การซื้อขายอัลกอริทึมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณได้อย่างไร

นักลงทุนต่างค้นหาเครื่องมือเพื่อปรับปรุงผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ทำให้มีประสิทธิภาพด้านเวลามากขึ้นและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงิน เครื่องมือหนึ่งดังกล่าวคือโปรแกรมการซื้อขายแบบอัลกอริธึม บทความนี้สำรวจวิธีการใช้เครื่องมืออัลกอริธึม (โรบ็อตการซื้อขาย) ในตลาดการค้าและปรับปรุงพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน

การซื้อขายอัลกอริทึมใน Forex

เทคโนโลยีทำให้เทรดเดอร์มีเครื่องมือใหม่ๆ ในการซื้อขายในตลาดการเงิน เครื่องมือยอดนิยมอย่างหนึ่งคือ “หุ่นยนต์ซื้อขาย” ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามกฎที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์หลายรายอนุญาตให้มีเครื่องมืออัลกอริธึมสำหรับ การ ซื้อขายฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์สามารถสร้างหุ่นยนต์ที่ปรับแต่งเองเพื่อปฏิบัติตามกฎและระบบการซื้อขายเฉพาะของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์ซื้อสกุลเงินเมื่อราคาลดลงถึงระดับหนึ่ง หุ่นยนต์จะทำการซื้อขายทันทีที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นโดยที่ผู้ซื้อขายไม่ต้องติดตามและดำเนินการด้วยตนเอง

สิ่งดึงดูดหลักของหุ่นยนต์ซื้อขายคือการดึงอารมณ์ออกจากการตัดสินใจ หุ่นยนต์ซึ่งควบคุมโดยอัลกอริธึม ซื้อและขายตามข้อมูลและคณิตศาสตร์ที่ตั้งโปรแกรมโดยเทรดเดอร์เท่านั้น สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการตัดสินทั่วไปที่พวกเขามักเผชิญในตลาดที่ผันผวนเนื่องจากปัจจัยทางจิตวิทยา เช่น ความกลัวและความโลภ

หุ่นยนต์ขั้นสูงบางตัวถึงกับใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบตลาดในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับใช้กลยุทธ์การซื้อขายโดยการเรียนรู้จากประสิทธิภาพที่ผ่านมา

คุณสมบัติของการซื้อขายอัลกอริทึม

• การดำเนินการอัตโนมัติ: อัลกอริธึมการซื้อขายสามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ซื้อขายจับการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเข้าสู่การซื้อขายด้วยตนเองคุณลักษณะนี้มีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ถลกหนังตลาด การดำเนินการอัตโนมัติเป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและขจัดการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ในการซื้อขาย
• การปรับแต่ง: เทรดเดอร์สามารถปรับแต่งเครื่องมืออัลกอริธึมสำหรับราคาเข้าและออก กลยุทธ์ อินดิเคเตอร์ ฯลฯ การปรับแต่งช่วยให้เทรดเดอร์ป้อนพารามิเตอร์ที่กำหนด เพื่อให้โรบอตการซื้อขายสามารถเทรดตามแผนของพวกเขาได้โบรกเกอร์บางรายอนุญาตให้เทรดเดอร์นำเข้าและปรับแต่งโปรแกรมบุคคลที่สามและโปรแกรมในตัวที่พวกเขามีให้
• การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ชุดข้อมูลการซื้อขายขนาดใหญ่ถือเป็นสิ่งสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอัลกอริธึมการซื้อขายสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และบุคคลที่สามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณสมบัตินี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเทรดเดอร์ด้วยมาร์จิ้นที่ดีเมื่อเสริมพลังด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง
• การจัดการความเสี่ยง: เนื่องจากปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและใช้ SL และ TP หุ่นยนต์ซื้อขายจึงสามารถจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายและปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอฟอเร็กซ์ของคุณได้การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ทำให้เทรดเดอร์อยู่ในส่วนที่ปลอดภัยที่สุดในการทำกำไรจากตลาดการเงิน
• กลยุทธ์ที่หลากหลาย: ในขณะที่เทรดเดอร์ที่เป็นมนุษย์มักจะพึ่งพาหนึ่งหรือสองกลยุทธ์และพยายามที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในกลยุทธ์เหล่านั้น หุ่นยนต์เพื่อการค้าสามารถใช้กลยุทธ์ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เทรดเดอร์เพียงแค่ต้องตั้งโปรแกรมพวกมันเท่านั้น ตั้งแต่การเทรดแบบ Scalping ไปจนถึงการฝ่าวงล้อมและการซื้อขายตามเทรนด์ การซื้อขายแบบอัลกอริทึมสามารถกระจายการซื้อขายเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับทุกบัญชี
• ความเร็วและประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและเวลาช่วยให้เทรดเดอร์จับการซื้อขายที่ทำกำไรและออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดนี่เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่หุ่นยนต์ซื้อขายมีความเป็นเลิศ วิเคราะห์ข้อมูล ระบุรูปแบบ การเรียนรู้ ฝึกอบรมชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และดำเนินการซื้อขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• การทดสอบย้อนกลับและ การเพิ่มประสิทธิภาพ:เทรดเดอร์ทดสอบข้อมูลและกลยุทธ์ย้อนหลังเพื่อกำหนดความสามารถในการทำกำไร กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นด้วยอัลกอริธึมที่สามารถจัดการข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามผลลัพธ์

กลยุทธ์อัลกอริทึมสำหรับการปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอ Forex ของคุณ

