Hindistan'daki NSE Hisse Senetleri ve Opsiyonları için En İyi 10 Geriye Dönük Test Yazılımı

Ticaret hisse senetleri ve opsiyonlar gerçek parayı içerir ve bu nedenle herhangi bir yanlış karar büyük kayıplara yol açabilir. Bu risk nedeniyle tüccarlar, piyasa koşulları ve hedefleri doğrultusunda farklı kriterlere ve kurallara dayalı alım satım stratejileri kullanırlar. Gerçek pazara dalmadan önce bu stratejileri test ederler.

Başlangıçta, tüccarlar ticaret çizelgelerini görselleştirmek ve potansiyel ticaret stratejilerini test etmek için bilgisayar ekranlarını kullandılar. Teknolojideki gelişmelerle birlikte birçok satıcı, geçmiş verileri kullanarak potansiyel ticaret stratejilerini test etmek için stok geriye dönük test yazılımı geliştirmiştir. Test sonuçları, kazançları en üst düzeye çıkarmak için ticaret stratejisini değiştirmeye yardımcı olur.

Bununla birlikte, farklı geriye dönük test çözümleri, ticaret deneyimi düzeyine, bütçeye, uyruğa, mevcut sisteme ve benzeri diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Bu makale, Hindistan'da NSE hisse senetleri ve opsiyon ticareti için uygun geriye dönük test yazılımlarının listesini kapsar.

Stok Geri Testi Nedir?

Hisse senedi geriye dönük testi, hisse senedi alım satımı için seçilmiş bir dizi temel veya teknik kriterin geçmişte karlı olup olmadığını test eden bir süreçtir.

İşlem stratejinizin etkinliğini kontrol etmek için yürütülen işlemler, düşüş, risk-ödül oranı, bileşik getiri, kazanma yüzdesi ve daha fazlasını içeren ayrıntılı raporlar alırsınız.

Bu raporlar, ticaret stratejinizin performansının iyi bir tahmini olarak hizmet eder ve bilinçli kararlar alabilmeniz için gerçek parayla doğru stratejileri uygulamanızı sağlar.

Geri Test Yazılımı Nedir?

Geriye dönük test yazılımı, geçmişte kullanılan bir ticaret veya yatırım stratejisinin etkinliğini test eder ve gelecekteki performansının tahmin edilmesine yardımcı olur. Yazılımdaki geriye dönük test koduna dayalı olarak simülasyon, opsiyonlar, hisse senetleri ve daha fazlası gibi finansal araçlardan alınan geçmiş verileri kullanarak bir ticaret stratejisi üzerinde çalışır.

Modeldeki getiriler, farklı piyasa koşulları ve veri kümeleri arasında test edilir. Kurumsal yatırımcılar ve para yöneticileri, farklı ticaret stratejisi değişkenlerini değiştirebilir ve geçmiş veriler üzerinde en iyi sonucu vereni seçmek için ticaret stratejilerinin uygulanabilirliğini karşılaştırabilir.

Geriye dönük test yazılımıyla, tüccarlar potansiyel net kar/zarar, piyasa riski, oynaklık, riske göre ayarlanmış getiri ve sermayeyi riske atmadan getiri hakkında bilgi alabilirler.

Önerilen Okuma: Hindistan'da Hisse Senedi Ticareti için En İyi Teknik Analiz Yazılımı

Etkili Ticaret Stratejisi için En İyi 10 Geri Test Yazılımı

Yatırımcılar, doğru stok geriye dönük test yazılımını kullanarak zamandan ve paradan tasarruf edebilir. Yazılımın kullanımı, geriye dönük test sürecini basitleştirir ve ayrıntılı raporlar sağlar. En iyi seçeneklerden bazıları daha sonra tartışılacaktır.

• Ticaret Görünümü

TradingView strateji test cihazı, forex ve hisse senedi geri testi için NSE tüccarları ve yatırımcıları arasında popüler olan web tabanlı bir platformdur.

Geriye dönük test raporları, kârlı işlemler yüzdesi, net kâr, işlem performansı çizelgeleri, işlem sayısı, satın alma ve tutma getirisi gibi parametrelerle işlem stratejisinin kâr performansını gösterir.

Grafikler, kolay anlaşılması için tüm işlemler için görsel bir referans sağlar. Değişikliklerin etkisini gözlemlemek için strateji parametrelerini de değiştirebilirsiniz.

