กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันสำหรับออปชั่นและอิควิตี้

การรับผลกำไรในแต่ละวันผ่านการซื้อขายไม่ใช่เรื่องง่าย การซื้อขายวันยังเป็นข้อเสนอที่มีความเสี่ยงและสามารถนำไปสู่การขาดทุนได้เร็วเท่าที่จะนำไปสู่ผลกำไร มันต้องใช้กลยุทธ์และการดำเนินการที่แตกต่างจากการส่งมอบ การซื้อขายตำแหน่งหรือสวิงอื่น ๆ กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรสูงสุด

บทความนี้จะบอกวิธีเลือกหุ้นสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน กำหนดเป้าหมาย หยุดการขาดทุนและปริมาณ และหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินการที่ดีที่สุดของตัวเลือกและการซื้อขายหุ้นระหว่างวัน

การซื้อขายระหว่างวันคืออะไร?

สำหรับผู้ที่ยังใหม่ต่อตลาดหุ้น กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันสามารถกำหนดได้ง่ายๆ ว่าเป็นการซื้อหรือขายหุ้นทุนแล้วจัดการให้เสร็จในวันเดียวกัน เป้าหมายหลักของเทรดเดอร์ระหว่างวันคือซื้อต่ำและขายสูง - หรือขายสูงและซื้อต่ำ ในกรณีขายชอร์ต (ตัวเลือกเท่านั้น) - ภายในวันเดียว

การซื้อขายระหว่างวันแตกต่างจากการซื้อขายทั่วไป ซึ่งคุณสามารถซื้อหุ้นสำหรับเงื่อนไขหรือตัวเลือกใดๆ ได้ภายในสองสามวัน

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันที่มีกำไรมากที่สุด

• กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• การติดตามเทรนด์
• กลยุทธ์การร่อน
• กลยุทธ์ฝ่าวงล้อม

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดทุน เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มระหว่างวันเพื่อทำกำไรระหว่างวัน เทคนิคดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์พื้นฐานในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในช่วงเวลาไม่กี่นาทีถึงหลายชั่วโมง มากกว่าช่วงเวลาการถือครองแบบวันหรือสัปดาห์

สมมติว่าคุณรู้พื้นฐานของการลงทุนในตลาดหุ้นและการวิเคราะห์ทางเทคนิคอยู่แล้ว นี่คือกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นระหว่างวันและออปชั่น

• กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

กลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการซื้อขายระหว่างวัน มันเกี่ยวข้องกับการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น เส้นหนึ่งช้า (สองสามชั่วโมง) และหนึ่งเส้นเร็ว (สองสามนาที) เพื่อสร้างสัญญาณซื้อและขาย

คุณรอให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วข้ามเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าและสร้างสัญญาณซื้อ (ในกรณีของการซื้อขายระยะยาว) บ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังขยับขึ้นและถึงเวลาซื้อ

ในทำนองเดียวกัน คุณรอให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าเพื่อสร้างสัญญาณขาย (สำหรับการเปิดสถานะขายสั้น) สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังเคลื่อนลง และถึงเวลาขายหรือสร้างตัวเลือกการขาย

ข้อดีอย่างหนึ่งของกลยุทธ์นี้คือสามารถใช้ในกรอบเวลาใดก็ได้ตั้งแต่ 1 นาทีถึง 15 นาทีสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน ข้อดีอีกประการหนึ่งคือไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แฟนซีหรือการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน สิ่งที่คุณต้องมีคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MAs) แบบธรรมดาสองแบบ

การอ่านที่แนะนำ: ซอฟต์แวร์สัญญาณซื้อขาย Nifty อันดับต้น ๆ สำหรับตลาดหุ้นอินเดีย

• การติดตามเทรนด์

การติดตามเทรนด์คือกลยุทธ์ที่คุณซื้อหุ้นในช่วงขาขึ้นและขายเมื่อหุ้นเริ่มมีแนวโน้มขาลง กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพสูง แต่ต้องใช้ความอดทนและวินัย จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบตลาดกระทิงและตลาดหมีที่เกิดจากแท่งเทียนเพื่อดำเนินการซื้อขายนี้

• กลยุทธ์การร่อน

Scalping เป็นรูปแบบการซื้อขายที่ก้าวร้าวมากขึ้น โดยที่คุณพยายามทำกำไรเล็กน้อยโดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย เป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ค่อนข้างมากหากคุณดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มันต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและประสบการณ์มากมายเพื่อสร้างผลกำไร

