印度 NSE 股票和期权的 10 大回测软件

交易股票和期权涉及真金白银，因此任何错误的决定都可能导致巨大的损失。 由于这种风险，交易者根据与市场条件和目标一致的不同标准和规则使用买卖策略。 他们在进入实际市场之前测试这些策略。

最初，交易者使用电脑屏幕来可视化交易图表并测试潜在的交易策略。 随着技术的进步，许多供应商开发了股票回测软件来使用历史数据测试潜在的交易策略。 测试结果有助于修改交易策略以最大化收益。

但是，不同的回测解决方案会根据交易经验水平、预算、国籍、可用系统和其他此类因素而有所不同。 本文涵盖了适合在印度交易 NSE 股票和期权的回测软件列表。

什么是股票回测？

股票回测是一个测试一组选定的交易股票的基本或技术标准过去是否盈利的过程。

您将获得详细的报告，包括执行交易、回撤、风险回报率、复合回报、获胜百分比等，以检查您的交易策略的有效性。

这些报告可以很好地估计您的交易策略的表现，并确保您用真金白银实施正确的策略，以便您做出明智的决定。

什么是回测软件？

回测软件测试过去采用的交易或投资策略的有效性，并帮助估计其未来表现。 基于软件中的回测代码，模拟使用期权、股票等金融工具的历史数据在交易策略上运行。

该模型的回报在不同的市场条件和数据集上进行了测试。 机构投资者和资金经理可以更改不同的交易策略变量，并比较交易策略的可行性，以选择最适合历史数据的策略。

借助回测软件，交易者可以获得有关潜在净损益、市场敞口、波动性、风险调整后回报和回报的信息，而无需承担资本风险。

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有效交易策略的十大回测软件

通过使用正确的股票回测软件，交易者可以节省时间和金钱。 软件的使用简化了回测过程并提供了详细的报告。 下面将讨论一些最佳选择。

• 交易视图

TradingView 策略测试器是一个基于网络的平台，在 NSE 交易者和投资者中很受欢迎，用于外汇和股票回测。

其回测报告显示交易策略的盈利表现，包括盈利交易百分比、净利润、交易表现图表、交易数量、买入和持有回报等参数。

图表为所有交易提供视觉参考，以便于理解。 您还可以更改策略参数以观察更改的影响。

交易视图功能

• 市场回放功能可在时间线中查看每日图表
• 用于战略实施的 Pine 脚本
• 策略测试员手动回测
• 将策略数据导出到 CSV
• 发布想法和脚本

TradingView 定价：您可以将其用作免费的回测软件。 有三个付费计划 - Pro、Pro+、Premium，带有更多指标、图表和用于回测的视图。 该软件提供 30 天的付费版免费试用。 专业版的起价为 1126.47 卢比/月。

TradingView 策略测试器的优点

• 控制回测速度
• 自定义聊天
• 完全同步的桌面应用程序、Android 和 iOS 小部件

TradingView 缺点

• 仅针对单个工具进行回测
• 无法实现机器人交易自动化

• 元交易者 5

使用 MetaTrader 策略测试器，您可以导入 NSE 股票数据并根据货币、股票和其他资产的历史报价回测您的策略。

Metatrader 回测平台可以使用默认/自定义指标或来自称为专家顾问的自动交易系统的指标来测试策略。

回测结果提供详细的统计数据，如回撤、余额、预期收益、利润因子（所有利润/所有损失）等。

MetaTrader 5 功能

• 自定义日期选项以使用特定历史数据进行回测
• 自定义速度/质量比的测试模式
• 帮助选择最佳输入参数以获得最大利润和最小风险
• 2D/3D工具可视化分析优化结果
• MQL5 云网络加速计算

价格：免费模拟账户可供个人用户使用。 经纪人可以从入门、标准和企业许可证中进行选择。 价格可应要求提供。

MetaTrader 5 的优点

• 可以测试多种货币的专家顾问
• 可视化交易模式下的速度控制
• 适用于 iOS、iPadOS、Android

MetaTrader 5 缺点：初学者过度优化的风险

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• 元股票

MetaStock 回测软件使交易者能够回测以前的想法、理论或策略的执行情况。 您可以使用人工智能 (AI) 测试不同的变量。 它提供带有利润、回撤、投资回报率和其他参数的回测报告。