TradingView Özellikleri

• Zaman çizelgesinde gün bazında çizelgeleri görüntülemek için piyasa yeniden oynatma özelliği
• Strateji uygulaması için Pine Script
• Strateji test cihazı manuel geriye dönük test
• Strateji verilerini CSV'ye aktar
• Fikirleri ve komut dosyalarını yayınlayın

TradingView Fiyatlandırma: Ücretsiz geriye dönük test yazılımı olarak kullanabilirsiniz. Geriye dönük test için daha fazla gösterge, çizelge ve görünüm içeren Pro, Pro+, Premium olmak üzere üç ücretli plan vardır. Yazılım, 30 gün boyunca ücretli sürümün ücretsiz deneme sürümünü sunar. Pro sürümü için fiyatlandırma ayda 1126,47 INR'den başlar.

TradingView Strateji Test Cihazının Artıları

• Geriye dönük test hızı üzerinde kontrol
• Özel sohbetler
• Tamamen senkronize masaüstü uygulaması, Android ve iOS widget'ları

TradingView Eksileri

• Yalnızca tek enstrümanlar için geriye dönük test
• Robotik ticaret otomasyonunu uygulamak mümkün değil

• MetaTrader 5

MetaTrader Strategy Tester ile NSE hisse senedi verilerini içe aktarabilir ve para birimlerinin, hisse senetlerinin ve diğer varlıkların geçmiş fiyatlarına dayalı olarak stratejilerinizi geriye dönük test edebilirsiniz.

Metatrader geriye dönük test platformu, stratejileri varsayılan/özel göstergelerle veya uzman danışmanlar olarak adlandırılan otomatik ticaret sistemlerinden gelenlerle test edebilir.

Geriye dönük test sonuçları, düşüş, bakiye, beklenen getiri, kâr faktörü (tüm karlar/tüm kayıplar), vb. gibi ayrıntılı istatistikler sağlar.

MetaTrader 5 Özellikleri

• Geriye dönük test için belirli geçmiş verileri kullanmak için özel tarih seçeneği
• Özel hız/kalite oranı için test modları
• Maksimum kâr ve minimum risk için en iyi girdi parametrelerini seçmeye yardımcı olur
• Optimizasyon sonuçlarını görsel olarak analiz etmek için 2D/ 3D araçlar
• Hesaplamaları hızlandırmak için MQL5 bulut ağı

Fiyat: Bireysel kullanıcılar için ücretsiz demo hesabı mevcuttur. Aracılar giriş, standart ve kurumsal lisanslar arasından seçim yapabilir. Fiyatlandırma istek üzerine mevcuttur.

MetaTrader 5 için Artıları

• Uzman danışmanları birden fazla para biriminde test edebilir
• Görsel ticaret modunda hız kontrolü
• iOS, iPadOS, Android'de çalışır

MetaTrader 5 Eksileri: Yeni başlayanlar için aşırı optimizasyon riski

Önerilen Okuma: Hindistan'daki En İyi Profesyonel Seçenekler Ticaret Yazılımı

• MetaStok

MetaStock geriye dönük test yazılımı, tüccarların bir fikrin, teorinin veya stratejinin daha önce ne kadar iyi performans gösterdiğini geriye dönük test etmelerini sağlar. Yapay zeka (AI) kullanarak farklı değişkenleri test edebilirsiniz. Kar, düşüş, yatırım getirisi ve diğer parametrelerle geriye dönük test raporları sağlar.

Herhangi bir alım satım işlemine tıklayarak, büyüklüğü, arka planı, kârı veya zararı ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz. Tahmin özelliği, geçmiş verilerden gelecekteki fiyat hareketini tahmin etmenizi sağlar.

MetaStok Özellikleri

• Geriye dönük test için 58 sisteme erişmek için Güç Konsolu
• Tüm pazarın tek tıkla geriye dönük testi
• Geriye dönük test için özel aralık seçimi
• 67 olay tanıyıcı/tahmin için özel kalıplar
• Refinitiv Xenith News hizmet entegrasyonu ile gerçek zamanlı veriler

MetaStock Fiyatlandırması: İlk iki ay için ücretsiz geriye dönük test yazılımı olarak alabilirsiniz. Fiyatlandırma ayda 4450,665 INR'den başlar.

MetaStock Artıları

• Popüler pazar stratejilerine dayalı çizelgeler hakkında uzman tavsiyesi
• Destek için eğitim ve web seminerleri
• Tahmin için yapılandırılabilir raporlama

MetaStok Eksileri

• Otomatik ticaret yürütme eksikliği
• Komut dosyası bilgisi gerektirir

• AmiBroker

AmiBroker geriye dönük test hizmeti, yatırımcıların tercih ettikleri alım satım kurallarına göre simüle edilmiş portföy düzeyinde alım satım listesi almalarını sağlar. Kullanıcı, ticaret kuralları için al/sat/short/kaplama sinyalleri üretme formülünü girmelidir.