• กลยุทธ์ฝ่าวงล้อม

การซื้อขายแบบฝ่าวงล้อมเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นที่กำลังจะทะลุออกจากจุดสูงสุดหรือต่ำสุดครั้งก่อน หากคุณเข้าสู่การซื้อขายในเวลาที่เหมาะสมและออกก่อนที่หุ้นจะกลับตัว สิ่งนี้จะมีผลมาก คุณต้องตรวจสอบ Bollinger band และทฤษฎีของ Dow เพื่อระบุการฝ่าวงล้อมอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้อาจมีความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากคุณอาจติดแหกคุกที่ผิดพลาดได้หากไม่ระวัง

ขั้นตอนในการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการซื้อขายระหว่างวัน

การเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อซื้อขายเป็นเพียงส่วนแรกของกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน ในการทำกำไร คุณต้องดำเนินการซื้อขายอย่างถูกต้องด้วยการเลือกหุ้นที่เหมาะสม การตั้งค่าจุดเข้าและออก การกำหนดปริมาณ ฯลฯ

• การเลือกหุ้น

มีบริษัทมากกว่า 5 พันแห่งที่จดทะเบียนใน BSE และ NSE และคุณไม่สามารถซื้อขายได้ทั้งหมด คุณสามารถสแกนแผนภูมิของหุ้น 40-100 ตัวก่อนที่จะเลือกหุ้นจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อขาย จะช่วยได้หากคุณเลือกหุ้นหรือออปชั่นสูงสุด 5 หุ้นเพื่อซื้อขาย

นี่คือวิธีที่คุณสามารถเลือกหุ้นสำหรับการซื้อขายระหว่างวัน:

1. ลองศึกษาแผนภูมิและหุ้นก่อนเปิดตลาด
2. สแกนหุ้นของ Nifty 50 หรือ Nifty 200 เพื่อค้นหารูปแบบกระทิงหรือรูปแบบหมี (สำหรับตัวเลือกเท่านั้น)
3. วิเคราะห์แผนภูมิตามรูปแบบแท่งเทียน 5 นาที -15 นาทีสำหรับระหว่างวัน
4. เลือกหุ้นทั้งหมดที่มีรูปแบบแท่งเทียนที่เป็นที่รู้จักเมื่อสิ้นสุดวัน
5. นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบแผนภูมิของการเคลื่อนไหวสูงสุดและต่ำสุดของวัน
6. เพิ่มอินดิเคเตอร์สองสามตัว เช่น Volume, MACD line, RSI, SMA และ EMA เพื่อยืนยันการซื้อขาย

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ใดก็ได้ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม 44 SMA เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์การซื้อขายระหว่างวันหากคุณยังใหม่

• กำหนดจุดเข้าใช้งาน

เมื่อคุณเลือกหุ้นแล้ว คุณต้องกำหนดจุดเริ่มต้นที่คุณต้องการโทร วางออปชั่น หรือซื้อหุ้น จะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับคุณที่จะเข้าสู่ตลาดในเวลาเปิดทำการของตลาด นั่นคือ 09:15 น.

1. Equity: เป็นการดีที่สุดที่จะเข้าสู่ตลาดภายในแท่งเทียนขาขึ้นสองแท่งแรกสำหรับส่วนทุนระหว่างวัน คุณควรเข้าสู่ตลาดที่ปลายบนของแท่งเทียนที่เพิ่มขึ้น หากตลาดเปิดโดยมี gap down จะเป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการค้าในวันนั้น
2. ตัวเลือก: ในขณะที่การซื้อขายหุ้นระหว่างวันสามารถทำได้ทุกวัน แต่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อขายในวันพฤหัสบดีเนื่องจากการลดระดับพรีเมียมนั้นสูงกว่ามาก นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการโทรหรือวางได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบเทียน ราคาและตัวบ่งชี้แนวรับและแนวต้าน ควรเข้าสู่ตลาดสำหรับตัวเลือกเมื่อปัจจัยทั้งหมดยืนยันการค้า

การอ่านที่แนะนำ: ซอฟต์แวร์การซื้อขายตัวเลือกระดับมืออาชีพที่ดีที่สุดในอินเดีย

• กำหนดจุดออก

เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดจุดออกของการค้า จะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณไม่นั่งอยู่หน้าจอของคุณทั้งวันเพื่อรอให้การซื้อขายทำกำไร

1. Equity: สำหรับผู้เริ่มต้น จะเป็นการดีที่สุดสำหรับผู้ค้าที่จะตั้งค่าการซื้อขายสูงสุด 1-2 ชั่วโมงและตั้งเป้าหมายและหยุดการขาดทุน หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือหยุดการขาดทุนภายในเวลาที่กำหนด ผู้ค้าควรออกจากการค้า
2. ตัวเลือก: สำหรับตัวเลือก จะเป็นการดีที่จะรอตลอดเวลาก่อนที่เป้าหมายที่คุณกำหนดไว้หรือหยุดการขาดทุนจะถูกโจมตีในห่วงโซ่ตัวเลือก

