期權和股票的日內交易策略

每天通過交易賺取利潤並不容易。 日內交易也是一個冒險的提議，它可能導致虧損，也可能導致獲利。 與任何其他交割、頭寸或波段交易相比，它需要不同的策略和執行。 強大而有效的日內交易策略可以最大程度地降低風險並最大化利潤。

本文將告訴您如何選擇股票進行日內交易，確定目標、止損和數量，並討論期權和股票日內交易的一些最佳執行策略。

什麼是日內交易？

對於那些剛接觸股票市場的人來說，日內交易策略可以簡單地定義為買賣股票並在同一天結算。 任何日內交易者的主要目標是在一天內低買高賣——或高賣低買，在賣空的情況下（僅限期權）。

日內交易不同於普通交易，您可以在幾天內購買任何期限的股票或期權。

最賺錢的盤中交易策略

• 移動平均線交叉策略
• 趨勢跟踪
• 倒賣策略
• 突圍策略

日內交易策略在股票市場上尤其有效。 交易者可以利用中間日趨勢來賺取日內利潤。 此類技術涉及在幾分鐘到幾小時內以特定方向交易基礎證券，而不是傳統的幾天或幾週的持有期。

假設您已經了解股票市場投資和技術分析的基礎知識，以下是盤中股票和期權交易策略。

• 移動平均線交叉策略

移動平均線交叉策略是一種簡單有效的日內交易方式。 它涉及採用兩條移動平均線，一條慢速（幾小時）和一條快速（幾分鐘），以生成買賣信號。

您等待快速移動平均線越過慢速移動平均線並產生買入信號（在多頭交易的情況下）。 它表明趨勢正在向上移動，是時候買入了。

同樣，您等待快速移動平均線穿過慢速移動平均線以產生賣出信號（用於做空交易）。 這表明趨勢正在向下移動，是時候賣出或創建看跌期權了。

這種策略的好處之一是它可以在從 1 分鐘到 15 分鐘的任何時間範圍內進行日內交易。 另一個好處是它不需要花哨的指標或複雜的分析。 您只需要兩條簡單的移動平均線 (MA)。

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• 趨勢跟踪

趨勢跟踪是一種策略，您可以在上漲趨勢中買入股票，並在它們開始下跌時賣出。 這種策略非常有效，但它確實需要耐心和紀律。 如果您清楚地了解燭台形成的看漲和看跌模式以執行此交易，這將有所幫助。

• 倒賣策略

剝頭皮交易是一種更具侵略性的交易形式，您試圖通過利用微小的價格變動來賺取微薄的利潤。 如果您有效地執行它，這是一個非常有利可圖的策略。 然而，它需要快速的反應和大量的經驗才能盈利。

• 突圍策略

突破交易是另一種流行的策略，涉及購買即將從之前的高點或低點突破的股票。 如果您在正確的時間進入交易並在股票反轉之前退出，這將是非常有成效的。 您需要檢查布林帶和道氏理論才能正確識別突破。

但是，這種策略也可能存在風險，因為如果您不小心，您可能會陷入虛假突破。

在日內交易中執行策略的步驟

選擇上面列出的一種方法進行交易只是日內交易策略的第一部分。 為了獲利，您需要通過正確的股票選擇、設置進入和退出點、確定數量等來正確執行交易。

• 選股

BSE和NSE上市的公司有5000多家，你不能全部交易。 您可以先掃描 40-100 隻股票的圖表，然後再篩選幾隻股票進行交易。 如果您入圍最多 5 股股票或期權進行交易，將會有所幫助。

以下是選擇股票進行日內交易的方法：

1. 嘗試在開市前研究圖表和股票。
2. 掃描 Nifty 50 或 Nifty 200 的股票以搜索看漲模式或看跌模式（僅適用於期權）
3. 根據日內 5 分鐘 -15 分鐘燭台形態分析圖表
4. 將在一天結束時形成可識別燭台模式的所有股票列入候選名單
5. 此外，查看當天最高價和最低價的走勢圖。
6. 添加一些指標，如交易量、MACD 線、RSI、SMA 和 EMA 來確認交易。

注意：您可以使用最適合您的任何指標。 但是，如果您是新手，44 SMA 是分析股票日內交易的最佳指標之一。

• 設置入口點

一旦您將股票列入候選名單，您必須定義您想要看漲、看跌期權或購買股票的切入點。 在市場開放時間，即上午 9 點 15 分入市對您最有利。

1. 股票：最好在盤中股票的前兩個看漲蠟燭內進入市場。 您應該在上升蠟燭的上端入場。 如果市場以跳空低開的方式開盤，最好避免當天的交易。
2. 期權：雖然可以全天進行盤中股票交易，但明智的做法是避免在周四進行交易，因為溢價衰減要高得多。 此外，您可以根據蠟燭形態、支撐和阻力價格以及指標來確定看漲或看跌期權。 當所有因素都確認交易時，進入期權市場是明智的。

