ซอฟต์แวร์ Backtesting 10 อันดับแรกสำหรับหุ้น NSE & ตัวเลือกในอินเดีย

การซื้อขายหุ้นและออปชั่นต้องใช้เงินจริง ดังนั้นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ เนื่องจากความเสี่ยงนี้ เทรดเดอร์จึงใช้กลยุทธ์การซื้อและขายตามเกณฑ์และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาวะตลาดและเป้าหมาย พวกเขาทดสอบกลยุทธ์เหล่านี้ก่อนที่จะดำดิ่งสู่ตลาดจริง

ในขั้นต้น ผู้ค้าใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงภาพแผนภูมิการค้าและทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้ค้าหลายรายได้พัฒนาซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนกลับหุ้นเพื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลในอดีต ผลการทดสอบช่วยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

อย่างไรก็ตาม โซลูชันการทดสอบย้อนหลังที่แตกต่างกันนั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์การซื้อขาย งบประมาณ สัญชาติ ระบบที่มีอยู่ และปัจจัยอื่นๆ บทความนี้ครอบคลุมรายการซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังที่เหมาะสำหรับการซื้อขายหุ้นและออปชั่นของ NSE ในอินเดีย

Backtesting ของหุ้นคืออะไร?

การทดสอบย้อนกลับของหุ้นเป็นกระบวนการที่ทดสอบว่าชุดเกณฑ์พื้นฐานหรือเกณฑ์ทางเทคนิคที่เลือกสำหรับการซื้อขายหุ้นนั้นทำกำไรได้ในอดีตหรือไม่

คุณจะได้รับรายงานโดยละเอียดซึ่งประกอบด้วยการซื้อขายที่ดำเนินการ การเบิกถอน อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ผลตอบแทนทบต้น เปอร์เซ็นต์การชนะ และอื่นๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

รายงานเหล่านี้ใช้เป็นค่าประมาณที่ดีของประสิทธิภาพสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ และให้แน่ใจว่าคุณใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องด้วยเงินจริง เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

ซอฟต์แวร์ Backtesting คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ Backtesting จะทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายหรือการลงทุนที่ใช้ในอดีตและช่วยประเมินประสิทธิภาพในอนาคต การจำลองทำงานบนกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังจากเครื่องมือทางการเงิน เช่น ออปชั่น หุ้น และอื่นๆ ตามโค้ดการทดสอบย้อนหลังในซอฟต์แวร์

ผลตอบแทนจากแบบจำลองได้รับการทดสอบตามสภาวะตลาดและชุดข้อมูลต่างๆ นักลงทุนสถาบันและผู้จัดการเงินสามารถเปลี่ยนตัวแปรกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อเลือกกลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีที่สุดกับข้อมูลในอดีต

ด้วยซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลัง ผู้ค้าสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับกำไร/ขาดทุนสุทธิที่อาจเกิดขึ้น การเปิดเผยในตลาด ความผันผวน ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง และผลตอบแทนโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุน

การอ่านที่แนะนำ: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายหุ้นในอินเดีย

ซอฟต์แวร์ Backtesting 10 อันดับแรกสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังของหุ้นที่ถูกต้อง ผู้ค้าสามารถประหยัดเวลาและเงินได้ การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการ backtesting และจัดทำรายงานโดยละเอียด ตัวเลือกที่ดีที่สุดบางส่วนจะกล่าวถึงต่อไป

• TradingView

ผู้ทดสอบกลยุทธ์ของ TradingView เป็นแพลตฟอร์มบนเว็บซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ค้าและนักลงทุน NSE สำหรับ forex และ backtesting

รายงานการทดสอบย้อนหลังแสดงประสิทธิภาพการทำกำไรของกลยุทธ์การซื้อขายพร้อมพารามิเตอร์ เช่น เปอร์เซ็นต์การค้าที่ทำกำไรได้ กำไรสุทธิ แผนภูมิเกี่ยวกับประสิทธิภาพการซื้อขาย จำนวนการซื้อขาย การซื้อและถือผลตอบแทน ฯลฯ