通过点击任何买入或卖出交易，您可以查看规模、背景、盈亏等。 预测功能使您能够根据历史数据预测未来的价格走势。

MetaStock 功能

• Power Console 访问 58 个系统进行回测
• 整个市场一键回测
• 回测的自定义间隔选择
• 67 个事件识别器/用于预测的自定义模式
• Refinitiv Xenith News 服务集成的实时数据

MetaStock 定价：您可以在前两个月将其作为免费的回测软件获得。 起价为每月 4450.665 卢比。

MetaStock 专业人士

• 基于流行市场策略的图表专家建议
• 培训和网络研讨会以获得支持
• 用于预测的可配置报告

MetaStock 缺点

• 缺乏自动交易执行
• 需要脚本知识

• AmiBroker

AmiBroker 回测服务使交易者能够根据他们喜欢的交易规则获得模拟的投资组合级别交易列表。 用户必须为交易规则输入生成买入/卖出/空头/回补信号的公式。

您可以更改回测的不同设置，例如最大亏损和利润目标止损、佣金金额、交易类型、投资组合规模、价格字段等。

AmiBroker 功能

• 自定义回测工具
• 多种回测模式，包括常规原始交易模式和轮换交易模式
• 分析窗口中的优化
• 高级公式编写者的 AFL 脚本主机

AmiBroker 定价：提供 30 天免费的 AmiBroker 回测演示版。 标准版起价为 22582.72 卢比，每个分析窗口有两个线程。

AmiBroker 的优点

• 多币种支持
• 多线程支持更快的回测和优化

AmiBroker 缺点

• 仅 Windows 下载
• 需要编程知识

• 忍者交易者 8

NinjaTrader 策略分析器使交易者能够使用历史交易数据来识别其策略的损益属性，从而优化实时市场条件下的表现。

根据所选的报告样式，您可以查看毛利润/亏损、总净利润、利润因子、交易数量、最大回撤等统计数据。

NinjaTrader 回测功能

• 预定义的样本策略
• 价格随时间变化的图表
• 来自 IQFeed、文本文件、Google Finance、eSignal、Yahoo Finance 等的数据。
• 优化以微调策略的输入参数
• 2D/3D优化图

定价：有一个缺乏自动回测的免费计划。 付费计划起价为 16969.05 卢比/季度。

NinjaTrader 8 优点

• 自动读取交易进入/退出
• 可以保存策略分析器会话
• 支持用户开发的自定义统计

NinjaTrader 8 缺点：不考虑价格行为和新闻事件。

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• 贸易站

TradeStation 的策略测试器使日间交易者能够使用大型历史市场数据库分析他们的股票、期权和期货交易理念和方法。

业绩汇总提供净利润总额、交易总数、最大回撤、年收益率等统计。

TradeStation 功能

• Look-Inside-Bar 回测以获得更精细的数据间隔
• 每周/每月图表
• 基于参数的优化过程
• 用于监控仓位和订单的策略自动化

TradeStation 定价： TradeStation 经纪客户免费。 开户时，您可以在 TS Go 计划中添加任何存款金额，在 TS Select 计划中添加至少 1,51,749 印度卢比。

