentru a profita la maximum de fluctuațiile prețurilor. Prin integrarea boților de tranzacționare, vă bucurați de beneficiile automatizării analizei datelor și instrumentelor de gestionare a riscurilor. Majoritatea roboților de creare de piață au un factor de analiză tehnică. Aceasta arată cele mai bune puncte de intrare și de ieșire pe baza indicatorilor dovediți, a nivelurilor de rezistență și a datelor de volum. Nu există nicio scurtătură cu privire la beneficiile analizei aprofundate și ale automatizării. Făcând ambele lucruri nu poate decât să sporească șansele de a obține oportunități profitabile.

Cele mai bune practici și sfaturi pentru realizarea de succes a pieței criptografice

– Managementul riscului și alocare de capital

Crearea de piață cripto poate fi vicioasă, deoarece regulile se schimbă. Nu vă relaxați niciodată și nu vă bucurați de gloria succeselor tale trecute. Ușurați lucrurile adoptând strategii de management al riscului și o mentalitate disciplinată. De regulă, ar trebui să investești doar ceea ce vrei să pierzi. Mergeți dincolo de a lua în considerare suma totală de bani pe care vă simțiți confortabil să o pierdeți dacă lucrurile merg la sud. Practicați o alocare sănătoasă a capitalului între unu și cinci procente din portofoliul dvs. de investiții. Cu cât suma este mai mică, cu atât mai bine, mai ales dacă ești nou venit. Ținta ta ar trebui să fie să supraviețuiești pe piață. Cel mai bun mod de a realiza acest lucru este să vă maximizați sustenabilitatea. Deoarece este probabil să vă confruntați cu câteva pierderi, tranzacționarea cu capital minim este sigură.

– Monitorizarea și analiza continuă a pieței

La fel ca acțiunile și obligațiunile, sfera de creare a pieței cripto are fluxuri și refluxuri zilnice. Este ușor să devii obsedat de hype-ul online și de mișcările intraday și să nu îți dai seama când te confrunți cu un trend puternic. Există o singură modalitate de a determina dacă tendințele actuale ale pieței sunt o piață taur sau urs. Implicați-vă în monitorizarea și analiza continuă a pieței. Doriți să învățați cum să citiți graficele cripto pentru a identifica cele mai bune oportunități atunci când acestea apar și pentru a prezice mișcările viitoare ale prețurilor. Aceasta include analiza tendințelor statistice privind oferta și cererea diferitelor active cripto. De asemenea, citiți diagrame pentru a vă ajuta să luați decizii educate. Mai bine, puteți angaja specialiști de la Bitmedia.io pentru a vă ajuta la fiecare pas.

Potențial de profit în Crypto Market Making

Toată lumea intră în domeniul creării de piață cripto pentru a câștiga bani, dar doar câțiva reușesc asta. Nu vrei să mergi și să pierzi bani din cauza ignoranței. V-am oferit instrumentele de care aveți nevoie în arsenalul dvs. pentru a obține profit prin diverse strategii. Ești interesat de crearea de piață criptografică? Urmând aceste sfaturi și trucuri practice pentru a-ți îndeplini visul. Cel mai ușor mod de a evita greșelile costisitoare este să apelezi la experți de la Bitmedia.io pentru a ajunge la linia de sosire.