印度 NSE 股票和期權的 10 大回測軟件

交易股票和期權涉及真金白銀，因此任何錯誤的決定都可能導致巨大的損失。 由於這種風險，交易者根據與市場條件和目標一致的不同標準和規則使用買賣策略。 他們在進入實際市場之前測試這些策略。

最初，交易者使用電腦屏幕來可視化交易圖表並測試潛在的交易策略。 隨著技術的進步，許多供應商開發了股票回測軟件來使用歷史數據測試潛在的交易策略。 測試結果有助於修改交易策略以最大化收益。

但是，不同的回測解決方案會根據交易經驗水平、預算、國籍、可用系統和其他此類因素而有所不同。 本文涵蓋了適合在印度交易 NSE 股票和期權的回測軟件列表。

什麼是股票回測？

股票回測是一個測試一組選定的交易股票的基本或技術標準過去是否盈利的過程。

您將獲得詳細的報告，包括執行交易、回撤、風險回報率、複合回報、獲勝百分比等，以檢查您的交易策略的有效性。

這些報告可以很好地估計您的交易策略的表現，並確保您用真金白銀實施正確的策略，以便您做出明智的決定。

什麼是回測軟件？

回測軟件測試過去採用的交易或投資策略的有效性，並幫助估計其未來表現。 基於軟件中的回測代碼，模擬使用期權、股票等金融工具的歷史數據在交易策略上運行。

該模型的回報在不同的市場條件和數據集上進行了測試。 機構投資者和資金經理可以更改不同的交易策略變量，並比較交易策略的可行性，以選擇最適合歷史數據的策略。

借助回測軟件，交易者可以獲得有關潛在淨損益、市場敞口、波動性、風險調整後回報和回報的信息，而無需承擔資本風險。

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有效交易策略的十大回測軟件

通過使用正確的股票回測軟件，交易者可以節省時間和金錢。 軟件的使用簡化了回測過程並提供了詳細的報告。 下面將討論一些最佳選擇。

• 交易視圖

TradingView 策略測試器是一個基於網絡的平台，在 NSE 交易者和投資者中很受歡迎，用於外彙和股票回測。

其回測報告顯示交易策略的盈利表現，包括盈利交易百分比、淨利潤、交易表現圖表、交易數量、買入和持有回報等參數。

圖表為所有交易提供視覺參考，以便於理解。 您還可以更改策略參數以觀察更改的影響。

交易視圖功能

• 市場回放功能可在時間線中查看每日圖表
• 用於戰略實施的 Pine 腳本
• 策略測試員手動回測
• 將策略數據導出到 CSV
• 發布想法和腳本

TradingView 定價：您可以將其用作免費的回測軟件。 有三個付費計劃 - Pro、Pro+、Premium，帶有更多指標、圖表和用於回測的視圖。 該軟件提供 30 天的付費版免費試用。 專業版的起價為 1126.47 盧比/月。

TradingView 策略測試器的優點

• 控制回測速度
• 自定義聊天
• 完全同步的桌面應用程序、Android 和 iOS 小部件

TradingView 缺點

• 僅針對單個工具進行回測
• 無法實現機器人交易自動化

• 元交易者 5

使用 MetaTrader 策略測試器，您可以導入 NSE 股票數據並根據貨幣、股票和其他資產的歷史報價回測您的策略。

Metatrader 回測平台可以使用默認/自定義指標或來自稱為專家顧問的自動交易系統的指標來測試策略。

回測結果提供詳細的統計數據，如回撤、餘額、預期收益、利潤因子（所有利潤/所有損失）等。

MetaTrader 5 功能

• 自定義日期選項以使用特定歷史數據進行回測
• 自定義速度/質量比的測試模式
• 幫助選擇最佳輸入參數以獲得最大利潤和最小風險
• 2D/3D工具可視化分析優化結果
• MQL5 云網絡加速計算

價格：免費模擬賬戶可供個人用戶使用。 經紀人可以從入門、標準和企業許可證中進行選擇。 價格可應要求提供。

MetaTrader 5 的優點

• 可以測試多種貨幣的專家顧問
• 可視化交易模式下的速度控制
• 適用於 iOS、iPadOS、Android

MetaTrader 5 缺點：初學者過度優化的風險

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• 元股票

MetaStock 回測軟件使交易者能夠回測以前的想法、理論或策略的執行情況。 您可以使用人工智能 (AI) 測試不同的變量。 它提供帶有利潤、回撤、投資回報率和其他參數的回測報告。