股票和 ETF 没有佣金。 股票期权的定价为每份合约 37.94 卢比。

TradeStation 的优点

• 网页版无需安装
• 适用于桌面、Android 和 iOS
• 多币种支持

TradeStation 的缺点：布局混乱

• 泽罗达连胜

Streak Zerodha 股票回测使交易者无需编程即可构建、测试和部署股票和加密货币的策略。 创建或复制策略后，您可以一键生成多只股票的业绩报告。

结果中的指标包括每笔获胜交易的平均损失、每笔获胜交易的平均收益、损益曲线、最大回撤、最大损失/收益等。

条纹Zerodha功能

• 回测参数，如初始资本、回测周期、蜡烛间隔、止损百分比等。
• 用于优化的可定制回测样本算法
• 回测页面上的单个脚本性能详细信息
• 实时短期/长期趋势方向

Zerodha Streak 定价：它提供每天 50 次回测的免费试用。 常规计划起价为每月 690 卢比，每天允许进行 300 次回测。

Zerodha Streak 的优点：

• Android 和 iOS 应用程序
• 查看计数器以计算跟踪回测结果的人数
• 工具实时图表市场

Zerodha Streak 的缺点：需要强大的互联网连接

• 贸易大脑

TradeBrains 门户帮助交易者创建回测策略并实施它们。 这些报告包括投资组合增长、复合年增长率、绝对回报、投资组合股票的 YOY/MOM 回报等指标。

您还可以随时了解在 NSE 和 BSE 上市的不同印度公司的股票信息。

贸易大脑功能

• 多个回测参数
• 每个投资组合资产的风险和回报分析
• 详细回测结果的分析部分

TradeBrains 定价：有一个免费计划，每天 1 次回测。 付费计划起价为 399 卢比/月。

TradeBrains 的优点：

• 免费投资和交易课程
• 简单的界面和回测过程

TradeBrains 缺点： Android 应用程序仅用于股票筛选和分析

• 盈透证券

盈透证券平台帮助投资组合经理根据酸测试、市盈率、每股收益增长、顶级买方分析师评级等公司基本面进行回测。使用投资组合经理工具，您可以针对选定的基准构建和回测策略详细地。

该平台还允许根据最高夏普比率（风险调整回报的衡量标准）、最低方差、最高回报等优化头寸权重。 对于期权，您可以在期权策略实验室查看潜在盈亏和风险/回报率。

盈透证券特点

• 将投资规则的修改自动保存为假设策略
• 60 多个筛选潜在股票投资的标准
• 战略绩效跟踪
• 投资组合再平衡的自动通知
• 先进的API技术

价格： IB客户免费。 您可以在平台上注册一个免费试用帐户。 价格可应要求提供。

盈透证券的优点

• 长达九年的回测历史表现
• 适用于桌面、移动、网络
• 通过电话、聊天和电子邮件联系的客户支持

盈透证券缺点：图表指标回测的选择不多。

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• 交易员驾驶舱

TradersCockpit 供交易者、投资者和经纪公司使用。 Strategy Labs 工具有助于使用 NSE 股票的不同指标构建和回测策略。

它支持大量历史数据，以检查策略在未来的运作方式。 这些报告包括回测日期、平均交易、总回报、累积百分比收益/损失和许多其他指标。

TradersCockpit 功能

• EOD 和多帧策略
• 详细分析图表
• 优化版本

TradersCockpit价格：可在 Techjockey.com 上以 24662 卢比/年的价格购买。

TradersCockpit 专业人士

• 基于云，移动友好
• 直观的界面
• 实践研讨会

TradersCockpit 缺点：缺少用于回测的高级功能。

选择回测软件之前要考虑的事情

一个好的回测软件必须有一个用户友好的界面，并且应该提供统计结果来衡量策略的有效性。

• 语言选择

一些选项回测软件不需要很多编程技能即可进行自定义回测，而另一些则需要用户完全理解编码语言。

那些没有技术背景的人可能会觉得有点困难，需要花时间学习需要编程知识的软件，如 C、Java 或 Python。

• 操作系统支持

您必须检查回测软件与您的操作系统的兼容性。 虽然大多数回测交易策略都是基于网络的，但有些甚至提供适用于 iOS/Android 的 Windows 软件和移动应用程序，以便随时随地进行回测。

• 交易执行

进入或退出市场有多种方式。 根据您的偏好，您可以选择提供手动、半自动和自动交易执行的回测软件。 只有少数供应商提供自动交易执行。

• 交易指标

回测软件必须提供广泛的指标，如总收益损失率、总股本回报率 (ROE)、年化 ROE、总损益、风险调整回报和波动率。 在做出任何决定之前，了解市场方向至关重要。

• 回测选择

要选择合适的市场进行交易，您可能希望一次回测整个市场，而不仅仅是单个股票或外汇对。 但是，这在许多回测软件中不可用。

此外，一些回测软件仅支持单一金融工具。 这种回测软件解决方案不适合那些想要支持多种金融工具的人。

• 优化

回测软件应支持轻松创建和优化回测策略。 对于初学者来说，制定策略不应该太耗时。 此外，优化是获得最大利润的必要条件。

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结论

如果您想成为一名成功的交易者，您必须将您的交易知识与回测软件相结合，以做出正确的决定。

但是，请记住，结果是假设的，并不保证该策略会在实际实施中产生类似的结果。

回测软件为您提供数据，但您如何使策略有效取决于您。

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