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• 設置退出點

確定交易的退出點至關重要。 最好不要整天坐在屏幕前等待交易獲利。

1. Equity：對於初學者來說，交易者最好設置最多 1-2 小時的交易時間並設置目標和止損。 如果在確定的時間內未達到目標或止損，交易者應退出交易。
2. 期權：對於期權，在達到您指定的目標或在期權鏈上達到止損之前一直等待是明智的。

確定退出期權的確切時間從來都不是決定性的，但交易者必鬚根據數據、假設和趨勢確定風險和回報的數量。

• 確定目標和止損

在進入交易之前確定預期的利潤和您願意承擔的風險至關重要。

1. 股票：第一根或第二根看跌的綠色蠟燭的下尾應該是股票日內交易的止損。 對於初學者來說，將回報風險比設置為 2:1 是最有益的。

例如：如果入場點為 100 盧比，蠟燭的下尾為 95 盧比，則止損應為 95，每股最大風險為 5 盧比。因此，應將獎勵設置為雙倍風險，即 10 盧比。因此，目標價應為 110 盧比（100+10）。

2. 期權：交易者應考慮溢價以及願意最大損失多少錢。 即使交易對您不利，您仍然可以從保費中獲得一些資金。

在交易期權時設置目標和止損單時要考慮的另一件事是隱含波動率。 對於日內期權，回報風險比可以是 3:1。目標可以設置斐波那契回撤水平，止損可以設置為低於目標的三倍。

例如：如果空頭交易目前的交易價格為 500 盧比，並且根據斐波那契回撤預計將下跌 18 盧比，則目標價為 482 盧比，止損為 500 盧比+ (18/3) = 506 .

• 確定數量

在進入市場之前計算手數或數量至關重要。

1. 股權：它是根據交易者願意為每股承擔的風險量計算的。

例如，如果交易者有 10 萬盧比，並且每筆交易只願意承擔 2% 的風險，那麼該交易可以承受的最大損失為 2000 盧比。因此，如果我們假設股票交易價格為 100 盧比，則止損為₹95/股，則數量不得超過400股=₹2000/(100-95)。

2. 期權：交易期權時，必須記住您正在利用您的頭寸。 這意味著基礎證券的輕微變動會對您的期權價值產生巨大影響。

您交易的期權數量應基於保證金、溢價和隱含波動率。 如果溢價高而隱含波動率低，最好購買更多數量。 保證金要求和手數應決定金額。

例如，如果您以 10 盧比的溢價和 500 盧比的保證金要求購買 10 份期權合約，那麼您實際上將 5,000 盧比作為交易的抵押品。 這意味著任何對您的頭寸不利的舉動都可能導致 100% 的損失。 因此，以您喜歡的數量進行交易至關重要。

這些策略通常由有權訪問實時市場數據的個人使用，例如經驗豐富的股票和期權交易員以及基金經理。 如果您想交易日內股票或期權，您需要使用合適的圖表和技術分析軟件。

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使用 AmiSignals，您可以輕鬆查看市場上何時存在潛在的可交易機會。 您還可以設置自定義警報，以便在有符合您條件的交易機會時立即通知您。

此外，AmiSignals 帶有內置的風險管理工具，可讓您控制風險敞口並保護您的利潤。 使用這些工具，您可以輕鬆管理止損水平並設置利潤目標，以便在進行任何交易之前了解您的最大風險和回報潛力。

通過使用 AmiSignals，您可以消除盤中交易中的猜測，並增加您在市場上成功的機會。 如果您認真考慮從日內交易中賺錢，AmiSignals 值得考慮作為您整體策略的一部分。

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什麼是最好的日內交易技巧？

雖然許多交易者通過盤中交易獲利，但它必然會在某個時候遭受損失。 然而，這裡有一些技巧可以幫助在日內交易中最大限度地提高利潤，同時最大限度地降低風險。

• 不要持倉：在盤中交易時要記住的最重要的事情之一就是不要隔夜持倉。 這意味著您應該在一天結束之前關閉所有交易。 這可以避免可能在一夜之間發生的潛在缺口風險。

• 使用止損訂單：止損訂單是您向經紀人發出的訂單，以便在證券達到特定價格時賣出。 使用止損單，您可以在市場走勢違背您的計劃時限制您的損失。

• 快速止損：除了使用止損單外，盤中交易時要記住的另一件重要事情是在發生損失時迅速止損。 這意味著盡快退出虧損交易以限製造成的損失。

• 關注華爾街和其他大型市場： NSE 和 BSE 模仿華爾街和其他大型市場。 例如，如果美國的 IT 公司在紐約出現下滑，印度 IT 公司也會效仿。 它有助於預測市場。

• 遵守規則：在日內交易中，您可以做的最重要的事情之一就是遵守規則。

• 避免基於猜測和新聞的交易：最後，你不應該基於猜測或信息進行交易。 這是因為市場可以快速移動，如果您沒有可靠的計劃，您可能會在交易中損失大量資金。

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盤中交易策略常見問題