Как получить прибыль от создания крипторынка: советы и рекомендации от профессионалов

В создании рынка криптовалют участвуют фирмы или частные лица, предоставляющие ликвидность для цифрового актива. Это происходит через предложение и запрос лимитных ордеров для криптовалютных бирж. Участие криптомаркетмейкера обеспечивает бесперебойную работу криптобирж. Взамен они получают прибыль от разницы в спреде между спросом и предложением. В этой статье исследуется создание крипторынка и раскрываются стратегии экспертов для получения хорошей рентабельности инвестиций.

Факторы, влияющие на прибыльность крипторынка

Это может не выглядеть так, но небольшой заработок на крипторынке, полученный от многих сделок, может стать прибыльным. Но на прибыльность могут влиять многие факторы, помимо разницы между спредом между спросом и предложением. Это, во-первых, волатильность рынка (вы получаете более высокую прибыль на высоких рынках за счет более значительных объемов); во-вторых, объемы сделок (чем больше сделок, тем больше потенциальная прибыль); в-третьих, скорость транзакций (более быстрые рынки снижают потенциал риска); в-четвертых, управление рисками (соответствующая инфраструктура помогает снизить риски и ограничить возможные потери). Инвесторы, оптимизирующие эти факторы, могут повысить прибыльность криптовалютного рынка.

Важность ликвидности на крипторынках

Глубокая ликвидность указывает на процветающий рынок криптовалюты, потому что есть достаточно объемов для конвертации в наличные без подрыва цены и наоборот. Трейдеры и инвесторы предпочитают ликвидный рынок. Это снижает инвестиционный риск и определяет стратегии выхода, поскольку право собственности можно продать по желанию. Предоставляя ликвидность, маркетмейкеры криптовалют создают благоприятную среду. Здесь трейдеры могут без проблем купить или продать любое количество криптоактивов. Торговля криптовалютой процветает на ликвидном рынке, поскольку никто не может манипулировать ценами. Это приводит к меньшей волатильности, стабильности цен и лучшему анализу рынка.

Изменения в криптовалютной ликвидности

Крах Signet компании Signature и банков SEN компании Silvergate в марте 2023 года привел к тому, что рынок столкнулся с низкой ликвидностью. Эта ситуация стала поводом для беспокойства трейдеров и инвесторов. Регуляторная неопределенность на фоне повышенного интереса и спроса нездорова. Правительства и финансовые регуляторы медлят, создавая еще больше путаницы. Отличная ликвидность может сделать криптовалюты более ликвидными и принести желаемые объемы торгов.

Анализ волатильности и спреда

Волатильность относится к сравнению прошлых данных или различных активов в качестве способа сравнительного анализа. Существует общее мнение, что более высокая волатильность означает более высокий риск. Это не всегда может быть точным. Стратегии, которые используют трейдеры, являются лучшим способом снижения цен и уровней риска. Например, когда у вас есть волатильный актив, вы хотите сделать что-то еще, чтобы снизить риск. Более высокая волатильность означает больший спред (подумайте о блине). Кроме того, более низкая волатильность означает меньший спред (подумайте о горе).

Стратегии для прибыльного крипторынка

В создании крипторынка нет единой стратегии, подходящей для всех. Есть разные проекты, и развитие торговых технологий делает этот рынок динамичным. Стратегии создания крипторынка требуют меньших операционных затрат, поскольку сборы применяются к комиссиям тейкеров. Волатильный характер криптовалют снижает эффективность некоторых стратегий. Это ставит вопрос о том, могут ли быть общие стратегии в создании рынка. Таким образом, начинающие маркет-мейкеры должны понимать свои цели, анализируя показатели эффективности спреда. Среди стратегий, которые вы хотите рассмотреть, следующие:

– Методы арбитражной торговли

Крипто-арбитраж извлекает выгоду из незначительных расхождений цен на биржах или рынках. Это включает в себя такие стратегии, как покупка на одной бирже и продажа на другой. Это сопряжено с небольшим риском или вообще без риска; вам не нужно быть экспертом, чтобы получить прибыль. Вот некоторые способы, которыми криптоарбитражеры могут воспользоваться неэффективностью рынка:

• Межбиржевой арбитраж : покупка на одной бирже и продажа на другой.
• Пространственный арбитраж: похож на кросс-биржевой арбитраж, но включает платформы в разных регионах.
• Треугольный арбитраж: перемещение средств между тремя или более разными криптовалютами на одной бирже. Вы извлекаете выгоду из расхождений в различных активах.

