Strategii de tranzacționare intrazilnică pentru opțiuni și acțiuni

Câștigul de profit în fiecare zi prin tranzacționare nu este ușor. Tranzacționarea zilnică este, de asemenea, o propunere riscantă și poate duce la pierderi la fel de repede pe cât poate duce la profit. Necesită o strategie și o execuție diferite decât orice altă tranzacție de livrare, pozițională sau swing. O strategie de tranzacționare puternică și eficientă poate minimiza riscul și poate maximiza profitul.

Acest articol vă va spune cum să selectați acțiunile pentru tranzacționarea pe parcursul zilei, să determinați ținta, să opriți pierderile și cantitățile și să discutați unele dintre cele mai bune strategii de execuție a opțiunilor și a tranzacționării cu acțiuni intraday.

Ce este tranzacționarea intraday?

Pentru cei care sunt noi pe piața de valori, strategia de tranzacționare intraday poate fi definită pur și simplu ca cumpărarea sau vânzarea de acțiuni și decontarea acestora în aceeași zi. Scopul principal al oricărui trader intraday este să cumpere low și să vândă ridicat – sau să vândă mare și să cumpere scăzut, în cazul vânzării în lipsă (doar opțiuni) – într-o singură zi.

Tranzacționarea intraday este diferită de tranzacționarea obișnuită, unde puteți cumpăra acțiuni pentru orice termen sau opțiuni pentru câteva zile.

Cele mai profitabile strategii de tranzacționare în cursul zilei

• Moving Average Crossover Strategy
• Urmărirea tendinței
• Strategia de scalping
• Strategia Breakout

Strategiile de tranzacționare intraday sunt deosebit de eficiente pe piața de acțiuni. Un comerciant poate profita de tendințele zilelor intermediare pentru a obține un profit intraday. Astfel de tehnici implică tranzacționarea titlului de bază într-o anumită direcție în câteva minute până la ore, mai degrabă decât în ​​perioada tradițională de deținere de zile sau săptămâni.

Presupunând că cunoașteți deja elementele de bază ale investițiilor pe piața de valori și ale analizei tehnice, iată strategiile de tranzacționare cu acțiuni și opțiuni intraday.

• Moving Average Crossover Strategy

Strategia de încrucișare a mediei mobile este o modalitate simplă și eficientă de tranzacționare în cursul zilei. Implică luarea a două medii mobile, una lentă (câteva ore) și una rapidă (câteva minute), pentru a genera semnale de cumpărare și vânzare.

Așteptați ca media cu mișcare rapidă să treacă peste media cu mișcare lentă și să generați un semnal de cumpărare (în cazul unei tranzacții lungi). Indică faptul că tendința se schimbă în sus și este timpul să cumperi.

În mod similar, așteptați ca media cu mișcare rapidă să treacă sub media cu mișcare lentă pentru a genera un semnal de vânzare (pentru a fi scurt pe tranzacționare). Acest lucru indică faptul că tendința se schimbă în scădere și este timpul să vindeți sau să creați opțiunea de vânzare.

Unul dintre beneficiile acestei strategii este că poate fi utilizată în orice interval de timp de la 1 minut la 15 minute pentru tranzacționarea intraday. Un alt beneficiu este că nu necesită indicatori fantezi sau analize complexe. Tot ce aveți nevoie sunt două medii mobile simple (MA).

Citire sugerată: Top Nifty Buy Sell Signal Software pentru bursa indiană

• Urmărirea tendinței

Urmărirea tendințelor este o strategie în care cumpărați acțiuni într-un trend ascendent și le vindeți atunci când încep să aibă o tendință descendentă. Această strategie este foarte eficientă, dar necesită răbdare și disciplină. Vă va ajuta dacă aveți o înțelegere clară a modelelor urcarea și ursitoare formate de sfeșnice pentru a executa această tranzacție.

• Strategia de scalping

Scalpingul este o formă mai agresivă de tranzacționare în care încercați să obțineți profituri mici profitând de mișcările minore ale prețurilor. Este o strategie destul de profitabilă dacă o executați eficient. Cu toate acestea, necesită reflexe rapide și multă experiență pentru a deveni profitabil.