กลยุทธ์ทั้งหมดเข้ากันได้กับอัลกอริธึมการซื้อขายเมื่อมีการตีความอย่างดีว่าเป็นรหัสหรือคำแนะนำ กลยุทธ์ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ใช้สำหรับโรบ็อตคือ:

• การซื้อขายตามแนวโน้ม: ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาที่หุนหันพลันแล่นและความผันผวนในทุกทิศทางเทรดเดอร์ตามเทรนด์พยายามติดตามแนวโน้มเมื่อพวกเขาเริ่มต้นหรือทดสอบซ้ำก่อนที่จะดำเนินการต่อ โดยทั่วไปแล้วอัลกอริทึมการซื้อขายจะได้รับคำแนะนำในการระบุแนวโน้มและการซื้อขายตามนั้น นี่อาจเป็นโดยการติดตามตัวบ่งชี้หรือดำเนินการซื้อขายเมื่อราคาแตะระดับหนึ่ง
• การกระจายพอร์ตการลงทุน: กลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริธึมสำหรับการกระจายพอร์ตการลงทุนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตลาดและสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน การประเมินระดับความผันผวน การคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่เลือกผู้ค้ามักจะกำหนดสิ่งนี้ แต่พวกเขาสามารถฝึกหุ่นยนต์ให้เรียนรู้และดำเนินการดังกล่าวได้
• Scalping: Scalper ซื้อและขายสินทรัพย์อย่างรวดเร็วเพื่อทำกำไรเพียงเล็กน้อย และลดผลกระทบจากความผันผวนอัลกอริธึมสามารถดำเนินการซื้อขายได้หลายสิบรายการพร้อมกันและเทรดแบบ Scalping ได้ดีกว่ามนุษย์ การซื้อขายที่มีความถี่สูงเป็นตัวอย่างทั่วไปของการเทรดแบบ Scalping ด้วยอัลกอริธึมการฝึกอบรม
• การซื้อขายตามข่าว: เทรดเดอร์ขั้นพื้นฐานที่ต้องการซื้อขายข่าวตลาดที่มีผลกระทบสูงยังสามารถปรับใช้อัลกอริธึมเพื่อดำเนินการซื้อขายตามการตอบสนองของตลาดที่คาดการณ์ไว้อัลกอริธึมที่ใช้ AI สามารถจัดหาและวิเคราะห์ข่าวสาร และรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อค้นหาราคาเข้าและออกที่เป็นไปได้
• การฝ่าวงล้อมและการซื้อขายช่วง: ราคาทะลุและช่วงขึ้นอยู่กับระดับแนวรับและแนวต้านเป็นอย่างมากเทรดเดอร์สามารถตั้งโปรแกรมอัลกอริธึมเพื่อค้นหาระดับราคาที่จำเป็นและรวมตัวบ่งชี้ที่ทำนายโมเมนตัมและความผันผวนเพื่อค้นหาการฝ่าวงล้อมและราคาที่แกว่งไปมา

ประโยชน์ของการใช้การซื้อขายอัลกอริทึม

• ระเบียบวินัย: หุ่นยนต์ซื้อขายทำให้แน่ใจว่าการซื้อขายจะดำเนินการตามตัวอักษรตามคำแนะนำที่ให้ไว้พวกเขาไม่มีอารมณ์โดยสิ้นเชิงและไม่ลังเลหรือคิดใหม่เกี่ยวกับการซื้อขาย สิ่งนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์รักษาระเบียบวินัยในการซื้อขาย ปฏิบัติตามกลยุทธ์ และคงความสม่ำเสมอได้
• ความสามารถในการปรับขนาด: การจัดการชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ปริมาณการซื้อขายขนาดใหญ่ และการปรับให้เข้ากับเงื่อนไขการซื้อขายอย่างรวดเร็วเป็นคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมที่ช่วยให้เทรดเดอร์ขยายพอร์ตโฟลิโอฟอเร็กซ์ของตนได้นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของการซื้อขายแบบอัลกอริทึม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยปกติแล้วหุ่นยนต์ซื้อขายจะถูกใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์เสมือนเพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียร
• การจัดการความเสี่ยง :เครื่องมือที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้เทรดเดอร์เพิ่มและปรับปรุงพอร์ตการลงทุนของตนได้
• การเข้าถึงตลาดที่หลากหลาย: การซื้อขายแบบอัลกอริทึมช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสำรวจตลาดต่างๆ ได้พร้อมๆ กัน ซึ่งอาจเพิ่มผลกำไรผ่านการกระจายพอร์ตการลงทุน
• เงื่อนไขการซื้อขายที่ได้รับการปรับปรุง: ความสามารถในการดำเนินการซื้อขายได้ทันทีช่วยให้หุ่นยนต์ซื้อขายลดการเลื่อนหลุดหรือสเปรด เป็นผู้นำในกลุ่มการดำเนินการตามคำสั่ง และรับโอกาสนำหน้าเทรดเดอร์ที่เป็นมนุษย์

เริ่มต้นประสบการณ์การซื้อขายอัลกอริทึมของคุณ

ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้ คุณพร้อมที่จะเปิดตัวเครื่องมือการซื้อขายแบบอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบแล้วหรือยัง? หากคุณเรียนรู้วิธีแปลกลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้เป็นคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับโปรแกรมการซื้อขาย และทดสอบย้อนหลังอย่างครอบคลุมเพื่อกำหนดความแม่นยำ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการซื้อขายแบบอัลกอริทึมเพื่อปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอฟอเร็กซ์ของคุณ สิ่งนี้ช่วยคุณประหยัดเวลาและพลังงาน ทำให้คุณมีพื้นที่ในการพัฒนาและพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการซื้อขาย