แผนภูมิให้ภาพอ้างอิงสำหรับการซื้อขายทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจง่าย คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของกลยุทธ์เพื่อสังเกตผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย

คุณสมบัติของ TradingView

• คุณลักษณะการเล่นซ้ำของตลาดเพื่อดูแผนภูมิที่ชาญฉลาดในไทม์ไลน์
• Pine Script สำหรับการนำกลยุทธ์ไปใช้
• คู่มือผู้ทดสอบกลยุทธ์ backtesting
• ส่งออกข้อมูลกลยุทธ์เป็น CSV
• เผยแพร่แนวคิดและสคริปต์

ราคา TradingView: คุณสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังได้ฟรี มีแผนชำระเงินสามแบบ ได้แก่ Pro, Pro+, Premium พร้อมตัวบ่งชี้ แผนภูมิ และมุมมองเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบย้อนหลัง ซอฟต์แวร์ให้รุ่นทดลองใช้ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ราคาสำหรับรุ่น Pro เริ่มต้นที่ INR 1126.47/ เดือน

ข้อดีของผู้ทดสอบกลยุทธ์ TradingView

• ควบคุมความเร็วในการทดสอบย้อนหลัง
• แชทแบบกำหนดเอง
• แอปเดสก์ท็อปที่ซิงค์อย่างสมบูรณ์ วิดเจ็ต Android และ iOS

TradingView ข้อเสีย

• การทดสอบย้อนหลังสำหรับเครื่องมือเดียว
• ไม่สามารถใช้หุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติได้

• MetaTrader 5

ด้วยเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ MetaTrader คุณสามารถนำเข้าข้อมูลหุ้น NSE และทดสอบย้อนกลับกลยุทธ์ของคุณโดยอ้างอิงจากราคาในอดีตของสกุลเงิน หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ

แพลตฟอร์มการทดสอบย้อนหลังของ Metatrader สามารถทดสอบกลยุทธ์ด้วยตัวบ่งชี้เริ่มต้น/กำหนดเอง หรือจากระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่เรียกว่าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ผลการทดสอบย้อนหลังให้สถิติโดยละเอียด เช่น การเบิกถอน ยอดคงเหลือ ผลตอบแทนที่คาดหวัง ปัจจัยกำไร (กำไรทั้งหมด/การขาดทุนทั้งหมด) เป็นต้น

คุณสมบัติของ MetaTrader 5

• ตัวเลือกวันที่ที่กำหนดเองเพื่อใช้ข้อมูลประวัติเฉพาะสำหรับการทดสอบย้อนหลัง
• โหมดการทดสอบสำหรับอัตราส่วนความเร็ว/คุณภาพที่กำหนดเอง
• ช่วยเลือกพารามิเตอร์อินพุตที่ดีที่สุดเพื่อผลกำไรสูงสุดและความเสี่ยงขั้นต่ำ
• เครื่องมือ 2D / 3D เพื่อวิเคราะห์ผลการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยสายตา
• เครือข่ายคลาวด์ MQL5 เพื่อเพิ่มความเร็วในการคำนวณ

ราคา: บัญชีทดลองฟรีสำหรับผู้ใช้แต่ละราย โบรกเกอร์สามารถเลือกใบอนุญาตแบบเริ่มต้น แบบมาตรฐาน และแบบองค์กร สามารถขอราคาได้

ข้อดีสำหรับ MetaTrader 5

• สามารถทดสอบที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้หลายสกุลเงิน
• การควบคุมความเร็วในโหมดการซื้อขายด้วยภาพ
• ทำงานบน iOS, iPadOS, Android

MetaTrader 5 ข้อเสีย: ความเสี่ยงจากการเพิ่มประสิทธิภาพเกินสำหรับผู้เริ่มต้น

การอ่านที่แนะนำ: ซอฟต์แวร์การซื้อขายตัวเลือกระดับมืออาชีพที่ดีที่สุดในอินเดีย

• MetaStock

ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังของ MetaStock ช่วยให้ผู้ค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าแนวคิด ทฤษฎี หรือกลยุทธ์ดำเนินการไปก่อนหน้านี้ได้ดีเพียงใด คุณสามารถทดสอบตัวแปรต่างๆ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จัดทำรายงานย้อนหลังพร้อมผลกำไร การเบิกถอน ROI และพารามิเตอร์อื่นๆ

