Kripto Ticaret Botları İçin Kapsamlı Bir Kılavuz: Adımlar, Stratejiler ve API'ler

Botlar son derece güçlüdür; İnternetteki trafiğin çoğunluğunun sadece web sitelerini tarayan botlar olduğu söyleniyor. Botlar niş bir ihtiyacı, görevleri gerçekleştirme ve tekrarlayan kararlar alma ihtiyacını karşılar.

Botların sunduğu birincil işlevlerden biri, ergo, örüntü tanıma ve buna bağlı olarak tarihsel veri analizidir. Herhangi bir blok zinciri şirketinin size söyleyeceği gibi ticaret algoritmalarının parametreleri dört temel adımda tanımlanabilir:

1. Veri analizi
2. Sinyal Üretimi
3. Risk Tahsisi
4. Uygulamak

Buradaki ilk adım, verileri ve ardından birincil veri analitiğini kazımak olacaktır. Veriler ideal olarak akıllı sözleşmeler veya başka bir şekilde kripto para birimi değişimlerinin API'leri aracılığıyla kazınabilir; borsaların çoğu aynı şey için çok verimli API'lere sahiptir. Kullanılabilecek potansiyel mevcut API'ler şunlardır:

1. madeni para tabanı
2. Kraken
3. Bittrex
4. CEX.IO
5. poloniex

Veriler analiz edilmeli ve onu eğitmek için olasılıklı bir makine öğrenimi modeline beslenecek olan bir Boolean PASS/FAIL dosyası oluşturulmalıdır. Bu API'lerden alınan bu veriler, iki tür ağırlık kombinasyonuna sahip olacaktır:

1. Uzak Geçmiş Verileri – Algoritma içinde daha az ağırlık verilir
2. Son Tarihsel Veriler – Algoritma içinde daha fazla ağırlık verilir

Karar verme parametreleri, geçmiş verileri hesaba katmak için eğitilecek, ancak bot, mevcut piyasa koşullarına göre kararlar alacaktı. Buna göre değişiklikler yapmak için en uygun şekilde ince ayar yapılmalıdır. Botun geliştirme süreci biraz şöyle olacak:

1. Teknik Yığını Seçme
2. Doğru cüzdanı veya doğru cüzdan geliştirme hizmetlerini seçme
3. API'leri Seçme
4. Hesap oluşturma ve KPI'lar
5. Ticaret stratejilerinin bir kombinasyonunu seçme
6. Mimari
7. oluşturma
8. Geriye dönük test
9. Canlı Dağıtım

Sırayla ilk görev, botu geliştirmek için gerekli olacak dillerin ve işlevlerin bir kombinasyonu olan bir teknoloji yığını seçmek olacaktır. Bununla birlikte, bu görev içinde, ilk alt görev, işlevsellik onlara bağlı olduğundan, ticaret stratejilerinin bir kombinasyonunu seçmek olmalıdır. Burada iyi bir fikir, muhtemelen bir blok zinciri danışmanı dahil etmek veya aynı konuda yardımcı olması için blok zinciri danışmanlık hizmetleri kiralamak olabilir, ancak muhtemelen aşağıdaki dillerden birini kullanırlar:

• piton
• Javascript
• Perl
• C/C++

İkinci olarak, API'ler yukarıda belirtilen listeden seçilmeli ve sonlandırılmalıdır. Bir API, bir programın/algoritmanın bir web sitesiyle etkileşime girmesine yardımcı olur. Bir bot söz konusu olduğunda, bu API'lerin birincil kullanımı veri toplama ve test etme olacaktır.

Farklı ticaret eylemleri nedeniyle farklı borsaların biraz farklı verilere sahip olması muhtemeldir. Bot, bir bütün olarak piyasanın kapsamlı bir görünümünü elde etmek için belirli bir zamanda, farklı borsalarda piyasa işlevi hakkında keskin bir fikir geliştirmek için tüm bunları zaman serisi analitikleriyle değerlendirmelidir.

Bu aynı zamanda, botun aynı emtianın farklı borsalarda aynı anda fiyatındaki farklılıklara dayalı bir değer ürettiği bir arbitraj ticaret stratejisi için birincil gereklilik olacaktır.

Bir sonraki adım, bu API'lerin hizmetleri için kayıt olacaktır. Bunun bu aşamada yapılması önemlidir, çünkü ilk iki aşamanın tamamlanmasından sonra, titiz geliştirme ve testler başlatılacaktır ve blok zinciri geliştirici ekibinin tüm araçlara sahip olmaması durumunda aynı şey engellenecektir.