• Strategia Breakout

Breakout Trading este o altă strategie populară care implică cumpărarea de acțiuni pe cale să iasă din maximele sau minimele anterioare. Dacă intrați în tranzacție la momentul potrivit și ieșiți înainte ca stocul să se inverseze, acest lucru poate fi foarte fructuos. Trebuie să verificați banda Bollinger și teoria lui Dow pentru a identifica corect erupția.

Cu toate acestea, această strategie poate fi, de asemenea, riscantă, deoarece ați putea fi prins într-o erupție falsă dacă nu ești atent.

Pași pentru a executa strategiile în tranzacționarea intrazilnică

Selectarea uneia dintre metodele enumerate mai sus pentru a tranzacționa este doar prima parte a strategiei de tranzacționare intraday. Pentru a obține profit, trebuie să executați corect tranzacția cu o selecție adecvată a stocurilor, stabilirea punctelor de intrare și ieșire, determinarea cantității etc.

• Selectia stocurilor

Există peste 5 mii de companii listate pe BVB și NSE și nu puteți tranzacționa cu toate. Puteți scana diagrame cu 40-100 de acțiuni înainte de a selecta câteva acțiuni pentru tranzacționare. Ar fi de ajutor dacă ați selecta pe lista scurtă maximum 5 acțiuni sau opțiuni de tranzacționare.

Iată cum puteți selecta acțiuni pentru tranzacționarea intraday:

1. Încercați să studiați graficele și acțiunile înainte de deschiderea pieței.
2. Scanați acțiunile Nifty 50 sau Nifty 200 pentru a căuta un model de urs sau de urs (doar pentru opțiuni)
3. Analizați graficul pe baza modelelor de lumânări de 5 min -15 min pentru intraday
4. Lista scurtă a tuturor acțiunilor care formează un model de sfeșnic recunoscut la sfârșitul zilei
5. De asemenea, revizuiți graficele cu cele mai mari și mai mici mișcări ale zilei.
6. Adăugați câțiva indicatori precum Volum, linia MACD, RSI, SMA și EMA pentru a confirma tranzacția.

Notă: puteți utiliza orice indicator care funcționează cel mai mult pentru dvs. Cu toate acestea, 44 SMA este unul dintre cei mai buni indicatori pentru a analiza tranzacțiile intraday cu acțiuni dacă sunteți nou.

• Setați punctul de intrare

Odată ce ați selectat acțiunile pe lista scurtă, trebuie să definiți punctul de intrare în care doriți să faceți call, opțiuni de vânzare sau să cumpărați acțiuni. Cel mai benefic va fi pentru tine să intri pe piață la orele de deschidere ale pieței, adică, la ora 9:15.

1. Acțiuni: cel mai bine ar fi să intrați pe piață în primele două lumânări optimiste pentru acțiunile intraday. Ar trebui să intrați pe piață la capătul superior al lumânării în creștere. Dacă piața se deschide cu un decalaj în jos, cel mai bine ar fi să evitați tranzacția în acea zi.
2. Opțiuni: Deși tranzacționarea cu acțiuni intraday ar putea fi efectuată în toate zilele, va fi înțelept să evitați tranzacționarea joi, deoarece scaderea primelor este mult mai mare. De asemenea, puteți determina opțiunile call sau put în funcție de modelul lumânării, prețul de suport și rezistență și indicatorii. Ar fi înțelept să intrați pe piață pentru opțiuni atunci când toți factorii confirmă tranzacția.

Citire sugerată: Cel mai bun software de tranzacționare cu opțiuni profesionale din India

• Setați punctul de ieșire

Este crucial să se determine punctul de ieșire al tranzacției. Cel mai bine ar fi să nu stați în fața ecranului toată ziua așteptând ca tranzacția să devină profitabilă.

1. Echitate: Pentru începători, cel mai bine ar fi ca comercianții să stabilească maximum 1-2 ore de tranzacționare și să stabilească ținta și să oprească pierderea. Dacă ținta sau stop loss-ul nu este îndeplinită în timpul stabilit, comerciantul ar trebui să părăsească tranzacția.
2. Opțiuni: pentru opțiuni, ar fi înțelept să așteptați tot timpul înainte ca ținta specificată să fie îndeplinită sau oprirea pierderii este lovită în lanțul de opțiuni.