通過點擊任何買入或賣出交易，您可以查看規模、背景、盈虧等。 預測功能使您能夠根據歷史數據預測未來的價格走勢。

MetaStock 功能

• Power Console 訪問 58 個系統進行回測
• 整個市場一鍵回測
• 回測的自定義間隔選擇
• 67 個事件識別器/用於預測的自定義模式
• Refinitiv Xenith News 服務集成的實時數據

MetaStock 定價：您可以在前兩個月將其作為免費的回測軟件獲得。 起價為每月 4450.665 盧比。

MetaStock 專業人士

• 基於流行市場策略的圖表專家建議
• 培訓和網絡研討會以獲得支持
• 用於預測的可配置報告

MetaStock 缺點

• 缺乏自動交易執行
• 需要腳本知識

• AmiBroker

AmiBroker 回測服務使交易者能夠根據他們喜歡的交易規則獲得模擬的投資組合級別交易列表。 用戶必須為交易規則輸入生成買入/賣出/空頭/回補信號的公式。

您可以更改回測的不同設置，例如最大虧損和利潤目標止損、佣金金額、交易類型、投資組合規模、價格字段等。

AmiBroker 功能

• 自定義回測工具
• 多種回測模式，包括常規原始交易模式和輪換交易模式
• 分析窗口中的優化
• 高級公式編寫者的 AFL 腳本主機

AmiBroker 定價：提供 30 天免費的 AmiBroker 回測演示版。 標準版起價為 22582.72 盧比，每個分析窗口有兩個線程。

AmiBroker 的優點

• 多幣種支持
• 多線程支持更快的回測和優化

AmiBroker 缺點

• 僅 Windows 下載
• 需要編程知識

• 忍者交易者 8

NinjaTrader 策略分析器使交易者能夠使用歷史交易數據來識別其策略的損益屬性，從而優化實時市場條件下的表現。

根據所選的報告樣式，您可以查看毛利潤/虧損、總淨利潤、利潤因子、交易數量、最大回撤等統計數據。

NinjaTrader 回測功能

• 預定義的樣本策略
• 價格隨時間變化的圖表
• 來自 IQFeed、文本文件、Google Finance、eSignal、Yahoo Finance 等的數據。
• 優化以微調策略的輸入參數
• 2D/3D優化圖

定價：有一個缺乏自動回測的免費計劃。 付費計劃起價為 16969.05 盧比/季度。

NinjaTrader 8 優點

• 自動讀取交易進入/退出
• 可以保存策略分析器會話
• 支持用戶開發的自定義統計

NinjaTrader 8 缺點：不考慮價格行為和新聞事件。

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• 貿易站

TradeStation 的策略測試器使日間交易者能夠使用大型歷史市場數據庫分析他們的股票、期權和期貨交易理念和方法。

業績匯總提供淨利潤總額、交易總數、最大回撤、年收益率等統計。

TradeStation 功能

• Look-Inside-Bar 回測以獲得更精細的數據間隔
• 每週/每月圖表
• 基於參數的優化過程
• 用於監控倉位和訂單的策略自動化

TradeStation 定價： TradeStation 經紀客戶免費。 開戶時，您可以在 TS Go 計劃中添加任何存款金額，在 TS Select 計劃中添加至少 1,51,749 印度盧比。