Botun mimarisi de seçilen stratejilere bağlıdır, bu da stratejileri açıkça yapının en önemli parçalarından biri haline getirir; olmaları gerektiği gibi. Bir bot ancak uyguladığı stratejiler ve aldığı kararlar kadar iyidir. Kararlar programlanabilir, ancak stratejiler seçilmelidir. Bundan sonra, bot ticaret terminalinde derhal test edilecektir.

Bu süreçte dikkate değer bir söz, bunun ölçeklenebilirlik yönü olacaktır. Ticaret botları sermaye tahsisine göre çalışır, stratejileri buna bağlıdır. 10.000 doların üzerinde etkili olmayan botlar var. Değer üretme hacmine bağlı olabileceğinden, 100.000 ABD Doları ile etkili olabilecek ancak 10.000 ABD Doları ile etkili olmayan botlar vardır.

Aşağıda, potansiyel stratejilerin kapsamlı bir listesi bulunmaktadır:

1. Momentum Ticareti

Bu, varlıkların kısa vadede piyasa 'dalgalarına' göre alınıp satıldığı günlük ticaret gibi çalışır. Bot, ticaret faaliyetlerinde artan hacimler ve momentumun olduğu yerde satın alma arayacaktır. Buradaki önemli tanıma parametreleri, giriş ve çıkış zamanlarının tanınması ve ayrıca iştah kaybı olacaktır.

2. Ortalama Geri Dönme

Burada geçmiş veriler, bir kripto para birimi varlığının ortalama 'ortalama' fiyatının hesaplanmasına yardımcı olur ve bundan sapmalar 'hata' terimleri olarak kabul edilir. Örneğin, BTC 1$ ise ve %10'luk bir tanımlanmış standart sapmaya sahipse, fiyat 1$'ın altına düşer, ancak 0,90$'ın üzerine çıkar çıkmaz, bot 1'de satış varsayımıyla satın almaya devam eder. sat / açığa sat.

3. Arbitraj

Bot, fiyatlarda bir fark aramak için borsaları sıyırırdı. Örneğin, bir varlık A borsasında %1.1 ve B borsasında 1$ olarak listelenir. Bot, B'den satın alır ve A'da satar. Arbitraj fırsatlarının genellikle bundan daha küçük olduğunu ve işlemesi için ölçekli sermaye gerektirdiğini unutmayın.

4. Saf Bayes

Bot, bu stratejiyle makine öğrenimini kullanır. Buradaki fikir, bunun için önceden tanımlanmış olan nedensel ve ilişkili faktörlere bakarak olayların önceki olasılıklarını kullanmak ve hangi botun karar vereceğini temel alarak bir sonraki olasılığı formüle etmektir. Bu stratejinin, örneğin momentum ticareti sırasında diğer bazı stratejilerdeki kararları daha iyi iyileştirmek için bir eklenti olarak kullanılabileceğini unutmayın.

5. Doğal Dil İşleme (NLP)

Bot, ilgili kripto varlıklarla ilgili haberler içeren web sitelerini sıyırır ve aynı şekilde bir duygu analizi gerçekleştirir. Bu analiz daha sonra, botun duyarlılık analizi çıktısı doğru ve uygulanabilir olana kadar tekrar tekrar yapılacak olan doğruluk için bir ticaret stratejisi ile test edilecektir. Bunun aynı zamanda makine öğrenimi tabanlı bir strateji olduğunu ve bir eklenti olarak kullanılabileceğini unutmayın.

6. Izgara Ticareti

Bot, önceden var olan alış ve satış emirleriyle ticaret eylemini kolaylaştıracak olan atanmış ızgaralar üzerinde çalışacaktı. Bu da atanan alt ve üst limitlerin yardımıyla olacaktır. Örneğin, şu anda 50 dolarda olan bir kripto varlığını düşünün. Üst limit 75$ ve alt limit 25$'dır. Izgara boyutu 5 $ olsun. Bu durumda, satın almak için dört açık siparişiniz ve satmak için beş açık siparişiniz olacaktır.

Fiyat 55$'a ulaşırsa, eşleştirilmiş emir, 50$'dan satın almak ve 55$'dan satmak olacaktır; bu, aynı anda yürütülecek ve şebeke boyutunda bir kâr elde edecektir.

7. Dolar-Maliyet Ortalaması

Bot momentumu, özellikle aşağı yönlü momentumu arar ve maliyetlerin ortalamasını almaya çalışır. Örneğin, bot, şu anda 50 $ olarak fiyatlandırılan düşüş eğiliminde bir kripto varlığı satın alıyor. Bot 50 dolardan 10 birim alacaktı. Sonra 15 $ 45. Sonra 20 dolardan 40 dolar. Bu noktada bot, birim başına 43.33 dolardan 45 adet varlığı elinde tutuyor. Bu durumda, trendin tersine dönmesi meydana geldiğinde, 43.33'ün ötesindeki her şey saf kâr olduğundan, botun orijinal fiyata geri dönmek için beklemesi gerekmez.