โดยการคลิกที่ซื้อหรือขายการค้า คุณสามารถดูขนาด พื้นหลัง กำไรหรือขาดทุน และอื่นๆ คุณลักษณะการคาดการณ์ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้จากข้อมูลในอดีต

คุณสมบัติ MetaStock

• Power Console เพื่อเข้าถึง 58 ระบบสำหรับการทดสอบย้อนหลัง
• ทดสอบย้อนหลังด้วยคลิกเดียวของตลาดทั้งหมด
• การเลือกช่วงเวลาที่กำหนดเองสำหรับการทดสอบย้อนหลัง
• 67 ตัวจำแนกเหตุการณ์/ รูปแบบที่กำหนดเองสำหรับการคาดการณ์
• ข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยการรวมบริการ Refinitiv Xenith News

การ กำหนดราคา MetaStock: คุณสามารถรับเป็นซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังได้ฟรีในช่วงสองเดือนแรก ราคาเริ่มต้นที่ INR 4450.665 ต่อเดือน

ข้อดี MetaStock

• คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแผนภูมิตามกลยุทธ์การตลาดยอดนิยม
• การฝึกอบรมและการสัมมนาผ่านเว็บสำหรับการสนับสนุน
• การรายงานที่กำหนดค่าได้สำหรับการคาดการณ์

ข้อเสีย MetaStock

• ไม่มีการดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ
• ต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนสคริปต์

• AmiBroker

บริการ backtesting ของ AmiBroker ช่วยให้ผู้ค้าสามารถรับรายการการซื้อขายระดับพอร์ตจำลองตามกฎการซื้อขายที่พวกเขาต้องการ ผู้ใช้ต้องป้อนสูตรสำหรับสร้างสัญญาณซื้อ/ขาย/ชอร์ต/ครอบคลุมสำหรับกฎการซื้อขาย

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ สำหรับการทดสอบย้อนหลังได้ เช่น การหยุดเป้าหมายการสูญเสียและกำไรสูงสุด จำนวนค่าคอมมิชชัน ประเภทการค้า ขนาดพอร์ต ฟิลด์ราคา ฯลฯ

คุณสมบัติ AmiBroker

• สิ่งอำนวยความสะดวก backtesting ที่กำหนดเอง
• โหมด backtest หลายโหมด รวมถึงโหมดการซื้อขายแบบ raw และแบบหมุนเวียน
• การเพิ่มประสิทธิภาพในหน้าต่างการวิเคราะห์
• โฮสต์สคริปต์ AFL สำหรับผู้เขียนสูตรขั้นสูง

ราคา AmiBroker: มีเวอร์ชันทดลองฟรี 30 วันสำหรับการทดสอบย้อนหลังของ AmiBroker Standard Edition เริ่มต้นที่ INR 22582.72 โดยมีสองเธรดต่อหน้าต่างการวิเคราะห์

ข้อดีของ AmiBroker

• รองรับหลายสกุลเงิน
• รองรับมัลติเธรดเพื่อการทดสอบย้อนกลับและการเพิ่มประสิทธิภาพที่รวดเร็วขึ้น

AmiBroker ข้อเสีย

• เฉพาะ Windows ดาวน์โหลด
• ต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

• NinjaTrader 8

NinjaTrader Strategy Analyzer ช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ข้อมูลการซื้อขายในอดีตเพื่อระบุแอตทริบิวต์กำไรและขาดทุนของกลยุทธ์ของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสภาวะตลาดสด

คุณสามารถดูสถิติต่างๆ เช่น กำไร/ขาดทุนขั้นต้น กำไรสุทธิทั้งหมด ปัจจัยกำไร จำนวนการเทรด การเบิกถอนสูงสุด และอื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบรายงานที่เลือก

คุณสมบัติการทำ Backtest ของ NinjaTrader

• กลยุทธ์ตัวอย่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• กราฟราคาเมื่อเวลาผ่านไป
• ข้อมูลจาก IQFeed, ไฟล์ข้อความ, Google Finance, eSignal, Yahoo Finance เป็นต้น
• การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับแต่งพารามิเตอร์อินพุตของกลยุทธ์
• กราฟการเพิ่มประสิทธิภาพ 2D / 3D