Geriye dönük test için maksimum zarar ve kar hedefi stopları, komisyon miktarı, işlem türü, portföy büyüklüğü, fiyat alanları vb. gibi farklı ayarları değiştirebilirsiniz.

AmiBroker Özellikleri

• Özel geriye dönük test imkanı
• Düzenli ham ve rotasyonel ticaret modu dahil olmak üzere çeşitli geriye dönük test modları
• Analiz Penceresinde Optimizasyon
• Gelişmiş formül yazarları için AFL komut dosyası ana bilgisayarı

AmiBroker Fiyatlandırması: AmiBroker geriye dönük testinin 30 günlük ücretsiz demo sürümü mevcuttur. Standart Sürüm, analiz penceresi başına iki iş parçacığı ile 22582.72 INR'den başlar.

AmiBroker'ın Artıları

• Çoklu para birimi desteği
• Daha hızlı geriye dönük test ve optimizasyon için çoklu iş parçacığı desteği

AmiBroker Eksileri

• Sadece Windows indir
• Programlama bilgisi gerektirir

• NinjaTrader 8

NinjaTrader Strategy Analyzer, yatırımcıların canlı piyasa koşullarında performansı optimize etmek için stratejilerinin kar ve zarar özelliklerini belirlemek için geçmiş ticaret verilerini kullanmalarını sağlar.

Seçilen rapor stiline bağlı olarak, brüt kar/zarar, toplam net kar, kar faktörü, işlem sayısı, maksimum düşüş ve daha fazlası gibi istatistikleri görüntüleyebilirsiniz.

NinjaTrader Geri Test Özellikleri

• Önceden tanımlanmış örnek stratejiler
• Zaman içinde fiyat çizelgeleri
• IQFeed, metin dosyaları, Google Finans, eSignal, Yahoo finans vb.'den gelen veriler.
• Stratejilerin giriş parametrelerinde ince ayar yapmak için optimizasyon
• 2D/ 3D optimizasyon grafikleri

Fiyatlandırma: Otomatik geriye dönük testten yoksun ücretsiz bir plan var. Ücretli planlar çeyrek 16969.05/ INR'den başlar.

NinjaTrader 8 Artıları

• Ticari giriş/çıkışların otomatik okunması
• Strateji Analizcisi oturumunu kaydedebilir
• Kullanıcı tarafından geliştirilen özel istatistikler için destek

NinjaTrader 8 Eksileri: Fiyat hareketini ve haber olaylarını dikkate almaz.

Önerilen Okuma: Hint Hisse Senedi Piyasası için En İyi Nifty Buy Satış Sinyali Yazılımı

• Ticaret İstasyonu

TradeStation'ın strateji test cihazı, günlük tüccarların büyük bir geçmiş piyasa veritabanı kullanarak hisse senetleri, opsiyonlar ve vadeli işlemler için ticaret fikirlerini ve yöntemlerini analiz etmelerini sağlar.

Performans özeti, toplam net kar, toplam işlem sayısı, maksimum düşüş, yıllık getiri oranı vb. için istatistikler sağlar.

TradeStation Özellikleri

• Daha hassas veri aralıkları için İçeriden Bakma Çubuğu geriye dönük testi
• Haftalık/Aylık grafikler
• Parametre tabanlı optimizasyon süreci
• Pozisyonları ve siparişleri izlemek için strateji otomasyonu

TradeStation Fiyatlandırması: TradeStation aracılık müşterileri için ücretsizdir. Hesap açmak için TS Go planına herhangi bir depozito tutarı ve TS Select planına en az 1.51.749 INR ekleyebilirsiniz.

Hisse senetleri ve ETF'ler için komisyon yoktur. Fiyatlandırma, hisse senedi opsiyonları için sözleşme başına 37.94 INR oranında başlar.

TradeStation'ın Artıları

• Web sürümünde kurulum gerekmez
• Masaüstü, Android ve iOS üzerinde çalışır
• Çoklu para birimi desteği

TradeStation'ın Eksileri: Dağınık düzen

• Zerodha Serisi

Streak Zerodha hisse senedi geriye dönük testi, yatırımcıların hisse senetleri ve kripto para birimleri için programlama yapmadan stratejiler oluşturmasını, test etmesini ve dağıtmasını sağlar. Bir strateji oluşturduğunuzda veya kopyaladığınızda, tek bir tıklamayla birkaç hisse senedi için performans raporları oluşturabilirsiniz.