股票和 ETF 沒有佣金。 股票期權的定價為每份合約 37.94 盧比。

TradeStation 的優點

• 網頁版無需安裝
• 適用於桌面、Android 和 iOS
• 多幣種支持

TradeStation 的缺點：佈局混亂

• 澤羅達連勝

Streak Zerodha 股票回測使交易者無需編程即可構建、測試和部署股票和加密貨幣的策略。 創建或複制策略後，您可以一鍵生成多隻股票的業績報告。

結果中的指標包括每筆獲勝交易的平均損失、每筆獲勝交易的平均收益、損益曲線、最大回撤、最大損失/收益等。

條紋Zerodha功能

• 回測參數，如初始資本、回測週期、蠟燭間隔、止損百分比等。
• 用於優化的可定制回測樣本算法
• 回測頁面上的單個腳本性能詳細信息
• 實時短期/長期趨勢方向

Zerodha Streak 定價：它提供每天 50 次回測的免費試用。 常規計劃起價為每月 690 盧比，每天允許進行 300 次回測。

Zerodha Streak 的優點：

• Android 和 iOS 應用程序
• 查看計數器以計算跟踪回測結果的人數
• 工具實時圖表市場

Zerodha Streak 的缺點：需要強大的互聯網連接

• 貿易大腦

TradeBrains 門戶幫助交易者創建回測策略並實施它們。 這些報告包括投資組合增長、複合年增長率、絕對回報、投資組合股票的 YOY/MOM 回報等指標。

您還可以隨時了解在 NSE 和 BSE 上市的不同印度公司的股票信息。

貿易大腦功能

• 多個回測參數
• 每個投資組合資產的風險和回報分析
• 詳細回測結果的分析部分

TradeBrains 定價：有一個免費計劃，每天 1 次回測。 付費計劃起價為 399 盧比/月。

TradeBrains 的優點：

• 免費投資和交易課程
• 簡單的界面和回測過程

TradeBrains 缺點： Android 應用程序僅用於股票篩选和分析

• 盈透證券

盈透證券平台幫助投資組合經理根據酸測試、市盈率、每股收益增長、頂級買方分析師評級等公司基本面進行回測。使用投資組合經理工具，您可以針對選定的基準構建和回測策略詳細地。

該平台還允許根據最高夏普比率（風險調整回報的衡量標準）、最低方差、最高回報等優化頭寸權重。 對於期權，您可以在期權策略實驗室查看潛在盈虧和風險/回報率。

盈透證券特點

• 將投資規則的修改自動保存為假設策略
• 60 多個篩選潛在股票投資的標準
• 戰略績效跟踪
• 投資組合再平衡的自動通知
• 先進的API技術

價格： IB客戶免費。 您可以在平台上註冊一個免費試用帳戶。 價格可應要求提供。

盈透證券的優點

• 長達九年的回測歷史表現
• 適用於桌面、移動、網絡
• 通過電話、聊天和電子郵件聯繫的客戶支持

盈透證券缺點：圖表指標回測的選擇不多。

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• 交易員駕駛艙

TradersCockpit 供交易者、投資者和經紀公司使用。 Strategy Labs 工具有助於使用 NSE 股票的不同指標構建和回測策略。

它支持大量歷史數據，以檢查策略在未來的運作方式。 這些報告包括回測日期、平均交易、總回報、累積百分比收益/損失和許多其他指標。

TradersCockpit 功能

• EOD 和多幀策略
• 詳細分析圖表
• 優化版本

TradersCockpit價格：可在 Techjockey.com 上以 24662 盧比/年的價格購買。

TradersCockpit 專業人士

• 基於雲，移動友好
• 直觀的界面
• 實踐研討會

TradersCockpit 缺點：缺少用於回測的高級功能。

選擇回測軟件之前要考慮的事情

一個好的回測軟件必須有一個用戶友好的界面，並且應該提供統計結果來衡量策略的有效性。

• 語言選擇

一些選項回測軟件不需要很多編程技能即可進行自定義回測，而另一些則需要用戶完全理解編碼語言。

那些沒有技術背景的人可能會覺得有點困難，需要花時間學習需要編程知識的軟件，如 C、Java 或 Python。

• 操作系統支持

您必須檢查回測軟件與您的操作系統的兼容性。 雖然大多數回測交易策略都是基於網絡的，但有些甚至提供適用於 iOS/Android 的 Windows 軟件和移動應用程序，以便隨時隨地進行回測。

• 交易執行

進入或退出市場有多種方式。 根據您的偏好，您可以選擇提供手動、半自動和自動交易執行的回測軟件。 只有少數供應商提供自動交易執行。

• 交易指標

回測軟件必須提供廣泛的指標，如總收益損失率、總股本回報率 (ROE)、年化 ROE、總損益、風險調整回報和波動率。 在做出任何決定之前，了解市場方向至關重要。

• 回測選擇

要選擇合適的市場進行交易，您可能希望一次回測整個市場，而不僅僅是單個股票或外匯對。 但是，這在許多回測軟件中不可用。

此外，一些回測軟件僅支持單一金融工具。 這種回測軟件解決方案不適合那些想要支持多種金融工具的人。

• 優化

回測軟件應支持輕鬆創建和優化回測策略。 對於初學者來說，制定策略不應該太耗時。 此外，優化是獲得最大利潤的必要條件。

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結論

如果您想成為一名成功的交易者，您必須將您的交易知識與回測軟件相結合，以做出正確的決定。

但是，請記住，結果是假設的，並不保證該策略會在實際實施中產生類似的結果。

回測軟件為您提供數據，但您如何使策略有效取決於您。

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