การระบุเวลาที่แน่นอนในการออกจากตัวเลือกนั้นไม่มีวันสิ้นสุด แต่ผู้ค้าจะต้องกำหนดปริมาณความเสี่ยงและผลตอบแทนตามข้อมูล สมมติฐาน และแนวโน้ม

• กำหนดเป้าหมายและหยุดการสูญเสีย

สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดกำไรที่ต้องการและความเสี่ยงที่คุณยินดีรับก่อนเข้าสู่การซื้อขาย

1. อิค วิตี้: หางด้านล่างของแท่งเทียนสีเขียวเป็นหมีตัวแรกหรือตัวที่สองควรเป็นจุดหยุดการขาดทุนสำหรับการซื้อขายหุ้นระหว่างวัน จะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นในการกำหนดอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเป็น 2:1

ตัวอย่างเช่น หากจุดเริ่มต้นคือ ₹ 100 และส่วนท้ายด้านล่างของแท่งเทียนคือ ₹ 95 ดังนั้น การหยุดการขาดทุนควรเป็น 95 และความเสี่ยงสูงสุดต่อหุ้นจะเท่ากับ ₹ 5 ดังนั้น ควรตั้งรางวัลเป็นสองเท่า ความเสี่ยงคือ ₹ 10 ดังนั้น ราคาเป้าหมายควรเป็น ₹ 110 (100+10)

2. ตัวเลือก: ผู้ค้าควรพิจารณาพรีเมี่ยมและจำนวนเงินที่ยินดีจะสูญเสียสูงสุด แม้ว่าการซื้อขายจะขัดต่อความโปรดปรานของคุณ คุณยังมีเงินเหลือจากเบี้ยประกัน

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อตั้งเป้าหมายและคำสั่งหยุดการขาดทุนในขณะที่ตัวเลือกการซื้อขายคือความผันผวนโดยนัย สำหรับตัวเลือกระหว่างวัน อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอาจเป็น 3: 1 เป้าหมายสามารถตั้งค่าด้วยระดับการย้อนกลับของ Fibonacci และตั้ง Stop Loss ได้ต่ำกว่าเป้าหมายสามเท่า

ตัวอย่างเช่น หากการซื้อขายชอร์ตปัจจุบันซื้อขายที่ ₹ 500 และคาดว่าจะลดลง ₹ 18 ตาม Fibonacci retracement ราคาเป้าหมายจะเป็น ₹ 482 และหยุดการขาดทุนจะ ₹ 500+ (18/3) = 506 .

• กำหนดปริมาณ

เป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณจำนวนล็อตหรือปริมาณก่อนเข้ารับตำแหน่งในตลาด

1. ทุน: คำนวณจากปริมาณความเสี่ยงที่ผู้ค้ายินดีรับในแต่ละหุ้น

ตัวอย่างเช่น หากผู้ค้ามี₹ 1 แสนและเต็มใจที่จะเสี่ยงเพียง 2% ต่อการค้า การขาดทุนสูงสุดที่สามารถทำได้สำหรับการค้านั้นจะเป็น₹ 2000 ดังนั้นหากเราถือว่าซื้อขายหุ้นที่₹ 100 Stop Loss อยู่ที่ ₹ 95/หุ้น ดังนั้นปริมาณไม่ควรเกิน 400 หุ้น = ₹ 2000/ (100-95)

2. ออปชั่น : เมื่อเทรดออปชั่น สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของคุณ ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าของตัวเลือกของคุณ

จำนวนออปชั่นที่คุณเทรดควรขึ้นอยู่กับมาร์จิ้น เบี้ยประกันภัย และความผันผวนโดยนัย หากเบี้ยประกันภัยสูงและมีความผันผวนโดยนัยต่ำ ทางที่ดีควรซื้อปริมาณมากขึ้น ความต้องการมาร์จิ้นและขนาดล็อตควรกำหนดจำนวนเงิน

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อสัญญา 10 สัญญาของออปชั่นที่มี ₹ 10 พรีเมียม และ ₹ 500 มาร์จิ้น แสดงว่าคุณกำลังวาง ₹ 5,000 เป็นหลักประกันการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวใดๆ กับตำแหน่งของคุณอาจส่งผลให้สูญเสีย 100% ดังนั้นจึงจำเป็นต้องซื้อขายในปริมาณที่คุณพอใจ

กลยุทธ์เหล่านี้มักใช้โดยบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ เช่น ผู้ซื้อขายหุ้นและออปชั่นที่มีประสบการณ์ และผู้จัดการกองทุน หากคุณต้องการซื้อขายหุ้นหรือออปชั่นระหว่างวัน คุณต้องเข้าถึงซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิและการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เหมาะสม

กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันที่มีกำไรด้วย AmiSignals

ในฐานะเทรดเดอร์ ในการกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันที่มีกำไร คุณต้องศึกษารูปแบบแท่งเทียน เปรียบเทียบตัวบ่งชี้ คำนวณมาร์จิ้น ฯลฯ AmiSignals เป็นซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการสร้างแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลใน ตลาด.