Determinarea timpului exact de ieșire a opțiunii nu este niciodată concludentă, dar comerciantul trebuie să determine cantitatea de risc și recompensă pe baza datelor, ipotezelor și tendințelor.

• Determinați ținta și opriți pierderea

Este esențial să determinați profitul vizat și riscul pe care sunteți dispus să vă asumați înainte de a intra în tranzacție.

1. Acțiuni: Coada inferioară a primei sau celei de-a doua lumânări de culoare verde bearish ar trebui să fie stop-loss-ul pentru tranzacția intraday cu acțiuni. Cel mai bine ar fi pentru începători să stabilească un raport recompensă-risc de 2:1.

De exemplu: dacă punctul de intrare este 100 ₹, iar coada inferioară a lumânării este 95 ₹, atunci stop loss-ul ar trebui să fie 95, iar riscul maxim pe acțiune ar fi 5 ₹. Deci, recompensa ar trebui să fie setată ca dublu. riscul, adică 10 ₹. Deci, prețul țintă ar trebui să fie 110 ₹ (100+10).

2. Opțiuni: Comercianții ar trebui să ia în considerare prima și câți bani sunt dispuși să piardă la maximum. Chiar dacă tranzacția merge împotriva ta, vei mai avea niște bani din prime.

Un alt lucru de luat în considerare atunci când stabiliți ordine țintă și stop-loss în timpul tranzacționării opțiunilor este volatilitatea implicită. Pentru opțiunile intraday, raportul recompensă-risc ar putea fi de 3: 1. Ținta ar putea fi stabilită cu niveluri de retragere Fibonacci, iar stop loss-ul ar putea fi stabilit de trei ori mai mic decât ținta.

De exemplu: dacă o tranzacție scurtă se tranzacționează în prezent la 500 ₹ și este de așteptat să scadă cu 18 ₹ conform retragerii Fibonacci, prețul țintă ar fi 482 ₹, iar stop-loss-ul ar fi 500 ₹+ (18/3) = 506 .

• Determinați Cantitatea

Este crucial să calculați numărul de loturi sau cantități înainte de a lua o poziție pe piață.

1. Capital propriu: este calculat pe baza riscului pe care comerciantul este dispus să-l asume pentru fiecare acțiune.

De exemplu , dacă un comerciant are ₹ 1 lakh și este dispus să riște doar 2% per tranzacție, atunci pierderea maximă care poate fi luată pentru tranzacția respectivă ar fi de 2000 ₹. Deci, dacă presupunem că pentru o acțiune tranzacționată la 100 ₹, stop loss-ul este de 95 ₹/acțiune, atunci cantitatea nu trebuie să depășească 400 de acțiuni= 2000 ₹/ (100-95).

2. Opțiuni: atunci când tranzacționați opțiuni, este esențial să vă amintiți că vă folosiți poziția. Aceasta înseamnă că o ușoară mișcare a securității de bază poate avea un impact enorm asupra valorii Opțiunii dumneavoastră.

Numărul de opțiuni cu care tranzacționați ar trebui să se bazeze pe marjă, primă și volatilitate implicită. Dacă prima este mare și volatilitatea implicită este scăzută, cel mai bine ar fi să cumpărați mai multe cantități. Cerința de marjă și dimensiunea lotului ar trebui să determine suma.

De exemplu , dacă cumpărați 10 contracte dintr-o opțiune cu o primă de 10 ₹ și o marjă de 500 ₹, veți pune efectiv 5.000 ₹ ca garanție pentru tranzacție. Aceasta înseamnă că orice mișcare împotriva poziției dvs. poate duce la o pierdere de 100%. Prin urmare, este esențial să tranzacționați cu cantități cu care vă simțiți confortabil.

Aceste strategii sunt utilizate de obicei de persoane care au acces la date de piață în timp real, cum ar fi comercianții de acțiuni și opțiuni și administratorii de fonduri experimentați. Dacă doriți să tranzacționați acțiuni sau opțiuni intraday, aveți nevoie de acces la un software adecvat de graficare și analiză tehnică.