ราคา: มีแผนฟรีที่ไม่มีการทดสอบย้อนกลับอัตโนมัติ แผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ INR 16969.05/ ไตรมาส

NinjaTrader 8 ข้อดี

• การอ่านอัตโนมัติของการเข้า/ออกการค้า
• สามารถบันทึกเซสชันตัววิเคราะห์กลยุทธ์ได้
• รองรับสถิติแบบกำหนดเองที่ผู้ใช้พัฒนาขึ้น

NinjaTrader 8 ข้อเสีย: ไม่พิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและเหตุการณ์ข่าว

การอ่านที่แนะนำ: ซอฟต์แวร์สัญญาณซื้อขาย Nifty อันดับต้น ๆ สำหรับตลาดหุ้นอินเดีย

• TradeStation

เครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ของ TradeStation ช่วยให้เทรดเดอร์รายวันวิเคราะห์แนวคิดและวิธีการซื้อขายสำหรับหุ้น ออปชั่น และฟิวเจอร์สโดยใช้ฐานข้อมูลตลาดในอดีตขนาดใหญ่

สรุปผลการปฏิบัติงานแสดงสถิติสำหรับกำไรสุทธิทั้งหมด จำนวนการซื้อขายทั้งหมด การเบิกถอนสูงสุด อัตราผลตอบแทนรายปี ฯลฯ

คุณสมบัติของ TradeStation

• การทดสอบย้อนหลังของ Look-Inside-Bar สำหรับช่วงข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น
• แผนภูมิรายสัปดาห์/รายเดือน
• กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพตามพารามิเตอร์
• กลยุทธ์อัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบตำแหน่งและคำสั่งซื้อ

ราคา TradeStation: ฟรีสำหรับลูกค้านายหน้าของ TradeStation สำหรับการเปิดบัญชี คุณสามารถเพิ่มจำนวนเงินฝากในแผน TS Go และอย่างน้อย INR 1,51,749 ในแผน TS Select

ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับหุ้นและอีทีเอฟ ราคาเริ่มต้นที่อัตรา 37.94 INR ต่อสัญญาสำหรับตัวเลือกหุ้น

ข้อดีของ TradeStation

• ไม่จำเป็นต้องติดตั้งในเวอร์ชันเว็บ
• ทำงานบนเดสก์ท็อป, Android และ iOS
• รองรับหลายสกุลเงิน

ข้อเสียของ TradeStation: เค้าโครงรก

• เซโรดา สตรีค

การทดสอบย้อนกลับของหุ้น Streak Zerodha ช่วยให้นักเทรดสร้าง ทดสอบ และปรับใช้กลยุทธ์สำหรับหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม เมื่อคุณสร้างหรือคัดลอกกลยุทธ์แล้ว คุณสามารถสร้างรายงานประสิทธิภาพสำหรับหุ้นหลายตัวได้ในคลิกเดียว

ตัวชี้วัดในผลลัพธ์รวมถึงการขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรดที่ชนะ กำไรเฉลี่ยต่อการเทรดที่ชนะ เส้นกำไรและขาดทุน การขาดทุนสูงสุด การขาดทุน/กำไรสูงสุด และอื่นๆ

คุณสมบัติ Streak Zerodha

• พารามิเตอร์การทดสอบย้อนหลัง เช่น เงินทุนเริ่มต้น ระยะเวลาการทดสอบย้อนหลัง ช่วงแท่งเทียน เปอร์เซ็นต์การหยุดการขาดทุน และอื่นๆ
• algos ตัวอย่าง backtested ที่ปรับแต่งได้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
• รายละเอียดประสิทธิภาพสคริปต์แต่ละรายการในหน้าทดสอบย้อนหลัง
• ทิศทางแนวโน้มระยะสั้น/ระยะยาวแบบเรียลไทม์

การกำหนดราคา Zerodha Streak: ให้ทดลองใช้งานฟรีด้วยการทดสอบย้อนหลัง 50 ครั้งต่อวัน แผนปกติเริ่มต้นที่ INR 690 ต่อเดือนและอนุญาตให้ทำการทดสอบย้อนหลังได้ 300 ครั้งต่อวัน

ข้อดีของ Zerodha Streak:

• แอพ Android และ iOS
• ดูเคาน์เตอร์นับคนติดตามผลย้อนหลัง
• ตลาดสำหรับแผนภูมิสดของตราสาร

ข้อเสียของ Zerodha Streak: ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรง

• TradeBrains

พอร์ทัล TradeBrains ช่วยผู้ค้าในการสร้างกลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังและนำไปใช้ รายงานประกอบด้วยตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การเติบโตของพอร์ต, CAGR, ผลตอบแทนที่แน่นอน, ผลตอบแทน YOY/MOM จากหุ้นในพอร์ต และอื่นๆ

คุณยังติดตามข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทอินเดียต่างๆ ที่จดทะเบียนใน NSE และ BSE ได้อีกด้วย

คุณสมบัติ TradeBrains

• พารามิเตอร์การทดสอบย้อนหลังหลายรายการ
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละพอร์ต
• ส่วนการวิเคราะห์สำหรับผลการทดสอบย้อนหลังโดยละเอียด

ราคา TradeBrains: มีแผนฟรี 1 backtest/วัน แผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ INR 399/เดือน

ข้อดีของ TradeBrains:

• หลักสูตรการลงทุนและการซื้อขายฟรี
• อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและกระบวนการทดสอบย้อนหลัง

TradeBrains ข้อเสีย: แอพ Android สำหรับการคัดกรองและวิเคราะห์หุ้นเท่านั้น

• โบรกเกอร์แบบโต้ตอบ

แพลตฟอร์ม Interactive Brokers ช่วยให้ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอทำการทดสอบย้อนหลังโดยอิงตามปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เช่น การทดสอบกรด, อัตราส่วน P/E, การเติบโตของ EPS, คะแนนนักวิเคราะห์ด้านการซื้อสูงสุด ฯลฯ ด้วยเครื่องมือ Portfolio Manager คุณสามารถสร้างและทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เลือก ในรายละเอียด.

แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้ปรับน้ำหนักของตำแหน่งให้เหมาะสมตามอัตราส่วน Sharpe สูงสุด (การวัดผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง) ความแปรปรวนต่ำสุด ผลตอบแทนสูงสุด และอื่นๆ สำหรับออปชั่น คุณสามารถดูกำไรขาดทุนและอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนได้ใน Options Strategy Lab

คุณสมบัติของโบรกเกอร์แบบโต้ตอบ

• การบันทึกการเปลี่ยนแปลงกฎการลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นกลยุทธ์สมมุติฐาน
• 60+ เกณฑ์ในการจัดเรียงการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพ
• การติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์
• การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน
• เทคโนโลยี API ขั้นสูง

ราคา: ฟรีสำหรับลูกค้า IB คุณสามารถลงทะเบียนสำหรับบัญชีทดลองฟรีบนแพลตฟอร์ม สามารถขอราคาได้

ข้อดีของโบรกเกอร์แบบโต้ตอบ

• ผลงานย้อนหลังได้ถึงเก้าปีสำหรับการทดสอบย้อนหลัง
• ทำงานบนเดสก์ท็อป มือถือ เว็บ
• การสนับสนุนลูกค้าทางโทรศัพท์ แชท และอีเมลติดต่อ

ข้อเสียของโบรกเกอร์แบบโต้ตอบ: มีตัวเลือกไม่มากนักสำหรับการทดสอบย้อนกลับบนตัวบ่งชี้แผนภูมิ

การอ่านที่แนะนำ: เครื่องมือคัดกรองหุ้นทางเทคนิคที่ดีที่สุดในอินเดียสำหรับการซื้อขายรายวัน

• TradersCockpit

TradersCockpit ถูกใช้โดยผู้ค้า นักลงทุน และบริษัทนายหน้า เครื่องมือ Strategy Labs ช่วยในการสร้างและทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังด้วยตัวบ่งชี้ต่างๆ สำหรับหุ้น NSE