- Управление книгой заказов

Книги ордеров — это списки отложенных ордеров на покупку и продажу, доступных для определенных торговых пар, для получения необходимых данных. Книга заказов позволяет пользователям оценить рынок. Поскольку он общедоступен, вы можете видеть, как трейдеры будут добавлять, удалять, изменять или выполнять ордера. Криптомаркетмейкеры могут планировать на основе объемов, цен и рыночных тенденций. Вы можете применять различные подходы на основе информации, которую вы получаете из книг заказов. Это включает в себя:

• Модель торговли ценными бумагами: исторические данные, которые помогают определить бычий или медвежий тренд.
• Время торговли: как цены меняются в зависимости от исторических закономерностей.
• Алгоритм торговли: использование достаточного количества данных для проведения технического анализа.

Ключевые инструменты и технологии для успешного создания рынка

– Торговые боты и алгоритмическая торговля

Как и все виды торговли или инвестиций, создание рынка криптовалют связано с определенным риском. Если вы не будете осторожны, вы можете потерять деньги из-за многих факторов. К ним относятся конкуренция, изменчивость и ошибки. Вы хотите быстро отреагировать в случае неблагоприятной волатильности и уйти с приказами. Это гарантирует, что вы не будете использованы другими участниками.

Меньше ошибок и лучшая защита гарантируют, что вы понесете меньше потерь. Вы также накапливаете больше прибыли в долгосрочной перспективе. Лучшим способом решения этих проблем является автоматизация. Вот где в игру вступают торговые боты и алгоритмическая торговля. Боты, создающие рынок, размещают ордера на покупку и продажу по обе стороны книги ордеров через определенные спреды.

Автоматизированные рыночные боты могут реагировать на изменения рынка, снижать риски и управлять открытыми позициями. Существуют преимущества использования торговых ботов и алгоритмических стратегий создания рынка. К ним относятся косвенные затраты на распространение спроса и предложения. Другие — меньшая волатильность, эффективное ценообразование, снижение влияния на цену и повышенная ликвидность.

– Анализ данных и исследование рынка

Регулярные исследования рынка и анализ данных помогают маркет-мейкерам узнать лучшие точки входа и выхода, чтобы максимально эффективно использовать колебания цен. Интегрируя торговых ботов, вы получаете преимущества автоматизации анализа данных и инструментов управления рисками. У большинства маркетмейкерских ботов есть фактор технического анализа. Это показывает лучшие точки входа и выхода на основе проверенных индикаторов, уровней сопротивления и данных об объеме. Преимущества глубокого анализа и использования автоматизации очевидны. Выполнение обоих может только повысить шансы на получение прибыльных возможностей.

Лучшие практики и советы для успешного создания крипторынка

– Управление рисками и распределение капитала

Создание рынка криптовалют может быть порочным, потому что правила меняются. Никогда не расслабляйтесь и не радуйтесь славе своих прошлых успехов. Упростите себе жизнь, приняв стратегии управления рисками и дисциплинированный образ мышления. Как правило, вы должны инвестировать только то, что хотите потерять. Не ограничивайтесь рассмотрением общей суммы денег, которую вы готовы потерять, если дела пойдут плохо. Практикуйте разумное распределение капитала в размере от одного до пяти процентов от вашего инвестиционного портфеля. Чем меньше сумма, тем лучше, особенно если вы новичок. Ваша цель должна состоять в том, чтобы выжить на рынке. Лучший способ добиться этого — максимизировать устойчивость. Поскольку вы, вероятно, столкнетесь с несколькими полосами неудач, торговля с минимальным капиталом безопасна.

– Постоянный мониторинг и анализ рынка

Как и в случае с акциями и облигациями, в сфере создания рынка криптовалют ежедневно случаются взлеты и падения. Легко стать одержимым онлайн-ажиотажем и внутридневными движениями и не понять, когда вы столкнулись с сильным трендом. Есть только один способ определить, являются ли текущие рыночные тенденции бычьими или медвежьими. Примите участие в постоянном мониторинге и анализе рынка. Вы хотите научиться читать графики криптовалют, чтобы определять лучшие возможности, когда они появляются, и предсказывать будущие движения цен. Это включает в себя анализ статистических тенденций спроса и предложения различных криптоактивов. Кроме того, читайте диаграммы, которые помогут вам принимать взвешенные решения. Более того, вы можете привлечь специалистов Bitmedia.io, которые помогут вам на каждом этапе пути.

Потенциал прибыли на рынке криптовалют

Все приходят на рынок криптовалют, чтобы заработать деньги, но лишь немногие достигают этого. Вы не хотите пойти и потерять деньги из-за невежества. Мы дали вам инструменты, которые вам нужны в вашем арсенале, чтобы получать прибыль с помощью различных стратегий. Вы заинтересованы в создании рынка криптовалют? Следуйте этим практическим советам и рекомендациям, чтобы осуществить свою мечту. Самый простой способ избежать дорогостоящих ошибок — привлечь экспертов Bitmedia.io, чтобы добраться до финиша.