8. Madeni Para Ödünç Veren Botlar

Kripto para birimlerinden para kazanmanın yollarından biri, marj tüccarlarına para ödünç vermektir. Bunu manuel olarak yapmanın sorunu, her marj çağrısı için her seferinde parametreleri ayarlamanız gerektiğidir. Bununla birlikte, bot kullanmanın avantajı, faiz oranlarını bulmada ve potansiyel ani oranlarda istismar bulmada daha az zaman almalarıdır.

9. Piyasa Yapıcı Botlar

Bu tür botlar ticaret momentumuna bağlıdır, piyasada işlem gören momentum ve hacim ne kadar fazlaysa, ticaretin yayılımı o kadar yüksek olur. Temel olarak, bu botlar, mevcut piyasa fiyatından daha yüksek satarak ve daha düşük satın alarak çalışır. İstenen fiyat ile gerçek satış veya alış fiyatı arasındaki farka 'spread' denir.

Şu anda piyasada, blok zinciri geliştirme yoluyla satın alınabilecek bir ton hazır ve yarı hazır bot var. Oldukça yaygın bir blockchain geliştirme hizmetidir. Botun sıfırdan oluşturulması durumunda, yalnızca performans açısından değil, aynı zamanda işlevsellik açısından da karşılaştırılabilir olması önemlidir. Aşağıdakiler, genellikle botların sağladığı birkaç ortak özelliktir:

• Bildirimler: Bunlar, önceden ayarlanmış parametrelere göre piyasa hareketleri, bot eylemleri ve çeşitli anlık fırsatlar içindir.
• Dinamik Strateji: Tek bir set stratejisi olan bir bota sahip olmak mantıklı değil. Bot karar verme süreci, bunları değiştirme esnekliğine sahip olmanın yanı sıra, birden fazla stratejinin bir toplamı olmalıdır.
• Piyasa İzleme ve Geçmiş Tutma: Bir ticaret için parametreleri ayarlamadan önce botun tüm piyasa verilerini taraması önemlidir.
• Geriye dönük test: Bu, temel olarak botu canlı piyasalardaki geçmiş veriler üzerinde test ederek gerekli ücretleri ve gecikmeyi hesaba katar.
• Zamanlayıcı: Bu, botun aktif olacağı zamana karar vermek içindir.
• Güvenlik: Yukarıda belirtilen tüm özelliklerin yanı sıra, bot güvenli olmalı, ancak erişilebilirlikten ödün vermemelidir.

Aşağıdakiler, ayırt edici özellikleriyle birlikte halihazırda mevcut olan birkaç bottur:

1. Traility: Bu, işlemler ve geriye dönük testler için otomatik tamamlama sağlayan kapsamlı bir bottur.
2. Cryptohopper: Güçlü bir bot, bu, yaklaşık 13 borsada 100'lerce jetonla çalışır.
3. Belirteçler: Belirlenmiş ücretler olmadan kapsamlı portföy yönetimi sağlarlar, bu da tekliflerinde oldukça dinamik oldukları anlamına gelir.
4. Cryptohero: Kullanıcı arayüzü etkileşimli ve son derece açıklayıcı olduğu için bu, yeni başlayanlar için şiddetle tavsiye edilir.
5. Superalgos: Yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra görsel strateji tasarımı seçeneği de sunarlar.

Etkili bir şekilde kullanılırsa, bir kripto ticaret botu oldukça kazançlı olabilir. Ayrıca son derece etkisiz olabilir. Alım satım botunu, ihtiyaçlarınıza göre aktif olarak alım satım yapan, son derece kişiselleştirilmiş bir portföy yöneticisi olarak düşünün. Finansal planlarınızın zaman çizelgesi ile botun bunları anlaması arasında herhangi bir boşluk varsa, getiriler hiçbiriyle uyumlu olmaz; eğer oradalarsa.

Buradaki asıl sorun, hesap makinesine nasıl anlatacağınızdır; 1'ler ve 0'lar dilinde konuşmak, gereklilik, ticaret eylemlerinin doğru bir şekilde gerekliliği, bu nedenle tek başına bu konuda çaba sarf etmemeniz şiddetle tavsiye edilir; ve bir kullanıcı ve bot olarak aranızdaki konuşmalarda aracı olmak için Codezeros'taki bizim gibi yetenekli, deneyimli bir ekibe sahip olun.

Bu blog ilk olarak burada yayınlandı