Stabiliți strategii profitabile de tranzacționare intrazilnică cu AmiSignals

În calitate de comerciant, pentru a stabili o strategie de tranzacționare profitabilă în cursul zilei, trebuie să studiați modelele de lumânări, să comparați indicatorii, să calculați marjele etc. AmiSignals este un software robust de analiză tehnică și grafică care vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie pentru a lua decizii informate în piaţă.

Cu AmiSignals, puteți vedea cu ușurință când există potențiale oportunități de tranzacționare pe piață. De asemenea, puteți configura alerte personalizate, astfel încât să fiți notificat imediat când există o oportunitate de tranzacționare care îndeplinește criteriile dvs.

În plus, AmiSignals vine cu instrumente de gestionare a riscurilor încorporate care vă permit să vă controlați expunerea la risc și să vă protejați profiturile. Cu aceste instrumente, vă puteți gestiona cu ușurință nivelurile stop-loss și puteți stabili ținte de profit pentru a vă cunoaște riscul maxim și potențialul de recompensă înainte de a intra în orice tranzacție.

Folosind AmiSignals, puteți elimina presupunerile din tranzacțiile intraday și vă puteți crește șansele de succes pe piață. AmiSignals merită luat în considerare ca parte a strategiei dvs. generale dacă sunteți serios să câștigați bani din tranzacțiile intraday.

Iată câteva dintre motivele pentru a alege AmiSignal pentru tranzacționare

• Instrument de analiză tehnică bazat pe cloud, fără cerințe de instalare
• Abonament pe viață, astfel încât nu trebuie să plătiți în fiecare lună
• Sistem de filtrare cu patru niveluri pentru a oferi semnale de cumpărare și vânzare precise cu 96%.
• Pop-up în timp real și sistem de notificare pentru semnale
• Sprijină piața globală pentru urmăriri rapide ale tranzacțiilor intraday, poziționale și swing
• Ceas cu mai multe diagrame pe un singur ecran.

Lectură sugerată: Top Backtesting Software pentru acțiuni și opțiuni NSE din India

Care sunt cele mai bune sfaturi de tranzacționare în timpul zilei?

În timp ce mulți comercianți obțin profit prin tranzacționarea intraday, este obligat să sufere pierderi cândva. Cu toate acestea, iată câteva dintre sfaturile care pot ajuta la maximizarea profiturilor minimizând în același timp riscul în tranzacționarea intraday.

• Nu transportați poziții: unul dintre cele mai importante lucruri de reținut atunci când tranzacționați în cursul zilei este să nu luați nicio poziție peste noapte. Aceasta înseamnă că ar trebui să închideți toate tranzacțiile înainte de sfârșitul zilei. Acest lucru poate evita potențialele riscuri de decalaj care ar putea apărea peste noapte.

• Utilizați ordine stop-loss: un ordin stop-loss este un ordin pe care îl plasați brokerului dvs. pentru a vinde o valoare mobiliară odată ce atinge un anumit preț. Folosind ordinele stop-loss, vă puteți limita pierderile dacă piața se mișcă împotriva planului dvs.

• Reduceți rapid pierderile: pe lângă utilizarea ordinelor stop-loss, un alt lucru esențial de reținut atunci când tranzacționați în cursul zilei este să vă reduceți rapid pierderile dacă apar. Aceasta înseamnă să părăsești tranzacțiile pierdute cât mai curând posibil pentru a limita daunele cauzate.

• Urmărește Wallstreet și alte piețe mari: NSE și BSE imită WallStreet și alte piețe mari. De exemplu, dacă companiile IT din SUA arată o scădere în New York, companiile IT din India ar urma la fel. Ajută la prezicerea pieței.

• Respectați regulile: unul dintre cele mai importante lucruri pe care le puteți face este să vă respectați regulile atunci când vine vorba de tranzacționarea intraday.

• Evitați tranzacțiile bazate pe presupuneri și știri: în cele din urmă, nu ar trebui să tranzacționați niciodată pe baza ghiciurilor sau a informațiilor. Acest lucru se datorează faptului că piața se poate mișca rapid și puteți pierde mulți bani pe tranzacții dacă nu aveți un plan solid.

Citire sugerată: Cele mai bune instrumente tehnice de verificare a acțiunilor din India pentru tranzacționarea zilnică

Întrebări frecvente despre strategiile de tranzacționare în cursul zilei