期权和股票的日内交易策略

每天通过交易赚取利润并不容易。 日内交易也是一个冒险的提议，它可能导致亏损，也可能导致获利。 与任何其他交割、头寸或波段交易相比，它需要不同的策略和执行。 强大而有效的日内交易策略可以最大程度地降低风险并最大化利润。

本文将告诉您如何选择股票进行日内交易，确定目标、止损和数量，并讨论期权和股票日内交易的一些最佳执行策略。

什么是日内交易？

对于那些刚接触股票市场的人来说，日内交易策略可以简单地定义为买卖股票并在同一天结算。 任何日内交易者的主要目标是在一天内低买高卖——或高卖低买，在卖空的情况下（仅限期权）。

日内交易不同于普通交易，您可以在几天内购买任何期限的股票或期权。

最赚钱的盘中交易策略

• 移动平均线交叉策略
• 趋势跟踪
• 倒卖策略
• 突围策略

日内交易策略在股票市场上尤其有效。 交易者可以利用中间日趋势来赚取日内利润。 此类技术涉及在几分钟到几小时内以特定方向交易基础证券，而不是传统的几天或几周的持有期。

假设您已经了解股票市场投资和技术分析的基础知识，以下是盘中股票和期权交易策略。

• 移动平均线交叉策略

移动平均线交叉策略是一种简单有效的日内交易方式。 它涉及采用两条移动平均线，一条慢速（几小时）和一条快速（几分钟），以生成买卖信号。

您等待快速移动平均线越过慢速移动平均线并产生买入信号（在多头交易的情况下）。 它表明趋势正在向上移动，是时候买入了。

同样，您等待快速移动平均线穿过慢速移动平均线以产生卖出信号（用于做空交易）。 这表明趋势正在向下移动，是时候卖出或创建看跌期权了。

这种策略的好处之一是它可以在从 1 分钟到 15 分钟的任何时间范围内进行日内交易。 另一个好处是它不需要花哨的指标或复杂的分析。 您只需要两条简单的移动平均线 (MA)。

建议阅读：印度股市的顶级漂亮买入卖出信号软件

• 趋势跟踪

趋势跟踪是一种策略，您可以在上涨趋势中买入股票，并在它们开始下跌时卖出。 这种策略非常有效，但它确实需要耐心和纪律。 如果您清楚地了解烛台形成的看涨和看跌模式以执行此交易，这将有所帮助。

• 倒卖策略

剥头皮交易是一种更具侵略性的交易形式，您试图通过利用微小的价格变动来赚取微薄的利润。 如果您有效地执行它，这是一个非常有利可图的策略。 然而，它需要快速的反应和大量的经验才能盈利。

• 突围策略

突破交易是另一种流行的策略，涉及购买即将从之前的高点或低点突破的股票。 如果您在正确的时间进入交易并在股票反转之前退出，这将是非常有成效的。 您需要检查布林带和道氏理论才能正确识别突破。

但是，这种策略也可能存在风险，因为如果您不小心，您可能会陷入虚假突破。

在日内交易中执行策略的步骤

选择上面列出的一种方法进行交易只是日内交易策略的第一部分。 为了获利，您需要通过正确的股票选择、设置进入和退出点、确定数量等来正确执行交易。

• 选股

BSE和NSE上市的公司有5000多家，你不能全部交易。 您可以先扫描 40-100 只股票的图表，然后再筛选几只股票进行交易。 如果您入围最多 5 股股票或期权进行交易，将会有所帮助。

以下是选择股票进行日内交易的方法：

1. 尝试在开市前研究图表和股票。
2. 扫描 Nifty 50 或 Nifty 200 的股票以搜索看涨模式或看跌模式（仅适用于期权）
3. 根据日内 5 分钟 -15 分钟烛台形态分析图表
4. 将在一天结束时形成可识别烛台模式的所有股票列入候选名单
5. 此外，查看当天最高价和最低价的走势图。
6. 添加一些指标，如交易量、MACD 线、RSI、SMA 和 EMA 来确认交易。

注意：您可以使用最适合您的任何指标。 但是，如果您是新手，44 SMA 是分析股票日内交易的最佳指标之一。

• 设置入口点

一旦您将股票列入候选名单，您必须定义您想要看涨、看跌期权或购买股票的切入点。 在市场开放时间，即上午 9 点 15 分入市对您最有利。

1. 股票：最好在盘中股票的前两个看涨蜡烛内进入市场。 您应该在上升蜡烛的上端入场。 如果市场以跳空低开的方式开盘，最好避免当天的交易。
2. 期权：虽然可以全天进行盘中股票交易，但明智的做法是避免在周四进行交易，因为溢价衰减要高得多。 此外，您可以根据蜡烛形态、支撑和阻力价格以及指标来确定看涨或看跌期权。 当所有因素都确认交易时，进入期权市场是明智的。