Sonuçlardaki metrikler, diğerleri arasında, kazanan ticaret başına ortalama kayıp, kazanan ticaret başına ortalama kazanç, kar ve zarar eğrisi, maksimum düşüş, maksimum kayıp/kazançları içerir.

Seri Zerodha Özellikleri

• Başlangıç ​​sermayesi, geriye dönük test süresi, mum aralığı, zararı durdurma yüzdesi ve daha fazlası gibi geriye dönük test parametreleri.
• Optimizasyon için özelleştirilebilir geriye dönük test edilmiş örnek algoritmalar
• Backtest sayfasında bireysel komut dosyası performans ayrıntıları
• Gerçek zamanlı olarak kısa vadeli/uzun vadeli trend yönü

Zerodha Streak Fiyatlandırma: Günde 50 geriye dönük test ile ücretsiz deneme sunar. Düzenli plan ayda 690 INR'den başlar ve günde 300 geriye dönük teste izin verir.

Zerodha Serisinin Artıları:

• Android ve iOS uygulaması
• Geriye dönük test sonuçlarını izleyen kişileri saymak için sayacı görüntüleyin
• Enstrümanların canlı çizelgeleri için piyasalar

Zerodha Streak'in Eksileri: Güçlü İnternet bağlantısı gerektirir

• Ticaret Beyinleri

TradeBrains portalı, tüccarların geriye dönük test stratejileri oluşturmasına ve bunları uygulamasına yardımcı olur. Raporlar, portföy büyümesi, CAGR, mutlak getiri, portföy hisse senetlerinin YOY/MOM getirileri vb. gibi ölçümleri içerir.

Ayrıca, NSE ve BSE'de listelenen farklı Hintli şirketlerin hisse senetleri hakkında bilgilerle güncel kalabilirsiniz.

TradeBrains Özellikleri

• Çoklu geriye dönük test parametreleri
• Her portföy varlığı için risk ve getiri analizi
• Ayrıntılı geriye dönük test sonuçları için analiz segmenti

TradeBrains Fiyatlandırması: Günde 1 geri test içeren ücretsiz bir plan vardır. Ücretli planlar ayda 399 INR'den başlar.

TradeBrains'in Artıları:

• Ücretsiz yatırım ve ticaret kursları
• Basit arayüz ve geriye dönük test süreci

TradeBrains Eksileri: Yalnızca hisse senedi taraması ve analitik için Android uygulaması

• Etkileşimli Brokerler

Interactive Brokers platformu, portföy yöneticilerinin Asit testi, F/K oranı, EPS büyümesi, en yüksek satın alma tarafı Analist Derecelendirmeleri vb. gibi şirket temellerine dayalı olarak geriye dönük testler yapmasına yardımcı olur. Portföy Yöneticisi aracıyla, seçili karşılaştırma ölçütlerine göre stratejiler oluşturabilir ve geriye dönük test yapabilirsiniz. detayda.

Platform ayrıca en yüksek Sharpe oranına (riske göre ayarlanmış getiri ölçüsü), en düşük varyansa, en yüksek getiriye ve daha fazlasına dayalı olarak pozisyonların ağırlığını optimize etmeye izin verir. Seçenekler için, Seçenekler Strateji Laboratuvarı'nda potansiyel kar ve zarar ve risk/getiri oranını görüntüleyebilirsiniz.

Etkileşimli Broker Özellikleri

• Yatırım kurallarındaki değişikliklerin varsayımsal stratejiler olarak otomatik kaydedilmesi
• Potansiyel stok yatırımlarını sıralamak için 60+ kriter
• Strateji performans takibi
• Portföy yeniden dengeleme için otomatik bildirimler
• Gelişmiş API teknolojisi

Fiyat: IB müşterileri için ücretsizdir. Platformda ücretsiz deneme hesabı için kaydolabilirsiniz. Fiyatlandırma istek üzerine mevcuttur.

Etkileşimli Brokerlerin Artıları

• Geriye dönük test için dokuz yıla kadar tarihsel performans
• Masaüstünde, mobilde, web'de çalışır
• Telefon, sohbet ve e-posta ile iletişim yoluyla müşteri desteği

Etkileşimli Brokerlerin Eksileri: Grafik göstergelerinde geriye dönük test için pek fazla seçenek yok.