รองรับข้อมูลในอดีตจำนวนมากเพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างไรในอนาคต รายงานประกอบด้วยวันที่ทำการทดสอบย้อนหลัง การซื้อขายเฉลี่ย ผลตอบแทนรวม เปอร์เซ็นต์กำไร/ขาดทุนสะสม และตัวชี้วัดอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของ TradersCockpit

• EOD และกลยุทธ์หลายเฟรม
• แผนภูมิการวิเคราะห์โดยละเอียด
• เวอร์ชันที่ปรับให้เหมาะสม

TradersCockpit ราคา: มีให้ที่ Techjockey.com ในราคา INR 24662/ ปี

นักเทรดข้อดีของห้องนักบิน

• บนคลาวด์ เป็นมิตรกับมือถือ
• อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
• เวิร์คช็อปเชิงปฏิบัติ

TradersCockpit ข้อเสีย: คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการทดสอบย้อนหลังหายไป

สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกซอฟต์แวร์ Backtesting

ซอฟต์แวร์ backtesting ที่ดีต้องมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และควรให้ผลลัพธ์ทางสถิติเพื่อวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์

• ตัวเลือกภาษา

ซอฟต์แวร์ backtesting บางตัวเลือกไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมมากนักสำหรับ backtesting แบบกำหนดเอง ในขณะที่ซอฟต์แวร์อื่นๆ ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใจภาษาเขียนโค้ดโดยสมบูรณ์

ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอาจพบว่าเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม เช่น C, Java หรือ Python

• รองรับระบบปฏิบัติการ

คุณต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังกับระบบปฏิบัติการของคุณ แม้ว่ากลยุทธ์การทดสอบย้อนกลับส่วนใหญ่จะเป็นแบบบนเว็บ แต่บางกลยุทธ์ก็มีซอฟต์แวร์ Windows และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับ iOS/ Android สำหรับการทดสอบย้อนหลังขณะเดินทาง

• การดำเนินการซื้อขาย

มีหลายวิธีในการเข้าหรือออกจากตลาด คุณสามารถเลือกซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนกลับที่มีการดำเนินการซื้อขายด้วยตนเอง กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติได้ ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณ มีผู้ขายเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ให้การดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ

• ตัวชี้วัดการซื้อขาย

ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนกลับต้องมีตัวบ่งชี้ที่หลากหลาย เช่น อัตราส่วนการสูญเสียกำไรรวม ผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ค่า ROE รายปี กำไรและขาดทุนรวม ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง และความผันผวน จำเป็นต้องเข้าใจทิศทางของตลาดก่อนตัดสินใจใดๆ

• ตัวเลือกการทดสอบย้อนหลัง

ในการเลือกตลาดที่เหมาะสมในการซื้อขาย คุณอาจต้องการทำการทดสอบย้อนกลับทั้งตลาดในคราวเดียว แทนที่จะเป็นเพียงหุ้นเดียวหรือคู่ forex อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีให้บริการในซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังจำนวนมาก

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ backtest บางตัวยังรองรับเครื่องมือทางการเงินเพียงตัวเดียว โซลูชันซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังดังกล่าวไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการสนับสนุนเครื่องมือทางการเงินหลายรายการ

• การเพิ่มประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังควรสนับสนุนการสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การทดสอบย้อนหลังที่ง่ายดาย การสร้างกลยุทธ์ไม่ควรใช้เวลานานเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพยังจำเป็นเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

การอ่านที่แนะนำ: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายหุ้นในอินเดีย

บทสรุป

หากคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณต้องรวมความรู้ในการเทรดของคุณเข้ากับซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลังเพื่อทำการตัดสินใจที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม พึงระลึกว่าผลลัพธ์นั้นเป็นเพียงสมมุติฐาน และไม่รับประกันว่ากลยุทธ์นี้จะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันในการนำไปปฏิบัติจริง

ซอฟต์แวร์ Backtesting ให้ข้อมูลแก่คุณ แต่สิ่งที่คุณทำเพื่อให้กลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคุณ

คำถามที่พบบ่อย