推荐阅读：印度最佳专业期权交易软件

• 设置退出点

确定交易的退出点至关重要。 最好不要整天坐在屏幕前等待交易获利。

1. Equity：对于初学者来说，交易者最好设置最多 1-2 小时的交易时间并设置目标和止损。 如果在确定的时间内未达到目标或止损，交易者应退出交易。
2. 期权：对于期权，在达到您指定的目标或在期权链上达到止损之前一直等待是明智的。

确定退出期权的确切时间从来都不是决定性的，但交易者必须根据数据、假设和趋势确定风险和回报的数量。

• 确定目标和止损

在进入交易之前确定预期的利润和您愿意承担的风险至关重要。

1. 股票：第一根或第二根看跌的绿色蜡烛的下尾应该是股票日内交易的止损。 对于初学者来说，将回报风险比设置为 2:1 是最有益的。

例如：如果入场点是 ₹100，蜡烛的下尾是 ₹95。那么止损应该是 95，每股最大风险是 ₹5。所以，奖励应该设置为双倍风险，即 10 卢比。因此，目标价应为 110 卢比（100+10）。

2. 期权：交易者应考虑溢价以及愿意最大损失多少钱。 即使交易对您不利，您仍然可以从保费中获得一些资金。

在交易期权时设置目标和止损单时要考虑的另一件事是隐含波动率。 对于日内期权，回报风险比可以是 3:1。目标可以设置斐波那契回撤水平，止损可以设置为低于目标的三倍。

例如：如果空头交易目前的交易价格为 500 卢比，并且根据斐波那契回撤预计将下跌 18 卢比，则目标价为 482 卢比，止损为 500 卢比+ (18/3) = 506 .

• 确定数量

在进入市场之前计算手数或数量至关重要。

1. 股权：它是根据交易者愿意为每股承担的风险量计算的。

例如，如果交易者有 10 万卢比，并且愿意每笔交易仅承担 2% 的风险，那么该交易可以承受的最大损失为 2000 卢比。因此，如果我们假设股票交易价格为 100 卢比，则止损为₹95/股，则数量不得超过400股=₹2000/(100-95)。

2. 期权：交易期权时，必须记住您正在利用您的头寸。 这意味着基础证券的轻微变动会对您的期权价值产生巨大影响。

您交易的期权数量应基于保证金、溢价和隐含波动率。 如果溢价高而隐含波动率低，最好购买更多数量。 保证金要求和手数应决定金额。

例如，如果您以 10 卢比的溢价和 500 卢比的保证金要求购买 10 份期权合约，那么您实际上将 5,000 卢比作为交易的抵押品。 这意味着任何对您的头寸不利的举动都可能导致 100% 的损失。 因此，以您喜欢的数量进行交易至关重要。

这些策略通常由有权访问实时市场数据的个人使用，例如经验丰富的股票和期权交易员以及基金经理。 如果您想交易日内股票或期权，您需要使用合适的图表和技术分析软件。

使用 AmiSignals 设置有利可图的日内交易策略

作为交易者，要制定有利可图的日内交易策略，您需要研究烛台形态、比较指标、计算保证金等。AmiSignals 是一款强大的技术分析和图表软件，可为您提供做出明智决策所需的所有信息。市场。

使用 AmiSignals，您可以轻松查看市场上何时存在潜在的可交易机会。 您还可以设置自定义警报，以便在有符合您条件的交易机会时立即通知您。

此外，AmiSignals 带有内置的风险管理工具，可让您控制风险敞口并保护您的利润。 使用这些工具，您可以轻松管理止损水平并设置利润目标，以便在进行任何交易之前了解您的最大风险和回报潜力。

通过使用 AmiSignals，您可以消除盘中交易中的猜测，并增加您在市场上成功的机会。 如果您认真考虑从日内交易中赚钱，AmiSignals 值得考虑作为您整体策略的一部分。

以下是选择 AmiSignal 进行交易的一些原因

• 基于云的技术分析工具，无需安装
• 终身订阅，因此您无需每月付费
• 四级过滤系统提供 96% 准确的买卖信号
• 信号的实时弹出和通知系统
• 支持全球市场快速跟进盘中、头寸和波段交易
• 在一个屏幕上观看多个图表。

建议阅读：印度 NSE 股票和期权的顶级回测软件

什么是最好的日内交易技巧？

虽然许多交易者通过盘中交易获利，但它必然会在某个时候遭受损失。 然而，这里有一些技巧可以帮助在日内交易中最大限度地提高利润，同时最大限度地降低风险。

• 不要持仓：在盘中交易时要记住的最重要的事情之一就是不要隔夜持仓。 这意味着您应该在一天结束之前关闭所有交易。 这可以避免可能在一夜之间发生的潜在缺口风险。

• 使用止损订单：止损订单是您向经纪人发出的订单，以便在证券达到特定价格时卖出。 使用止损单，您可以在市场走势违背您的计划时限制您的损失。

• 快速止损：除了使用止损单外，盘中交易时要记住的另一件重要事情是在发生损失时迅速止损。 这意味着尽快退出亏损交易以限制造成的损失。

• 关注华尔街和其他大型市场： NSE 和 BSE 模仿华尔街和其他大型市场。 例如，如果美国的 IT 公司在纽约出现下滑，印度 IT 公司也会效仿。 它有助于预测市场。

• 遵守规则：在日内交易中，您可以做的最重要的事情之一就是遵守规则。

• 避免基于猜测和新闻的交易：最后，你不应该基于猜测或信息进行交易。 这是因为市场可以快速移动，如果您没有可靠的计划，您可能会在交易中损失大量资金。

建议阅读：印度日间交易的最佳技术股票筛选器

盘中交易策略常见问题