ด้วย AmiSignals คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายเมื่อมีโอกาสซื้อขายในตลาด คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนที่กำหนดเองเพื่อให้คุณได้รับแจ้งทันทีเมื่อมีโอกาสทางการค้าที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

นอกจากนี้ AmiSignals ยังมาพร้อมกับเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงในตัวที่ช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยงและปกป้องผลกำไรของคุณ ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถจัดการระดับการหยุดการขาดทุนได้อย่างง่ายดายและกำหนดเป้าหมายกำไรเพื่อทราบความเสี่ยงสูงสุดและให้รางวัลแก่ศักยภาพของคุณก่อนเข้าสู่การซื้อขายใดๆ

ด้วยการใช้ AmiSignals คุณสามารถคาดเดาออกจากการซื้อขายระหว่างวันและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดได้ AmiSignals นั้นคุ้มค่าที่จะพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมของคุณ หากคุณจริงจังกับการทำเงินจากการซื้อขายระหว่างวัน

นี่คือเหตุผลบางประการในการเลือก AmiSignal สำหรับการซื้อขาย

• เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคบนคลาวด์ที่ไม่มีข้อกำหนดในการติดตั้ง
• สมัครสมาชิกตลอดชีพ ไม่ต้องจ่ายทุกเดือน
• ระบบกรองสี่ระดับเพื่อให้สัญญาณซื้อและขายถูกต้อง 96%
• Realtime Pop-up และระบบแจ้งเตือนสำหรับสัญญาณ
• รองรับตลาดโลกเพื่อการติดตามอย่างรวดเร็วในการซื้อขายระหว่างวัน ตำแหน่ง และสวิง
• ดูแผนภูมิหลายรายการบนหน้าจอเดียว

การอ่านที่แนะนำ: ซอฟต์แวร์ Backtesting อันดับต้น ๆ สำหรับหุ้นและตัวเลือก NSE ในอินเดีย

อะไรคือเคล็ดลับการซื้อขายระหว่างวันที่ดีที่สุด?

ในขณะที่ผู้ค้าจำนวนมากทำกำไรจากการซื้อขายระหว่างวัน ย่อมต้องประสบกับความสูญเสียในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม นี่คือเคล็ดลับบางส่วนที่สามารถช่วยเพิ่มผลกำไรสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงในการซื้อขายระหว่างวัน

• อย่าถือสถานะ: สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ต้องจำเมื่อทำการซื้อขายระหว่างวันคือการไม่เปิดสถานะใดๆ ข้ามคืน ซึ่งหมายความว่าคุณควรปิดการซื้อขายทั้งหมดของคุณก่อนสิ้นสุดวัน นี้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน

• ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน: คำสั่ง หยุดการขาดทุนคือคำสั่งที่คุณวางกับนายหน้าของคุณเพื่อขายหลักทรัพย์เมื่อถึงราคาที่กำหนด เมื่อใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน คุณสามารถจำกัดการขาดทุนได้หากตลาดเคลื่อนไหวขัดกับแผนของคุณ

• ลดการขาดทุนอย่างรวดเร็ว: นอกเหนือจากการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องจำเมื่อทำการซื้อขายระหว่างวันคือการลดความสูญเสียของคุณอย่างรวดเร็วหากเกิดขึ้น นี่หมายถึงการออกจากการเทรดที่ขาดทุนของคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อจำกัดจำนวนความเสียหายที่ทำ

• ติดตาม Wallstreet และตลาดขนาดใหญ่อื่นๆ: NSE และ BSE เลียนแบบ WallStreet และตลาดขนาดใหญ่อื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทไอทีในสหรัฐอเมริกาแสดงการตกต่ำในนิวยอร์ก บริษัทไอทีของอินเดียก็จะปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน ช่วยทำนายตลาด

• ปฏิบัติตามกฎ: สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือการปฏิบัติตามกฎของคุณในการซื้อขายระหว่างวัน

• หลีกเลี่ยงการซื้อขายจากการคาดเดาและข่าวสาร: สุดท้ายนี้ คุณไม่ควรซื้อขายโดยอาศัยการคาดเดาหรือข้อมูล เนื่องจากตลาดสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว และคุณอาจสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากจากการค้าหากคุณไม่มีแผนที่วางไว้

การอ่านที่แนะนำ: เครื่องมือคัดกรองหุ้นทางเทคนิคที่ดีที่สุดในอินเดียสำหรับการซื้อขายรายวัน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน