Стратегии внутридневной торговли опционами и акциями

Получать прибыль каждый день через торговлю непросто. Дневная торговля также является рискованным занятием и может привести к убыткам так же быстро, как и к прибыли. Это требует другой стратегии и исполнения, чем любая другая поставка, позиционная или свинговая торговля. Сильная и эффективная внутридневная торговая стратегия может минимизировать риск и максимизировать прибыль.

Эта статья расскажет вам, как выбрать акции для внутридневной торговли, определить цель, стоп-лосс и количество, а также обсудит некоторые из лучших стратегий исполнения внутридневной торговли опционами и акциями.

Что такое внутридневная торговля?

Для тех, кто плохо знаком с фондовым рынком, стратегия внутридневной торговли может быть определена просто как покупка или продажа акций и расчет по ней в тот же день. Основная цель любого внутридневного трейдера — купить подешевле и продать подороже или продать подороже и купить подешевле, в случае короткой продажи (только опционы) — в течение одного дня.

Внутридневная торговля отличается от обычной торговли, где вы можете купить акции на любой срок или опционы на несколько дней.

Самые прибыльные стратегии внутридневной торговли

• Стратегия пересечения скользящих средних
• Следование тренду
• Стратегия скальпинга
• Стратегия прорыва

Стратегии внутридневной торговли особенно эффективны на фондовом рынке. Трейдер может воспользоваться промежуточными дневными трендами, чтобы получить внутридневную прибыль. Такие методы включают торговлю базовой ценной бумагой в определенном направлении в течение от нескольких минут до нескольких часов, а не в течение традиционного периода удержания в течение нескольких дней или недель.

Предполагая, что вы уже знакомы с основами инвестиций на фондовом рынке и технического анализа, вот стратегии внутридневной торговли акциями и опционами.

• Стратегия пересечения скользящих средних

Стратегия пересечения скользящих средних — это простой и эффективный способ торговли внутри дня. Он включает в себя использование двух скользящих средних, одной медленной (несколько часов) и одной быстрой (несколько минут), для генерации сигналов на покупку и продажу.

Вы ждете, пока быстрая скользящая средняя пересечет медленную среднюю и сформируете сигнал на покупку (в случае длинной сделки). Это говорит о том, что тренд смещается вверх и пора покупать.

Точно так же вы ждете, пока быстрая скользящая средняя пересечет медленную среднюю, чтобы сгенерировать сигнал на продажу (для открытия короткой позиции в сделке). Это указывает на то, что тренд смещается вниз, и пришло время продавать или создавать пут-опцион.

Одним из преимуществ этой стратегии является то, что ее можно использовать на любом таймфрейме от 1 до 15 минут для внутридневной торговли. Еще одним преимуществом является то, что он не требует причудливых индикаторов или сложного анализа. Все, что вам нужно, это две простые скользящие средние (MA).

Предлагаем прочитать: Лучшее программное обеспечение для сигналов покупки и продажи для индийского фондового рынка

• Следование тренду

Следование за трендом — это стратегия, при которой вы покупаете акции при восходящем тренде и продаете их, когда они начинают двигаться вниз. Эта стратегия очень эффективна, но требует терпения и дисциплины. Это поможет, если у вас есть четкое понимание бычьих и медвежьих паттернов, сформированных свечами, для совершения этой сделки.

• Стратегия скальпинга

Скальпинг — это более агрессивная форма торговли, при которой вы пытаетесь получить небольшую прибыль, используя незначительные движения цены. Это довольно прибыльная стратегия, если вы применяете ее эффективно. Тем не менее, это требует быстрых рефлексов и большого опыта, чтобы стать прибыльным.

• Стратегия прорыва

Торговля на прорывах — еще одна популярная стратегия, которая включает в себя покупку акций, которые вот-вот прорвутся от их предыдущих максимумов или минимумов. Если вы входите в сделку в нужное время и выходите до того, как акция развернется, это может быть очень плодотворным. Вам нужно проверить полосу Боллинджера и теорию Доу, чтобы правильно определить прорыв.

Однако эта стратегия также может быть рискованной, так как вы можете попасть в ложный прорыв, если не будете осторожны.

Шаги для реализации стратегий внутридневной торговли

Выбор одного из перечисленных выше методов для торговли — это только первая часть стратегии внутридневной торговли. Для получения прибыли необходимо правильно оформить сделку с правильным подбором акций, установкой точек входа и выхода, определением количества и т. д.

• Выбор акций

На BSE и NSE зарегистрировано более 5 тысяч компаний, и вы не можете торговать всеми. Вы можете просмотреть графики 40-100 акций, прежде чем выбрать несколько акций для торговли. Было бы полезно, если бы вы включили в шорт-лист максимум 5 акций или опционов для торговли.

Вот как вы можете выбрать акции для внутридневной торговли:

1. Попробуйте изучить графики и акции до открытия рынка.
2. Просканируйте акции Nifty 50 или Nifty 200, чтобы найти бычий или медвежий паттерн (только для опционов).
3. Проанализируйте график на основе паттернов 5-15-минутных свечей для внутридневной торговли.
4. Включите в шорт-лист все акции, которые формируют узнаваемый свечной паттерн в конце дня.
5. Кроме того, просмотрите графики самых высоких и самых низких показателей дня.
6. Добавьте несколько индикаторов, таких как объем, линия MACD, RSI, SMA и EMA, чтобы подтвердить сделку.

Примечание. Вы можете использовать любой индикатор, который подходит вам больше всего. Тем не менее, 44 SMA — один из лучших индикаторов для анализа внутридневной торговли акциями, если вы новичок.

• Установить точку входа

После того, как вы включили акции в шорт-лист, вы должны определить точку входа, где вы хотели бы совершить колл, опционы пут или купить акции. Вам будет наиболее выгодно войти в рынок в часы работы рынка, т.е. в 9:15 утра.

1. Капитал: лучше всего войти в рынок в течение первых двух бычьих свечей для внутридневного капитала. Входить в рынок следует на верхнем конце восходящей свечи. Если рынок открывается с гэпом вниз, в этот день лучше воздержаться от торговли.
2. Опционы: несмотря на то, что внутридневная торговля акциями может осуществляться во все дни, было бы разумно избегать торговли в четверг, поскольку падение премии намного выше. Кроме того, вы можете определить опционы колл или пут в зависимости от модели свечи, цены поддержки и сопротивления и индикаторов. Было бы разумно входить в рынок опционов, когда все факторы подтвердят сделку.

Рекомендуем прочитать: Лучшее профессиональное программное обеспечение для торговли опционами в Индии

• Установить точку выхода

Крайне важно определить точку выхода из сделки. Было бы лучше, если бы вы не сидели перед экраном весь день в ожидании, когда сделка станет прибыльной.

1. Эквити: Для начинающих трейдеров лучше всего установить максимум 1-2 часа торговли и установить цель и стоп-лосс. Если цель или стоп-лосс не достигнуты в течение установленного времени, трейдер должен выйти из сделки.
2. Опционы. Для опционов было бы разумно подождать все время, пока не будет достигнута указанная вами цель или не будет достигнут стоп-лосс в цепочке опционов.

Определение точного времени выхода из опциона никогда не бывает окончательным, но трейдер должен определить размер риска и вознаграждения на основе данных, предположений и тенденций.

• Определите цель и стоп-лосс

Перед входом в сделку важно определить предполагаемую прибыль и риск, на который вы готовы пойти.

1. Акции: нижний хвост первой или второй медвежьей зеленой свечи должен быть стоп-лоссом для внутридневной торговли акциями. Для новичков было бы наиболее выгодно установить соотношение вознаграждения к риску 2:1.

Например: если точка входа 100 ₹, а нижний хвост свечи 95 ₹, то стоп-лосс должен быть 95, а максимальный риск на акцию будет 5 ₹. Таким образом, вознаграждение должно быть установлено как двойное. риск, т.е. 10 ₹. Таким образом, целевая цена должна быть 110 ₹ (100+10).

2. Варианты: Трейдеры должны учитывать премию и максимальное количество денег, которое они готовы потерять. Даже если сделка пойдет не в вашу пользу, у вас все равно останется немного денег от премий.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при установке целевых ордеров и стоп-лоссов при торговле опционами, — это подразумеваемая волатильность. Для внутридневных опционов соотношение прибыли и риска может быть 3:1. Цель может быть установлена ​​с уровнями коррекции Фибоначчи, а стоп-лосс может быть установлен в три раза ниже цели.

Например: если короткая сделка в настоящее время торгуется на уровне 500 фунтов стерлингов и ожидается, что она упадет на 18 фунтов стерлингов в соответствии с восстановлением Фибоначчи, целевая цена будет равна 482 фунтам стерлингов, а стоп-лосс будет равен 500 фунтов стерлингов + (18/3) = 506. .

• Определить количество

Крайне важно рассчитать количество лотов или количества, прежде чем открывать позицию на рынке.

1. Собственный капитал: он рассчитывается на основе суммы риска, который трейдер готов взять на себя по каждой акции.

Например , если у трейдера есть 1 лакх рупий, и он готов рисковать только 2% в каждой сделке, то максимальный убыток, который может быть получен для этой сделки, составит 2000 рупий. Итак, если мы предположим, что акция торгуется по 100 рупий, стоп-лосс на уровне 95 ₹/акцию, то количество не должно превышать 400 акций = 2000 ₹/(100-95).

2. Опционы: при торговле опционами важно помнить, что вы используете свою позицию. Это означает, что небольшое изменение базовой ценной бумаги может оказать огромное влияние на стоимость вашего опциона.

Количество опционов, которыми вы торгуете, должно основываться на марже, премии и подразумеваемой волатильности. Если премия высока, а подразумеваемая волатильность низка, лучше покупать больше. Маржинальные требования и размер лота должны определять сумму.

Например , если вы покупаете 10 контрактов опциона с премией в размере 10 фунтов стерлингов и маржинальным требованием в размере 500 фунтов стерлингов, вы фактически вносите 5000 фунтов стерлингов в качестве залога для сделки. Это означает, что любое движение против вашей позиции может привести к 100% убытку. Поэтому важно торговать в количествах, которые вам удобны.

Эти стратегии обычно используются людьми, имеющими доступ к рыночным данным в режиме реального времени, например, опытными трейдерами акций и опционов, а также управляющими фондами. Если вы хотите торговать внутридневными акциями или опционами, вам необходим доступ к подходящему программному обеспечению для построения графиков и технического анализа.

Установите прибыльные стратегии внутридневной торговли с помощью AmiSignals

Как трейдеру, чтобы установить прибыльную внутридневную торговую стратегию, вам необходимо изучить модели свечей, сравнить индикаторы, рассчитать маржу и т. д. AmiSignals — это надежное программное обеспечение для технического анализа и построения графиков, которое дает вам всю информацию, необходимую для принятия обоснованных решений на рынке. рынок.

С AmiSignals вы можете легко увидеть, когда на рынке есть потенциальные торговые возможности. Вы также можете настроить настраиваемые оповещения, чтобы вы немедленно получали уведомление, когда появляется торговая возможность, соответствующая вашим критериям.

Кроме того, AmiSignals поставляется со встроенными инструментами управления рисками, которые позволяют вам контролировать свои риски и защищать свою прибыль. С помощью этих инструментов вы можете легко управлять уровнями стоп-лосса и устанавливать цели по прибыли, чтобы знать свой максимальный риск и потенциальное вознаграждение перед входом в какую-либо сделку.

Используя AmiSignals, вы избавите себя от догадок при внутридневной торговле и повысите свои шансы на успех на рынке. AmiSignals стоит рассматривать как часть вашей общей стратегии, если вы серьезно настроены зарабатывать деньги на внутридневной торговле.

Вот некоторые из причин, по которым стоит выбрать AmiSignal для торговли

• Облачный инструмент технического анализа, не требующий установки
• Пожизненная подписка, поэтому вам не нужно платить каждый месяц
• Четырехуровневая система фильтрации, дающая 96% точных сигналов на покупку и продажу
• Система всплывающих окон и уведомлений для сигналов в реальном времени
• Поддерживает глобальный рынок для быстрого отслеживания внутридневной, позиционной и свинговой торговли.
• Просмотр нескольких графиков на одном экране.

Рекомендуем прочитать: Лучшее программное обеспечение для тестирования акций и опционов NSE в Индии

Каковы лучшие советы по внутридневной торговле?

В то время как многие трейдеры получают прибыль от внутридневной торговли, иногда они неизбежно терпят убытки. Тем не менее, вот несколько советов, которые могут помочь максимизировать прибыль при минимизации риска при внутридневной торговле.

• Не переносите позиции: одна из самых важных вещей, которую следует помнить при торговле внутри дня, — это не открывать позиции на ночь. Это означает, что вы должны закрыть все свои сделки до конца дня. Это может избежать потенциальных рисков гэпа, которые могут возникнуть в одночасье.

• Используйте ордера стоп-лосс: ордер стоп-лосс — это приказ, который вы размещаете у своего брокера, чтобы продать ценную бумагу, как только она достигнет определенной цены. Используя ордера стоп-лосс, вы можете ограничить свои убытки, если рынок пойдет против вашего плана.

• Быстро сокращайте убытки. В дополнение к использованию стоп-лоссов, еще одна важная вещь, о которой следует помнить при торговле внутри дня, — это быстро сокращать свои убытки, если они все же происходят. Это означает выход из убыточных сделок как можно скорее, чтобы ограничить размер нанесенного ущерба.

• Следите за Wallstreet и другими крупными рынками: NSE и BSE имитируют WallStreet и другие крупные рынки. Например, если ИТ-компании в США покажут спад в Нью-Йорке, индийские ИТ-компании последуют тому же. Это помогает прогнозировать рынок.

• Придерживайтесь правил: одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать, — это придерживаться своих правил, когда дело доходит до внутридневной торговли.

• Избегайте сделок, основанных на догадках и новостях. Наконец, вы никогда не должны торговать на основе догадок или информации. Это связано с тем, что рынок может двигаться быстро, и вы можете потерять много денег в торговле, если у вас нет четкого плана.

Предлагаем прочитать: Лучшие технические скринеры акций в Индии для дневной торговли

Часто задаваемые вопросы о стратегиях внутридневной торговли