Önerilen Okuma: Günlük Ticaret için Hindistan'daki En İyi Teknik Hisse Senedi İzleyicileri

• TüccarlarKokpit

TradersCockpit, tüccarlar, yatırımcılar ve aracı kurumlar tarafından kullanılır. Strateji Laboratuvarları aracı, NSE hisse senetleri için farklı göstergelerle stratejilerin oluşturulmasına ve geriye dönük test edilmesine yardımcı olur.

Bir stratejinin gelecekte nasıl çalıştığını kontrol etmek için büyük hacimli geçmiş verileri destekler. Raporlar, geriye dönük test tarihlerini, ortalama işlemleri, toplam getirileri, kümülatif kazanç/kayıp yüzdesini ve diğer birçok ölçümü içerir.

TüccarlarKokpit Özellikleri

• EOD ve Çoklu çerçeve stratejileri
• Detaylı analiz çizelgeleri
• Optimize edilmiş sürümler

TradersCockpit Fiyatı: Techjockey.com'da yılda 24662 INR karşılığında mevcuttur.

TüccarlarKokpit Profesyonelleri

• Bulut tabanlı, mobil uyumlu
• Sezgisel arayüz
• uygulamalı atölyeler

TradersCockpit Eksileri: Geriye dönük test için gelişmiş özellikler eksik.

Backtesting Yazılımını Seçmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

İyi bir geriye dönük test yazılımı, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalı ve stratejinin etkinliğini ölçmek için istatistiksel sonuçlar sağlamalıdır.

• Dil seçenekleri

Bazı seçenek geriye dönük test yazılımları, özel geriye dönük test için çok fazla programlama becerisi gerektirmezken, diğerleri, kullanıcıların kodlama dilini tamamen anlamasını gerektirir.

Teknoloji geçmişi olmayanlar bunu biraz zor bulabilir ve C, Java veya Python gibi programlama bilgisi gerektiren yazılımları öğrenmek zaman alabilir.

• İşletim sistemi desteği

Geriye dönük test yazılımının işletim sisteminizle uyumluluğunu kontrol etmelisiniz. Geriye dönük test alım satım stratejilerinin çoğu web tabanlı olsa da, bazıları hareket halindeyken geriye dönük test için iOS/Android için Windows yazılımı ve mobil uygulamalar bile sunar.

• Ticaret yürütme

Bir pazara girmenin veya pazardan çıkmanın birkaç yolu vardır. Tercihinize bağlı olarak, manuel, yarı otomatik ve otomatik ticaret yürütme sunan geri test yazılımını seçebilirsiniz. Yalnızca birkaç satıcı otomatik ticaret yürütme sağlar.

• Ticaret göstergeleri

Geriye dönük test yazılımı, Toplam Kazanç Kaybı Oranı, Toplam Özsermaye Getirisi (ROE), Yıllık ROE, Toplam Kâr ve Zarar, Riske Uyarlanmış Getiriler ve Oynaklık gibi çok çeşitli göstergeler sunmalıdır. Herhangi bir karar vermeden önce piyasanın yönünü anlamak önemlidir.

• Geriye dönük test seçenekleri

İşlem yapmak için doğru piyasayı seçmek için, yalnızca tek hisse senedi veya forex çiftleri yerine tüm piyasaları bir kerede geriye dönük test etmek isteyebilirsiniz. Ancak, bu birçok geriye dönük test yazılımında mevcut değildir.

Ayrıca, bazı geriye dönük test yazılımları yalnızca tek bir finansal aracı destekler. Bu tür geriye dönük test yazılım çözümleri, birden fazla finansal araç için destek isteyenler için uygun değildir.

• optimizasyon

Geriye dönük test yazılımı, geriye dönük test edilmiş stratejilerin kolay oluşturulmasını ve optimizasyonunu desteklemelidir. Bir strateji oluşturmak, yeni başlayanlar için çok zaman alıcı olmamalıdır. Ayrıca, maksimum kar elde etmek için optimizasyon gereklidir.

Önerilen Okuma: Hindistan'da Hisse Senedi Ticareti için En İyi Teknik Analiz Yazılımı

Çözüm

Başarılı bir tüccar olmak istiyorsanız, doğru kararları vermek için ticaret bilginizi geriye dönük test yazılımıyla birleştirmelisiniz.

Ancak, sonuçların varsayımsal olduğunu ve stratejinin fiili uygulamada benzer bir sonuç üreteceğini garanti etmediğini unutmayın.

Geriye dönük test yazılımı size veri sağlar ancak stratejinizi etkili kılmak için ne yapacağınız size bağlıdır.

SSS